行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊利股份(600887)的基金
  报告期:2017-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001683华夏新经济混合952,531,671.26  44,119,114.00    2.27
2510050华夏上证50ETF901,938,291.37  41,775,743.00    3.01
3169105东方红睿华沪港深混合(LOF)739,849,228.96  34,268,144.00    8.74
4001772南方消费活力混合670,268,048.59  31,045,301.00    1.40
5001620嘉实新机遇混合发起式653,453,778.18  30,266,502.00    1.49
6004746易方达上证50指数C535,667,676.44  24,810,916.00    5.57
7110003易方达上证50指数A535,667,676.44  24,810,916.00    5.57
8001112东方红中国优势混合410,570,293.92  19,016,688.00    9.35
9002803东方红沪港深混合376,658,621.84  17,445,976.00    8.92
10510180华安上证180ETF350,592,129.65  16,238,635.00    1.86
11000480东方红新动力混合341,122,000.00  15,800,000.00    9.05
12001774招商丰庆混合C339,347,345.18  15,717,802.00    0.67
13001773招商丰庆混合A339,347,345.18  15,717,802.00    0.67
14002011华夏红利混合279,622,539.56  12,951,484.00    2.53
15003396东方红优享红利混合278,340,698.08  12,892,112.00    9.76
16001564东方红京东大数据混合272,034,000.00  12,600,000.00    8.90
17519001银华价值优选混合263,363,456.00  12,198,400.00    5.26
18050004博时精选混合A259,121,863.01  12,001,939.00    6.19
19510300华泰柏瑞沪深300ETF240,237,608.17  11,127,263.00    1.25
20159919嘉实沪深300ETF221,008,690.57  10,236,623.00    1.25
21000619东方红产业升级混合213,198,227.40  9,874,860.00    9.02
22510330华夏沪深300ETF210,431,080.28  9,746,692.00    1.22
23070011嘉实策略混合207,162,527.00  9,595,300.00    4.89
24090003大成蓝筹稳健混合205,269,969.19  9,507,641.00    5.20
25169101东方红睿丰混合(LOF)197,686,870.31  9,156,409.00    8.24
26070013嘉实研究精选混合A152,595,961.00  7,067,900.00    3.38
27159928汇添富中证主要消费ETF149,912,496.72  6,943,608.00    15.52
28001769易方达瑞惠混合发起式149,061,742.77  6,904,203.00    0.28
29481001工银核心价值混合A144,780,294.64  6,705,896.00    3.29
30960010工银核心价值混合H144,780,294.64  6,705,896.00    3.29
31169104东方红睿满沪港深混合(LOF)143,056,203.60  6,626,040.00    9.98
32169103东方红睿轩三年定期开放混合137,816,267.42  6,383,338.00    10.01
33000031华夏复兴混合127,516,218.17  5,906,263.00    6.65
34001197长盛转型升级混合126,583,076.78  5,863,042.00    3.92
35000577安信价值精选股票126,228,633.75  5,846,625.00    4.62
36100026富国天合稳健优选混合121,233,895.20  5,615,280.00    5.33
37000996中银新动力股票114,790,186.98  5,316,822.00    5.70
38161005富国天惠成长混合(LOF)A114,427,000.00  5,300,000.00    2.94
39003494富国天惠成长混合(LOF)C114,427,000.00  5,300,000.00    2.94
40270002广发稳健增长混合113,347,500.00  5,250,000.00    3.81
41200008长城品牌优选混合112,894,153.18  5,229,002.00    2.57
42000970东方红睿元混合106,154,877.86  4,916,854.00    7.96
43150198国泰国证食品饮料行业指数分级A96,171,338.01  4,454,439.00    15.76
44150199国泰国证食品饮料行业指数分级B96,171,338.01  4,454,439.00    15.76
45160222国泰国证食品饮料行业指数分级96,171,338.01  4,454,439.00    15.76
46001416嘉实事件驱动股票95,437,752.99  4,420,461.00    1.16
47001118华宝事件驱动混合94,250,367.76  4,365,464.00    3.12
48590001中邮核心优选混合91,317,906.01  4,229,639.00    3.24
49000880富国研究精选灵活配置混合86,360,000.00  4,000,000.00    6.03
50519710交银策略回报混合81,886,120.20  3,792,780.00    9.21
51070003嘉实稳健混合81,195,672.00  3,760,800.00    2.17
52000974安信消费医药股票80,761,713.00  3,740,700.00    7.76
53070002嘉实增长混合79,995,268.00  3,705,200.00    3.48
54519702交银趋势优先混合78,161,694.07  3,620,273.00    9.49
55519714交银消费新驱动股票78,078,076.00  3,616,400.00    8.04
56001404招商移动互联网产业股票73,227,277.98  3,391,722.00    4.21
57340001兴全可转债混合71,243,891.04  3,299,856.00    2.69
58519989长信利丰债券C71,119,489.46  3,294,094.00    2.76
59004651长信利丰债券E71,119,489.46  3,294,094.00    2.76
60161610融通领先成长混合(LOF)70,962,486.98  3,286,822.00    1.97
61001008工银国企改革股票62,470,665.00  2,893,500.00    2.49
62001712东方红优势精选混合61,742,326.35  2,859,765.00    9.70
63450003国富潜力组合混合A60,453,705.61  2,800,079.00    4.21
64960021国富潜力组合混合H60,453,705.61  2,800,079.00    4.21
65180031银华中小盘混合60,203,736.59  2,788,501.00    1.90
66004232中欧价值发现混合C60,194,863.10  2,788,090.00    1.09
67001882中欧价值发现混合E60,194,863.10  2,788,090.00    1.09
68166005中欧价值发现混合A60,194,863.10  2,788,090.00    1.09
69000870嘉实新收益混合58,634,122.00  2,715,800.00    2.44
70460001华泰柏瑞盛世中国混合55,464,256.61  2,568,979.00    3.49
71519670银河行业混合55,053,442.09  2,549,951.00    3.30
72110008易方达稳健收益债券B54,198,391.73  2,510,347.00    0.51
73110007易方达稳健收益债券A54,198,391.73  2,510,347.00    0.51
74004278东方红智逸沪港深定开混合51,630,326.00  2,391,400.00    3.30
75001309东方红睿逸定期开放混合51,401,472.00  2,380,800.00    6.38
76519690交银稳健配置混合A51,068,834.87  2,365,393.00    1.69
77960016交银成长混合H49,247,567.24  2,281,036.00    1.61
78519692交银成长混合A49,247,567.24  2,281,036.00    1.61
79519651银河转型混合48,577,478.41  2,249,999.00    3.63
80040005华安宏利混合47,206,858.85  2,186,515.00    2.16
81100038富国沪深300增强46,785,076.61  2,166,979.00    2.24
82510310易方达沪深300发起式ETF46,713,354.63  2,163,657.00    1.24
83000805中银新经济混合46,453,044.00  2,151,600.00    5.68
84180010银华优质增长混合45,787,337.94  2,120,766.00    1.66
85610001信达澳银领先增长混合44,863,134.81  2,077,959.00    3.15
86002790长盛同享灵活配置混合C44,259,500.00  2,050,000.00    1.01
87002789长盛同享灵活配置混合A44,259,500.00  2,050,000.00    1.01
88070022嘉实领先成长混合43,996,102.00  2,037,800.00    1.42
89070001嘉实成长收益混合A43,985,307.00  2,037,300.00    0.86
90960024嘉实成长收益混合H43,985,307.00  2,037,300.00    0.86
91004236中欧新动力混合(LOF)C43,180,000.00  2,000,000.00    1.62
92001883中欧新动力混合(LOF)E43,180,000.00  2,000,000.00    1.62
93110022易方达消费行业股票43,180,000.00  2,000,000.00    0.67
94166009中欧新动力混合(LOF)A43,180,000.00  2,000,000.00    1.62
95162703广发小盘成长混合(LOF)43,177,884.18  1,999,902.00    2.03
96519017大成积极成长混合42,471,480.97  1,967,183.00    3.66
97001150融通互联网传媒灵活配置混合41,495,980.00  1,922,000.00    1.84
98002502中银腾利混合A41,113,837.00  1,904,300.00    2.01
99002503中银腾利混合C41,113,837.00  1,904,300.00    2.01
100519665银河美丽混合C39,725,600.00  1,840,000.00    6.91
101519664银河美丽混合A39,725,600.00  1,840,000.00    6.91
102050002博时沪深300指数A38,535,991.00  1,784,900.00    0.71
103960022博时沪深300指数R38,535,991.00  1,784,900.00    0.71
104002385博时沪深300指数C38,535,991.00  1,784,900.00    0.71
105169102东方红睿阳三年定开混合36,836,642.10  1,706,190.00    4.92
106481013工银消费服务混合35,118,315.59  1,626,601.00    2.41
107530003建信优选成长混合A34,764,218.00  1,610,200.00    1.57
108960028建信优选成长混合H34,764,218.00  1,610,200.00    1.57
109320011诺安中小盘精选混合34,759,532.97  1,609,983.00    3.64
110001371富国沪港深价值精选灵活配置混合34,544,000.00  1,600,000.00    1.17
111519180万家180指数34,514,076.26  1,598,614.00    1.78
112180003银华-道琼斯88指数A34,413,661.17  1,593,963.00    1.32
113000825圆信永丰双红利混合C34,112,200.00  1,580,000.00    1.79
114000824圆信永丰双红利混合A34,112,200.00  1,580,000.00    1.79
115004074交银瑞安定期开放灵活配置混合33,464,500.00  1,550,000.00    5.50
116510630华夏消费ETF32,403,675.35  1,500,865.00    15.44
117001047光大保德信国企改革股票32,385,000.00  1,500,000.00    1.87
118163805中银策略混合32,233,481.38  1,492,982.00    4.61
119001203东方红稳健精选混合A31,014,035.00  1,436,500.00    5.05
120001204东方红稳健精选混合C31,014,035.00  1,436,500.00    5.05
121080012长盛电子信息产业混合A31,007,104.61  1,436,179.00    1.06
122090004大成精选增值混合29,743,765.76  1,377,664.00    1.69
123240010华宝行业精选混合29,198,316.00  1,352,400.00    1.04
124000613国寿安保沪深300ETF联接29,187,521.00  1,351,900.00    1.22
125161601融通新蓝筹混合28,929,930.71  1,339,969.00    1.15
126510160中证南方小康产业指数ETF28,422,824.79  1,316,481.00    3.13
127001144大成互联网思维混合28,292,593.91  1,310,449.00    1.94
128180013银华领先策略混合28,220,267.41  1,307,099.00    2.37
129001195工银农业产业股票28,067,000.00  1,300,000.00    3.07
130530005建信优化配置混合27,562,873.50  1,276,650.00    1.18
131160314华夏行业混合(LOF)27,174,836.43  1,258,677.00    1.00
132320001诺安平衡混合26,869,899.27  1,244,553.00    1.64
133001036嘉实企业变革股票26,506,043.00  1,227,700.00    1.19
134001181南方改革机遇混合25,908,000.00  1,200,000.00    1.44
135001385东方新思路灵活配置混合C25,908,000.00  1,200,000.00    3.86
136001384东方新思路灵活配置混合A25,908,000.00  1,200,000.00    3.86
137762001国金国鑫发起25,908,000.00  1,200,000.00    4.71
138510360广发沪深300ETF25,832,435.00  1,196,500.00    1.24
139002783东方红价值精选混合A25,044,400.00  1,160,000.00    2.13
140002784东方红价值精选混合C25,044,400.00  1,160,000.00    2.13
141070019嘉实价值优势混合24,850,090.00  1,151,000.00    1.92
142519967长信利富债券24,228,362.77  1,122,203.00    3.12
143040016华安行业轮动混合23,749,000.00  1,100,000.00    3.21
144519673银河康乐股票23,749,000.00  1,100,000.00    3.76
145020011国泰沪深300指数A23,520,728.93  1,089,427.00    1.17
146000587大成灵活配置混合23,350,686.09  1,081,551.00    3.61
147001179德邦大健康灵活配置混合23,207,091.00  1,074,900.00    8.03
148001143华商量化进取混合22,998,250.93  1,065,227.00    0.89
149000916前海开源股息率100强股票22,931,019.67  1,062,113.00    0.93
150003634嘉实农业产业股票22,755,860.00  1,054,000.00    2.14
151161607融通巨潮100指数(LOF)A22,717,127.54  1,052,206.00    2.72
152510880华泰柏瑞上证红利ETF22,561,550.00  1,045,000.00    1.70
153160916大成优选混合(LOF)22,378,035.00  1,036,500.00    3.52
154481009工银沪深300指数A22,373,889.72  1,036,308.00    1.19
155570001诺德价值优势混合22,013,164.00  1,019,600.00    2.25
156100029富国天成红利混合21,963,507.00  1,017,300.00    0.84
157519915富国消费主题混合21,846,921.00  1,011,900.00    5.24
158001070建信信息产业股票21,743,073.10  1,007,090.00    3.17
159519158新华趋势领航混合21,590,000.00  1,000,000.00    0.82
160519013海富通风格优势混合21,590,000.00  1,000,000.00    4.17
161165516信诚周期轮动混合(LOF)21,589,719.33  999,987.00    3.70
162003044东方红战略精选混合A20,726,400.00  960,000.00    1.83
163003045东方红战略精选混合C20,726,400.00  960,000.00    1.83
164310308申万菱信盛利精选混合20,028,524.84  927,676.00    2.91
165002111华宝新起点混合19,431,000.00  900,000.00    2.50
166040002华安中国A股增强指数19,022,150.17  881,063.00    0.75
167519996长信银利精选混合18,990,564.00  879,600.00    2.34
168002851南方品质优选灵活配置混合18,705,576.00  866,400.00    1.00
169400007东方策略成长混合18,567,400.00  860,000.00    3.62
170530011建信内生动力混合18,213,324.00  843,600.00    5.15
171519300大成沪深300指数A17,954,265.59  831,601.00    0.89
172519962长信利盈混合C17,364,858.59  804,301.00    1.73
173519963长信利盈混合A17,364,858.59  804,301.00    1.73
174519652银河鑫利混合A17,272,000.00  800,000.00    2.41
175519653银河鑫利混合C17,272,000.00  800,000.00    2.41
176519646银河鑫利混合I17,272,000.00  800,000.00    2.41
177270041广发消费品精选混合17,239,615.00  798,500.00    5.00
178100032富国中证红利指数增强17,097,121.00  791,900.00    1.32
179163822中银主题策略混合16,799,179.00  778,100.00    5.22
180002624广发优企精选混合16,192,500.00  750,000.00    4.13
181003887汇安丰利混合C16,192,500.00  750,000.00    7.47
182003886汇安丰利混合A16,192,500.00  750,000.00    7.47
183510020超大ETF16,042,212.01  743,039.00    5.59
184160612鹏华丰收债券15,758,800.08  729,912.00    0.56
185150124建信央视财经50指数分级B15,368,042.67  711,813.00    5.37
186165312建信央视财经50指数分级15,368,042.67  711,813.00    5.37
187150123建信央视财经50指数分级A15,368,042.67  711,813.00    5.37
188001399安信鑫安得利混合A15,113,000.00  700,000.00    1.76
189001400安信鑫安得利混合C15,113,000.00  700,000.00    1.76
190000936博时产业新动力混合A14,255,833.82  660,298.00    3.60
191001802易方达瑞财混合I14,235,560.81  659,359.00    1.24
192001803易方达瑞财混合E14,235,560.81  659,359.00    1.24
193180015银华增强收益债券14,180,484.72  656,808.00    2.00
194233015大摩量化配置混合A14,065,885.00  651,500.00    0.82
195159925南方沪深300ETF13,839,146.82  640,998.00    1.25
196003292嘉实优势成长混合13,593,064.00  629,600.00    5.78
197519618银河君信混合I13,493,750.00  625,000.00    1.39
198519616银河君信混合A13,493,750.00  625,000.00    1.39
199519617银河君信混合C13,493,750.00  625,000.00    1.39
200180002银华保本增值混合13,312,847.39  616,621.00    0.38
201240014华宝中证100指数A13,020,238.12  603,068.00    1.91
202001007国联安鑫安灵活配置混合12,954,000.00  600,000.00    2.85
203002295广发稳安混合A12,954,000.00  600,000.00    0.52
204001928华夏消费升级混合C12,936,728.00  599,200.00    4.22
205001927华夏消费升级混合A12,936,728.00  599,200.00    4.22
206112002易方达策略成长二号混合12,931,395.27  598,953.00    1.01
207660005农银中小盘混合12,843,891.00  594,900.00    1.03
208110002易方达策略成长混合12,748,506.38  590,482.00    0.86
209660012农银汇理消费主题混合A12,636,627.00  585,300.00    1.04
210002651东方红汇利债券A12,522,200.00  580,000.00    1.26
211002652东方红汇利债券C12,522,200.00  580,000.00    1.26
212002501银华远景债券12,469,520.40  577,560.00    1.74
213165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)12,448,794.00  576,600.00    1.92
214001938中欧时代先锋股票A12,334,367.00  571,300.00    2.01
215004241中欧时代先锋股票C12,334,367.00  571,300.00    2.01
216002134广发鑫裕混合12,252,411.36  567,504.00    2.57
217519976长信可转债C12,217,003.76  565,864.00    2.99
218519977长信可转债A12,217,003.76  565,864.00    2.99
219470007汇添富上证综合指数12,188,461.78  564,542.00    0.87
220003689国泰鸿益灵活配置混合A12,170,283.00  563,700.00    1.47
221003690国泰鸿益灵活配置混合C12,170,283.00  563,700.00    1.47
222001862东方红收益增强债券A12,090,400.00  560,000.00    1.28
223001863东方红收益增强债券C12,090,400.00  560,000.00    1.28
224001892长盛新兴成长混合12,068,810.00  559,000.00    2.35
225003772国联安鑫盛混合A11,658,600.00  540,000.00    1.42
226003773国联安鑫盛混合C11,658,600.00  540,000.00    1.42
227519623银河君耀混合A11,658,600.00  540,000.00    1.43
228519624银河君耀混合C11,658,600.00  540,000.00    1.43
229502049易方达上证50指数分级A11,596,226.49  537,111.00    2.81
230502048易方达上证50指数分级11,596,226.49  537,111.00    2.81
231502050易方达上证50指数分级B11,596,226.49  537,111.00    2.81
232001730兴银大健康混合11,550,650.00  535,000.00    5.08
233002413中银瑞利混合A11,531,219.00  534,100.00    0.45
234002414中银瑞利混合C11,531,219.00  534,100.00    0.45
235000436易方达裕惠定开混合发起式11,395,417.90  527,810.00    0.34
236001528诺安先进制造股票11,183,620.00  518,000.00    7.78
237000368汇添富沪深300安中指数11,156,243.88  516,732.00    3.31
238530006建信核心精选混合11,144,758.00  516,200.00    2.19
239540009汇丰晋信消费红利股票10,989,504.31  509,009.00    3.66
240001190鹏华弘润灵活配置混合A10,933,176.00  506,400.00    0.84
241001191鹏华弘润灵活配置混合C10,933,176.00  506,400.00    0.84
242320022诺安研究精选股票10,905,109.00  505,100.00    1.35
243002770安信新回报混合A10,795,000.00  500,000.00    1.59
244003027安信新价值混合C10,795,000.00  500,000.00    2.82
245003026安信新价值混合A10,795,000.00  500,000.00    2.82
246001686安信新动力混合A10,795,000.00  500,000.00    1.63
247002771安信新回报混合C10,795,000.00  500,000.00    1.59
248003275国联安添利增长债券A10,795,000.00  500,000.00    1.81
249360001光大保德信量化股票10,795,000.00  500,000.00    0.37
250001202东方红领先精选混合10,795,000.00  500,000.00    3.01
251002162东方新价值混合C10,795,000.00  500,000.00    2.72
252001495东方新价值混合A10,795,000.00  500,000.00    2.72
253001687安信新动力混合C10,795,000.00  500,000.00    1.63
254003276国联安添利增长债券C10,795,000.00  500,000.00    1.81
255001577嘉实低价策略股票10,795,000.00  500,000.00    3.05
256003187嘉实安益混合10,663,301.00  493,900.00    0.87
257660008农银汇理沪深300指数A10,595,162.96  490,744.00    1.19
258003738新华华瑞灵活配置混合10,553,192.00  488,800.00    5.73
259003436博时鑫丰混合A10,419,334.00  482,600.00    1.69
260003437博时鑫丰混合C10,419,334.00  482,600.00    1.69
261510150招商上证消费80ETF10,380,169.74  480,786.00    8.39
262512210景顺长城中证800食品饮料ETF10,371,836.00  480,400.00    15.51
263163823中银稳健策略混合10,309,225.00  477,500.00    0.22
264001103前海开源工业革命4.0混合9,873,107.00  457,300.00    1.22
265001289银华汇利灵活配置混合A9,840,722.00  455,800.00    0.79
266002322银华汇利灵活配置混合C9,840,722.00  455,800.00    0.79
267360005光大保德信红利混合9,715,500.00  450,000.00    0.86
268001105信达澳银转型创新股票9,715,500.00  450,000.00    1.36
269550003中信保诚盛世蓝筹混合9,683,115.00  448,500.00    1.03
270001757嘉实主题增强混合9,668,002.00  447,800.00    1.02
271200002长城久泰沪深300指数A9,597,532.24  444,536.00    1.23
272163810中银价值混合9,341,215.76  432,664.00    4.13
273531009建信收益增强C9,292,336.00  430,400.00    1.04
274530009建信收益增强A9,292,336.00  430,400.00    1.04
275002593富国美丽中国混合9,268,587.00  429,300.00    3.23
276002142博时外延增长主题混合9,084,467.48  420,772.00    4.38
277001004新华稳健回报混合发起式9,067,800.00  420,000.00    2.36
278000961天弘沪深300ETF联接A8,964,794.11  415,229.00    1.20
279002340富国价值优势混合8,883,162.32  411,448.00    4.53
280001231银华泰利灵活配置混合A8,845,423.00  409,700.00    1.66
281002328银华泰利灵活配置混合C8,845,423.00  409,700.00    1.66
282481008工银大盘蓝筹混合8,802,243.00  407,700.00    2.41
283050018博时行业轮动混合8,674,862.00  401,800.00    2.67
284001851中融强国制造混合8,636,000.00  400,000.00    1.06
285001901前海开源沪港深隆鑫混合A8,636,000.00  400,000.00    1.06
286002702东方红汇阳债券C8,636,000.00  400,000.00    1.56
287002701东方红汇阳债券A8,636,000.00  400,000.00    1.56
288001902前海开源沪港深隆鑫混合C8,636,000.00  400,000.00    1.06
289040025华安科技动力混合8,636,000.00  400,000.00    0.39
290206002鹏华精选成长混合8,636,000.00  400,000.00    4.15
291002819招商丰美混合A8,635,481.84  399,976.00    1.02
292002820招商丰美混合C8,635,481.84  399,976.00    1.02
293400025东方新兴成长混合8,629,523.00  399,700.00    4.94
294002014中欧琪丰灵活配置混合C8,573,389.00  397,100.00    0.69
295002013中欧琪丰灵活配置混合A8,573,389.00  397,100.00    0.69
296001473建信大安全战略精选股票8,549,640.00  396,000.00    2.97
297001765前海开源嘉鑫混合A8,245,221.00  381,900.00    1.76
298001770前海开源嘉鑫混合C8,245,221.00  381,900.00    1.76
299002648东方合家保本混合7,988,300.00  370,000.00    1.32
300519100长盛中证100指数7,919,643.80  366,820.00    1.88
301560002益民红利成长混合7,813,421.00  361,900.00    1.87
302320018诺安新动力灵活配置混合7,772,400.00  360,000.00    8.83
303070017嘉实量化阿尔法混合7,584,567.00  351,300.00    2.32
304519769交银优选回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    1.03
305001861富安达健康人生混合7,556,500.00  350,000.00    5.16
306519760交银新回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    1.10
307519761交银多策略回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    1.73
308519764交银卓越回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    0.87
309519765交银卓越回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    0.87
310519768交银优选回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    1.03
311519738交银周期回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    1.28
312519752交银新回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    1.10
313519755交银多策略回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    1.73
314519759交银周期回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    1.28
315002668兴业聚丰灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    0.61
316002659兴业中债1-3年政策性金融债A7,556,500.00  350,000.00    0.61
317002660兴业聚源灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    0.61
318519770交银优择回报灵活配置混合A7,556,500.00  350,000.00    1.03
319003901交银瑞景定期开放灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    2.40
320004064交银瑞利定期开放灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    1.21
321003900交银瑞鑫定期开放灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    2.41
322519781交银领先回报灵活配置混合7,556,500.00  350,000.00    1.20
323519771交银优择回报灵活配置混合C7,556,500.00  350,000.00    1.03
324519677银河定投宝腾讯济安指数7,414,653.70  343,430.00    1.03
325000566华泰柏瑞创新升级混合7,384,902.68  342,052.00    3.58
326001758嘉实研究增强混合7,357,872.00  340,800.00    1.53
327001811中欧明睿新常态混合A7,269,353.00  336,700.00    2.51
328003602申万菱信安鑫精选混合C7,124,700.00  330,000.00    0.86
329003601申万菱信安鑫精选混合A7,124,700.00  330,000.00    0.86
330000963兴业多策略混合6,993,281.67  323,913.00    1.19
331001865前海开源事件驱动混合C6,964,934.00  322,600.00    4.03
332000423前海开源事件驱动混合A6,964,934.00  322,600.00    4.03
333180025银华信用双利债券A6,930,109.33  320,987.00    1.76
334180026银华信用双利债券C6,930,109.33  320,987.00    1.76
335000879中海医药混合C6,913,118.00  320,200.00    1.27
336000878中海医药混合A6,913,118.00  320,200.00    1.27
337519629银河睿利混合A6,692,900.00  310,000.00    3.11
338519630银河睿利混合C6,692,900.00  310,000.00    3.11
339000993华宝稳健回报混合6,669,151.00  308,900.00    1.03
340519650银河犇利混合C6,477,000.00  300,000.00    1.07
341519649银河犇利混合A6,477,000.00  300,000.00    1.07
342002497东方盛世灵活配置混合6,477,000.00  300,000.00    1.03
343110029易方达科讯混合6,477,000.00  300,000.00    0.12
344002227长城新优选混合A6,477,000.00  300,000.00    1.10
345002228长城新优选混合C6,477,000.00  300,000.00    1.10
346001759嘉实成长增强混合6,477,000.00  300,000.00    0.40
347001810中欧潜力价值灵活配置混合A6,477,000.00  300,000.00    0.31
348161722招商丰泰灵活配置混合(LOF)6,477,000.00  300,000.00    5.47
349003941国泰鑫益灵活配置混合A6,477,000.00  300,000.00    2.12
350003942国泰鑫益灵活配置混合C6,477,000.00  300,000.00    2.12
351400032东方主题精选混合6,477,000.00  300,000.00    3.68
352003835鹏华沪深港新兴成长混合6,477,000.00  300,000.00    2.61
353000314招商瑞丰灵活配置混合发起式A6,455,410.00  299,000.00    0.77
354002017招商瑞丰灵活配置混合发起式C6,455,410.00  299,000.00    0.77
355050012博时策略配置混合6,341,911.37  293,743.00    1.24
356003876华宝沪深300增强A6,282,690.00  291,000.00    1.78
357002019鹏华弘安混合C6,224,397.00  288,300.00    0.49
358002018鹏华弘安混合A6,224,397.00  288,300.00    0.49
359162208泰达宏利首选企业股票6,202,807.00  287,300.00    1.38
360002494兴业聚盈灵活配置混合6,192,055.18  286,802.00    0.50
361519971长信改革红利混合6,167,269.86  285,654.00    1.79
362002480东方荣家保本混合6,045,200.00  280,000.00    1.39
363001406东方红策略精选混合C6,043,084.18  279,902.00    0.68
364001405东方红策略精选混合A6,043,084.18  279,902.00    0.68
365165309建信沪深300指数(LOF)6,005,733.48  278,172.00    1.18
366080001长盛成长价值混合5,963,158.00  276,200.00    1.12
367501029华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A5,948,045.00  275,500.00    0.74
368501027国泰融信灵活配置混合(LOF)5,902,706.00  273,400.00    1.41
369003946国泰众益灵活配置混合C5,902,706.00  273,400.00    0.97
370003945国泰众益灵活配置混合A5,902,706.00  273,400.00    0.97
371003757国泰嘉益灵活配置混合C5,902,706.00  273,400.00    0.97
372003756国泰嘉益灵活配置混合A5,902,706.00  273,400.00    0.97
373001568泰达宏利增利混合5,900,417.46  273,294.00    1.65
374002222嘉实新趋势混合5,859,526.00  271,400.00    1.31
375001910泰康新机遇灵活配置混合5,859,526.00  271,400.00    0.29
376002644大成景荣债券A5,829,300.00  270,000.00    0.29
377002645大成景荣债券C5,829,300.00  270,000.00    0.29
378580007东吴安享量化混合5,801,233.00  268,700.00    2.51
379168102九泰锐富事件驱动混合5,771,007.00  267,300.00    0.92
380001651工银新蓝筹股票5,727,827.00  265,300.00    1.93
381163808中银中证100指数增强5,719,925.06  264,934.00    1.77
382002307银华多元视野灵活配置混合5,676,054.18  262,902.00    3.21
383001756嘉实策略优选混合5,665,561.44  262,416.00    0.70
384001755嘉实新思路混合5,643,626.00  261,400.00    0.77
385560003益民创新优势混合5,643,626.00  261,400.00    0.68
386002967浙商大数据智选消费混合5,634,990.00  261,000.00    1.56
387001670长城新策略混合A5,613,400.00  260,000.00    1.85
388519610银河旺利混合A5,613,400.00  260,000.00    0.50
389519611银河旺利混合C5,613,400.00  260,000.00    0.50
390519612银河旺利混合I5,613,400.00  260,000.00    0.50
391002006工银新得益混合5,613,400.00  260,000.00    0.86
392001671长城新策略混合C5,613,400.00  260,000.00    1.85
393501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A5,527,040.00  256,000.00    2.89
394750005安信平稳增长混合发起A5,516,245.00  255,500.00    0.68
395002035安信平稳增长混合发起C5,516,245.00  255,500.00    0.68
396002015南方荣光灵活配置混合A5,505,450.00  255,000.00    1.02
397002016南方荣光灵活配置混合C5,505,450.00  255,000.00    1.02
398001677中银战略新兴产业股票5,464,429.00  253,100.00    4.83
399001720工银新增利混合5,397,500.00  250,000.00    1.23
400519634银河君腾混合C5,397,500.00  250,000.00    0.89
401004207交银启通灵活配置混合A5,397,500.00  250,000.00    0.87
402004208交银启通灵活配置混合C5,397,500.00  250,000.00    0.87
403003117光大保德信吉鑫混合A5,397,500.00  250,000.00    2.62
404003118光大保德信吉鑫混合C5,397,500.00  250,000.00    2.62
405519633银河君腾混合A5,397,500.00  250,000.00    0.89
406003132德邦新回报灵活配置混合5,397,500.00  250,000.00    2.36
407002498兴业聚鑫灵活配置混合A5,367,748.98  248,622.00    1.36
408001277博时国企改革股票5,317,617.00  246,300.00    0.32
409002594工银现代服务业混合5,293,868.00  245,200.00    1.76
410001165中欧琪和灵活配置混合C5,289,550.00  245,000.00    0.87
411004266招商沪港深科技创新混合5,289,550.00  245,000.00    2.54
412001164中欧琪和灵活配置混合A5,289,550.00  245,000.00    0.87
413164401前海开源健康分级5,244,124.64  242,896.00    1.02
414150220前海开源健康分级B5,244,124.64  242,896.00    1.02
415150219前海开源健康分级A5,244,124.64  242,896.00    1.02
416003684汇安丰融混合A5,201,031.00  240,900.00    1.30
417003685汇安丰融混合C5,201,031.00  240,900.00    1.30
418002130广发鑫隆混合A5,194,554.00  240,600.00    0.72
419002131广发鑫隆混合C5,194,554.00  240,600.00    0.72
420360006光大保德信新增长混合5,181,600.00  240,000.00    2.17
421003029安信新优选混合C5,145,825.37  238,343.00    1.18
422003028安信新优选混合A5,145,825.37  238,343.00    1.18
423001352民生加银新战略混合5,091,504.93  235,827.00    1.70
424000264博时内需增长混合5,058,537.00  234,300.00    2.08
425001446招商丰泽混合C5,056,378.00  234,200.00    0.52
426001427招商丰泽混合A5,056,378.00  234,200.00    0.52
427001761广发安宏回报混合A5,036,947.00  233,300.00    0.95
428001762广发安宏回报混合C5,036,947.00  233,300.00    0.95
429001840招商丰享混合C4,985,131.00  230,900.00    0.68
430001841招商丰享混合A4,985,131.00  230,900.00    0.68
431000968广发养老指数A4,950,587.00  229,300.00    1.29
432002982广发养老指数C4,950,587.00  229,300.00    1.29
433000991工银战略转型股票4,939,252.25  228,775.00    0.53
434002025广发聚盛混合A4,933,315.00  228,500.00    0.91
435002026广发聚盛混合C4,933,315.00  228,500.00    0.91
436001632天弘中证食品饮料指数C4,896,050.66  226,774.00    9.81
437001631天弘中证食品饮料指数A4,896,050.66  226,774.00    9.81
438519139海富通沪港深混合4,678,553.00  216,700.00    3.20
439003412鹏华弘康混合C4,665,599.00  216,100.00    0.96
440003411鹏华弘康混合A4,665,599.00  216,100.00    0.96
441001663中银互联网+股票4,644,009.00  215,100.00    4.24
442001845国寿安保稳恒混合A4,590,034.00  212,600.00    0.45
443001846国寿安保稳健回报混合A4,590,034.00  212,600.00    0.36
444002309国寿安保稳恒混合C4,590,034.00  212,600.00    0.45
445002312国寿安保稳健回报混合C4,590,034.00  212,600.00    0.36
446310398申万菱信沪深300价值指数A4,569,091.70  211,630.00    2.03
447163807中银优选混合4,554,367.32  210,948.00    1.60
448000248汇添富中证主要消费ETF联接4,491,799.50  208,050.00    0.44
449519671银河沪深300指数4,436,745.00  205,500.00    2.12
450481006工银红利混合4,333,113.00  200,700.00    0.76
451000030长城核心优选混合4,318,000.00  200,000.00    0.12
452233001大摩基础行业混合4,318,000.00  200,000.00    3.51
453003373大成景禄灵活配置混合A4,318,000.00  200,000.00    2.15
454003374大成景禄灵活配置混合C4,318,000.00  200,000.00    2.15
455519779交银沪港深价值精选混合4,318,000.00  200,000.00    3.17
456001955中欧养老混合4,318,000.00  200,000.00    1.92
457519628银河君润混合C4,317,093.22  199,958.00    0.70
458519627银河君润混合A4,317,093.22  199,958.00    0.70
459487021工银优质精选混合4,315,841.00  199,900.00    3.56
460210001金鹰成份优选混合4,298,569.00  199,100.00    0.73
461160615鹏华沪深300指数(LOF)A4,296,129.33  198,987.00    1.20
462160127南方新兴消费增长分级股票4,283,456.00  198,400.00    0.72
463150050南方新兴消费进取4,283,456.00  198,400.00    0.72
464150049南方新兴消费收益4,283,456.00  198,400.00    0.72
465002492工银月月薪定期支付债券C4,269,465.68  197,752.00    0.68
466000236工银月月薪定期支付债券A4,269,465.68  197,752.00    0.68
467050010博时特许价值混合A4,235,958.00  196,200.00    1.46
468960026博时特许价值混合R4,235,958.00  196,200.00    1.46
469001548天弘上证50指数A4,186,171.46  193,894.00    2.85
470001549天弘上证50指数C4,186,171.46  193,894.00    2.85
471003655信达澳银新财富混合4,166,870.00  193,000.00    1.88
472003456信达澳银新目标混合4,166,870.00  193,000.00    1.88
473510710博时上证50ETF4,108,577.00  190,300.00    2.90
474003131国寿安保强国智造灵活配置混合4,102,100.00  190,000.00    1.42
475100037富国优化增强债券C4,102,100.00  190,000.00    1.76
476100035富国优化增强债券A/B4,102,100.00  190,000.00    1.76
477001502招商丰裕混合C4,080,510.00  189,000.00    0.84
478001501招商丰裕混合A4,080,510.00  189,000.00    0.84
479001015华夏沪深300指数增强A4,045,966.00  187,400.00    0.97
480001016华夏沪深300指数增强C4,045,966.00  187,400.00    0.97
481159946广发中证全指主要消费ETF3,968,220.41  183,799.00    10.46
482004252国泰安益灵活配置混合C3,886,200.00  180,000.00    1.81
483001850国泰安益灵活配置混合A3,886,200.00  180,000.00    1.81
484003755国泰普益灵活配置混合C3,886,200.00  180,000.00    1.80
485003754国泰普益灵活配置混合A3,886,200.00  180,000.00    1.80
486004410招商央视财经50指数C3,873,591.44  179,416.00    5.20
487217027招商央视财经50指数A3,873,591.44  179,416.00    5.20
488150052信诚沪深300指数分级B3,868,042.81  179,159.00    1.09
489150051信诚沪深300指数分级A3,868,042.81  179,159.00    1.09
490165515信诚沪深300指数分级3,868,042.81  179,159.00    1.09
491399001中海上证50指数增强3,845,179.00  178,100.00    2.82
492002327银华恒利灵活配置混合C3,799,840.00  176,000.00    0.72
493001264银华恒利灵活配置混合A3,799,840.00  176,000.00    0.72
494162212泰达宏利红利先锋混合3,786,886.00  175,400.00    2.19
495510680万家上证50ETF3,780,409.00  175,100.00    3.00
496162509国联安双禧中证100指数3,732,911.00  172,900.00    1.82
497150013国联安双禧中证100指数B3,732,911.00  172,900.00    1.82
498150012国联安双禧中证100指数A3,732,911.00  172,900.00    1.82
499000176嘉实沪深300指数研究增强3,708,190.45  171,755.00    0.81
500582003东吴配置优化混合3,689,731.00  170,900.00    1.55
501000810富国收益增强债券A3,687,572.00  170,800.00    1.07
502000812富国收益增强债券C3,687,572.00  170,800.00    1.07
503002233工银丰收回报灵活配置混合C3,670,300.00  170,000.00    0.89
504003166鹏华弘嘉混合C3,670,300.00  170,000.00    0.55
505003165鹏华弘嘉混合A3,670,300.00  170,000.00    0.55
506100039富国通胀通缩主题轮动混合3,670,300.00  170,000.00    2.14
507001650工银丰收回报灵活配置混合A3,670,300.00  170,000.00    0.89
508000308建信创新中国混合3,644,392.00  168,800.00    3.22
509004153信诚新悦混合A3,629,279.00  168,100.00    1.74
510004154信诚新悦混合B3,629,279.00  168,100.00    1.74
511002085长盛互联网+混合3,616,325.00  167,500.00    2.28
512570007诺德优选30混合3,586,099.00  166,100.00    4.79
513160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A3,560,191.00  164,900.00    0.02
514002972前海开源鼎安债券C3,558,032.00  164,800.00    0.59
515002971前海开源鼎安债券A3,558,032.00  164,800.00    0.59
516000756建信潜力新蓝筹股票3,555,873.00  164,700.00    3.07
517320010诺安中证100指数3,539,529.37  163,943.00    1.82
518004116嘉实新添瑞混合3,503,776.33  162,287.00    0.65
519001581华安沪港深通精选灵活配置混合3,489,764.42  161,638.00    1.67
520002562泓德泓益量化混合3,478,149.00  161,100.00    0.80
521002696鹏华兴泽定期开放混合C3,454,400.00  160,000.00    1.65
522519685交银双利债券C3,454,400.00  160,000.00    0.57
523519683交银双利债券A/B3,454,400.00  160,000.00    0.57
524002695鹏华兴泽定期开放混合A3,454,400.00  160,000.00    1.65
525310368申万菱信竞争优势混合3,357,245.00  155,500.00    3.61
526502042长盛上证50指数分级B3,335,655.00  154,500.00    3.77
527502040长盛上证50指数分级3,335,655.00  154,500.00    3.77
528502041长盛上证50指数分级A3,335,655.00  154,500.00    3.77
529002098国富新价值混合C3,316,224.00  153,600.00    1.59
530002097国富新价值混合A3,316,224.00  153,600.00    1.59
531002561东吴安鑫量化混合3,301,111.00  152,900.00    1.37
532530012建信积极配置混合3,298,952.00  152,800.00    1.58
533450004国富深化价值混合3,286,429.80  152,220.00    1.70
534004341农银尖端科技混合3,266,567.00  151,300.00    0.57
535001674红塔红土优质成长混合C3,238,500.00  150,000.00    1.54
536001673红塔红土优质成长混合A3,238,500.00  150,000.00    1.54
537004076国联安锐意成长混合3,238,500.00  150,000.00    1.34
538580009东吴多策略灵活配置混合3,238,500.00  150,000.00    1.37
539160812长盛同益成长回报(LOF)3,238,500.00  150,000.00    1.52
540003896安信新视野混合C3,229,864.00  149,600.00    0.83
541003895安信新视野混合A3,229,864.00  149,600.00    0.83
542003250融通通尚灵活配置混合A3,210,433.00  148,700.00    0.52
543003251融通通尚灵活配置混合C3,210,433.00  148,700.00    0.52
544002049融通新机遇灵活配置混合3,208,274.00  148,600.00    0.25
545001470融通通鑫灵活配置混合3,208,274.00  148,600.00    0.28
546150105华安沪深300指数分级B3,200,091.39  148,221.00    1.23
547160417华安沪深300指数分级3,200,091.39  148,221.00    1.23
548150104华安沪深300指数分级A3,200,091.39  148,221.00    1.23
549000992广发对冲套利定期开放混合3,195,320.00  148,000.00    1.25
550512990华夏MSCI中国A股国际通ETF3,191,347.44  147,816.00    0.78
551673071西部利得新动力混合A3,126,232.00  144,800.00    0.42
552673073西部利得新动力混合C3,126,232.00  144,800.00    0.42
553000753华宝量化对冲混合A3,113,278.00  144,200.00    0.46
554000754华宝量化对冲混合C3,113,278.00  144,200.00    0.46
555004149博时鑫惠混合A3,076,575.00  142,500.00    0.59
556004150博时鑫惠混合C3,076,575.00  142,500.00    0.59
557001744诺安进取回报混合3,022,600.00  140,000.00    1.19
558213010宝盈中证100指数增强A3,011,805.00  139,500.00    1.59
559002149嘉实新优选混合3,009,646.00  139,400.00    0.41
560000082嘉实研究阿尔法股票3,007,487.00  139,300.00    0.55
561003346安信新成长混合C2,990,215.00  138,500.00    0.47
562003345安信新成长混合A2,990,215.00  138,500.00    0.47
563001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式2,972,554.38  137,682.00    1.73
564003151中欧睿诚定期开放混合C2,961,435.53  137,167.00    0.27
565003150中欧睿诚定期开放混合A2,961,435.53  137,167.00    0.27
566002192东方鼎新灵活配置混合C2,936,240.00  136,000.00    1.24
567001196东方鼎新灵活配置混合A2,936,240.00  136,000.00    1.24
568590007中邮中证500指数增强A2,923,199.64  135,396.00    0.07
56916680L浙商沪深300指数分级2,922,163.32  135,348.00    1.20
570150077浙商沪深300指数分级进取2,922,163.32  135,348.00    1.20
571150076浙商沪深300指数分级稳健2,922,163.32  135,348.00    1.20
572001688嘉实新起点混合A2,908,173.00  134,700.00    0.50
573002178嘉实新起点混合C2,908,173.00  134,700.00    0.50
574004249安信中国制造混合2,893,060.00  134,000.00    1.20
575002914鹏华兴锐定期开放混合2,858,516.00  132,400.00    0.31
576501028财通福瑞混合发起(LOF)2,847,721.00  131,900.00    0.09
577501026财通多策略福享混合(LOF)2,847,721.00  131,900.00    0.07
578002588博时银智大数据100指数A2,830,449.00  131,100.00    1.23
579000966中邮核心科技创新灵活配置混合2,806,700.00  130,000.00    1.08
580001743诺安优选回报混合2,806,700.00  130,000.00    0.27
581001706诺安积极回报混合2,806,700.00  130,000.00    0.27
582673083西部利得祥运混合C2,774,315.00  128,500.00    0.39
583673081西部利得祥运混合A2,774,315.00  128,500.00    0.39
584080005长盛量化红利混合2,739,771.00  126,900.00    1.18
585150030银华中证等权90指数金利2,687,544.79  124,481.00    1.12
586161816银华中证等权90指数分级2,687,544.79  124,481.00    1.12
587150031银华中证等权90指数鑫利2,687,544.79  124,481.00    1.12
588002306银华合利债券2,667,185.42  123,538.00    1.75
589003380信诚至选混合C2,653,411.00  122,900.00    0.43
590003379信诚至选混合A2,653,411.00  122,900.00    0.43
591001681新华积极价值混合2,599,436.00  120,400.00    0.96
592519150新华优选消费混合2,590,800.00  120,000.00    0.59
593240002华宝宝康配置混合2,561,264.88  118,632.00    0.70
594001259德邦鑫星稳健灵活配置混合2,536,825.00  117,500.00    1.18
595001147中欧瑾源灵活配置混合C2,534,666.00  117,400.00    0.87
596001146中欧瑾源灵活配置混合A2,534,666.00  117,400.00    0.87
597002481银华双动力债券2,503,079.83  115,937.00    1.78
598502020国金上证50指数增强(LOF)2,450,465.00  113,500.00    2.74
599502022国金上证50分级B2,450,465.00  113,500.00    2.74
600502021国金上证50分级A2,450,465.00  113,500.00    2.74
601150009瑞和远见2,422,182.10  112,190.00    1.07
602161207国投瑞银沪深300指数分级2,422,182.10  112,190.00    1.07
603150008瑞和小康2,422,182.10  112,190.00    1.07
604002595博时工业4.0主题股票2,418,058.41  111,999.00    5.74
605004442中欧康裕混合A2,394,331.00  110,900.00    0.31
606004455中欧康裕混合C2,394,331.00  110,900.00    0.31
607002051诺安创新驱动混合C2,374,900.00  110,000.00    0.28
608000538诺安优势行业混合A2,374,900.00  110,000.00    0.38
609001411诺安创新驱动混合A2,374,900.00  110,000.00    0.28
610002053诺安优势行业混合C2,374,900.00  110,000.00    0.38
611002052诺安稳健回报混合C2,374,900.00  110,000.00    0.19
612000714诺安稳健回报混合A2,374,900.00  110,000.00    0.19
613660006农银汇理大盘蓝筹混合2,363,651.61  109,479.00    0.83
614163402兴全趋势投资混合(LOF)2,325,243.00  107,700.00    0.03
615001523博时新策略混合C2,323,084.00  107,600.00    0.32
616001522博时新策略混合A2,323,084.00  107,600.00    0.32
617510280华宝上证180成长ETF2,310,130.00  107,000.00    4.01
618003235信诚至利混合C2,271,268.00  105,200.00    0.46
619003234信诚至利混合A2,271,268.00  105,200.00    0.46
620510430银华上证50等权ETF2,241,322.67  103,813.00    2.20
621004158信诚至诚混合B2,238,883.00  103,700.00    0.56
622004157信诚至诚混合A2,238,883.00  103,700.00    0.56
623003216信诚至鑫混合C2,234,565.00  103,500.00    0.48
624