持有 山东出版(601019)的基金 |
报告期:2018-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 510500 | 南方中证500ETF | 12,425,112.00 | 1,551,200.00 | 0.05 |
2 | 002982 | 广发养老指数C | 5,305,944.15 | 662,415.00 | 0.95 |
3 | 000968 | 广发养老指数A | 5,305,944.15 | 662,415.00 | 0.95 |
4 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 1,745,379.00 | 217,900.00 | 0.39 |
5 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 1,731,609.81 | 216,181.00 | 0.40 |
6 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 1,731,609.81 | 216,181.00 | 0.40 |
7 | 510510 | 广发中证500ETF | 1,337,461.74 | 166,974.00 | 0.06 |
8 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,157,445.00 | 144,500.00 | 0.06 |
9 | 150306 | 国寿安保中证养老产业指数分级B | 839,448.00 | 104,800.00 | 1.05 |
10 | 168001 | 国寿养老指数增强 | 839,448.00 | 104,800.00 | 1.05 |
11 | 150305 | 国寿安保中证养老产业指数分级A | 839,448.00 | 104,800.00 | 1.05 |
12 | 512500 | 华夏中证500ETF | 716,094.00 | 89,400.00 | 0.06 |
13 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 665,631.00 | 83,100.00 | 0.06 |
14 | 50200L | 西部利得中证500等权重指数分级 | 552,690.00 | 69,000.00 | 0.26 |
15 | 502002 | 西部利得中证500等权重指数分级B | 552,690.00 | 69,000.00 | 0.26 |
16 | 502001 | 西部利得中证500等权重指数分级A | 552,690.00 | 69,000.00 | 0.26 |
17 | 150247 | 工银中证传媒指数分级A | 459,774.00 | 57,400.00 | 0.37 |
18 | 150248 | 工银中证传媒指数分级B | 459,774.00 | 57,400.00 | 0.37 |
19 | 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) | 413,316.00 | 51,600.00 | 0.78 |
20 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 386,082.00 | 48,200.00 | 0.06 |
21 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 386,082.00 | 48,200.00 | 0.06 |
22 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 277,146.00 | 34,600.00 | 0.09 |
23 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 229,887.00 | 28,700.00 | 0.08 |
24 | 510290 | 南方上证380ETF | 186,633.00 | 23,300.00 | 0.10 |
25 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 184,230.00 | 23,000.00 | 0.06 |
26 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 158,598.00 | 19,800.00 | 0.06 |
27 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 155,394.00 | 19,400.00 | 0.11 |
28 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 140,976.00 | 17,600.00 | 0.00 |
29 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 140,976.00 | 17,600.00 | 0.00 |
30 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 135,369.00 | 16,900.00 | 0.05 |
31 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 112,140.00 | 14,000.00 | 0.06 |
32 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.01 |
33 | 090007 | 大成策略回报混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.00 |
34 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.01 |
35 | 001695 | 泓德泓业混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.01 |
36 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.01 |
37 | 320003 | 诺安先锋混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.00 |
38 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 101,166.30 | 12,630.00 | 0.01 |
39 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 97,722.00 | 12,200.00 | 0.06 |
40 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 97,722.00 | 12,200.00 | 0.06 |
41 | 000971 | 诺安新经济股票 | 80,933.04 | 10,104.00 | 0.03 |
42 | 16480L | 工银中证500指数 | 76,095.00 | 9,500.00 | 0.06 |
43 | 150056 | 工银瑞信睿智B | 76,095.00 | 9,500.00 | 0.06 |
44 | 150055 | 工银瑞信睿智A | 76,095.00 | 9,500.00 | 0.06 |
45 | 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 67,284.00 | 8,400.00 | 0.28 |
46 | 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 67,284.00 | 8,400.00 | 0.28 |
47 | 510520 | 诺安中证500ETF | 56,070.00 | 7,000.00 | 0.06 |
48 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 48,060.00 | 6,000.00 | 0.04 |
49 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 48,060.00 | 6,000.00 | 0.04 |
50 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 45,657.00 | 5,700.00 | 0.06 |
51 | 510440 | 中证500沪市ETF | 43,254.00 | 5,400.00 | 0.13 |
52 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 34,402.95 | 4,295.00 | 0.02 |
53 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 28,836.00 | 3,600.00 | 0.04 |
54 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 19,224.00 | 2,400.00 | 0.00 |
55 | 001589 | 天弘中证800指数C | 18,423.00 | 2,300.00 | 0.01 |
56 | 001588 | 天弘中证800指数A | 18,423.00 | 2,300.00 | 0.01 |
57 | 150095 | 泰信基本面400B | 17,622.00 | 2,200.00 | 0.04 |
58 | 150094 | 泰信基本面400A | 17,622.00 | 2,200.00 | 0.04 |
59 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 17,622.00 | 2,200.00 | 0.04 |
60 | 001792 | 大成绝对收益混合发起C | 14,169.69 | 1,769.00 | 0.02 |
61 | 001791 | 大成绝对收益混合发起A | 14,169.69 | 1,769.00 | 0.02 |
62 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 9,612.00 | 1,200.00 | 0.00 |
63 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 9,612.00 | 1,200.00 | 0.00 |
64 | 004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 9,612.00 | 1,200.00 | 0.01 |
65 | 004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 9,612.00 | 1,200.00 | 0.01 |
66 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,607.00 | 700.00 | 0.06 |
67 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 3,204.00 | 400.00 | 0.00 |
68 | 004407 | 招商上证消费80ETF联接C | 3,204.00 | 400.00 | 0.00 |
69 | 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 3,204.00 | 400.00 | 0.00 |
70 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 2,803.50 | 350.00 | 0.00 |
71 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 1,602.00 | 200.00 | 0.00 |
72 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1,602.00 | 200.00 | 0.00 |
73 | 004713 | 中金丰鸿混合C | 801.00 | 100.00 | 0.00 |
74 | 004712 | 中金丰鸿混合A | 801.00 | 100.00 | 0.00 |