| 持有 广安爱众(600979)的基金 |
| 报告期：2014-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 481001 | 工银核心价值混合A | 145,713,023.96 | 20,350,981.00 | 2.28 |
| 2 | 500015 | 基金汉兴 | 65,010,344.12 | 9,079,657.00 | 2.00 |
| 3 | 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 6,762,791.84 | 944,524.00 | 0.38 |
| 4 | 485114 | 工银添颐债券A | 5,012,000.00 | 700,000.00 | 0.72 |
| 5 | 485014 | 工银添颐债券B | 5,012,000.00 | 700,000.00 | 0.72 |
| 6 | 481015 | 工银主题策略混合 | 3,580,143.20 | 500,020.00 | 2.33 |
| 7 | 150185 | 申万菱信中证环保产业指数分级B | 1,971,276.88 | 275,318.00 | 1.17 |
| 8 | 150184 | 申万菱信中证环保产业指数分级A | 1,971,276.88 | 275,318.00 | 1.17 |
| 9 | 16311A | 申万菱信中证环保产业指数分级 | 1,971,276.88 | 275,318.00 | 1.17 |
| 10 | 000184 | 工银添福债券A | 1,432,000.00 | 200,000.00 | 0.35 |
| 11 | 000185 | 工银添福债券B | 1,432,000.00 | 200,000.00 | 0.35 |
