行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 伊利股份(600887)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1110003易方达上证50指数A1,651,584,957.72  57,909,711.00    9.16
2004746易方达上证50指数C1,651,584,957.72  57,909,711.00    9.16
3510050华夏上证50ETF1,297,146,468.88  45,481,994.00    3.11
4163417兴全合宜混合A958,319,343.20  33,601,660.00    2.69
5005491兴全合宜混合C958,319,343.20  33,601,660.00    2.69
6260108景顺长城新兴成长混合857,581,113.28  30,069,464.00    5.31
7001112东方红中国优势混合589,850,925.20  20,682,010.00    8.22
8501054东方红睿泽三年定开混合576,631,049.60  20,218,480.00    7.88
9169101东方红睿丰混合(LOF)539,978,314.92  18,933,321.00    5.68
10110022易方达消费行业股票493,174,371.08  17,292,229.00    2.50
11510300华泰柏瑞沪深300ETF484,337,449.08  16,982,379.00    1.40
12000619东方红产业升级混合481,888,294.08  16,896,504.00    6.32
13162605景顺长城鼎益混合(LOF)448,100,963.80  15,711,815.00    5.38
14510180华安上证180ETF406,176,791.96  14,241,823.00    2.07
15003494富国天惠成长混合(LOF)C385,020,000.00  13,500,000.00    4.26
16161005富国天惠成长混合(LOF)A385,020,000.00  13,500,000.00    4.26
17510330华夏沪深300ETF376,558,201.56  13,203,303.00    1.39
18159928汇添富中证主要消费ETF352,036,277.76  12,343,488.00    10.96
19169105东方红睿华沪港深混合(LOF)319,161,216.72  11,190,786.00    5.49
20159919嘉实沪深300ETF315,871,834.00  11,075,450.00    1.39
21002803东方红沪港深混合303,233,253.04  10,632,302.00    4.24
22160222国泰国证食品饮料行业指数分级277,728,273.36  9,738,018.00    11.05
23150199国泰国证食品饮料行业指数分级B277,728,273.36  9,738,018.00    11.05
24150198国泰国证食品饮料行业指数分级A277,728,273.36  9,738,018.00    11.05
25270007广发大盘成长混合265,217,290.88  9,299,344.00    6.52
26000480东方红新动力混合193,236,604.04  6,775,477.00    5.70
27169103东方红睿轩三年定期开放混合185,127,826.16  6,491,158.00    5.58
28090003大成蓝筹稳健混合178,549,117.76  6,260,488.00    5.51
29166002中欧新蓝筹混合A175,782,820.36  6,163,493.00    3.65
30001885中欧新蓝筹混合E175,782,820.36  6,163,493.00    3.65
31004237中欧新蓝筹混合C175,782,820.36  6,163,493.00    3.65
32510850工银瑞信上证50ETF172,722,595.84  6,056,192.00    3.09
33006345景顺长城集英成长两年定期开放混合165,415,115.88  5,799,969.00    4.09
34160910大成创新成长混合(LOF)159,420,012.24  5,589,762.00    8.27
35001910泰康新机遇灵活配置混合142,680,711.60  5,002,830.00    5.46
36007412景顺长城绩优成长混合140,604,911.92  4,930,046.00    4.83
37100026富国天合稳健优选混合139,622,626.08  4,895,604.00    5.07
38166001中欧新趋势混合(LOF)A130,568,980.60  4,578,155.00    3.84
39005787中欧新趋势混合(LOF)C130,568,980.60  4,578,155.00    3.84
40001881中欧新趋势混合(LOF)E130,568,980.60  4,578,155.00    3.84
41006111泰康弘实3月定开混合128,492,924.24  4,505,362.00    3.49
42510310易方达沪深300发起式ETF116,083,729.64  4,070,257.00    1.38
43003396东方红优享红利混合113,565,385.12  3,981,956.00    4.77
44501049东方红睿玺三年定开混合103,958,366.08  3,645,104.00    4.99
45001564东方红京东大数据混合103,112,890.68  3,615,459.00    5.85
46040011华安核心优选混合103,100,199.28  3,615,014.00    4.72
47070003嘉实稳健混合102,800,596.68  3,604,509.00    3.44
48001712东方红优势精选混合100,003,012.84  3,506,417.00    5.95
49570001诺德价值优势混合95,542,000.00  3,350,000.00    6.78
50501026财通多策略福享混合(LOF)84,534,563.40  2,964,045.00    5.75
51090007大成策略回报混合82,483,005.72  2,892,111.00    5.00
52006921南方智诚混合80,662,203.36  2,828,268.00    4.61
53519915富国消费主题混合80,653,647.36  2,827,968.00    7.04
54169102东方红睿阳三年定开混合74,051,295.88  2,596,469.00    5.66
55166023中欧瑞丰灵活配置混合A71,413,823.32  2,503,991.00    4.98
56004740中欧瑞丰灵活配置混合C71,413,823.32  2,503,991.00    4.98
57000970东方红睿元混合70,625,758.68  2,476,359.00    7.39
58510390平安沪深300ETF70,133,018.64  2,459,082.00    1.40
59510380国寿安保沪深300ETF65,998,160.52  2,314,101.00    1.41
60000628大成高新技术产业股票62,291,929.48  2,184,149.00    8.27
61001117中欧精选定期开放混合A61,639,762.64  2,161,282.00    5.60
62001890中欧精选定期开放混合E61,639,762.64  2,161,282.00    5.60
63000880富国研究精选灵活配置混合57,071,657.20  2,001,110.00    7.21
64070006嘉实服务增值行业混合57,042,338.64  2,000,082.00    3.72
65510350工银瑞信沪深300ETF56,407,369.36  1,977,818.00    1.39
66000529广发竞争优势混合56,384,695.96  1,977,023.00    7.11
67005004交银品质升级混合54,235,058.00  1,901,650.00    5.66
68006429诺安恒鑫混合53,618,598.20  1,880,035.00    5.01
69040002华安中国A股增强指数53,256,850.52  1,867,351.00    1.86
70005918天弘沪深300指数C52,586,003.08  1,843,829.00    1.31
71000961天弘沪深300指数A52,586,003.08  1,843,829.00    1.31
72001631天弘中证食品饮料指数A51,985,143.72  1,822,761.00    8.00
73001632天弘中证食品饮料指数C51,985,143.72  1,822,761.00    8.00
74519976长信可转债C51,002,316.00  1,788,300.00    1.48
75519977长信可转债A51,002,316.00  1,788,300.00    1.48
76165312建信央视财经50指数分级50,094,667.00  1,756,475.00    4.69
77150124建信央视财经50指数分级B50,094,667.00  1,756,475.00    4.69
78150123建信央视财经50指数分级A50,094,667.00  1,756,475.00    4.69
79690007民生加银景气行业混合49,140,188.16  1,723,008.00    3.39
80510360广发沪深300ETF48,836,193.48  1,712,349.00    1.39
81501015财通多策略升级混合(LOF)47,198,689.16  1,654,933.00    4.41
82000471富国城镇发展股票46,953,873.48  1,646,349.00    4.69
83004934圆信永丰消费升级混合46,202,400.00  1,620,000.00    6.98
84320011诺安中小盘精选混合45,316,141.00  1,588,925.00    5.16
85006395华夏上证50AH优选指数(LOF)C40,583,532.20  1,422,985.00    2.92
86501050华夏上证50AH优选指数(LOF)A40,583,532.20  1,422,985.00    2.92
87003378泰康策略优选混合40,461,238.44  1,418,697.00    4.97
88519714交银消费新驱动股票38,463,982.84  1,348,667.00    5.23
89001186富国文体健康股票38,013,537.96  1,332,873.00    3.52
90090001大成价值增长混合34,222,146.20  1,199,935.00    1.95
91001181南方改革机遇混合32,798,000.00  1,150,000.00    3.32
92002593富国美丽中国混合32,716,147.60  1,147,130.00    5.03
93001549天弘上证50指数C31,905,152.88  1,118,694.00    2.92
94001548天弘上证50指数A31,905,152.88  1,118,694.00    2.92
95510630华夏消费ETF30,780,637.80  1,079,265.00    13.02
96006529中欧匠心两年持有期混合A30,228,119.84  1,059,892.00    2.53
97006530中欧匠心两年持有期混合C30,228,119.84  1,059,892.00    2.53
98501028财通福瑞混合发起(LOF)29,938,071.44  1,049,722.00    4.55
99762001国金国鑫发起29,603,104.04  1,037,977.00    7.21
100005008东方红汇阳债券Z28,520,000.00  1,000,000.00    0.68
101002701东方红汇阳债券A28,520,000.00  1,000,000.00    0.68
102002702东方红汇阳债券C28,520,000.00  1,000,000.00    0.68
103005867国泰沪深300指数C28,011,488.40  982,170.00    1.30
104020011国泰沪深300指数A28,011,488.40  982,170.00    1.30
105005974东方红配置精选混合A27,553,172.00  966,100.00    0.92
106005975东方红配置精选混合C27,553,172.00  966,100.00    0.92
107519180万家180指数27,410,971.28  961,114.00    1.97
108163805中银策略混合26,837,320.00  941,000.00    4.41
109005811南方瑞祥一年混合C26,558,280.32  931,216.00    4.16
110005810南方瑞祥一年混合A26,558,280.32  931,216.00    4.16
111005474泰康均衡优选混合A26,486,524.00  928,700.00    6.76
112005475泰康均衡优选混合C26,486,524.00  928,700.00    6.76
113000117广发轮动配置混合26,110,060.00  915,500.00    2.93
114519710交银策略回报混合25,893,108.36  907,893.00    3.29
115001528诺安先进制造股票25,380,974.72  889,936.00    5.91
116160918大成中小盘混合(LOF)24,192,147.04  848,252.00    4.12
117006585南方宝元债券C22,816,000.00  800,000.00    1.15
118202101南方宝元债券A22,816,000.00  800,000.00    1.15
119160613鹏华盛世创新混合(LOF)22,285,528.00  781,400.00    2.13
120159925南方沪深300ETF22,003,122.96  771,498.00    1.37
121004410招商央视财经50指数C21,967,330.36  770,243.00    4.93
122217027招商央视财经50指数A21,967,330.36  770,243.00    4.93
123163302大摩资源优选混合(LOF)21,215,429.08  743,879.00    3.70
124006179富国品质生活混合20,654,184.00  724,200.00    7.77
125160627鹏华策略优选混合20,246,348.00  709,900.00    5.90
126001863东方红收益增强债券C20,125,480.24  705,662.00    0.94
127001862东方红收益增强债券A20,125,480.24  705,662.00    0.94
128510150招商上证消费80ETF19,741,144.72  692,186.00    8.36
129004651长信利丰债券E19,623,613.80  688,065.00    1.08
130519989长信利丰债券C19,623,613.80  688,065.00    1.08
131002655南方卓享绝对收益混合19,041,720.24  667,662.00    4.59
132000973新华增盈回报债券18,652,080.00  654,000.00    0.90
133001309东方红睿逸定期开放混合18,263,095.72  640,361.00    1.54
134169106东方红创新优选定开混合18,232,836.00  639,300.00    0.88
135001195工银农业产业股票17,311,640.00  607,000.00    1.99
136519702交银趋势优先混合17,246,471.80  604,715.00    5.11
137501001财通多策略精选混合(LOF)17,150,587.56  601,353.00    5.10
138004868交银股息优化混合16,862,193.32  591,241.00    5.10
139001834长盛战略新兴产业混合C16,826,800.00  590,000.00    7.51
140080008长盛战略新兴产业混合A16,826,800.00  590,000.00    7.51
141502050易方达上证50指数分级B16,578,989.72  581,311.00    2.95
142502048易方达上证50指数分级16,578,989.72  581,311.00    2.95
143502049易方达上证50指数分级A16,578,989.72  581,311.00    2.95
144550004信诚三得益债券A16,541,600.00  580,000.00    0.93
145550005信诚三得益债券B16,541,600.00  580,000.00    0.93
146004453前海开源盈鑫混合A16,359,072.00  573,600.00    8.56
147004454前海开源盈鑫混合C16,359,072.00  573,600.00    8.56
148002767泰康宏泰回报混合16,247,844.00  569,700.00    2.52
149004357南方智慧精选灵活配置混合15,547,278.72  545,136.00    4.43
150510710博时上证50ETF15,420,764.00  540,700.00    3.02
151510160中证南方小康产业指数ETF15,385,998.12  539,481.00    2.80
152002778前海联合新思路混合A15,144,120.00  531,000.00    9.31
153002779前海联合新思路混合C15,144,120.00  531,000.00    9.31
154007040前海联合泳隆混合C15,012,928.00  526,400.00    9.31
155004128前海联合泳隆混合A15,012,928.00  526,400.00    9.31
156001384东方新思路灵活配置混合A14,831,341.16  520,033.00    4.51
157001385东方新思路灵活配置混合C14,831,341.16  520,033.00    4.51
158005089嘉实新添辉定期混合C14,816,140.00  519,500.00    6.85
159005088嘉实新添辉定期混合A14,816,140.00  519,500.00    6.85
160001017泰达改革动力混合A14,624,685.24  512,787.00    3.75
161003550泰达改革动力混合C14,624,685.24  512,787.00    3.75
162519089新华优选成长混合14,617,926.00  512,550.00    2.49
163320015诺安行业轮动混合14,515,824.40  508,970.00    5.78
164150220前海开源健康分级B14,265,589.92  500,196.00    4.89
165150219前海开源健康分级A14,265,589.92  500,196.00    4.89
166164401前海开源健康分级14,265,589.92  500,196.00    4.89
167001667南方转型混合14,260,000.00  500,000.00    4.30
168002967浙商大数据智选消费混合14,208,606.96  498,198.00    5.25
169163809中银蓝筹混合13,926,316.00  488,300.00    4.02
170519756交银国企改革灵活配置混合13,795,124.00  483,700.00    2.77
171004993中欧可转债债券A13,575,520.00  476,000.00    0.69
172004994中欧可转债债券C13,575,520.00  476,000.00    0.69
173007382国融融信消费严选混合C13,447,180.00  471,500.00    5.37
174007381国融融信消费严选混合A13,447,180.00  471,500.00    5.37
175233006大摩领先优势混合13,280,480.60  465,655.00    3.47
176159965中融央视财经50ETF12,665,732.00  444,100.00    5.11
177001382易方达国企改革混合12,448,980.00  436,500.00    5.03
178510010治理ETF12,406,200.00  435,000.00    3.35
179007405华宝中证100指数C12,326,771.80  432,215.00    1.88
180240014华宝中证100指数A12,326,771.80  432,215.00    1.88
181005824泰康颐享混合C12,151,459.36  426,068.00    2.68
182005823泰康颐享混合A12,151,459.36  426,068.00    2.68
183002414中银瑞利混合C11,941,979.96  418,723.00    2.05
184002413中银瑞利混合A11,941,979.96  418,723.00    2.05
185510800建信上证50ETF11,507,820.00  403,500.00    3.08
186006586南方安裕混合C11,408,000.00  400,000.00    0.58
187003295南方安裕混合A11,408,000.00  400,000.00    0.58
188004081国联安鑫乾混合A11,330,996.00  397,300.00    5.19
189004082国联安鑫乾混合C11,330,996.00  397,300.00    5.19
190660008农银汇理沪深300指数A11,201,058.88  392,744.00    1.33
191005152农银汇理沪深300指数C11,201,058.88  392,744.00    1.33
192001677中银战略新兴产业股票11,034,388.00  386,900.00    4.09
193001755嘉实新思路混合11,029,824.80  386,740.00    3.47
194003131国寿安保强国智造灵活配置混合10,980,200.00  385,000.00    2.26
195000778鹏华先进制造股票10,903,196.00  382,300.00    5.61
196162213泰达宏利沪深300指数增强A10,852,515.96  380,523.00    3.31
197003548泰达宏利沪深300指数增强C10,852,515.96  380,523.00    3.31
198570008诺德周期策略混合10,837,600.00  380,000.00    4.95
199002149嘉实新优选混合10,424,060.00  365,500.00    3.26
200001004新华稳健回报混合发起式10,290,016.00  360,800.00    2.99
201001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合10,267,200.00  360,000.00    2.23
202320012诺安主题精选混合9,982,000.00  350,000.00    5.10
203540012汇丰晋信恒生龙头指数A9,962,036.00  349,300.00    3.39
204001149汇丰晋信恒生龙头指数C9,962,036.00  349,300.00    3.39
205002125广发新兴成长混合9,919,911.96  347,823.00    4.19
206161224国投瑞银新丝路混合(LOF)9,728,172.00  341,100.00    6.00
207519960长信利广混合C9,668,280.00  339,000.00    8.16
208519961长信利广混合A9,668,280.00  339,000.00    8.16
209420009天弘安康颐养混合9,486,350.92  332,621.00    1.29
210000573天弘通利混合9,459,656.20  331,685.00    1.54
211002212嘉实新起航混合9,457,232.00  331,600.00    2.88
212290004泰信优质生活混合9,411,600.00  330,000.00    2.94
213002291诺安安鑫混合9,342,895.32  327,591.00    7.25
214163808中银中证100指数增强9,321,305.68  326,834.00    1.85
215005680财通资管价值成长混合9,109,858.40  319,420.00    6.33
216501053东方红目标优选定开混合9,069,360.00  318,000.00    0.87
217512910广发中证100ETF8,958,132.00  314,100.00    1.98
218002415融通通盈灵活配置混合8,841,200.00  310,000.00    6.01
219400025东方新兴成长混合8,556,000.00  300,000.00    4.69
220006548红塔红土盛弘混合型发起式C8,556,000.00  300,000.00    3.60
221006547红塔红土盛弘混合型发起式A8,556,000.00  300,000.00    3.60
222002222嘉实新趋势混合8,556,000.00  300,000.00    2.31
223002651东方红汇利债券A8,556,000.00  300,000.00    0.54
224002652东方红汇利债券C8,556,000.00  300,000.00    0.54
225519091新华泛资源优势混合8,484,700.00  297,500.00    2.54
226150052信诚沪深300指数分级B8,480,678.68  297,359.00    2.16
227165515信诚沪深300指数分级8,480,678.68  297,359.00    2.16
228150051信诚沪深300指数分级A8,480,678.68  297,359.00    2.16
229160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C8,432,023.56  295,653.00    0.04
230160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A8,432,023.56  295,653.00    0.04
231005110汇安多策略混合C8,412,744.04  294,977.00    2.28
232005109汇安多策略混合A8,412,744.04  294,977.00    2.28
233007244安信核心竞争力混合C8,305,024.00  291,200.00    5.99
234007243安信核心竞争力混合A8,305,024.00  291,200.00    5.99
235519963长信利盈混合A8,287,912.00  290,600.00    1.72
236519962长信利盈混合C8,287,912.00  290,600.00    1.72
237750001安信灵活配置混合8,282,208.00  290,400.00    4.55
238000926中信建投睿信混合A8,270,800.00  290,000.00    9.10
239004676中信建投睿信混合C8,270,800.00  290,000.00    9.10
240519130海富通新内需混合A8,216,612.00  288,100.00    1.25
241002172海富通新内需混合C8,216,612.00  288,100.00    1.25
242002934泰康恒泰回报混合A8,185,240.00  287,000.00    2.11
243002935泰康恒泰回报混合C8,185,240.00  287,000.00    2.11
244006235东方城镇消费主题混合7,985,600.00  280,000.00    5.49
245003851中银锦利混合C7,985,600.00  280,000.00    1.36
246003850中银锦利混合A7,985,600.00  280,000.00    1.36
247002431中银丰利混合C7,985,600.00  280,000.00    1.56
248002430中银丰利混合A7,985,600.00  280,000.00    1.56
249163810中银价值混合7,693,013.32  269,741.00    3.07
250001967华宝转型升级混合7,500,760.00  263,000.00    4.98
251002732长盛沪港深混合7,486,500.00  262,500.00    5.63
252006430凯石澜龙头经济定开混合7,435,164.00  260,700.00    2.80
253519100长盛中证100指数7,387,250.40  259,020.00    1.91
254004183富国产业升级混合7,245,591.56  254,053.00    6.40
255003613南方卓元债券C7,207,061.04  252,702.00    1.04
256003612南方卓元债券A7,207,061.04  252,702.00    1.04
257001765前海开源嘉鑫混合A7,167,076.00  251,300.00    2.21
258001770前海开源嘉鑫混合C7,167,076.00  251,300.00    2.21
259202212南方平衡混合7,130,000.00  250,000.00    2.81
260001105信达澳银转型创新股票6,897,362.36  241,843.00    1.43
261002527南方安享绝对收益混合6,776,352.00  237,600.00    9.33
262519224海富通欣荣混合A6,707,904.00  235,200.00    2.18
263519223海富通欣荣混合C6,707,904.00  235,200.00    2.18
264004688添富熙和混合C6,685,088.00  234,400.00    1.65
265004687添富熙和混合A6,685,088.00  234,400.00    1.65
266007416南方致远混合C6,559,600.00  230,000.00    0.49
267007415南方致远混合A6,559,600.00  230,000.00    0.49
268003332南方荣发定期开放混合发起6,556,748.00  229,900.00    1.98
269000248汇添富中证主要消费ETF联接6,548,192.00  229,600.00    0.23
270000057中银消费主题混合6,545,482.60  229,505.00    4.58
271005014泰康景泰回报混合A6,528,228.00  228,900.00    0.95
272005015泰康景泰回报混合C6,528,228.00  228,900.00    0.95
273000584新华鑫益灵活配置混合6,479,744.00  227,200.00    2.02
274006251银华兴盛股票6,456,928.00  226,400.00    1.97
275003912泰达宏利启富混合A6,453,648.20  226,285.00    2.66
276003913泰达宏利启富混合C6,453,648.20  226,285.00    2.66
277002263泰达宏利大数据混合A6,443,837.32  225,941.00    3.93
278003554泰达宏利大数据混合C6,443,837.32  225,941.00    3.93
279001827富国研究优选沪港深灵活配置混合6,391,332.00  224,100.00    8.12
280003769中银品质生活混合6,368,516.00  223,300.00    4.46
281006888诺德新生活混合C6,274,400.00  220,000.00    8.48
282006887诺德新生活混合A6,274,400.00  220,000.00    8.48
283005443国金量化多策略混合6,201,873.64  217,457.00    2.77
284006939鹏华沪深300指数(LOF)C6,139,985.24  215,287.00    1.31
285160615鹏华沪深300指数(LOF)A6,139,985.24  215,287.00    1.31
286002837华夏网购精选混合A6,071,908.00  212,900.00    1.30
287007939华夏网购精选混合C6,071,908.00  212,900.00    1.30
288007133嘉实长青竞争优势股票A6,026,276.00  211,300.00    1.87
289007134嘉实长青竞争优势股票C6,026,276.00  211,300.00    1.87
290519093新华钻石品质企业混合5,989,200.00  210,000.00    2.93
291210002金鹰红利价值混合5,932,160.00  208,000.00    5.88
292004558汇安丰裕混合A5,846,600.00  205,000.00    5.78
293004559汇安丰裕混合C5,846,600.00  205,000.00    5.78
294004943格林伯元灵活配置混合C5,803,278.12  203,481.00    3.84
295004942格林伯元灵活配置混合A5,803,278.12  203,481.00    3.84
296001866北信瑞丰新成长混合5,704,000.00  200,000.00    3.84
297002718红塔红土盛隆灵活配置混合C5,704,000.00  200,000.00    2.76
298519760交银新回报灵活配置混合C5,704,000.00  200,000.00    1.07
299519752交银新回报灵活配置混合A5,704,000.00  200,000.00    1.07
300001370中银新趋势混合5,704,000.00  200,000.00    1.26
301002717红塔红土盛隆灵活配置混合A5,704,000.00  200,000.00    2.76
302005638农银量化智慧混合5,689,740.00  199,500.00    2.58
303003045东方红战略精选混合C5,648,443.04  198,052.00    1.24
304003044东方红战略精选混合A5,648,443.04  198,052.00    1.24
305162299泰达宏利集利债券C5,595,624.00  196,200.00    0.33
306162210泰达宏利集利债券A5,595,624.00  196,200.00    0.33
307004617建信鑫稳回报灵活配置混合A5,585,128.64  195,832.00    2.05
308004618建信鑫稳回报灵活配置混合C5,585,128.64  195,832.00    2.05
309502042长盛上证50指数分级B5,555,696.00  194,800.00    2.96
310502041长盛上证50指数分级A5,555,696.00  194,800.00    2.96
311502040长盛上证50指数分级5,555,696.00  194,800.00    2.96
312001567南方利达灵活配置混合C5,535,732.00  194,100.00    1.23
313001566南方利达灵活配置混合A5,535,732.00  194,100.00    1.23
314202213南方核心竞争混合5,515,768.00  193,400.00    3.49
315002790长盛同享灵活配置混合C5,512,916.00  193,300.00    3.16
316002789长盛同享灵活配置混合A5,512,916.00  193,300.00    3.16
317320014诺安沪深300指数增强5,464,432.00  191,600.00    2.19
318003835鹏华沪深港新兴成长混合5,447,320.00  191,000.00    3.19
319006449浙商汇金量化精选混合5,353,204.00  187,700.00    4.21
320310388申万菱信消费增长混合5,337,489.48  187,149.00    3.76
321001406东方红策略精选混合C5,255,038.16  184,258.00    0.75
322001405东方红策略精选混合A5,255,038.16  184,258.00    0.75
323213010宝盈中证100指数增强A5,213,456.00  182,800.00    1.90
324007580宝盈中证100指数增强C5,213,456.00  182,800.00    1.90
325005970国泰消费优选股票5,210,604.00  182,700.00    6.09
326003283信诚至裕混合C5,190,640.00  182,000.00    0.89
327003282信诚至裕混合A5,190,640.00  182,000.00    0.89
328202211南方中证100指数A5,145,008.00  180,400.00    1.81
329005691南方中证100指数C5,145,008.00  180,400.00    1.81
330002293南方益和混合5,133,600.00  180,000.00    3.16
331001484天弘新价值混合5,133,600.00  180,000.00    1.67
332007334中银消费活力混合5,093,672.00  178,600.00    8.08
333002330兴业聚宝灵活配置混合5,079,412.00  178,100.00    3.72
334001193中金消费升级股票5,059,305.40  177,395.00    2.92
335162307海富通中证100指数(LOF)5,024,396.92  176,171.00    1.81
336000017财通可持续混合5,007,598.64  175,582.00    3.91
337002258大成国企改革灵活配置混合4,996,704.00  175,200.00    4.94
338006523财通新兴蓝筹混合C4,982,900.32  174,716.00    4.01
339006522财通新兴蓝筹混合A4,982,900.32  174,716.00    4.01
340003501泰达睿智稳健混合4,939,150.64  173,182.00    2.29
341410008华富中证100指数4,873,811.32  170,891.00    1.87
342501061中金中证优选300指数(LOF)C4,856,357.08  170,279.00    2.15
343501060中金中证优选300指数(LOF)A4,856,357.08  170,279.00    2.15
344005671前海联合研究优选混合A4,848,400.00  170,000.00    3.22
345005672前海联合研究优选混合C4,848,400.00  170,000.00    3.22
346001706诺安积极回报混合4,790,247.72  167,961.00    2.27
347690004民生加银稳健成长混合4,777,100.00  167,500.00    7.52
348006880交银安享稳健养老一年混合(FOF)4,751,432.00  166,600.00    0.23
349007041前海联合泳涛混合C4,734,320.00  166,000.00    5.32
350004634前海联合泳涛混合A4,734,320.00  166,000.00    5.32
351004481华宝第三产业混合4,728,616.00  165,800.00    2.77
352160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A4,711,504.00  165,200.00    2.29
353160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C4,711,504.00  165,200.00    2.29
354501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)4,682,984.00  164,200.00    1.65
355004320前海开源沪港深乐享生活混合4,662,249.96  163,473.00    3.01
356003831建信鑫瑞回报灵活配置混合4,628,796.00  162,300.00    0.82
357006836永赢惠泽一年混合4,597,424.00  161,200.00    1.32
358000432中银优秀企业混合4,591,720.00  161,000.00    3.12
359002535中银鑫利混合A4,571,756.00  160,300.00    1.14
360002536中银鑫利混合C4,571,756.00  160,300.00    1.14
361001250天弘新活力混合4,557,496.00  159,800.00    1.53
362510680万家上证50ETF4,546,088.00  159,400.00    3.15
363320010诺安中证100指数4,484,570.36  157,243.00    1.80
364003433信诚至瑞混合C4,457,676.00  156,300.00    1.22
365003432信诚至瑞混合A4,457,676.00  156,300.00    1.22
366005274中银景福回报混合4,449,120.00  156,000.00    1.06
367502020国金上证50指数增强(LOF)4,349,300.00  152,500.00    2.91
368502022国金上证50分级B4,349,300.00  152,500.00    2.91
369502021国金上证50分级A4,349,300.00  152,500.00    2.91
370002217易方达量化策略精选混合C4,326,484.00  151,700.00    3.12
371002216易方达量化策略精选混合A4,326,484.00  151,700.00    3.12
372001663中银互联网+股票4,323,632.00  151,600.00    3.35
373004485泰达宏利业绩股票C4,312,509.20  151,210.00    2.97
374004484泰达宏利业绩股票A4,312,509.20  151,210.00    2.97
375003447英大睿鑫混合C4,278,000.00  150,000.00    6.33
376003446英大睿鑫混合A4,278,000.00  150,000.00    6.33
377005090嘉合睿金混合发起A4,249,052.20  148,985.00    3.03
378005091嘉合睿金混合发起C4,249,052.20  148,985.00    3.03
379519228海富通欣享混合C4,229,516.00  148,300.00    1.34
380519229海富通欣享混合A4,229,516.00  148,300.00    1.34
381004340泰康兴泰回报沪港深混合4,149,660.00  145,500.00    0.97
382004948鑫元鑫趋势混合C4,135,400.00  145,000.00    2.82
383004944鑫元鑫趋势混合A4,135,400.00  145,000.00    2.82
384162205泰达宏利风险预算混合4,098,324.00  143,700.00    1.81
385002649民生加银智造2025混合4,077,504.40  142,970.00    3.19
386001203东方红稳健精选混合A4,038,432.00  141,600.00    1.10
387001204东方红稳健精选混合C4,038,432.00  141,600.00    1.10
388001733泰达宏利量化股票4,032,728.00  141,400.00    3.29
389003161南方安泰混合4,015,616.00  140,800.00    0.67
390006600人保沪深300指数4,012,535.84  140,692.00    1.31
391002135广发鑫源混合A3,992,800.00  140,000.00    1.85
392002136广发鑫源混合C3,992,800.00  140,000.00    1.85
393006564圆信永丰精选回报混合3,992,800.00  140,000.00    3.38
394004260德邦稳盈增长灵活配置混合3,992,800.00  140,000.00    1.91
395165528信诚鼎利混合(LOF)3,992,800.00  140,000.00    2.11
396150105华安沪深300指数分级B3,984,842.92  139,721.00    1.32
397160417华安沪深300指数分级3,984,842.92  139,721.00    1.32
398150104华安沪深300指数分级A3,984,842.92  139,721.00    1.32
399004721华夏睿磐泰茂混合C3,964,280.00  139,000.00    1.15
400004720华夏睿磐泰茂混合A3,964,280.00  139,000.00    1.15
401003885汇安沪深300指数增强C3,958,576.00  138,800.00    1.79
402003884汇安沪深300指数增强A3,958,576.00  138,800.00    1.79
403002057中银新机遇混合A3,950,162.60  138,505.00    0.77
404002058中银新机遇混合C3,950,162.60  138,505.00    0.77
405519050海富通安颐收益混合A3,935,760.00  138,000.00    0.81
406002339海富通安颐收益混合C3,935,760.00  138,000.00    0.81
407003025新华红利回报混合3,927,204.00  137,700.00    3.13
408519150新华优选消费混合3,915,796.00  137,300.00    4.19
409003191创金合信消费主题股票C3,904,388.00  136,900.00    3.79
410003190创金合信消费主题股票A3,904,388.00  136,900.00    3.79
411005059南方安福混合A3,892,980.00  136,500.00    0.96
412007569南方安福混合C3,892,980.00  136,500.00    0.96
413150012国联安双禧中证100指数A3,884,424.00  136,200.00    1.85
414150013国联安双禧中证100指数B3,884,424.00  136,200.00    1.85
415162509国联安双禧中证100指数3,884,424.00  136,200.00    1.85
416501045汇添富沪深300指数(LOF)C3,873,985.68  135,834.00    1.28
417501043汇添富沪深300指数(LOF)A3,873,985.68  135,834.00    1.28
418165526信诚新旺混合(LOF)A3,855,904.00  135,200.00    1.07
419165527信诚新旺混合(LOF)C3,855,904.00  135,200.00    1.07
420005140华夏睿磐泰荣混合A3,847,348.00  134,900.00    1.12
421005141华夏睿磐泰荣混合C3,847,348.00  134,900.00    1.12
422003380信诚至选混合C3,821,680.00  134,000.00    0.59
423003379信诚至选混合A3,821,680.00  134,000.00    0.59
424005524泰康颐年混合C3,778,900.00  132,500.00    0.64
425005523泰康颐年混合A3,778,900.00  132,500.00    0.64
426002059国泰浓益灵活配置混合C3,742,993.32  131,241.00    1.15
427000526国泰浓益灵活配置混合A3,742,993.32  131,241.00    1.15
428005177华夏睿磐泰利混合A3,719,008.00  130,400.00    1.02
429005178华夏睿磐泰利混合C3,719,008.00  130,400.00    1.02
430001682新华鑫回报混合3,704,748.00  129,900.00    3.09
431002056中银新财富混合C3,699,044.00  129,700.00    0.80
432002054中银新财富混合A3,699,044.00  129,700.00    0.80
433004937中航混改精选混合C3,673,376.00  128,800.00    2.15
434004936中航混改精选混合A3,673,376.00  128,800.00    2.15
435004153信诚新悦混合A3,667,672.00  128,600.00    1.30
436004154信诚新悦混合B3,667,672.00  128,600.00    1.30
437002177信诚新泽混合B3,667,672.00  128,600.00    1.70
438001596信诚新泽混合A3,667,672.00  128,600.00    1.70
439004000泰达睿选稳健混合3,636,300.00  127,500.00    1.59
440002182东兴蓝海财富混合3,607,780.00  126,500.00    3.58
441002167南方顺康混合3,513,664.00  123,200.00    3.42
442004202华夏睿磐泰兴混合3,496,552.00  122,600.00    0.95
443001423景顺长城安享回报混合C3,487,996.00  122,300.00    0.89
444001422景顺长城安享回报混合A3,487,996.00  122,300.00    0.89
445002120广发安悦回报混合3,485,144.00  122,200.00    0.45
446002046信诚新锐混合B3,479,440.00  122,000.00    0.94
447001415信诚新锐混合A3,479,440.00  122,000.00    0.94
448004225国寿安保稳诚混合A3,479,440.00  122,000.00    0.91
449004226国寿安保稳诚混合C3,479,440.00  122,000.00    0.91
450006815凯石涵行业精选混合C3,428,104.00  120,200.00    3.60
451006362凯石涵行业精选混合A3,428,104.00  120,200.00    3.60
452001604浙商汇金转型升级混合3,373,916.00  118,300.00    2.91
453003125中科沃土沃鑫成长混合发起3,328,284.00  116,700.00    2.52
454007663平安安享灵活配置混合C3,285,019.16  115,183.00    1.10
455002282平安安享灵活配置混合A3,285,019.16  115,183.00    1.10
456690009民生加银红利回报混合3,240,556.48  113,624.00    3.79
457003848中银广利混合A3,237,020.00  113,500.00    0.72
458003849中银广利混合C3,237,020.00  113,500.00    0.72
459003476南方安颐混合3,228,464.00  113,200.00    0.78
460000511国泰国策驱动灵活配置混合A3,211,352.00  112,600.00    1.05
461002062国泰国策驱动灵活配置混合C3,211,352.00  112,600.00    1.05
462150008瑞和小康3,196,806.80  112,090.00    1.27
463150009瑞和远见3,196,806.80  112,090.00    1.27
464161207国投瑞银沪深300指数分级3,196,806.80  112,090.00    1.27
465519949长信利信混合A3,137,200.00  110,000.00    1.24
466007293长信利信混合C3,137,200.00  110,000.00    1.24
467007294长信利信混合E3,137,200.00  110,000.00    1.24
468003064南方荣欢定期开放混合3,137,200.00  110,000.00    0.86
469004274浦银安盛安恒回报定开混合A3,137,200.00  110,000.00    0.61
470004275浦银安盛安恒回报定开混合C3,137,200.00  110,000.00    0.61
471001402信诚新选混合A3,085,379.16  108,183.00    0.89
472002030信诚新选混合B3,085,379.16  108,183.00    0.89
473164508国富中证100指数增强分级3,064,816.24  107,462.00    1.85
474150135国富中证100指数增强分级A3,064,816.24  107,462.00    1.85
475150136国富中证100指数增强分级B3,064,816.24  107,462.00    1.85
476007538永赢沪深300指数A3,037,380.00  106,500.00    1.30
477007539永赢沪深300指数C3,037,380.00  106,500.00    1.30
478004100鹏华安益增强混合3,024,203.76  106,038.00    0.87
479004353嘉实新添华定期混合3,023,120.00  106,000.00    2.65
480162212泰达宏利红利先锋混合2,986,044.00  104,700.00    2.45
481003030安信新目标混合A2,983,192.00  104,600.00    0.43
482003031安信新目标混合C2,983,192.00  104,600.00    0.43
483005082诺德量化蓝筹混合A2,937,560.00  103,000.00    1.92
484005083诺德量化蓝筹混合C2,937,560.00  103,000.00    1.92
485001247华泰柏瑞新利混合A2,931,856.00  102,800.00    1.08
486002091华泰柏瑞新利混合C2,931,856.00  102,800.00    1.08
487001335南方利众混合A2,914,744.00  102,200.00    0.99
488001505南方利众混合C2,914,744.00  102,200.00    0.99
489000656前海开源沪深300指数2,906,929.52  101,926.00    1.50
490004176博时鑫泰混合C2,871,564.72  100,686.00    1.22
491004175博时鑫泰混合A2,871,564.72  100,686.00    1.22
492002303金鹰智慧生活混合2,863,408.00  100,400.00    5.84
493003189汇添富保鑫混合2,852,000.00  100,000.00    0.61
494519761交银多策略回报灵活配置混合C2,852,000.00  100,000.00    0.60
495519755交银多策略回报灵活配置混合A2,852,000.00  100,000.00    0.60
496003641长盛盛丰混合A2,852,000.00  100,000.00    1.57
497007084天治转型升级混合2,852,000.00  100,000.00    5.23
498001681新华积极价值混合2,852,000.00  100,000.00    4.24
499003642长盛盛丰混合C2,852,000.00  100,000.00    1.57
500002850南方甑智混合2,852,000.00  100,000.00    2.18
501005397南方安养混合2,846,296.00  99,800.00    0.98
502001724申万菱信多策略灵活配置混合C2,826,332.00  99,100.00    1.36
503001148申万菱信多策略灵活配置混合A2,826,332.00  99,100.00    1.36
504673101西部利得沪深300指数增强C2,823,480.00  99,000.00    1.86
505673100西部利得沪深300指数增强A2,823,480.00  99,000.00    1.86
506002631江信瑞福混合C2,800,664.00  98,200.00    2.92
507002630江信瑞福混合A2,800,664.00  98,200.00    2.92
508005236银华食品饮料量化股票发起式C2,794,760.36  97,993.00    6.80
509005235银华食品饮料量化股票发起式A2,794,760.36  97,993.00    6.80
510501027国泰融信灵活配置混合(LOF)2,774,425.60  97,280.00    0.81
511002024红塔红土稳健回报混合C2,763,588.00  96,900.00    1.54
512002023红塔红土稳健回报混合A2,763,588.00  96,900.00    1.54
513005538中航新起航混合C2,726,512.00  95,600.00    1.87
514005537中航新起航混合A2,726,512.00  95,600.00    1.87
515004573新华鑫泰灵活配置混合2,717,956.00  95,300.00    1.59
516002106德邦福鑫灵活配置混合C2,709,400.00  95,000.00    1.56
517001229德邦福鑫灵活配置混合A2,709,400.00  95,000.00    1.56
518002119广发安盈混合C2,706,548.00  94,900.00    1.24
519002118广发安盈混合A2,706,548.00  94,900.00    1.24
520350002天治低碳经济混合2,703,696.00  94,800.00    2.28
521002489国泰民福策略价值混合2,686,584.00  94,200.00    0.95
522004406国寿安保稳寿混合C2,680,880.00  94,000.00    0.65
523004405国寿安保稳寿混合A2,680,880.00  94,000.00    0.65
524004757国寿安保稳吉混合C2,680,880.00  94,000.00    0.65
525004756国寿安保稳吉混合A2,680,880.00  94,000.00    0.65
526000585嘉实对冲套利定期混合2,652,360.00  93,000.00    1.58
527005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A2,609,580.00  91,500.00    1.92
528006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C2,609,580.00  91,500.00    1.92
529003951博时鑫润混合C2,601,024.00  91,200.00    1.18
530003950博时鑫润混合A2,601,024.00  91,200.00    1.18
531006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A2,569,652.00  90,100.00    0.49
532006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C2,569,652.00  90,100.00    0.49
533004252国泰安益灵活配置混合C2,561,866.04  89,827.00    0.93
534001850国泰安益灵活配置混合A2,561,866.04  89,827.00    0.93
535001789国泰量化收益灵活配置混合2,552,540.00  89,500.00    0.84
536005600汇安量化优选混合C2,546,836.00  89,300.00    2.03
537005599汇安量化优选混合A2,546,836.00  89,300.00    2.03
538510600申万菱信上证50ETF2,515,464.00  88,200.00    3.05
539004480华宝智慧产业混合2,506,908.00  87,900.00    2.94
540000414嘉实绝对收益策略定期混合2,486,944.00  87,200.00    1.55
541501000国金鑫新灵活配置混合(LOF)2,478,388.00  86,900.00    1.69
542001900诺安精选价值混合2,466,980.00  86,500.00    7.04
543001660富安达行业轮动混合2,461,276.00  86,300.00    2.13
544160807长盛沪深300指数(LOF)2,458,709.20  86,210.00    1.30
545002111华宝新起点混合2,429,904.00  85,200.00    0.95
546001791大成绝对收益混合发起A2,421,348.00  84,900.00    1.75
547001792大成绝对收益混合发起C2,421,348.00  84,900.00    1.75
548002232华夏新趋势混合C2,407,088.00  84,400.00    1.06
549002231华夏新趋势混合A2,407,088.00  84,400.00    1.06
550003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合2,404,236.00  84,300.00    0.88
551000597中海积极收益混合2,398,532.00  84,100.00    0.94
552005728华宝绿色主题混合2,370,012.00  83,100.00    2.13
553671030西部利得事件驱动股票2,361,456.00  82,800.00    2.16
554002833华夏新锦绣混合A2,344,344.00  82,200.00    1.15
555002834华夏新锦绣混合C2,344,344.00  82,200.00    1.15
556162211泰达宏利品质生活混合2,335,788.00  81,900.00    1.59
557005133兴业量化混合A2,332,936.00  81,800.00    1.79
558001687安信新动力混合C2,324,380.00  81,500.00    0.84
559001686安信新动力混合A2,324,380.00  81,500.00    0.84
560002233工银丰收回报灵活配置混合C2,304,416.00  80,800.00    0.59
561001650工银丰收回报灵活配置混合A2,304,416.00  80,800.00    0.59
562162717广发再融资主题混合(LOF)2,298,712.00  80,600.00    3.03
563002768华安安进灵活配置混合2,290,156.00  80,300.00    0.82
564006103凯石淳行业精选混合A2,287,304.00  80,200.00    2.72
565006814凯石淳行业精选混合C2,287,304.00  80,200.00    2.72
566004731万家瑞尧灵活配置混合A2,284,452.00  80,100.00    1.24
567004732万家瑞尧灵活配置混合C2,284,452.00  80,100.00    1.24
568001720工银新增利混合2,281,600.00  80,000.00    1.12
569002155国金鑫瑞灵活配置混合2,255,932.00  79,100.00    1.46
570001648工银新价值灵活配置混合2,245,237.00  78,725.00    1.85
571006341中金MSCI质量指数A2,227,412.00  78,100.00    3.97
572006342中金MSCI质量指数C2,227,412.00  78,100.00    3.97
573004132国联安鑫发混合C2,224,560.00  78,000.00    1.13
574004131国联安鑫发混合A2,224,560.00  78,000.00    1.13
575001348大摩新机遇混合2,198,892.00  77,100.00    1.49
576001467华富永鑫灵活配置混合C2,198,892.00  77,100.00    1.36
577001466华富永鑫灵活配置混合A2,198,892.00  77,100.00    1.36
578004083国联安鑫隆混合A2,196,040.00  77,000.00    0.92
579001284红塔红土盛金新动力混合C2,196,040.00  77,000.00    0.98
580004084国联安鑫隆混合C2,196,040.00  77,000.00    0.92
581001283红塔红土盛金新动力混合A2,196,040.00  77,000.00    0.98
582580007东吴安享量化混合2,190,336.00  76,800.00    2.17
583580009东吴多策略灵活配置混合2,190,336.00  76,800.00    2.19
584005344长安裕盛混合C2,190,336.00  76,800.00    1.58
585005343长安裕盛混合A2,190,336.00  76,800.00    1.58
586005899国投瑞银品牌优势混合2,181,780.00  76,500.00    1.43
587004266招商沪港深科技创新混合2,164,668.00  75,900.00    3.04
588004695东兴未来价值混合A2,153,260.00  75,500.00    1.02
589007550东兴未来价值混合C2,153,260.00  75,500.00    1.02
590003587先锋精一混合C2,150,408.00  75,400.00    1.22
591003586先锋精一混合A2,150,408.00  75,400.00    1.22
592003015中金沪深300指数A2,140,711.20  75,060.00    2.56
593003579中金沪深300指数C2,140,711.20  75,060.00    2.56
594002724江信祺福债券C2,139,000.00  75,000.00    0.67
595002723江信祺福债券A2,139,000.00  75,000.00    0.67
596004158信诚至诚混合B2,133,296.00  74,800.00    1.23
597004157信诚至诚混合A2,133,296.00  74,800.00    1.23
598006462信达澳银新起点定期开放混合C2,130,444.00  74,700.00    1.49
599005179信达澳银新起点定期开放混合A2,130,444.00  74,700.00    1.49
600519099新华灵活主题混合2,124,740.00  74,500.00    1.84
601004696东兴量化优享混合2,124,740.00  74,500.00    1.40
602002561东吴安鑫量化混合2,119,036.00  74,300.00    1.59
603006749东兴核心成长混合A2,113,332.00  74,100.00    1.59
604006755东兴核心成长混合C2,113,332.00  74,100.00    1.59
605001399安信鑫安得利混合A2,110,480.00  74,000.00    0.79
606001400安信鑫安得利混合C2,110,480.00  74,000.00    0.79
607001738大摩新趋势混合2,104,776.00  73,800.00    0.97
608002384九泰鸿祥服务升级混合2,099,072.00  73,600.00    0.93
609001172鹏华弘泽灵活配置混合A2,093,368.00  73,400.00    0.39
610001414中融鑫起点混合C2,093,368.00  73,400.00    1.38
611001413中融鑫起点混合A2,093,368.00  73,400.00    1.38
612001381鹏华弘泽灵活配置混合C2,093,368.00  73,400.00    0.39
613001980中欧量化驱动混合2,090,516.00  73,300.00    2.13
614004010华泰柏瑞鼎利混合A2,090,516.00  73,300.00    0.78
615004011华泰柏瑞鼎利混合C2,090,516.00  73,300.00    0.78
616519613银河君尚混合A2,079,108.00  72,900.00    0.65
617519614银河君尚混合C2,079,108.00  72,900.00    0.65
618519615银河君尚混合I2,079,108.00  72,900.00    0.65
619501032财通福盛定开混合发起2,073,404.00  72,700.00    1.03
620002004工银新机遇灵活配置混合C2,070,552.00  72,600.00    2.55
621002003工银新机遇灵活配置混合A2,070,552.00  72,600.00    2.55
622000273华润元大安鑫灵活配置混合A2,067,700.00  72,500.00    2.10
623004009中融鑫思路混合C2,067,700.00  72,500.00    0.66
624004008中融鑫思路混合A2,067,700.00  72,500.00    0.66
625007632华润元大安鑫灵活配置混合C2,067,700.00  72,500.00    2.10
626002465东兴众智优选混合2,064,848.00  72,400.00    1.64
627393001中海优势精选混合2,061,996.00  72,300.00    1.41
628006401先锋量化优选混合A2,059,144.00  72,200.00    2.54
629006402先锋量化优选混合C2,059,144.00  72,200.00    2.54
630005406中金金序量化蓝筹混合C2,052,299.20  71,960.00    1.97
631005405中金金序量化蓝筹混合A2,052,299.20  71,960.00    1.97
632000892九泰天宝灵活配置混合A2,050,588.00  71,900.00    1.27
633002028九泰天宝灵活配置混合C2,050,588.00  71,900.00    1.27
634005247国都量化精选混合2,044,884.00  71,700.00    1.62
635004446南方荣年混合A2,036,328.00  71,400.00    0.76
636004447南方荣年混合C2,036,328.00  71,400.00    0.76
637003104泰达宏利定宏混合2,036,328.00  71,400.00    1.50
638519624银河君耀混合C2,030,624.00  71,200.00    0.65
639519623银河君耀混合A2,030,624.00  71,200.00    0.65
640002584富安达长盈灵活配置混合2,029,169.48  71,149.00    1.18
641002314泰达宏利新思路混合B2,027,772.00  71,100.00    0.71
642001419泰达宏利新思路混合A2,027,772.00  71,100.00    0.71
643004833先锋聚利混合A2,022,068.00  70,900.00    2.45
644004834先锋聚利混合C2,022,068.00  70,900.00    2.45
645001739中融融安二号混合2,016,364.00  70,700.00    1.54
646006007诺安积极配置混合A1,996,400.00  70,000.00    8.06
647006008诺安积极配置混合C1,996,400.00  70,000.00    8.06
648000058国联安安泰灵活配置混合1,996,400.00  70,000.00    0.93
649162414华宝新机遇混合(LOF)A1,990,696.00  69,800.00    0.55
650003144华宝新机遇混合(LOF)C1,990,696.00  69,800.00    0.55
651001324华宝新价值混合1,987,844.00  69,700.00    0.47
652160323华夏磐泰混合(LOF)1,982,140.00  69,500.00    0.82
653610007信达澳银消费优选混合1,973,584.00  69,200.00    5.53
654007509华商润丰混合C1,965,028.00  68,900.00    1.33
655003598华商润丰混合A1,965,028.00  68,900.00    1.33
656004730建信量化事件驱动股票1,955,245.64  68,557.00    2.14
657006279中金瑞祥混合A1,947,916.00  68,300.00    2.37
658006280中金瑞祥混合C1,947,916.00  68,300.00    2.37
659003958安信量化沪深300增强C1,923,845.12  67,456.00    1.35
660003957安信量化沪深300增强A1,923,845.12  67,456.00    1.35
661001657长安鑫富领先混合1,919,396.00  67,300.00    1.32
662004737富国新优享灵活配置混合A1,913,692.00  67,100.00    2.04
663004747富国新优享灵活配置混合C1,913,692.00  67,100.00    2.04
664001498建信鑫荣回报灵活配置混合1,913,692.00  67,100.00    1.44
665003475前海联合沪深300指数A1,907,988.00  66,900.00    1.48
666007039前海联合沪深300指数C1,907,988.00  66,900.00    1.48
667512600嘉实中证主要消费ETF1,886,712.08  66,154.00    10.99
668006689方正富邦信泓混合A1,879,468.00  65,900.00    1.08
669673090西部利得个股精选股票1,863,126.04  65,327.00    1.62
670000407汇添富双利增强债券C1,856,652.00  65,100.00    1.22
671000406汇添富双利增强债券A1,856,652.00  65,100.00    1.22
672512270华安沪深300低波ETF1,850,948.00  64,900.00    2.01
673673073西部利得新动力混合C1,842,392.00  64,600.00    0.60
674673071西部利得新动力混合A1,842,392.00  64,600.00    0.60
675003186鹏华兴安定期开放混合1,830,984.00  64,200.00    0.71
676007506华夏中证AH经济蓝筹股票指数C1,825,280.00  64,000.00    1.61
677007505华夏中证AH经济蓝筹股票指数A1,825,280.00  64,000.00    1.61
678001588天弘中证800指数A1,791,056.00  62,800.00    0.98
679001589天弘中证800指数C1,791,056.00  62,800.00    0.98
680004561汇安丰益混合C1,791,056.00  62,800.00    1.03
681004560汇安丰益混合A1,791,056.00  62,800.00    1.03
682002885大摩万众创新混合1,765,388.00  61,900.00    1.24
683002952建信多因子量化股票1,748,276.00  61,300.00    1.45
684002449民生加银量化中国混合1,725,460.00  60,500.00    1.42
685002156长盛盛世混合A1,722,807.64  60,407.00    0.45
686002157长盛盛世混合C1,722,807.64  60,407.00    0.45
687001771南方量化灵活配置混合1,716,904.00  60,200.00    0.94
688007570方正富邦红利精选混合C1,711,200.00  60,000.00    1.46
689730002方正富邦红利精选混合A1,711,200.00  60,000.00    1.46
690004335华宝新飞跃混合1,637,048.00  57,400.00    1.04
691001059中金绝对收益混合1,631,629.20  57,210.00    0.34
692001430中邮乐享收益灵活配置混合1,594,382.08  55,904.00    1.18
693005290诺德新盛混合1,540,080.00  54,000.00    2.43
694004916嘉实新添丰定期混合1,511,560.00  53,000.00    1.70
695005295诺德天富混合1,511,560.00  53,000.00    0.90
696006131华泰柏瑞沪深300ETF联接C1,503,004.00  52,700.00    0.05
697460300华泰柏瑞沪深300ETF联接A1,503,004.00  52,700.00    0.05
698000613国寿安保沪深300ETF联接1,494,590.60  52,405.00    0.03
699001252中海进取收益混合1,494,448.00  52,400.00    3.07
700005215南方全天候策略混合(FOF)A1,463,076.00  51,300.00    0.24
701005216南方全天候策略混合(FOF)C1,463,076.00  51,300.00    0.24
702110020易方达沪深300ETF联接A1,454,520.00  51,000.00    0.02
703007339易方达沪深300ETF联接C1,454,520.00  51,000.00    0.02
704002597兴业成长动力混合1,451,668.00  50,900.00    2.66
705005018国金民丰回报混合1,448,816.00  50,800.00    4.62
706000199国泰量化策略收益混合1,411,740.00  49,500.00    2.89
707006290南方养老2035混合(FOF)A1,360,404.00  47,700.00    0.26
708006291南方养老2035混合(FOF)C1,360,404.00  47,700.00    0.26
709740101长安沪深300非周期行业指数1,358,407.60  47,630.00    2.51
710003939南方荣尊定期开放混合C1,346,144.00  47,200.00    2.55
711003938南方荣尊定期开放混合A1,346,144.00  47,200.00    2.55
712007287合煦智远消费主题股票发起式A1,323,328.00  46,400.00    4.59
713007288合煦智远消费主题股票发起式C1,323,328.00  46,400.00    4.59
714006278中金瑞和混合C1,300,512.00  45,600.00    0.91
715006277中金瑞和混合A1,300,512.00  45,600.00    0.91
716002712广发集丰债券C1,274,844.00  44,700.00    0.65
717002711广发集丰债券A1,274,844.00  44,700.00    0.65
718169201浙商鼎盈事件驱动混合(LOF)1,254,880.00  44,000.00    6.25
719006031南方昌元可转债债券C1,180,728.00  41,400.00    1.01
720006030南方昌元可转债债券A1,180,728.00  41,400.00    1.01
721510120海富通上证非周期ETF1,123,859.12  39,406.00    4.98
722000739平安新鑫先锋混合A1,117,984.00  39,200.00    2.98
723001515平安新鑫先锋混合C1,117,984.00  39,200.00    2.98
724161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)1,115,474.24  39,112.00    2.98
725006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,086,612.00  38,100.00    2.98
726006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,086,612.00  38,100.00    2.98
727370023上投摩根中证消费指数934,201.12  32,756.00    2.77
728519030海富通稳固收益债券855,600.00  30,000.00    0.83
729000214广发成长优选混合809,968.00  28,400.00    0.93
730006352中金MSCI红利指数C790,916.64  27,732.00    4.31
731006351中金MSCI红利指数A790,916.64  27,732.00    4.31
732005005中金金泽混合A758,632.00  26,600.00    3.30
733005006中金金泽混合C758,632.00  26,600.00    3.30
734350008天治新消费混合741,520.00  26,000.00    4.19
735003611南方荣安定期开放混合C704,444.00  24,700.00    1.05
736003610南方荣安定期开放混合A704,444.00  24,700.00    1.05
737004550中科沃土沃祥债券发起684,480.00  24,000.00    1.30
738470010汇添富多元收益债券A670,220.00  23,500.00    0.61
739470011汇添富多元收益债券C670,220.00  23,500.00    0.61
740004901财通资管鑫锐混合C647,404.00  22,700.00    1.57
741004900财通资管鑫锐混合A647,404.00  22,700.00    1.57
742167601国金沪深300指数增强519,463.28  18,214.00    3.25
743510270中银上证国企100ETF516,212.00  18,100.00    3.13
744006897新华聚利债券C513,360.00  18,000.00    0.91
745005189海富通量化前锋股票A513,360.00  18,000.00    1.36
746006896新华聚利债券A513,360.00  18,000.00    0.91
747005188海富通量化前锋股票C513,360.00  18,000.00    1.36
748000551信诚幸福消费混合473,432.00  16,600.00    5.08
749519134海富通富祥混合410,688.00  14,400.00    0.91
750007159南方富元稳健养老混合(FOF)A399,280.00  14,000.00    0.08
751007160南方富元稳健养老混合(FOF)C399,280.00  14,000.00    0.08
752004625南方高元债券发起式A319,424.00  11,200.00    0.58
753004626南方高元债券发起式C319,424.00  11,200.00    0.58
754519190万家双利债券302,312.00  10,600.00    0.28
755202021南方小康ETF联接A285,257.04  10,002.00    0.05
756004346南方小康ETF联接C285,257.04  10,002.00    0.05
757004763中科沃土沃嘉混合A282,348.00  9,900.00    1.37
758004764中科沃土沃嘉混合C282,348.00  9,900.00    1.37
759004572万家家瑞债券C276,644.00  9,700.00    0.55
760004571万家家瑞债券A276,644.00  9,700.00    0.55
761003262安信沪深300增强C253,828.00  8,900.00    1.29
762003261安信沪深300增强A253,828.00  8,900.00    1.29
763004093金元顺安桉盛债券A191,084.00  6,700.00    0.13
764007115金元顺安桉盛债券C191,084.00  6,700.00    0.13
765007952招商财经大数据股票C176,824.00  6,200.00    0.99
766003416招商财经大数据股票A176,824.00  6,200.00    0.99
767006744中融央视财经50ETF联接C162,564.00  5,700.00    0.17
768006743中融央视财经50ETF联接A162,564.00  5,700.00    0.17
769160915大成景丰债券(LOF)136,896.00  4,800.00    0.99
770004407招商上证消费80ETF联接C134,044.00  4,700.00    0.11
771217017招商上证消费80ETF联接A134,044.00  4,700.00    0.11
772007422中金衡盈混合C111,228.00  3,900.00    0.04
773007421中金衡盈混合A111,228.00  3,900.00    0.04
774004798建信智享添鑫定期开放混合99,820.00  3,500.00    0.17
775005564创金合信国证1000指数C96,968.00  3,400.00    0.96
776165810东吴沪深300指数C96,968.00  3,400.00    1.34
777165806东吴沪深300指数A96,968.00  3,400.00    1.34
778005563创金合信国证1000指数A96,968.00  3,400.00    0.96
779005415创金合信国证A股指数C85,560.00  3,000.00    0.75
780005414创金合信国证A股指数A85,560.00  3,000.00    0.75
781001752华商信用增强债券C79,856.00  2,800.00    0.62
782001751华商信用增强债券A79,856.00  2,800.00    0.62
783007136广发中证100ETF联接C74,152.00  2,600.00    0.04
784007135广发中证100ETF联接A74,152.00  2,600.00    0.04
785519686交银上证180公司治理ETF联接65,596.00  2,300.00    0.02
786007241中欧预见养老2050五年持有(FOF)A34,224.00  1,200.00    0.29
787007242中欧预见养老2050五年持有(FOF)C34,224.00  1,200.00    0.29
788004512海富通沪深300指数增强C31,372.00  1,100.00    0.34
789004513海富通沪深300指数增强A31,372.00  1,100.00    0.34
790005881建信上证50ETF联接C11,408.00  400.00    0.03
791005880建信上证50ETF联接A11,408.00  400.00    0.03