行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 山西汾酒(600809)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110022易方达消费行业股票1,388,687,137.11  17,962,581.00    7.04
2180012银华富裕主题混合718,983,000.00  9,300,000.00    9.77
3150270招商中证白酒指数分级B520,076,043.81  6,727,151.00    5.27
4150269招商中证白酒指数分级A520,076,043.81  6,727,151.00    5.27
5161725招商中证白酒指数分级520,076,043.81  6,727,151.00    5.27
6002001华夏回报混合A436,757,046.75  5,649,425.00    3.52
7960002华夏回报混合H436,757,046.75  5,649,425.00    3.52
8001373易方达新丝路混合386,551,082.34  5,000,014.00    3.79
9200008长城品牌优选混合215,973,447.93  2,793,603.00    3.92
10270007广发大盘成长混合202,483,857.96  2,619,116.00    4.98
11002021华夏回报二号混合185,703,490.53  2,402,063.00    3.39
12005450华夏稳盛混合172,711,622.34  2,234,014.00    6.90
13004986鹏华策略回报混合139,128,081.03  1,799,613.00    9.69
14070099嘉实优质企业混合126,170,847.72  1,632,012.00    6.27
15180010银华优质增长混合99,494,954.91  1,286,961.00    4.05
16070006嘉实服务增值行业混合77,310,000.00  1,000,000.00    5.04
17160605鹏华中国50混合62,031,997.80  802,380.00    5.34
18519011海富通精选混合60,249,924.99  779,329.00    3.95
19000854鹏华养老产业股票55,790,143.02  721,642.00    9.92
20007047长城核心优势混合54,695,665.35  707,485.00    7.93
21560003益民创新优势混合54,589,132.17  706,107.00    7.71
22005481银华瑞泰灵活配置混合49,414,078.08  639,168.00    3.96
23501038银华明择多策略定期开放混合48,880,793.70  632,270.00    5.57
24240010华宝行业精选混合43,641,495.00  564,500.00    2.56
25000529广发竞争优势混合41,223,547.44  533,224.00    5.20
26410001华富竞争力优选混合38,655,000.00  500,000.00    6.86
27150230鹏华酒分级B36,146,445.12  467,552.00    5.53
28150229鹏华酒分级A36,146,445.12  467,552.00    5.53
29160632鹏华酒分级36,146,445.12  467,552.00    5.53
30162209泰达宏利市值优选混合35,933,533.38  464,798.00    3.26
31005812鹏华产业精选混合35,672,534.82  461,422.00    10.13
32002387工银沪港深股票A31,885,504.47  412,437.00    2.16
33007512工银沪港深股票C31,885,504.47  412,437.00    2.16
34690005民生加银内需增长混合30,810,740.85  398,535.00    6.98
35310308申万菱信盛利精选混合29,014,906.86  375,306.00    4.04
36560002益民红利成长混合27,721,124.01  358,571.00    7.22
37519056海富通内需热点混合27,411,342.84  354,564.00    5.60
38160127南方新兴消费增长分级股票27,058,500.00  350,000.00    4.29
39150049南方新兴消费收益27,058,500.00  350,000.00    4.29
40150050南方新兴消费进取27,058,500.00  350,000.00    4.29
41001832易方达瑞恒混合26,584,821.63  343,873.00    5.55
42000408民生加银城镇化混合25,505,342.10  329,910.00    7.22
43001163银华中国梦30股票22,684,222.89  293,419.00    3.79
44006604嘉实消费精选股票A21,485,917.89  277,919.00    3.43
45006605嘉实消费精选股票C21,485,917.89  277,919.00    3.43
46690202民生增强收益债券C20,912,355.00  270,500.00    1.00
47690002民生增强收益债券A20,912,355.00  270,500.00    1.00
48000973新华增盈回报债券20,796,390.00  269,000.00    1.01
49070018嘉实回报混合20,317,068.00  262,800.00    4.34
50005164富荣福锦混合A19,327,500.00  250,000.00    7.92
51005165富荣福锦混合C19,327,500.00  250,000.00    7.92
52519015海富通精选贰号混合18,221,967.00  235,700.00    4.08
53001135益民品质升级混合17,535,299.58  226,818.00    8.66
54000167广发聚优灵活配置混合A17,100,972.00  221,200.00    4.36
55161132易方达科顺定开混合(LOF)16,629,612.93  215,103.00    4.63
56160645鹏华精选回报三年定开混合15,786,702.00  204,200.00    6.37
57100016富国天源沪港深平衡混合15,663,856.41  202,611.00    3.39
58000634富国天盛灵活配置混合13,575,636.00  175,600.00    3.12
59001632天弘中证食品饮料指数C12,657,734.37  163,727.00    1.95
60001631天弘中证食品饮料指数A12,657,734.37  163,727.00    1.95
61630016华商价值共享混合发起式12,558,777.57  162,447.00    3.59
62006372长安鑫盈混合C12,369,600.00  160,000.00    3.95
63006371长安鑫盈混合A12,369,600.00  160,000.00    3.95
64005544银华瑞和灵活配置混合10,691,895.69  138,299.00    9.74
65004789富荣沪深300指数增强C10,154,281.95  131,345.00    6.31
66004788富荣沪深300指数增强A10,154,281.95  131,345.00    6.31
67002862金信量化精选混合10,112,148.00  130,800.00    9.51
68290004泰信优质生活混合10,050,300.00  130,000.00    3.14
69001654国联安添鑫灵活配置混合C9,308,124.00  120,400.00    4.94
70001359国联安添鑫灵活配置混合A9,308,124.00  120,400.00    4.94
71161818银华消费分级混合8,937,345.24  115,604.00    5.99
72150047银华瑞吉8,937,345.24  115,604.00    5.99
73150048银华瑞祥8,937,345.24  115,604.00    5.99
74002291诺安安鑫混合8,934,252.84  115,564.00    6.93
75006442东兴品牌精选混合C8,117,550.00  105,000.00    5.51
76004840东兴品牌精选混合A8,117,550.00  105,000.00    5.51
77002455民生加银鑫喜混合8,081,059.68  104,528.00    1.05
78510630华夏消费ETF8,023,772.97  103,787.00    3.39
79512690鹏华中证酒ETF7,839,234.00  101,400.00    5.67
80005732富国臻选成长灵活配置混合7,754,193.00  100,300.00    5.52
81001823光大保德信鼎鑫混合C7,437,222.00  96,200.00    2.59
82001464光大保德信鼎鑫混合A7,437,222.00  96,200.00    2.59
83200016长城稳健成长混合7,134,939.90  92,290.00    4.58
84519026海富通中小盘混合6,950,169.00  89,900.00    4.61
85006478长盛多因子股票6,571,504.62  85,002.00    4.88
86001352民生加银新战略混合6,546,146.94  84,674.00    2.10
87002732长盛沪港深混合5,891,022.00  76,200.00    4.43
88001613长城久祥混合5,419,431.00  70,100.00    6.61
89519172浦银安盛睿智精选混合A5,411,700.00  70,000.00    6.79
90519173浦银安盛睿智精选混合C5,411,700.00  70,000.00    6.79
91005672前海联合研究优选混合C5,148,846.00  66,600.00    3.42
92005671前海联合研究优选混合A5,148,846.00  66,600.00    3.42
93004895华商鑫安混合5,102,460.00  66,000.00    6.57
94007749民生加银鹏程混合C4,994,226.00  64,600.00    1.33
95004710民生加银鹏程混合A4,994,226.00  64,600.00    1.33
96002494兴业聚盈灵活配置混合4,932,378.00  63,800.00    0.79
97002498兴业聚鑫灵活配置混合A4,916,916.00  63,600.00    1.00
98519127浦银安盛盛世精选混合A4,870,530.00  63,000.00    0.98
99519177浦银安盛盛世精选混合C4,870,530.00  63,000.00    0.98
100002923兴业聚惠灵活配置混合C4,661,406.45  60,295.00    1.26
101001547兴业聚惠灵活配置混合A4,661,406.45  60,295.00    1.26
102519176浦银安盛消费升级混合C4,638,600.00  60,000.00    6.90
103003835鹏华沪深港新兴成长混合4,638,600.00  60,000.00    2.72
104519125浦银安盛消费升级混合A4,638,600.00  60,000.00    6.90
105001866北信瑞丰新成长混合4,631,951.34  59,914.00    3.11
106005519银华混改红利灵活配置混合发起式4,429,863.00  57,300.00    4.95
107003025新华红利回报混合4,290,705.00  55,500.00    3.42
108001682新华鑫回报混合4,252,050.00  55,000.00    3.55
109004756国寿安保稳吉混合A4,136,085.00  53,500.00    1.00
110004757国寿安保稳吉混合C4,136,085.00  53,500.00    1.00
111519642银河智造混合4,098,280.41  53,011.00    4.87
112200015长城优化升级混合4,035,582.00  52,200.00    5.27
113001484天弘新价值混合3,865,500.00  50,000.00    1.26
114160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A3,857,769.00  49,900.00    1.88
115160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C3,857,769.00  49,900.00    1.88
116519150新华优选消费混合3,811,383.00  49,300.00    4.08
117006302银华行业轮动混合3,587,570.55  46,405.00    6.26
118004274浦银安盛安恒回报定开混合A3,556,260.00  46,000.00    0.69
119004275浦银安盛安恒回报定开混合C3,556,260.00  46,000.00    0.69
120002496前海开源量化优选混合C3,486,681.00  45,100.00    2.43
121002495前海开源量化优选混合A3,486,681.00  45,100.00    2.43
122000067民生加银转债优选A3,417,102.00  44,200.00    1.41
123000068民生加银转债优选C3,417,102.00  44,200.00    1.41
124000649长城久鑫灵活配置混合3,324,330.00  43,000.00    4.34
125001296长城转型成长混合3,324,330.00  43,000.00    4.09
126002703长城久源混合3,308,868.00  42,800.00    5.53
127004405国寿安保稳寿混合A3,092,400.00  40,000.00    0.75
128004406国寿安保稳寿混合C3,092,400.00  40,000.00    0.75
129003004招商睿祥定开混合2,744,505.00  35,500.00    2.39
130005769南方共享经济灵活配置混合2,516,208.57  32,547.00    0.99
131200001长城久恒灵活配置混合2,412,072.00  31,200.00    2.67
132002453九泰久稳灵活配置混合A2,257,452.00  29,200.00    3.19
133002454九泰久稳灵活配置混合C2,257,452.00  29,200.00    3.19
134570006诺德中小盘混合1,700,820.00  22,000.00    4.16
135005235银华食品饮料量化股票发起式A1,691,542.80  21,880.00    4.12
136005236银华食品饮料量化股票发起式C1,691,542.80  21,880.00    4.12
137002585建信兴利灵活配置混合1,677,627.00  21,700.00    2.09
138006114人保鑫利债券A1,391,580.00  18,000.00    0.84
139006115人保鑫利债券C1,391,580.00  18,000.00    0.84
140002588博时银智大数据100指数A1,128,726.00  14,600.00    0.99
141004416博时银智大数据100指数C1,128,726.00  14,600.00    0.99
142001880长城中国智造混合889,065.00  11,500.00    2.25
143005331益民优势安享混合804,024.00  10,400.00    4.07
144004276浦银安盛安和回报定开混合A773,100.00  10,000.00    4.43
145004277浦银安盛安和回报定开混合C773,100.00  10,000.00    4.43
146005834工银红利优享混合C765,369.00  9,900.00    8.92
147005833工银红利优享混合A765,369.00  9,900.00    8.92
148005264国都多策略混合688,059.00  8,900.00    9.02
149003477南方睿见定期开放混合发起664,866.00  8,600.00    1.29
150005757长江汇聚量化多因子混合649,404.00  8,400.00    1.94
151004189华商消费行业股票618,480.00  8,000.00    3.25
152006526鹏华优选回报混合510,246.00  6,600.00    3.04
153006897新华聚利债券C463,860.00  6,000.00    0.82
154006896新华聚利债券A463,860.00  6,000.00    0.82
155560006益民核心增长混合448,398.00  5,800.00    7.05
156150146招商沪深300高贝塔指数分级B332,433.00  4,300.00    1.29
157150145招商沪深300高贝塔指数分级A332,433.00  4,300.00    1.29
158161718招商沪深300高贝塔指数分级332,433.00  4,300.00    1.29
159002518民生加银鑫福混合A154,620.00  2,000.00    0.27
160007072民生加银鑫福混合C154,620.00  2,000.00    0.27