行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 内蒙一机(600967)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1160630鹏华中证国防指数分级242,801,417.60  21,678,698.00    3.61
2150206鹏华中证国防指数分级B242,801,417.60  21,678,698.00    3.61
3150205鹏华中证国防指数分级A242,801,417.60  21,678,698.00    3.61
4150181富国中证军工指数分级A210,530,667.20  18,797,381.00    2.74
5161024富国中证军工指数分级210,530,667.20  18,797,381.00    2.74
6150182富国中证军工指数分级B210,530,667.20  18,797,381.00    2.74
7001475易方达国防军工混合201,600,000.00  18,000,000.00    6.52
8512960博时央企结构调整ETF115,078,846.40  10,274,897.00    0.55
9510500南方中证500ETF114,179,676.80  10,194,614.00    0.24
10001838国投瑞银国家安全混合113,042,428.80  10,093,074.00    9.65
11519704交银先进制造混合111,990,166.40  9,999,122.00    6.03
12110010易方达价值成长混合75,545,120.00  6,745,100.00    1.41
13512950华夏中证央企ETF66,184,048.00  5,909,290.00    0.42
14512660国泰中证军工ETF54,736,326.40  4,887,172.00    2.85
15002199前海开源中证军工指数C31,895,147.20  2,847,781.00    3.33
16000596前海开源中证军工指数A31,895,147.20  2,847,781.00    3.33
17150187申万菱信中证军工指数分级B29,877,265.60  2,667,613.00    2.72
18150186申万菱信中证军工指数分级A29,877,265.60  2,667,613.00    2.72
19163115申万菱信中证军工指数分级29,877,265.60  2,667,613.00    2.72
20110013易方达科翔混合29,854,988.80  2,665,624.00    0.99
21161031富国中证工业4.0指数分级27,812,960.00  2,483,300.00    2.16
22150315富国中证工业4.0指数分级A27,812,960.00  2,483,300.00    2.16
23150316富国中证工业4.0指数分级B27,812,960.00  2,483,300.00    2.16
24240005华宝多策略增长混合26,649,313.60  2,379,403.00    2.00
25159959银华中证央企结构调整ETF26,149,760.00  2,334,800.00    0.43
26519029华夏稳增混合24,640,000.00  2,200,000.00    2.04
27040007华安中小盘成长混合24,532,480.00  2,190,400.00    1.48
28150209富国中证国有企业改革指数分级A22,796,480.00  2,035,400.00    0.31
29161026富国中证国有企业改革指数分级22,796,480.00  2,035,400.00    0.31
30150210富国中证国有企业改革指数分级B22,796,480.00  2,035,400.00    0.31
31519700交银主题优选混合20,659,363.20  1,844,586.00    3.62
32110001易方达平稳增长混合20,507,961.60  1,831,068.00    0.94
33004224南方军工改革灵活配置混合17,452,960.00  1,558,300.00    3.29
34164402前海开源中航军工指数分级17,410,982.40  1,554,552.00    1.97
35150222前海开源中航军工指数分级B17,410,982.40  1,554,552.00    1.97
36150221前海开源中航军工指数分级A17,410,982.40  1,554,552.00    1.97
37163402兴全趋势投资混合(LOF)15,935,304.00  1,422,795.00    0.09
38163811中银双利债券A15,160,835.20  1,353,646.00    0.82
39163812中银双利债券B15,160,835.20  1,353,646.00    0.82
40005609富国军工主题混合14,217,683.20  1,269,436.00    6.28
41002251华夏军工安全混合14,000,000.00  1,250,000.00    3.37
42005445华宝价值发现混合13,902,560.00  1,241,300.00    1.99
43519756交银国企改革灵活配置混合12,880,000.00  1,150,000.00    2.41
44512500华夏中证500ETF12,773,600.00  1,140,500.00    0.23
45001072华安智能装备主题股票12,625,760.00  1,127,300.00    1.70
46110029易方达科讯混合12,097,433.60  1,080,128.00    0.29
47161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)11,884,577.60  1,061,123.00    3.06
48519975长信量化中小盘股票11,455,360.00  1,022,800.00    1.30
49000823银华高端制造业混合11,084,158.40  989,657.00    4.23
50000969前海开源大安全混合10,568,320.00  943,600.00    4.44
51002983长信国防军工量化混合10,486,728.00  936,315.00    2.85
52510510广发中证500ETF10,194,710.40  910,242.00    0.24
53512680广发中证军工ETF9,987,734.40  891,762.00    2.76
54002031华夏策略混合9,810,393.60  875,928.00    1.31
55040002华安中国A股增强指数9,703,680.00  866,400.00    0.34
56320003诺安先锋混合8,960,000.00  800,000.00    0.29
57001438易方达瑞享混合E8,316,000.00  742,500.00    4.87
58001437易方达瑞享混合I8,316,000.00  742,500.00    4.87
59150293南方中证高铁产业指数分级A8,309,918.40  741,957.00    5.03
60150294南方中证高铁产业指数分级B8,309,918.40  741,957.00    5.03
61160135南方中证高铁产业指数分级8,309,918.40  741,957.00    5.03
62005357富国国企改革灵活配置混合8,033,760.00  717,300.00    0.61
63001042华夏领先股票7,199,785.60  642,838.00    0.43
64003318景顺长城中证500行业中性低波动指数7,097,440.00  633,700.00    0.51
65005633建信中证500指数增强C7,079,520.00  632,100.00    0.12
66000478建信中证500指数增强A7,079,520.00  632,100.00    0.12
67002067诺安精选回报混合6,574,400.00  587,000.00    5.11
68001018易方达新经济混合6,282,080.00  560,900.00    0.32
69001050汇添富成长多因子量化策略股票6,217,120.00  555,100.00    0.55
70502005易方达军工分级B6,176,788.80  551,499.00    2.78
71502004易方达军工分级A6,176,788.80  551,499.00    2.78
72502003易方达军工分级6,176,788.80  551,499.00    2.78
73159922嘉实中证500ETF5,921,843.20  528,736.00    0.24
74001056北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合5,880,000.00  525,000.00    1.29
75165528信诚鼎利混合(LOF)5,610,035.20  500,896.00    2.95
76002145诺安景鑫混合5,547,360.00  495,300.00    5.08
77000729建信中小盘先锋股票5,516,380.80  492,534.00    3.07
78510590平安中证500ETF5,432,000.00  485,000.00    0.24
79233009大摩多因子策略混合5,367,040.00  479,200.00    0.34
80160805长盛同智优势混合(LOF)5,174,400.00  462,000.00    1.00
81160639鹏华高铁分级4,936,176.00  440,730.00    5.03
82150278鹏华高铁分级B4,936,176.00  440,730.00    5.03
83150277鹏华高铁分级A4,936,176.00  440,730.00    5.03
84003166鹏华弘嘉混合C4,914,560.00  438,800.00    0.98
85003165鹏华弘嘉混合A4,914,560.00  438,800.00    0.98
86000962天弘中证500指数A4,681,689.60  418,008.00    0.23
87005919天弘中证500指数C4,681,689.60  418,008.00    0.23
88000535长盛航天海工混合4,480,000.00  400,000.00    4.81
89002181华安大安全混合4,337,760.00  387,300.00    2.41
90501019国泰国证航天军工指数(LOF)4,291,548.80  383,174.00    1.72
91161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,092,748.80  365,424.00    4.05
92001276建信新经济灵活配置混合4,047,680.00  361,400.00    1.01
93502013长盛中证申万一带一路分级3,693,760.00  329,800.00    0.50
94502015长盛中证申万一带一路分级B3,693,760.00  329,800.00    0.50
95502014长盛中证申万一带一路分级A3,693,760.00  329,800.00    0.50
96001105信达澳银转型创新股票3,547,062.40  316,702.00    0.70
97005301前海开源景鑫混合A3,364,480.00  300,400.00    3.01
98005302前海开源景鑫混合C3,364,480.00  300,400.00    3.01
99160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,207,019.20  286,341.00    2.09
100320016诺安多策略混合2,898,560.00  258,800.00    7.13
101001877宝盈国家安全沪港深股票2,682,400.00  239,500.00    4.12
102510081长盛动态精选混合2,509,897.60  224,098.00    0.90
103470007汇添富上证综合指数2,346,176.00  209,480.00    0.17
104161628融通军工分级2,343,924.80  209,279.00    2.80
105150336融通军工分级B2,343,924.80  209,279.00    2.80
106150335融通军工分级A2,343,924.80  209,279.00    2.80
107420001天弘精选混合2,231,040.00  199,200.00    0.18
108004641万家量化睿选混合2,018,240.00  180,200.00    2.50
109512810华宝中证军工ETF1,975,612.80  176,394.00    2.88
110000121华夏永福混合A1,964,480.00  175,400.00    0.64
111002166华夏永福混合C1,964,480.00  175,400.00    0.64
112161233国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)1,916,320.00  171,100.00    1.08
113420005天弘周期策略混合1,720,320.00  153,600.00    1.62
114000313华安沪深300增强C1,715,840.00  153,200.00    0.42
115000312华安沪深300增强A1,715,840.00  153,200.00    0.42
116510580易方达中证500ETF1,706,656.00  152,380.00    0.25
117519097新华中小市值优选混合1,680,000.00  150,000.00    2.34
118510560国寿安保中证500ETF1,634,046.40  145,897.00    0.25
119512510华泰柏瑞中证500ETF1,631,436.80  145,664.00    0.24
120000995建信睿盈灵活配置混合C1,585,920.00  141,600.00    1.01
121000994建信睿盈灵活配置混合A1,585,920.00  141,600.00    1.01
12216221L泰达宏利500指数分级1,501,920.00  134,100.00    0.86
123150053泰达稳健1,501,920.00  134,100.00    0.86
124150054泰达进取1,501,920.00  134,100.00    0.86
125000339长城医疗保健混合1,447,040.00  129,200.00    1.18
126512380银华MSCI中国A股ETF1,413,440.00  126,200.00    0.08
127164820工银中证高铁产业指数分级1,384,208.00  123,590.00    4.95
128150326工银中证高铁产业指数分级B1,384,208.00  123,590.00    4.95
129150325工银中证高铁产业指数分级A1,384,208.00  123,590.00    4.95
130005542前海开源盛鑫混合C1,368,640.00  122,200.00    2.55
131005541前海开源盛鑫混合A1,368,640.00  122,200.00    2.55
132000029富国宏观策略灵活配置混合1,344,000.00  120,000.00    0.61
133004927中航军民融合精选混合C1,344,000.00  120,000.00    5.32
134003822中信建投轮换混合A1,344,000.00  120,000.00    1.63
135004926中航军民融合精选混合A1,344,000.00  120,000.00    5.32
136003823中信建投轮换混合C1,344,000.00  120,000.00    1.63
137004536嘉实中小企业量化活力灵活配置混合1,310,400.00  117,000.00    1.25
138200001长城久恒灵活配置混合1,210,720.00  108,100.00    1.47
139002574招商瑞庆混合A1,190,560.00  106,300.00    0.54
140007085招商瑞庆混合C1,190,560.00  106,300.00    0.54
141002671万家沪深300指数增强C1,169,280.00  104,400.00    0.92
142002670万家沪深300指数增强A1,169,280.00  104,400.00    0.92
143470021汇添富优选回报混合A1,162,560.00  103,800.00    1.48
144002418汇添富优选回报混合C1,162,560.00  103,800.00    1.48
145005382泰康睿利量化多策略混合C1,158,080.00  103,400.00    0.66
146005381泰康睿利量化多策略混合A1,158,080.00  103,400.00    0.66
147512260华安中证500低波ETF1,144,640.00  102,200.00    0.53
148006991民生加银康宁稳健养老混合(FOF)1,120,000.00  100,000.00    0.07
149000756建信潜力新蓝筹股票1,111,040.00  99,200.00    1.55
150165531信诚策略混合(LOF)1,008,000.00  90,000.00    0.73
151090018大成新锐产业混合959,840.00  85,700.00    1.98
152510290南方上证380ETF903,750.40  80,692.00    0.43
153002630江信瑞福混合A896,000.00  80,000.00    1.54
154002631江信瑞福混合C896,000.00  80,000.00    1.54
155002724江信祺福债券C896,000.00  80,000.00    0.56
156002723江信祺福债券A896,000.00  80,000.00    0.56
157007028易方达中证500ETF联接发起式A885,920.00  79,100.00    0.09
158007029易方达中证500ETF联接发起式C885,920.00  79,100.00    0.09
159001351诺安中证500指数增强865,760.00  77,300.00    0.79
160000006西部利得量化成长混合863,520.00  77,100.00    0.63
161007089国投瑞银中证500指数量化增强C833,280.00  74,400.00    0.63
162005994国投瑞银中证500指数量化增强A833,280.00  74,400.00    0.63
163005651万家量化同顺多策略混合C825,440.00  73,700.00    1.27
164005650万家量化同顺多策略混合A825,440.00  73,700.00    1.27
165502007易方达国企改革分级A817,600.00  73,000.00    0.30
166502006易方达国企改革分级817,600.00  73,000.00    0.30
167502008易方达国企改革分级B817,600.00  73,000.00    0.30
168501036汇添富中证500指数(LOF)A817,600.00  73,000.00    0.22
169501037汇添富中证500指数(LOF)C817,600.00  73,000.00    0.22
170003351招商稳荣定开灵活混合A810,880.00  72,400.00    0.46
171003352招商稳荣定开灵活混合C810,880.00  72,400.00    0.46
172001829北信瑞丰中国智造主题混合790,720.00  70,600.00    0.94
173001531招商安益混合781,760.00  69,800.00    0.89
174001291大摩量化多策略股票748,160.00  66,800.00    0.16
175001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票744,800.00  66,500.00    0.28
176160616鹏华中证500指数(LOF)A735,840.00  65,700.00    0.24
177006938鹏华中证500指数(LOF)C735,840.00  65,700.00    0.24
178159935景顺长城中证500ETF702,251.20  62,701.00    0.24
179006943华泰柏瑞量化明选混合C683,200.00  61,000.00    0.09
180006942华泰柏瑞量化明选混合A683,200.00  61,000.00    0.09
181004265金鹰民丰回报混合672,000.00  60,000.00    0.35
182210014金鹰元丰债券660,800.00  59,000.00    1.68
183000788前海开源中国成长混合656,320.00  58,600.00    0.99
184512560易方达中证军工ETF641,760.00  57,300.00    2.90
185004352北信瑞丰研究精选股票638,400.00  57,000.00    1.82
186002076浙商中证500指数增强A631,680.00  56,400.00    1.23
187007386浙商中证500指数增强C631,680.00  56,400.00    1.23
188070017嘉实量化阿尔法混合624,960.00  55,800.00    0.30
189004348南方中证500ETF联接(LOF)C607,387.20  54,231.00    0.01
190160119南方中证500ETF联接(LOF)A607,387.20  54,231.00    0.01
191512310南方中证500工业ETF599,200.00  53,500.00    1.17
192512390平安MSCI中国A股低波动ETF591,360.00  52,800.00    0.28
193000414嘉实绝对收益策略定期混合588,000.00  52,500.00    0.37
194001154北信瑞丰平安中国主题混合588,000.00  52,500.00    1.39
195000585嘉实对冲套利定期混合583,520.00  52,100.00    0.37
196002731华富华鑫灵活配置混合C564,345.60  50,388.00    0.52
197002730华富华鑫灵活配置混合A564,345.60  50,388.00    0.52
198002496前海开源量化优选混合C560,000.00  50,000.00    1.08
199002495前海开源量化优选混合A560,000.00  50,000.00    1.08
200004267金鹰持久增利债券(LOF)E560,000.00  50,000.00    0.93
201162105金鹰持久增利债券(LOF)C560,000.00  50,000.00    0.93
202090016大成消费主题混合555,520.00  49,600.00    1.97
203165511信诚中证500指数521,920.00  46,600.00    0.32
204150029信诚中证500指数B521,920.00  46,600.00    0.32
205150028信诚中证500指数A521,920.00  46,600.00    0.32
206005374中加紫金混合C516,320.00  46,100.00    1.04
207005373中加紫金混合A516,320.00  46,100.00    1.04
208161017富国中证500指数增强(LOF)508,480.00  45,400.00    0.01
209150295南方中证国有企业改革指数分级A495,040.00  44,200.00    0.30
210160136南方中证国有企业改革指数分级495,040.00  44,200.00    0.30
211150296南方中证国有企业改革指数分级B495,040.00  44,200.00    0.30
212502001西部利得中证500等权重指数分级A492,800.00  44,000.00    0.21
213502002西部利得中证500等权重指数分级B492,800.00  44,000.00    0.21
214502000西部利得中证500等权重指数分级492,800.00  44,000.00    0.21
215002179华安事件驱动量化策略混合476,000.00  42,500.00    0.99
216006160博道启航混合A437,920.00  39,100.00    0.10
217006161博道启航混合C437,920.00  39,100.00    0.10
218510550方正富邦中证500ETF430,012.80  38,394.00    0.24
219005138前海开源润鑫混合A425,532.80  37,994.00    0.72
220005139前海开源润鑫混合C425,532.80  37,994.00    0.72
221164809工银中证500指数414,400.00  37,000.00    0.23
222150056工银瑞信睿智B414,400.00  37,000.00    0.23
223150055工银瑞信睿智A414,400.00  37,000.00    0.23
224006574人保行业轮动混合C403,200.00  36,000.00    0.15
225006573人保行业轮动混合A403,200.00  36,000.00    0.15
226162299泰达宏利集利债券C398,720.00  35,600.00    0.02
227162210泰达宏利集利债券A398,720.00  35,600.00    0.02
228530019建信社会责任混合396,480.00  35,400.00    1.53
229007127博道远航混合C386,400.00  34,500.00    0.11
230007126博道远航混合A386,400.00  34,500.00    0.11
231000933前海开源睿远稳健增利混合C374,080.00  33,400.00    0.73
232000932前海开源睿远稳健增利混合A374,080.00  33,400.00    0.73
233005506前海开源丰鑫混合C357,280.00  31,900.00    0.87
234005505前海开源丰鑫混合A357,280.00  31,900.00    0.87
235003312大摩睿成中小盘弹性股票352,800.00  31,500.00    0.59
236004193招商中证500指数C331,520.00  29,600.00    0.60
237004192招商中证500指数A331,520.00  29,600.00    0.60
238004250银河量化优选混合330,400.00  29,500.00    0.64
239001733泰达宏利量化股票330,400.00  29,500.00    1.19
240005530添富价值多因子股票321,440.00  28,700.00    0.28
241660011农银汇理中证500指数243,040.00  21,700.00    0.23
242006911长江量化匠心甄选股票A241,920.00  21,600.00    1.16
243006957长江量化匠心甄选股票C241,920.00  21,600.00    1.16
244002655南方卓享绝对收益混合234,080.00  20,900.00    0.21
245005724交银致远智投混合227,360.00  20,300.00    0.28
246660006农银汇理大盘蓝筹混合222,880.00  19,900.00    0.10
247006362凯石涵行业精选混合A215,040.00  19,200.00    0.45
248006815凯石涵行业精选混合C215,040.00  19,200.00    0.45
249005434鹏华睿投混合203,840.00  18,200.00    0.15
250510440中证500沪市ETF196,000.00  17,500.00    0.52
251003017广发中证军工ETF联接A190,400.00  17,000.00    0.08
252005693广发中证军工ETF联接C190,400.00  17,000.00    0.08
253006611人保中证500指数181,440.00  16,200.00    0.23
254005339兴业中证国有企业改革指数增强A176,960.00  15,800.00    0.26
255512360平安MSCI中国A股国际ETF166,633.60  14,878.00    0.07
256160806长盛同庆(LOF)166,521.60  14,868.00    0.06
257006230鹏华研究驱动混合159,040.00  14,200.00    0.52
258001498建信鑫荣回报灵活配置混合152,320.00  13,600.00    0.06
259510220华泰柏瑞中小盘ETF134,848.00  12,040.00    0.18
260006226人保量化混合C120,960.00  10,800.00    0.21
261006225人保量化混合A120,960.00  10,800.00    0.21
262001277博时国企改革股票118,720.00  10,600.00    0.01
263005607华宝中证500增强A113,120.00  10,100.00    0.27
264005608华宝中证500增强C113,120.00  10,100.00    0.27
265001397建信精工制造指数增强108,640.00  9,700.00    0.13
266000008嘉实中证500ETF联接A100,800.00  9,000.00    0.01
267070039嘉实中证500ETF联接C100,800.00  9,000.00    0.01
268001556天弘中证500指数增强A88,480.00  7,900.00    0.29
269001557天弘中证500指数增强C88,480.00  7,900.00    0.29
270005966安信中证500指数增强C85,120.00  7,600.00    0.47
271005965安信中证500指数增强A85,120.00  7,600.00    0.47
272161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)67,200.00  6,000.00    0.01
273004791富荣中证500指数增强C64,960.00  5,800.00    0.48
274004790富荣中证500指数增强A64,960.00  5,800.00    0.48
275006087华泰柏瑞中证500ETF联接C61,600.00  5,500.00    0.01
276001214华泰柏瑞中证500ETF联接A61,600.00  5,500.00    0.01
277673100西部利得沪深300指数增强A54,880.00  4,900.00    0.30
278159953广发中证全指工业ETF54,880.00  4,900.00    0.25
279673101西部利得沪深300指数增强C54,880.00  4,900.00    0.30
280006783红土创新中证500增强A52,640.00  4,700.00    0.44
281006784红土创新中证500增强C52,640.00  4,700.00    0.44
282004716信诚量化阿尔法股票49,280.00  4,400.00    0.06
283005188海富通量化前锋股票C49,280.00  4,400.00    0.08
284005189海富通量化前锋股票A49,280.00  4,400.00    0.08
285000566华泰柏瑞创新升级混合48,921.60  4,368.00    0.00
286005568创金合信MSCI中国A股国际指数C48,160.00  4,300.00    0.07
287005567创金合信MSCI中国A股国际指数A48,160.00  4,300.00    0.07
288006344中金MSCI低波动指数C43,680.00  3,900.00    0.28
289002172海富通新内需混合C43,680.00  3,900.00    0.01
290519130海富通新内需混合A43,680.00  3,900.00    0.01
291006343中金MSCI低波动指数A43,680.00  3,900.00    0.28
292001588天弘中证800指数A41,440.00  3,700.00    0.05
293001589天弘中证800指数C41,440.00  3,700.00    0.05
294003826华夏鼎汇债券A33,600.00  3,000.00    0.03
295003827华夏鼎汇债券C33,600.00  3,000.00    0.03
296005042人保精选混合C32,480.00  2,900.00    0.02
297005041人保精选混合A32,480.00  2,900.00    0.02
298202025南方上证380ETF联接A31,360.00  2,800.00    0.02
299512860华安MSCI中国A股国际ETF29,120.00  2,600.00    0.07
300005409华泰柏瑞新兴产业混合28,000.00  2,500.00    0.00
301003379信诚至选混合A28,000.00  2,500.00    0.00
302003380信诚至选混合C28,000.00  2,500.00    0.00
303510520诺安中证500ETF22,400.00  2,000.00    0.25
304003697华夏睿磐泰盛定开混合21,280.00  1,900.00    0.02
305003302华夏鼎融债券C20,160.00  1,800.00    0.01
306001455景顺长城中证500ETF联接20,160.00  1,800.00    0.01
307003301华夏鼎融债券A20,160.00  1,800.00    0.01
308006524前海开源MSCI中国A股指数A15,680.00  1,400.00    0.09
309006525前海开源MSCI中国A股指数C15,680.00  1,400.00    0.09
310003531东方永熙18个月定期开放债券C11,200.00  1,000.00    0.04
311512920新华MSCI中国A股国际ETF11,200.00  1,000.00    0.07
312003530东方永熙18个月定期开放债券A11,200.00  1,000.00    0.04
313001985富国低碳新经济混合11,032.00  985.00    0.00
314003016中金中证500指数A8,960.00  800.00    0.02
315003578中金中证500指数C8,960.00  800.00    0.02
316006439博时央调ETF联接C5,600.00  500.00    0.00
317006438博时央调ETF联接A5,600.00  500.00    0.00
318004484泰达宏利业绩股票A5,600.00  500.00    0.00
319004485泰达宏利业绩股票C5,600.00  500.00    0.00
320005489中金衡优混合A4,480.00  400.00    0.01
321001415信诚新锐混合A4,480.00  400.00    0.00
322002046信诚新锐混合B4,480.00  400.00    0.00
323005490中金衡优混合C4,480.00  400.00    0.01
324001059中金绝对收益混合3,360.00  300.00    0.01
325460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接3,360.00  300.00    0.01
326000967华泰柏瑞创新动力混合2,240.00  200.00    0.00
327003432信诚至瑞混合A1,120.00  200.00    0.00
328006430凯石澜龙头经济定开混合1,120.00  100.00    0.00
329005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,120.00  100.00    0.01
330003433信诚至瑞混合C1,120.00  200.00    0.00
331005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,120.00  100.00    0.01