持有 中炬高新(600872)的基金 |
报告期:2021-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 129,957,943.28 | 3,092,764.00 | 0.94 |
2 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 113,978,493.64 | 2,712,482.00 | 0.91 |
3 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 113,978,493.64 | 2,712,482.00 | 0.91 |
4 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 89,074,038.02 | 2,119,801.00 | 0.91 |
5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 82,785,114.72 | 1,970,136.00 | 0.98 |
6 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 77,231,205.26 | 1,837,963.00 | 1.05 |
7 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 66,463,580.26 | 1,581,713.00 | 1.02 |
8 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 66,463,580.26 | 1,581,713.00 | 1.02 |
9 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 64,661,678.62 | 1,538,831.00 | 0.91 |
10 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 52,147,156.16 | 1,241,008.00 | 0.11 |
11 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 49,509,728.84 | 1,178,242.00 | 4.44 |
12 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 49,509,728.84 | 1,178,242.00 | 4.44 |
13 | 510180 | 华安上证180ETF | 42,719,506.94 | 1,016,647.00 | 0.18 |
14 | 202101 | 南方宝元债券A | 39,922,109.48 | 950,074.00 | 0.20 |
15 | 006585 | 南方宝元债券C | 39,922,109.48 | 950,074.00 | 0.20 |
16 | 070002 | 嘉实增长混合 | 38,566,586.30 | 917,815.00 | 1.01 |
17 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 37,563,190.72 | 893,936.00 | 0.92 |
18 | 001857 | 易方达现代服务业混合 | 36,170,816.00 | 860,800.00 | 4.22 |
19 | 001184 | 易方达新常态混合 | 35,015,266.00 | 833,300.00 | 1.06 |
20 | 009618 | 交银启汇混合 | 33,078,438.14 | 787,207.00 | 0.82 |
21 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 31,382,889.12 | 746,856.00 | 0.11 |
22 | 009783 | 富国兴泉回报12个月持有期混合C | 30,233,053.84 | 719,492.00 | 1.16 |
23 | 009782 | 富国兴泉回报12个月持有期混合A | 30,233,053.84 | 719,492.00 | 1.16 |
24 | 006648 | 汇安多因子混合A | 27,397,040.00 | 652,000.00 | 2.71 |
25 | 006649 | 汇安多因子混合C | 27,397,040.00 | 652,000.00 | 2.71 |
26 | 570005 | 诺德成长优势混合 | 27,013,103.26 | 642,863.00 | 2.81 |
27 | 233007 | 大摩卓越成长混合 | 26,248,465.32 | 624,666.00 | 3.17 |
28 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 24,743,308.92 | 588,846.00 | 0.11 |
29 | 001579 | 国泰大农业股票 | 21,010,000.00 | 500,000.00 | 1.76 |
30 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 15,816,328.00 | 376,400.00 | 4.17 |
31 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 15,381,421.00 | 366,050.00 | 3.97 |
32 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 15,381,421.00 | 366,050.00 | 3.97 |
33 | 000973 | 新华增盈回报债券 | 15,261,958.14 | 363,207.00 | 0.32 |
34 | 000046 | 工银产业债债券B | 14,707,000.00 | 350,000.00 | 0.08 |
35 | 000045 | 工银产业债债券A | 14,707,000.00 | 350,000.00 | 0.08 |
36 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 11,387,420.00 | 271,000.00 | 0.12 |
37 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 11,387,420.00 | 271,000.00 | 0.12 |
38 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 11,059,664.00 | 263,200.00 | 0.78 |
39 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 10,809,392.88 | 257,244.00 | 0.11 |
40 | 005110 | 汇安多策略混合C | 10,263,006.82 | 244,241.00 | 1.49 |
41 | 005109 | 汇安多策略混合A | 10,263,006.82 | 244,241.00 | 1.49 |
42 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 9,567,954.00 | 227,700.00 | 4.00 |
43 | 690002 | 民生增强收益债券A | 9,303,228.00 | 221,400.00 | 0.58 |
44 | 690202 | 民生增强收益债券C | 9,303,228.00 | 221,400.00 | 0.58 |
45 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 9,286,420.00 | 221,000.00 | 0.67 |
46 | 510630 | 华夏消费ETF | 9,015,348.98 | 214,549.00 | 2.04 |
47 | 010030 | 富国稳进回报12个月持有期混合C | 8,887,524.14 | 211,507.00 | 1.16 |
48 | 010029 | 富国稳进回报12个月持有期混合A | 8,887,524.14 | 211,507.00 | 1.16 |
49 | 233001 | 大摩基础行业混合 | 8,668,726.00 | 206,300.00 | 3.26 |
50 | 202009 | 南方盛元红利混合 | 8,407,655.74 | 200,087.00 | 0.93 |
51 | 001384 | 东方新思路灵活配置混合A | 8,404,000.00 | 200,000.00 | 2.11 |
52 | 001385 | 东方新思路灵活配置混合C | 8,404,000.00 | 200,000.00 | 2.11 |
53 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 8,382,990.00 | 199,500.00 | 1.16 |
54 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 7,479,686.06 | 178,003.00 | 0.11 |
55 | 006199 | 长盛同锦研究精选混合 | 6,979,522.00 | 166,100.00 | 4.00 |
56 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 6,975,320.00 | 166,000.00 | 1.83 |
57 | 008672 | 宝盈祥泽混合A | 6,605,544.00 | 157,200.00 | 0.93 |
58 | 008673 | 宝盈祥泽混合C | 6,605,544.00 | 157,200.00 | 0.93 |
59 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 6,587,307.32 | 156,766.00 | 3.35 |
60 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 6,034,072.00 | 143,600.00 | 0.59 |
61 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 6,029,870.00 | 143,500.00 | 4.00 |
62 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 5,838,552.94 | 138,947.00 | 0.51 |
63 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 5,838,552.94 | 138,947.00 | 0.51 |
64 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 5,517,226.00 | 131,300.00 | 0.11 |
65 | 009261 | 民生加银聚利6个月持有期混合C | 5,454,196.00 | 129,800.00 | 0.39 |
66 | 009260 | 民生加银聚利6个月持有期混合A | 5,454,196.00 | 129,800.00 | 0.39 |
67 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 5,332,338.00 | 126,900.00 | 0.62 |
68 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 5,332,338.00 | 126,900.00 | 0.62 |
69 | 001667 | 南方转型混合 | 5,043,534.54 | 120,027.00 | 1.14 |
70 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 4,554,968.00 | 108,400.00 | 0.62 |
71 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 4,462,524.00 | 106,200.00 | 0.50 |
72 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 4,412,100.00 | 105,000.00 | 0.73 |
73 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 4,412,100.00 | 105,000.00 | 0.73 |
74 | 005550 | 汇安成长优选混合A | 4,386,888.00 | 104,400.00 | 2.26 |
75 | 005551 | 汇安成长优选混合C | 4,386,888.00 | 104,400.00 | 2.26 |
76 | 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 4,298,646.00 | 102,300.00 | 0.47 |
77 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 4,298,646.00 | 102,300.00 | 0.47 |
78 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 4,202,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
79 | 006586 | 南方安裕混合C | 4,202,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
80 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 4,202,000.00 | 100,000.00 | 0.13 |
81 | 003295 | 南方安裕混合A | 4,202,000.00 | 100,000.00 | 0.11 |
82 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 4,130,566.00 | 98,300.00 | 0.61 |
83 | 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 4,130,566.00 | 98,300.00 | 0.61 |
84 | 233008 | 大摩消费领航混合 | 4,092,748.00 | 97,400.00 | 2.91 |
85 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 4,025,389.94 | 95,797.00 | 0.41 |
86 | 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 4,025,389.94 | 95,797.00 | 0.41 |
87 | 009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 3,945,678.00 | 93,900.00 | 0.45 |
88 | 009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 3,945,678.00 | 93,900.00 | 0.45 |
89 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 3,777,766.08 | 89,904.00 | 0.65 |
90 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 3,672,548.00 | 87,400.00 | 0.97 |
91 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3,638,889.98 | 86,599.00 | 0.11 |
92 | 001682 | 新华鑫回报混合 | 3,529,680.00 | 84,000.00 | 0.41 |
93 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,479,256.00 | 82,800.00 | 0.61 |
94 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,479,256.00 | 82,800.00 | 0.61 |
95 | 003176 | 德邦景颐债券A | 3,361,600.00 | 80,000.00 | 0.95 |
96 | 003177 | 德邦景颐债券C | 3,361,600.00 | 80,000.00 | 0.95 |
97 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 3,361,600.00 | 80,000.00 | 1.13 |
98 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 3,241,800.98 | 77,149.00 | 0.11 |
99 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 3,071,662.00 | 73,100.00 | 0.51 |
100 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 3,071,662.00 | 73,100.00 | 0.03 |
101 | 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 2,941,400.00 | 70,000.00 | 1.04 |
102 | 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 2,790,128.00 | 66,400.00 | 0.50 |
103 | 481017 | 工银量化策略混合 | 2,714,492.00 | 64,600.00 | 0.44 |
104 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 2,655,664.00 | 63,200.00 | 1.05 |
105 | 510360 | 广发沪深300ETF | 2,633,225.32 | 62,666.00 | 0.11 |
106 | 166802 | 浙商沪深300指数增强(LOF) | 2,584,230.00 | 61,500.00 | 0.34 |
107 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 2,344,716.00 | 55,800.00 | 0.05 |
108 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2,311,100.00 | 55,000.00 | 1.13 |
109 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2,311,100.00 | 55,000.00 | 1.13 |
110 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 2,302,696.00 | 54,800.00 | 0.99 |
111 | 571002 | 诺德灵活配置混合 | 2,290,552.22 | 54,511.00 | 2.90 |
112 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 2,277,484.00 | 54,200.00 | 0.62 |
113 | 006937 | 工银沪深300指数C | 2,254,877.24 | 53,662.00 | 0.10 |
114 | 481009 | 工银沪深300指数A | 2,254,877.24 | 53,662.00 | 0.10 |
115 | 003109 | 光大保德信安和债券A | 2,168,232.00 | 51,600.00 | 0.06 |
116 | 003110 | 光大保德信安和债券C | 2,168,232.00 | 51,600.00 | 0.06 |
117 | 206004 | 鹏华信用增利B | 2,164,030.00 | 51,500.00 | 0.09 |
118 | 206003 | 鹏华信用增利A | 2,164,030.00 | 51,500.00 | 0.09 |
119 | 004517 | 南方安康混合 | 2,101,000.00 | 50,000.00 | 0.20 |
120 | 008840 | 德邦大消费混合A | 2,101,000.00 | 50,000.00 | 1.09 |
121 | 008841 | 德邦大消费混合C | 2,101,000.00 | 50,000.00 | 1.09 |
122 | 010402 | 新华安康多元收益一年持有混合C | 1,932,920.00 | 46,000.00 | 0.16 |
123 | 010401 | 新华安康多元收益一年持有混合A | 1,932,920.00 | 46,000.00 | 0.16 |
124 | 000312 | 华安沪深300增强A | 1,924,516.00 | 45,800.00 | 0.23 |
125 | 000313 | 华安沪深300增强C | 1,924,516.00 | 45,800.00 | 0.23 |
126 | 159925 | 南方沪深300ETF | 1,874,092.00 | 44,600.00 | 0.11 |
127 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 1,840,476.00 | 43,800.00 | 0.59 |
128 | 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1,823,668.00 | 43,400.00 | 0.18 |
129 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 1,806,860.00 | 43,000.00 | 0.49 |
130 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,752,360.06 | 41,703.00 | 0.08 |
131 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 1,735,426.00 | 41,300.00 | 0.13 |
132 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 1,735,426.00 | 41,300.00 | 0.13 |
133 | 000327 | 南方新蓝筹混合 | 1,718,618.00 | 40,900.00 | 0.98 |
134 | 510390 | 平安沪深300ETF | 1,710,214.00 | 40,700.00 | 0.11 |
135 | 519180 | 万家180指数 | 1,701,810.00 | 40,500.00 | 0.17 |
136 | 004560 | 汇安丰益混合A | 1,680,800.00 | 40,000.00 | 0.74 |
137 | 004561 | 汇安丰益混合C | 1,680,800.00 | 40,000.00 | 0.74 |
138 | 007096 | 大成沪深300指数C | 1,634,578.00 | 38,900.00 | 0.10 |
139 | 519300 | 大成沪深300指数A | 1,634,578.00 | 38,900.00 | 0.10 |
140 | 009893 | 大摩优悦安和混合 | 1,617,770.00 | 38,500.00 | 2.13 |
141 | 003025 | 新华红利回报混合 | 1,617,770.00 | 38,500.00 | 0.20 |
142 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1,609,366.00 | 38,300.00 | 0.44 |
143 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1,609,366.00 | 38,300.00 | 0.44 |
144 | 519615 | 银河君尚混合I | 1,567,346.00 | 37,300.00 | 0.21 |
145 | 519614 | 银河君尚混合C | 1,567,346.00 | 37,300.00 | 0.21 |
146 | 519613 | 银河君尚混合A | 1,567,346.00 | 37,300.00 | 0.21 |
147 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 1,545,705.70 | 36,785.00 | 0.20 |
148 | 003562 | 诺德成长精选混合C | 1,535,999.08 | 36,554.00 | 1.52 |
149 | 003561 | 诺德成长精选混合A | 1,535,999.08 | 36,554.00 | 1.52 |
150 | 009917 | 格林泓利增强债券C | 1,470,700.00 | 35,000.00 | 0.24 |
151 | 009916 | 格林泓利增强债券A | 1,470,700.00 | 35,000.00 | 0.24 |
152 | 180001 | 银华优势企业混合 | 1,463,136.40 | 34,820.00 | 0.16 |
153 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 1,409,014.64 | 33,532.00 | 0.59 |
154 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 1,409,014.64 | 33,532.00 | 0.59 |
155 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,298,418.00 | 30,900.00 | 0.28 |
156 | 004446 | 南方荣年混合A | 1,264,802.00 | 30,100.00 | 0.17 |
157 | 004447 | 南方荣年混合C | 1,264,802.00 | 30,100.00 | 0.17 |
158 | 009074 | 德邦惠利混合C | 1,260,600.00 | 30,000.00 | 0.27 |
159 | 009073 | 德邦惠利混合A | 1,260,600.00 | 30,000.00 | 0.27 |
160 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1,235,388.00 | 29,400.00 | 0.63 |
161 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1,235,388.00 | 29,400.00 | 0.63 |
162 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1,222,361.80 | 29,090.00 | 0.28 |
163 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 1,210,176.00 | 28,800.00 | 0.11 |
164 | 510130 | 中盘ETF | 1,168,156.00 | 27,800.00 | 0.49 |
165 | 002449 | 民生加银量化中国混合 | 1,159,752.00 | 27,600.00 | 1.22 |
166 | 570007 | 诺德优选30混合 | 1,124,665.30 | 26,765.00 | 2.89 |
167 | 000971 | 诺安新经济股票 | 1,113,530.00 | 26,500.00 | 0.07 |
168 | 006833 | 鹏扬添利增强债券C | 1,050,500.00 | 25,000.00 | 0.10 |
169 | 006832 | 鹏扬添利增强债券A | 1,050,500.00 | 25,000.00 | 0.10 |
170 | 002280 | 华富安享债券 | 966,460.00 | 23,000.00 | 1.24 |
171 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 966,460.00 | 23,000.00 | 2.17 |
172 | 010152 | 东财消费精选混合C | 932,844.00 | 22,200.00 | 0.85 |
173 | 010151 | 东财消费精选混合A | 932,844.00 | 22,200.00 | 0.85 |
174 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 890,824.00 | 21,200.00 | 0.52 |
175 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 861,410.00 | 20,500.00 | 0.53 |
176 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 861,410.00 | 20,500.00 | 0.53 |
177 | 001536 | 南方君选混合 | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.19 |
178 | 009681 | 南方创新精选一年混合A | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.03 |
179 | 001692 | 南方国策动力股票 | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.45 |
180 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.43 |
181 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.43 |
182 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.38 |
183 | 009682 | 南方创新精选一年混合C | 840,400.00 | 20,000.00 | 0.03 |
184 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 781,572.00 | 18,600.00 | 0.20 |
185 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 768,966.00 | 18,300.00 | 0.81 |
186 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 756,360.00 | 18,000.00 | 0.13 |
187 | 005168 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A | 676,522.00 | 16,100.00 | 1.70 |
188 | 006463 | 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C | 676,522.00 | 16,100.00 | 1.70 |
189 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 676,101.80 | 16,090.00 | 0.08 |
190 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 638,704.00 | 15,200.00 | 0.07 |
191 | 001904 | 光大保德信欣鑫混合C | 630,300.00 | 15,000.00 | 0.08 |
192 | 001903 | 光大保德信欣鑫混合A | 630,300.00 | 15,000.00 | 0.08 |
193 | 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 630,300.00 | 15,000.00 | 0.38 |
194 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 605,088.00 | 14,400.00 | 0.10 |
195 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 605,088.00 | 14,400.00 | 0.10 |
196 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 602,987.00 | 14,350.00 | 0.20 |
197 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 602,987.00 | 14,350.00 | 0.20 |
198 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 588,574.14 | 14,007.00 | 0.19 |
199 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 584,078.00 | 13,900.00 | 0.10 |
200 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 584,078.00 | 13,900.00 | 0.10 |
201 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 567,270.00 | 13,500.00 | 0.10 |
202 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 567,270.00 | 13,500.00 | 0.10 |
203 | 515390 | 华安沪深300ETF | 554,664.00 | 13,200.00 | 0.10 |
204 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 521,048.00 | 12,400.00 | 0.07 |
205 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 512,644.00 | 12,200.00 | 0.07 |
206 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 483,230.00 | 11,500.00 | 0.07 |
207 | 006181 | 格林伯锐灵活配置混合A | 483,230.00 | 11,500.00 | 0.25 |
208 | 006182 | 格林伯锐灵活配置混合C | 483,230.00 | 11,500.00 | 0.25 |
209 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 482,515.66 | 11,483.00 | 0.07 |
210 | 515520 | 大成MSCI价值100ETF | 445,412.00 | 10,600.00 | 0.92 |
211 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 437,008.00 | 10,400.00 | 0.02 |
212 | 001426 | 南方大数据300指数C | 432,806.00 | 10,300.00 | 0.14 |
213 | 001420 | 南方大数据300指数A | 432,806.00 | 10,300.00 | 0.14 |
214 | 007287 | 合煦智远消费主题股票发起式A | 424,402.00 | 10,100.00 | 1.57 |
215 | 007288 | 合煦智远消费主题股票发起式C | 424,402.00 | 10,100.00 | 1.57 |
216 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.02 |
217 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.10 |
218 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.02 |
219 | 004709 | 红塔红土盛商一年定开债券C | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.14 |
220 | 004708 | 红塔红土盛商一年定开债券A | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.14 |
221 | 002688 | 红塔红土长益债券A | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.16 |
222 | 002689 | 红塔红土长益债券C | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.16 |
223 | 005413 | 金信民长混合C | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.17 |
224 | 005412 | 金信民长混合A | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.17 |
225 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 420,200.00 | 10,000.00 | 0.12 |
226 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 407,594.00 | 9,700.00 | 0.10 |
227 | 006897 | 新华聚利债券C | 394,988.00 | 9,400.00 | 0.28 |
228 | 006896 | 新华聚利债券A | 394,988.00 | 9,400.00 | 0.28 |
229 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 373,978.00 | 8,900.00 | 0.20 |
230 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 369,776.00 | 8,800.00 | 0.10 |
231 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 369,776.00 | 8,800.00 | 0.10 |
232 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 365,574.00 | 8,700.00 | 0.22 |
233 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 365,574.00 | 8,700.00 | 0.22 |
234 | 004917 | 中银证券祥瑞混合A | 357,170.00 | 8,500.00 | 3.19 |
235 | 004918 | 中银证券祥瑞混合C | 357,170.00 | 8,500.00 | 3.19 |
236 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 352,968.00 | 8,400.00 | 0.01 |
237 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 348,766.00 | 8,300.00 | 0.10 |
238 | 180010 | 银华优质增长混合 | 344,564.00 | 8,200.00 | 0.01 |
239 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 336,160.00 | 8,000.00 | 0.28 |
240 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 333,638.80 | 7,940.00 | 0.11 |
241 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 319,352.00 | 7,600.00 | 0.07 |
242 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 319,352.00 | 7,600.00 | 0.13 |
243 | 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 294,140.00 | 7,000.00 | 2.61 |
244 | 165515 | 信诚沪深300指数分级 | 281,534.00 | 6,700.00 | 0.10 |
245 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 278,634.62 | 6,631.00 | 0.00 |
246 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 278,634.62 | 6,631.00 | 0.00 |
247 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 277,332.00 | 6,600.00 | 0.10 |
248 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 264,726.00 | 6,300.00 | 0.10 |
249 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 264,726.00 | 6,300.00 | 0.10 |
250 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 256,322.00 | 6,100.00 | 0.10 |
251 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 256,322.00 | 6,100.00 | 0.05 |
252 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 256,322.00 | 6,100.00 | 0.10 |
253 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 256,322.00 | 6,100.00 | 0.05 |
254 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 256,322.00 | 6,100.00 | 0.10 |
255 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 252,120.00 | 6,000.00 | 0.06 |
256 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 252,120.00 | 6,000.00 | 0.06 |
257 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 231,110.00 | 5,500.00 | 0.12 |
258 | 004485 | 泰达宏利业绩股票C | 214,302.00 | 5,100.00 | 0.10 |
259 | 004484 | 泰达宏利业绩股票A | 214,302.00 | 5,100.00 | 0.10 |
260 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 212,285.04 | 5,052.00 | 0.00 |
261 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 212,285.04 | 5,052.00 | 0.00 |
262 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 210,100.00 | 5,000.00 | 1.20 |
263 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 210,100.00 | 5,000.00 | 0.02 |
264 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 210,100.00 | 5,000.00 | 0.02 |
265 | 006600 | 人保沪深300指数 | 201,696.00 | 4,800.00 | 0.11 |
266 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 197,494.00 | 4,700.00 | 0.08 |
267 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 197,494.00 | 4,700.00 | 0.08 |
268 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 196,065.32 | 4,666.00 | 0.08 |
269 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 196,065.32 | 4,666.00 | 0.08 |
270 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 193,922.30 | 4,615.00 | 0.31 |
271 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 193,922.30 | 4,615.00 | 0.31 |
272 | 004936 | 中航混改精选混合A | 184,888.00 | 4,400.00 | 0.09 |
273 | 004937 | 中航混改精选混合C | 184,888.00 | 4,400.00 | 0.09 |
274 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 180,686.00 | 4,300.00 | 0.05 |
275 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 176,484.00 | 4,200.00 | 0.06 |
276 | 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 176,484.00 | 4,200.00 | 0.60 |
277 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 176,484.00 | 4,200.00 | 0.07 |
278 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 176,484.00 | 4,200.00 | 0.07 |
279 | 006144 | 恒生前海中证质量成长低波动指数C | 172,282.00 | 4,100.00 | 1.49 |
280 | 006143 | 恒生前海中证质量成长低波动指数A | 172,282.00 | 4,100.00 | 1.49 |
281 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 172,282.00 | 4,100.00 | 0.28 |
282 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 168,080.00 | 4,000.00 | 0.08 |
283 | 009384 | 大摩MSCI中国A股增强 | 163,878.00 | 3,900.00 | 0.19 |
284 | 080002 | 长盛创新先锋混合 | 159,676.00 | 3,800.00 | 0.19 |
285 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 151,272.00 | 3,600.00 | 0.07 |
286 | 008070 | 鹏扬富利增强债券C | 151,272.00 | 3,600.00 | 0.07 |
287 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 151,272.00 | 3,600.00 | 0.07 |
288 | 008069 | 鹏扬富利增强债券A | 151,272.00 | 3,600.00 | 0.07 |
289 | 515820 | 富国中证800ETF | 142,868.00 | 3,400.00 | 0.08 |
290 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 134,464.00 | 3,200.00 | 0.07 |
291 | 006004 | 工银添祥一年定开债券 | 130,262.00 | 3,100.00 | 0.05 |
292 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 126,060.00 | 3,000.00 | 0.05 |
293 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 126,060.00 | 3,000.00 | 0.05 |
294 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 126,060.00 | 3,000.00 | 0.02 |
295 | 004456 | 兴银消费新趋势灵活配置混合 | 126,060.00 | 3,000.00 | 1.74 |
296 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 121,858.00 | 2,900.00 | 0.06 |
297 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 115,512.98 | 2,749.00 | 0.07 |
298 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 113,454.00 | 2,700.00 | 0.01 |
299 | 004943 | 格林伯元灵活配置混合C | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.06 |
300 | 004942 | 格林伯元灵活配置混合A | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.06 |
301 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.58 |
302 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.03 |
303 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.58 |
304 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 105,050.00 | 2,500.00 | 0.03 |
305 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 92,444.00 | 2,200.00 | 0.00 |
306 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 92,444.00 | 2,200.00 | 0.06 |
307 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 92,444.00 | 2,200.00 | 0.06 |
308 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 92,444.00 | 2,200.00 | 0.00 |
309 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 88,242.00 | 2,100.00 | 0.01 |
310 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 88,242.00 | 2,100.00 | 0.01 |
311 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 88,242.00 | 2,100.00 | 0.22 |
312 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 84,040.00 | 2,000.00 | 0.16 |
313 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 84,040.00 | 2,000.00 | 0.17 |
314 | 002172 | 海富通新内需混合C | 79,838.00 | 1,900.00 | 0.01 |
315 | 519130 | 海富通新内需混合A | 79,838.00 | 1,900.00 | 0.01 |
316 | 515130 | 博时沪深300ETF | 75,636.00 | 1,800.00 | 0.10 |
317 | 515810 | 易方达中证800ETF | 75,636.00 | 1,800.00 | 0.08 |
318 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 71,434.00 | 1,700.00 | 0.07 |
319 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 70,425.52 | 1,676.00 | 0.29 |
320 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 67,232.00 | 1,600.00 | 0.35 |
321 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 67,232.00 | 1,600.00 | 0.01 |
322 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 63,030.00 | 1,500.00 | 0.01 |
323 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 63,030.00 | 1,500.00 | 0.00 |
324 | 002174 | 东方互联网嘉混合 | 63,030.00 | 1,500.00 | 0.04 |
325 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 63,030.00 | 1,500.00 | 0.00 |
326 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.02 |
327 | 370023 | 上投摩根中证消费指数 | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.16 |
328 | 519228 | 海富通欣享混合C | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.01 |
329 | 519229 | 海富通欣享混合A | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.01 |
330 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.04 |
331 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.02 |
332 | 004695 | 东兴未来价值混合A | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.64 |
333 | 007550 | 东兴未来价值混合C | 58,828.00 | 1,400.00 | 0.64 |
334 | 007534 | 格林创新成长混合C | 54,626.00 | 1,300.00 | 0.43 |
335 | 007533 | 格林创新成长混合A | 54,626.00 | 1,300.00 | 0.43 |
336 | 290010 | 泰信中证200指数 | 46,264.02 | 1,101.00 | 0.30 |
337 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 46,222.00 | 1,100.00 | 0.09 |
338 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 46,222.00 | 1,100.00 | 0.23 |
339 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 46,222.00 | 1,100.00 | 0.03 |
340 | 001589 | 天弘中证800指数C | 46,222.00 | 1,100.00 | 0.08 |
341 | 001588 | 天弘中证800指数A | 46,222.00 | 1,100.00 | 0.08 |
342 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.00 |
343 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.00 |
344 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.02 |
345 | 159809 | 博时大湾区ETF | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.18 |
346 | 002412 | 华富安福债券 | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.79 |
347 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 42,020.00 | 1,000.00 | 0.02 |
348 | 350001 | 天治财富增长混合 | 37,818.00 | 900.00 | 0.02 |
349 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 37,818.00 | 900.00 | 0.20 |
350 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 37,818.00 | 900.00 | 0.20 |
351 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 33,616.00 | 800.00 | 0.00 |
352 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 33,616.00 | 800.00 | 0.06 |
353 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 33,616.00 | 800.00 | 0.00 |
354 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 33,616.00 | 800.00 | 0.07 |
355 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 33,616.00 | 800.00 | 0.06 |
356 | 515610 | 中银中证800ETF | 29,414.00 | 700.00 | 0.08 |
357 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 29,414.00 | 700.00 | 0.00 |
358 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 29,414.00 | 700.00 | 0.00 |
359 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 29,414.00 | 700.00 | 0.04 |
360 | 515310 | 添富沪深300ETF | 29,414.00 | 700.00 | 0.10 |
361 | 040005 | 华安宏利混合 | 25,212.00 | 600.00 | 0.00 |
362 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 21,010.00 | 500.00 | 0.11 |
363 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 21,010.00 | 500.00 | 0.01 |
364 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 21,010.00 | 500.00 | 0.05 |
365 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 21,010.00 | 500.00 | 0.11 |
366 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 21,010.00 | 500.00 | 0.01 |
367 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 16,808.00 | 400.00 | 0.18 |
368 | 003319 | 建信瑞丰添利混合A | 16,808.00 | 400.00 | 0.41 |
369 | 003320 | 建信瑞丰添利混合C | 16,808.00 | 400.00 | 0.41 |
370 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 16,808.00 | 400.00 | 0.07 |
371 | 005396 | 中金丰硕混合 | 16,808.00 | 400.00 | 0.05 |
372 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 12,606.00 | 300.00 | 0.05 |
373 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 12,606.00 | 300.00 | 0.08 |
374 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 12,606.00 | 300.00 | 0.08 |
375 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 12,606.00 | 300.00 | 0.00 |
376 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 12,606.00 | 300.00 | 0.00 |
377 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 12,606.00 | 300.00 | 0.00 |
378 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 12,606.00 | 300.00 | 0.05 |
379 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 12,606.00 | 300.00 | 0.01 |
380 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 11,765.60 | 280.00 | 0.08 |
381 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 9,118.34 | 217.00 | 0.00 |
382 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 9,118.34 | 217.00 | 0.00 |
383 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 8,404.00 | 200.00 | 0.05 |
384 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 8,404.00 | 200.00 | 0.05 |
385 | 005248 | 新华沪深300指数增强A | 8,404.00 | 200.00 | 0.00 |
386 | 008184 | 新华沪深300指数增强C | 8,404.00 | 200.00 | 0.00 |
387 | 006883 | 华泰保兴健康消费混合C | 4,202.00 | 100.00 | 0.00 |
388 | 006882 | 华泰保兴健康消费混合A | 4,202.00 | 100.00 | 0.00 |
389 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 4,202.00 | 100.00 | 0.11 |
390 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 4,202.00 | 100.00 | 0.00 |
391 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 4,202.00 | 100.00 | 0.11 |
392 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 4,202.00 | 100.00 | 0.00 |
393 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 4,202.00 | 100.00 | 0.00 |
394 | 560002 | 益民红利成长混合 | 2,731.30 | 65.00 | 0.00 |
395 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 1,386.66 | 33.00 | 0.00 |
396 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 1,386.66 | 33.00 | 0.00 |