行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 中国铁建(601186)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1510050华夏上证50ETF398,162,672.55  40,016,349.00    0.81
2512960博时央企结构调整ETF352,497,197.30  35,426,854.00    1.69
3512950华夏中证央企ETF261,930,844.60  26,324,708.00    1.67
4510300华泰柏瑞沪深300ETF134,619,022.50  13,529,550.00    0.37
5161026富国中证国有企业改革指数分级109,781,016.60  11,033,268.00    1.49
6150209富国中证国有企业改革指数分级A109,781,016.60  11,033,268.00    1.49
7150210富国中证国有企业改革指数分级B109,781,016.60  11,033,268.00    1.49
8519185万家精选混合107,120,277.15  10,765,857.00    3.03
9510180华安上证180ETF106,089,695.95  10,662,281.00    0.54
10159959银华中证央企结构调整ETF101,777,654.50  10,228,910.00    1.66
11510330华夏沪深300ETF98,296,547.50  9,879,050.00    0.37
12159919嘉实沪深300ETF96,677,005.90  9,716,282.00    0.37
13510850工银瑞信上证50ETF77,267,401.60  7,765,568.00    0.81
14000311景顺长城沪深300指数增强74,809,473.00  7,518,540.00    0.83
15070010嘉实主题混合60,276,105.00  6,057,900.00    2.11
16160725嘉实基本面50指数(LOF)C44,995,581.55  4,522,169.00    1.91
17160716嘉实基本面50指数(LOF)A44,995,581.55  4,522,169.00    1.91
18000925汇添富外延增长主题股票39,800,000.00  4,000,000.00    1.46
19005587安信比较优势混合34,855,845.00  3,503,100.00    3.05
20050004博时精选混合A33,077,780.00  3,324,400.00    1.09
21510310易方达沪深300发起式ETF32,652,686.15  3,281,677.00    0.36
22050002博时沪深300指数A32,603,165.00  3,276,700.00    0.47
23002385博时沪深300指数C32,603,165.00  3,276,700.00    0.47
24960022博时沪深300指数R32,603,165.00  3,276,700.00    0.47
25519994长信金利趋势混合31,840,000.00  3,200,000.00    2.11
26005224广发中证基建工程指数C30,767,171.10  3,092,178.00    9.30
27005223广发中证基建工程指数A30,767,171.10  3,092,178.00    9.30
28000457上投摩根核心成长股票27,208,105.85  2,734,483.00    0.69
29001583安信新常态股票25,130,715.00  2,525,700.00    2.75
30150293南方中证高铁产业指数分级A24,025,469.00  2,414,620.00    14.53
31160135南方中证高铁产业指数分级24,025,469.00  2,414,620.00    14.53
32150294南方中证高铁产业指数分级B24,025,469.00  2,414,620.00    14.53
33240005华宝多策略增长混合23,759,565.20  2,387,896.00    1.79
34000176嘉实沪深300指数研究增强23,419,315.00  2,353,700.00    2.37
35519993长信增利动态混合22,885,000.00  2,300,000.00    3.84
36000021华夏优势增长混合22,536,750.00  2,265,000.00    0.43
37004475华泰柏瑞富利混合20,536,800.00  2,064,000.00    5.12
38550003中信保诚盛世蓝筹混合20,024,375.00  2,012,500.00    0.73
39510390平安沪深300ETF19,660,205.00  1,975,900.00    0.37
40502015长盛中证申万一带一路分级B17,852,041.25  1,794,175.00    2.42
41502014长盛中证申万一带一路分级A17,852,041.25  1,794,175.00    2.42
42502013长盛中证申万一带一路分级17,852,041.25  1,794,175.00    2.42
43100038富国沪深300增强17,637,081.45  1,772,571.00    0.20
44510160中证南方小康产业指数ETF17,609,340.85  1,769,783.00    2.98
45050001博时价值增长混合17,406,530.00  1,749,400.00    0.47
46510380国寿安保沪深300ETF17,389,615.00  1,747,700.00    0.38
47519996长信银利精选混合16,915,000.00  1,700,000.00    1.86
48001152融通新区域新经济灵活配置混合15,893,135.00  1,597,300.00    2.91
49005445华宝价值发现混合15,811,196.75  1,589,065.00    2.26
50570005诺德成长优势混合15,661,518.90  1,574,022.00    0.82
51001037国投瑞银锐意改革混合15,584,685.00  1,566,300.00    1.97
52005409华泰柏瑞新兴产业混合15,509,930.65  1,558,787.00    1.86
53310398申万菱信沪深300价值指数A14,483,876.70  1,455,666.00    0.75
54160639鹏华高铁分级14,271,563.60  1,434,328.00    14.55
55150277鹏华高铁分级A14,271,563.60  1,434,328.00    14.55
56150278鹏华高铁分级B14,271,563.60  1,434,328.00    14.55
57150273鹏华一带一路分级A13,989,859.20  1,406,016.00    2.82
58150274鹏华一带一路分级B13,989,859.20  1,406,016.00    2.82
59160638鹏华一带一路分级13,989,859.20  1,406,016.00    2.82
60000566华泰柏瑞创新升级混合13,461,056.50  1,352,870.00    1.35
61481009工银沪深300指数A13,322,393.30  1,338,934.00    0.35
62006937工银沪深300指数C13,322,393.30  1,338,934.00    0.35
63510360广发沪深300ETF12,834,664.20  1,289,916.00    0.37
64040002华安中国A股增强指数12,452,425.00  1,251,500.00    0.44
65005761招商MSCI中国A股国际通指数A12,404,665.00  1,246,700.00    0.52
66005762招商MSCI中国A股国际通指数C12,404,665.00  1,246,700.00    0.52
67000961天弘沪深300ETF联接A12,083,280.00  1,214,400.00    0.35
68005918天弘沪深300ETF联接C12,083,280.00  1,214,400.00    0.35
69519957长信睿进混合A11,940,000.00  1,200,000.00    1.98
70519956长信睿进混合C11,940,000.00  1,200,000.00    1.98
71519062海富通阿尔法对冲混合A10,945,000.00  1,100,000.00    0.67
72007230兴全沪深300指数(LOF)C10,833,709.25  1,088,815.00    0.32
73163407兴全沪深300指数(LOF)A10,833,709.25  1,088,815.00    0.32
74110030易方达沪深300量化增强10,550,980.00  1,060,400.00    0.89
75519191万家新利灵活配置混合10,302,429.00  1,035,420.00    1.13
76165525信诚中证基建工程指数(LOF)10,169,128.85  1,022,023.00    9.35
77002702东方红汇阳债券C9,949,512.45  999,951.00    0.27
78002701东方红汇阳债券A9,949,512.45  999,951.00    0.27
79005008东方红汇阳债券Z9,949,512.45  999,951.00    0.27
80161913万家社会责任18个月定期开放混合C9,845,525.00  989,500.00    1.93
81161912万家社会责任18个月定期开放混合A9,845,525.00  989,500.00    1.93
82510020超大ETF9,428,192.15  947,557.00    4.77
83165528信诚鼎利混合(LOF)9,054,500.00  910,000.00    4.75
84000654华商新锐产业混合8,955,000.00  900,000.00    0.41
85377010上投摩根阿尔法混合8,887,548.95  893,221.00    0.60
86000001华夏成长混合8,866,445.00  891,100.00    0.19
87180010银华优质增长混合8,852,007.55  889,649.00    0.28
88160805长盛同智优势混合(LOF)8,851,520.00  889,600.00    1.70
89002332汇丰晋信沪港深股票A8,819,670.05  886,399.00    1.06
90002333汇丰晋信沪港深股票C8,819,670.05  886,399.00    1.06
91512380银华MSCI中国A股ETF8,566,950.00  861,000.00    0.46
92460002华泰柏瑞积极成长混合A8,244,172.00  828,560.00    1.00
93001974景顺长城量化新动力股票8,236,470.70  827,786.00    1.56
94000042中证财通可持续发展100指数A8,207,516.20  824,876.00    1.64
95003184中证财通可持续发展100指数C8,207,516.20  824,876.00    1.64
96004211金鹰周期优选混合7,960,000.00  800,000.00    4.97
97005867国泰沪深300指数C7,935,224.50  797,510.00    0.34
98020011国泰沪深300指数A7,935,224.50  797,510.00    0.34
99240022华宝资源优选混合7,543,095.00  758,100.00    2.43
100002615中银颐利混合C7,462,500.00  750,000.00    2.14
101002614中银颐利混合A7,462,500.00  750,000.00    2.14
102671010西部利得策略优选混合7,417,725.00  745,500.00    3.24
103519180万家180指数7,376,303.15  741,337.00    0.51
104001313上投摩根智慧互联股票7,371,955.00  740,900.00    0.52
105161607融通巨潮100指数(LOF)A7,301,310.00  733,800.00    0.96
106004874融通巨潮100指数(LOF)C7,301,310.00  733,800.00    0.96
107001548天弘上证50指数A7,242,634.85  727,903.00    0.77
108001549天弘上证50指数C7,242,634.85  727,903.00    0.77
109519951长信利泰混合A6,987,885.00  702,300.00    3.94
110005852中银添利债券发起C6,965,000.00  700,000.00    0.25
111007100中银添利债券发起E6,965,000.00  700,000.00    0.25
112380009中银添利债券发起A6,965,000.00  700,000.00    0.25
113519700交银主题优选混合6,898,335.00  693,300.00    1.21
114519671银河沪深300指数6,819,730.00  685,400.00    0.75
115370024上投摩根核心优选混合6,647,595.00  668,100.00    0.52
116050201博时价值增长贰号混合6,362,030.00  639,400.00    0.47
117673010西部利得新动向混合6,269,495.00  630,100.00    2.97
118550004信诚三得益债券A6,236,660.00  626,800.00    0.34
119550005信诚三得益债券B6,236,660.00  626,800.00    0.34
120960004华夏兴华混合H6,198,850.00  623,000.00    0.85
121519908华夏兴华混合A6,198,850.00  623,000.00    0.85
122001924华夏国企改革混合6,152,085.00  618,300.00    0.92
123519756交银国企改革灵活配置混合6,083,479.75  611,405.00    1.14
124001910泰康新机遇灵活配置混合6,069,500.00  610,000.00    0.24
125673030西部利得多策略优选混合6,019,750.00  605,000.00    5.05
126003592华泰柏瑞享利混合C5,970,000.00  600,000.00    2.56
127003591华泰柏瑞享利混合A5,970,000.00  600,000.00    2.56
128001115广发聚安混合A5,970,000.00  600,000.00    1.73
129001116广发聚安混合C5,970,000.00  600,000.00    1.73
130519029华夏稳增混合5,970,000.00  600,000.00    0.49
131512040富国中证价值ETF5,865,525.00  589,500.00    0.99
132159925南方沪深300ETF5,802,869.85  583,203.00    0.37
133000663国投瑞银美丽中国混合5,767,020.00  579,600.00    1.97
134519002华安安信消费混合5,573,990.00  560,200.00    1.55
135519039长盛同德主题混合5,518,270.00  554,600.00    0.49
136007096大成沪深300指数C5,500,887.35  552,853.00    0.27
137519300大成沪深300指数A5,500,887.35  552,853.00    0.27
138000826广发百发100指数A5,439,665.00  546,700.00    0.89
139000827广发百发100指数E5,439,665.00  546,700.00    0.89
140165531信诚策略混合(LOF)5,373,000.00  540,000.00    3.86
141550001信诚四季红混合5,303,350.00  533,000.00    0.74
142470007汇添富上证综合指数5,269,112.05  529,559.00    0.37
143510710博时上证50ETF5,202,855.00  522,900.00    0.79
144002056中银新财富混合C5,136,966.10  516,278.00    1.23
145002054中银新财富混合A5,136,966.10  516,278.00    1.23
146040015华安动态灵活配置混合5,026,740.00  505,200.00    2.92
147519089新华优选成长混合4,975,358.20  500,036.00    0.48
148000215广发趋势优选灵活配置混合A4,975,000.00  500,000.00    1.75
149004044金鹰转型动力混合4,975,000.00  500,000.00    1.54
150150265中融一带一路分级A4,931,299.60  495,608.00    2.78
151150266中融一带一路分级B4,931,299.60  495,608.00    2.78
152168201中融一带一路分级4,931,299.60  495,608.00    2.78
153005593上投摩根创新商业模式混合4,929,230.00  495,400.00    0.51
154167503安信一带一路分级4,826,814.65  485,107.00    2.82
155150276安信一带一路分级B4,826,814.65  485,107.00    2.82
156150275安信一带一路分级A4,826,814.65  485,107.00    2.82
157310318申万菱信沪深300指数增强A4,776,378.10  480,038.00    0.97
158160722嘉实惠泽混合(LOF)4,723,414.25  474,715.00    2.08
159005258景顺长城量化平衡混合4,712,956.80  473,664.00    0.61
160007045博道沪深300增强C4,596,900.00  462,000.00    1.25
161007044博道沪深300增强A4,596,900.00  462,000.00    1.25
162502049易方达上证50指数分级A4,591,865.30  461,494.00    0.76
163502050易方达上证50指数分级B4,591,865.30  461,494.00    0.76
164502048易方达上证50指数分级4,591,865.30  461,494.00    0.76
165610001信达澳银领先增长混合4,568,383.30  459,134.00    0.43
166001366金鹰产业整合混合4,532,225.00  455,500.00    1.85
167001291大摩量化多策略股票4,513,320.00  453,600.00    0.99
168002363华安安康灵活配置混合A4,510,335.00  453,300.00    1.94
169002364华安安康灵活配置混合C4,510,335.00  453,300.00    1.94
170003434博时鑫泽混合A4,445,998.30  446,834.00    0.92
171003435博时鑫泽混合C4,445,998.30  446,834.00    0.92
172001905华安安益灵活配置混合4,430,735.00  445,300.00    2.90
173004442中欧康裕混合A4,288,450.00  431,000.00    0.51
174004455中欧康裕混合C4,288,450.00  431,000.00    0.51
175512160MSCI中国A股国际通ETF4,282,480.00  430,400.00    0.55
176512090易方达MSCI中国A股国际通ETF4,235,317.00  425,660.00    0.54
177002071长安产业精选混合C4,192,930.00  421,400.00    3.69
178000496长安产业精选混合A4,192,930.00  421,400.00    3.69
179002080前海开源一带一路混合C4,064,843.65  408,527.00    2.10
180001209前海开源一带一路混合A4,064,843.65  408,527.00    2.10
181960005上投摩根双息平衡混合H4,046,665.00  406,700.00    0.29
182373010上投摩根双息平衡混合A4,046,665.00  406,700.00    0.29
183004051华夏新锦升混合C4,027,760.00  404,800.00    3.82
184004050华夏新锦升混合A4,027,760.00  404,800.00    3.82
185150325工银中证高铁产业指数分级A4,001,482.05  402,159.00    14.32
186150326工银中证高铁产业指数分级B4,001,482.05  402,159.00    14.32
187164820工银中证高铁产业指数分级4,001,482.05  402,159.00    14.32
188000507泰达宏利宏达混合A3,994,925.00  401,500.00    1.82
189000508泰达宏利宏达混合B3,994,925.00  401,500.00    1.82
190001426南方大数据300指数C3,992,935.00  401,300.00    0.77
191001420南方大数据300指数A3,992,935.00  401,300.00    0.77
192000753华宝量化对冲混合A3,980,995.00  400,100.00    1.06
193000754华宝量化对冲混合C3,980,995.00  400,100.00    1.06
194160314华夏行业混合(LOF)3,980,000.00  400,000.00    0.20
195000458英大领先回报混合3,980,000.00  400,000.00    6.62
196001800华安新乐享混合3,975,025.00  399,500.00    2.87
197519677银河定投宝腾讯济安指数3,973,035.00  399,300.00    0.97
198502007易方达国企改革分级A3,953,135.00  397,300.00    1.45
199502008易方达国企改革分级B3,953,135.00  397,300.00    1.45
200502006易方达国企改革分级3,953,135.00  397,300.00    1.45
201006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强3,889,992.30  390,954.00    1.49
202001276建信新经济灵活配置混合3,871,545.00  389,100.00    0.97
203377530上投摩根行业轮动混合A3,848,182.40  386,752.00    0.66
204960006上投摩根行业轮动混合H3,848,182.40  386,752.00    0.66
205512180建信MSCI中国A股国际通ETF3,578,020.00  359,600.00    0.55
206002174东方互联网嘉混合3,545,185.00  356,300.00    3.28
207006223交银创新成长混合3,482,500.00  350,000.00    2.64
208510010治理ETF3,423,227.85  344,043.00    0.86
209001149汇丰晋信恒生龙头指数C3,240,715.00  325,700.00    1.13
210540012汇丰晋信恒生龙头指数A3,240,715.00  325,700.00    1.13
211000512国泰沪深300指数增强A3,201,910.00  321,800.00    0.28
212002063国泰沪深300指数增强C3,201,910.00  321,800.00    0.28
213001042华夏领先股票3,054,331.60  306,968.00    0.18
214660008农银汇理沪深300指数A3,054,192.30  306,954.00    0.35
215005152农银汇理沪深300指数C3,054,192.30  306,954.00    0.35
216512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF3,038,948.90  305,422.00    0.54
217001406东方红策略精选混合C2,985,000.00  300,000.00    0.37
218000354长盛城镇化主题混合2,985,000.00  300,000.00    5.03
219001405东方红策略精选混合A2,985,000.00  300,000.00    0.37
220002782富国祥利定期开放债券发起式2,985,000.00  300,000.00    0.95
221000294华安生态优先混合2,937,240.00  295,200.00    0.58
222001097华泰柏瑞积极优选股票2,928,285.00  294,300.00    1.03
223007404华宝沪深300增强C2,919,330.00  293,400.00    1.15
224003876华宝沪深300增强A2,919,330.00  293,400.00    1.15
225512990华夏MSCI中国A股国际通ETF2,827,790.00  284,200.00    0.53
226003175华泰柏瑞多策略混合2,805,900.00  282,000.00    4.57
227005502华泰紫金智能量化股票发起2,789,980.00  280,400.00    2.63
228007405华宝中证100指数C2,712,290.40  272,592.00    0.46
229240014华宝中证100指数A2,712,290.40  272,592.00    0.46
230070017嘉实量化阿尔法混合2,708,390.00  272,200.00    1.29
231002618中银裕利混合A2,664,610.00  267,800.00    0.92
232002619中银裕利混合C2,664,610.00  267,800.00    0.92
233519228海富通欣享混合C2,626,800.00  264,000.00    1.03
234519229海富通欣享混合A2,626,800.00  264,000.00    1.03
235233009大摩多因子策略混合2,553,170.00  256,600.00    0.16
236004731万家瑞尧灵活配置混合A2,480,535.00  249,300.00    1.62
237004732万家瑞尧灵活配置混合C2,480,535.00  249,300.00    1.62
238001015华夏沪深300指数增强A2,474,415.75  248,685.00    0.33
239001016华夏沪深300指数增强C2,474,415.75  248,685.00    0.33
240379010上投摩根中小盘混合2,444,715.00  245,700.00    0.52
241162202泰达宏利周期混合2,442,725.00  245,500.00    1.43
242233015大摩量化配置混合A2,422,825.00  243,500.00    0.41
243002123北信瑞丰外延增长混合2,388,000.00  240,000.00    1.94
244510081长盛动态精选混合2,388,000.00  240,000.00    0.86
245150295南方中证国有企业改革指数分级A2,382,030.00  239,400.00    1.45
246160136南方中证国有企业改革指数分级2,382,030.00  239,400.00    1.45
247150296南方中证国有企业改革指数分级B2,382,030.00  239,400.00    1.45
248004206华商元亨混合2,381,035.00  239,300.00    0.79
249121010国投瑞银瑞源灵活配置混合2,343,225.00  235,500.00    1.98
250510060上证中央企业50ETF2,324,538.90  233,622.00    1.52
251004836中融鑫价值混合A2,318,350.00  233,000.00    2.09
252004837中融鑫价值混合C2,318,350.00  233,000.00    2.09
253000313华安沪深300增强C2,215,685.90  222,682.00    0.54
254000312华安沪深300增强A2,215,685.90  222,682.00    0.54
255003954华泰柏瑞价值精选30混合2,198,950.00  221,000.00    4.77
256000835华润元大富时中国A50指数2,181,716.60  219,268.00    0.61
257001922国泰多策略收益混合2,168,105.00  217,900.00    0.83
258512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF2,164,413.55  217,529.00    0.55
259165512信诚新机遇混合(LOF)2,163,130.00  217,400.00    0.63
260000057中银消费主题混合2,138,255.00  214,900.00    2.52
261004769申万菱信价值优先混合2,114,375.00  212,500.00    1.04
262163808中银中证100指数增强2,088,972.65  209,947.00    0.50
263510430银华上证50等权ETF2,071,510.40  208,192.00    2.31
264005041人保精选混合A2,027,810.00  203,800.00    1.42
265005042人保精选混合C2,027,810.00  203,800.00    1.42
266519100长盛中证100指数2,021,740.50  203,190.00    0.51
267165309建信沪深300指数(LOF)2,005,949.85  201,603.00    0.35
268002682金鹰元和灵活配置混合C2,000,945.00  201,100.00    0.75
269002681金鹰元和灵活配置混合A2,000,945.00  201,100.00    0.75
270001727申万菱信安鑫回报灵活配置混合C1,990,000.00  200,000.00    0.54
271001201申万菱信安鑫回报灵活配置混合A1,990,000.00  200,000.00    0.54
272000762汇添富绝对收益定开混合A1,990,000.00  200,000.00    0.21
273001358宝盈祥泰混合A1,970,100.00  198,000.00    0.63
274260117景顺长城支柱产业混合1,956,398.85  196,623.00    1.98
275002252融通成长30灵活配置混合1,940,250.00  195,000.00    2.14
276510030价值ETF1,871,276.60  188,068.00    1.20
277165515信诚沪深300指数分级1,868,858.75  187,825.00    0.47
278150051信诚沪深300指数分级A1,868,858.75  187,825.00    0.47
279150052信诚沪深300指数分级B1,868,858.75  187,825.00    0.47
280000967华泰柏瑞创新动力混合1,834,083.50  184,330.00    1.37
281001111中欧瑾泉灵活配置混合C1,793,985.00  180,300.00    0.29
282001110中欧瑾泉灵活配置混合A1,793,985.00  180,300.00    0.29
283202213南方核心竞争混合1,779,060.00  178,800.00    1.00
284050012博时策略配置混合1,757,170.00  176,600.00    0.48
285002504鹏华金鼎混合A1,745,230.00  175,400.00    0.35
286002505鹏华金鼎混合C1,745,230.00  175,400.00    0.35
287165313建信优势动力混合(LOF)1,670,605.00  167,900.00    0.47
288002489国泰民福策略价值混合1,667,620.00  167,600.00    0.90
289161816银华中证等权90指数分级1,653,202.45  166,151.00    1.02
290150031银华中证等权90指数鑫利1,653,202.45  166,151.00    1.02
291150030银华中证等权90指数金利1,653,202.45  166,151.00    1.02
292510600申万菱信上证50ETF1,623,959.40  163,212.00    0.80
293002768华安安进灵活配置混合1,612,895.00  162,100.00    0.60
294450008国富沪深300指数增强1,605,124.05  161,319.00    0.93
295005295诺德天富混合1,591,005.00  159,900.00    1.17
296002837华夏网购精选混合A1,578,070.00  158,600.00    0.35
297001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票1,565,135.00  157,300.00    0.58
298000994建信睿盈灵活配置混合A1,517,375.00  152,500.00    0.97
299000995建信睿盈灵活配置混合C1,517,375.00  152,500.00    0.97
300004008中融鑫思路混合A1,507,425.00  151,500.00    0.76
301004009中融鑫思路混合C1,507,425.00  151,500.00    0.76
302200012长城中小盘成长混合1,503,445.00  151,100.00    1.00
303001789国泰量化收益灵活配置混合1,494,490.00  150,200.00    0.49
304540001汇丰晋信2016周期混合1,492,500.00  150,000.00    0.19
305160812长盛同益成长回报(LOF)1,492,500.00  150,000.00    1.12
306001530万家瑞富混合1,492,500.00  150,000.00    0.48
307002653泰康沪港深精选混合1,492,500.00  150,000.00    0.16
308005247国都量化精选混合1,482,550.00  149,000.00    0.62
309002453九泰久稳灵活配置混合A1,474,590.00  148,200.00    1.17
310002454九泰久稳灵活配置混合C1,474,590.00  148,200.00    1.17
311004696东兴量化优享混合1,467,625.00  147,500.00    1.63
312210006金鹰元禧混合A1,460,660.00  146,800.00    0.49
313002425金鹰元禧混合C1,460,660.00  146,800.00    0.49
314006726农银汇理稳进多因子股票1,427,825.00  143,500.00    1.33
315001742广发百发大数据精选混合E1,423,845.00  143,100.00    2.75
316001741广发百发大数据精选混合A1,423,845.00  143,100.00    2.75
317000992广发对冲套利定期开放混合1,415,885.00  142,300.00    0.71
318000761国富健康优质生活股票1,409,915.00  141,700.00    0.34
319006939鹏华沪深300指数(LOF)C1,404,870.35  141,193.00    0.35
320160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,404,870.35  141,193.00    0.35
321003031安信新目标混合C1,392,005.00  139,900.00    0.21
322003030安信新目标混合A1,392,005.00  139,900.00    0.21
323004191招商沪深300指数C1,390,701.55  139,769.00    0.63
324004190招商沪深300指数A1,390,701.55  139,769.00    0.63
325730001方正富邦创新动力混合A1,377,905.85  138,483.00    1.01
326007046方正富邦创新动力混合C1,377,905.85  138,483.00    1.01
327000433安信鑫发优选混合1,354,195.00  136,100.00    3.32
328006154华安制造先锋混合1,350,215.00  135,700.00    1.50
329160925大成中华沪深港300指数(LOF)1,349,220.00  135,600.00    0.15
330005109汇安多策略混合A1,307,430.00  131,400.00    0.46
331005110汇安多策略混合C1,307,430.00  131,400.00    0.46
332510800建信上证50ETF1,283,550.00  129,000.00    0.81
333005339兴业中证国有企业改革指数增强A1,282,555.00  128,900.00    1.88
334001277博时国企改革股票1,271,610.00  127,800.00    0.12
335000986太平灵活配置混合1,252,705.00  125,900.00    0.09
336005294诺德新宜混合1,249,720.00  125,600.00    0.78
337001686安信新动力混合A1,237,780.00  124,400.00    0.47
338001687安信新动力混合C1,237,780.00  124,400.00    0.47
339001738大摩新趋势混合1,232,805.00  123,900.00    0.60
340510190华安上证龙头ETF1,205,940.00  121,200.00    1.33
341001397建信精工制造指数增强1,183,055.00  118,900.00    1.41
342213010宝盈中证100指数增强A1,174,100.00  118,000.00    0.50
343000414嘉实绝对收益策略定期混合1,155,195.00  116,100.00    0.73
344501017国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)1,146,240.00  115,200.00    0.50
345160519博时睿利事件驱动混合(LOF)1,144,250.00  115,000.00    1.82
346080001长盛成长价值混合1,143,255.00  114,900.00    0.40
347510090责任ETF1,143,155.50  114,890.00    1.11
348002060东方新策略灵活配置混合C1,117,385.00  112,300.00    0.46
349001318东方新策略灵活配置混合A1,117,385.00  112,300.00    0.46
350002510申万菱信中证500指数增强A1,098,480.00  110,400.00    1.15
351150008瑞和小康1,098,370.55  110,389.00    0.42
352150009瑞和远见1,098,370.55  110,389.00    0.42
353161207国投瑞银沪深300指数分级1,098,370.55  110,389.00    0.42
354005280安信阿尔法定开混合1,084,550.00  109,000.00    0.73
355100035富国优化增强债券A/B1,062,660.00  106,800.00    0.56
356100037富国优化增强债券C1,062,660.00  106,800.00    0.56
357001739中融融安二号混合1,045,745.00  105,100.00    0.81
358001074华泰柏瑞量化驱动混合A1,033,954.25  103,915.00    0.18
359006531华泰柏瑞量化驱动混合C1,033,954.25  103,915.00    0.18
360003804华安新丰利混合C1,029,825.00  103,500.00    0.46
361003803华安新丰利混合A1,029,825.00  103,500.00    0.46
362001414中融鑫起点混合C1,017,885.00  102,300.00    0.86
363001413中融鑫起点混合A1,017,885.00  102,300.00    0.86
364003154华宝新活力混合1,011,915.00  101,700.00    0.31
365512360平安MSCI中国A股国际ETF1,008,930.00  101,400.00    0.44
366150104华安沪深300指数分级A1,000,940.15  100,597.00    0.34
367160417华安沪深300指数分级1,000,940.15  100,597.00    0.34
368150105华安沪深300指数分级B1,000,940.15  100,597.00    0.34
369001294新华战略新兴灵活配置混合995,000.00  100,000.00    0.66
370005386银河睿达混合A995,000.00  100,000.00    0.65
371005387银河睿达混合C995,000.00  100,000.00    0.65
372001189广发聚宝混合A995,000.00  100,000.00    0.67
373006392中信保诚创新成长混合995,000.00  100,000.00    1.49
374003878富国久利稳健配置混合C995,000.00  100,000.00    0.77
375005318万家瑞舜灵活配置混合C995,000.00  100,000.00    0.60
376005317万家瑞舜灵活配置混合A995,000.00  100,000.00    0.60
377000061华夏盛世混合995,000.00  100,000.00    0.11
378003658长盛量化多策略混合995,000.00  100,000.00    1.68
379003877富国久利稳健配置混合A995,000.00  100,000.00    0.77
380519175浦银安盛经济带崛起混合A995,000.00  100,000.00    0.86
381004951申万菱信价值优利混合988,035.00  99,300.00    0.94
382003344鹏华弘惠混合C980,075.00  98,500.00    0.28
383003343鹏华弘惠混合A980,075.00  98,500.00    0.28
384000526国泰浓益灵活配置混合A966,145.00  97,100.00    0.31
385002059国泰浓益灵活配置混合C966,145.00  97,100.00    0.31
386501060中金中证优选300指数(LOF)A962,165.00  96,700.00    0.56
387501061中金中证优选300指数(LOF)C962,165.00  96,700.00    0.56
388090011大成核心双动力混合960,175.00  96,500.00    1.08
389005493鑫元价值精选混合A959,180.00  96,400.00    1.92
390005494鑫元价值精选混合C959,180.00  96,400.00    1.92
391005167嘉实润泽量化定期混合958,185.00  96,300.00    0.24
392004132国联安鑫发混合C928,335.00  93,300.00    0.53
393004131国联安鑫发混合A928,335.00  93,300.00    0.53
394000411景顺长城优质成长股票914,405.00  91,900.00    1.05
395001164中欧琪和灵活配置混合A900,475.00  90,500.00    0.12
396001165中欧琪和灵活配置混合C900,475.00  90,500.00    0.12
397001146中欧瑾源灵活配置混合A897,490.00  90,200.00    0.22
398001147中欧瑾源灵活配置混合C897,490.00  90,200.00    0.22
399502042长盛上证50指数分级B896,495.00  90,100.00    0.78
400502040长盛上证50指数分级896,495.00  90,100.00    0.78
401502041长盛上证50指数分级A896,495.00  90,100.00    0.78
402002136广发鑫源混合C895,500.00  90,000.00    0.42
403006321中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A895,500.00  90,000.00    0.19
404002135广发鑫源混合A895,500.00  90,000.00    0.42
405006322中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C895,500.00  90,000.00    0.19
406005691南方中证100指数C893,510.00  89,800.00    0.48
407202211南方中证100指数A893,510.00  89,800.00    0.48
408004010华泰柏瑞鼎利混合A886,545.00  89,100.00    0.43
409004011华泰柏瑞鼎利混合C886,545.00  89,100.00    0.43
410002028九泰天宝灵活配置混合C863,660.00  86,800.00    0.54
411000892九泰天宝灵活配置混合A863,660.00  86,800.00    0.54
412320010诺安中证100指数861,023.25  86,535.00    0.49
413502020国金上证50指数增强(LOF)855,700.00  86,000.00    0.75
414502021国金上证50分级A855,700.00  86,000.00    0.75
415502022国金上证50分级B855,700.00  86,000.00    0.75
416002172海富通新内需混合C854,705.00  85,900.00    0.11
417519130海富通新内需混合A854,705.00  85,900.00    0.11
418350002天治低碳经济混合848,735.00  85,300.00    0.87
419410008华富中证100指数847,570.85  85,183.00    0.49
420000688景顺长城研究精选股票844,755.00  84,900.00    1.19
421001430中邮乐享收益灵活配置混合842,765.00  84,700.00    0.68
422003508华安睿安定开混合A838,785.00  84,300.00    2.83
423003509华安睿安定开混合C838,785.00  84,300.00    2.83
424005806华泰柏瑞国企整合混合836,795.00  84,100.00    5.64
425005405中金金序量化蓝筹混合A819,880.00  82,400.00    0.80
426005406中金金序量化蓝筹混合C819,880.00  82,400.00    0.80
427005081海富通量化多因子混合A817,890.00  82,200.00    1.06
428005080海富通量化多因子混合C817,890.00  82,200.00    1.06
429671030西部利得事件驱动股票815,900.00  82,000.00    0.85
430004936中航混改精选混合A812,915.00  81,700.00    0.69
431004937中航混改精选混合C812,915.00  81,700.00    0.69
432730002方正富邦红利精选混合A798,985.00  80,300.00    0.77
433002545东方岳灵活配置混合798,985.00  80,300.00    0.34
434007570方正富邦红利精选混合C798,985.00  80,300.00    0.77
435002024红塔红土稳健回报混合C797,990.00  80,200.00    0.32
436002023红塔红土稳健回报混合A797,990.00  80,200.00    0.32
437004460富国嘉利稳健配置定期开放混合796,000.00  80,000.00    0.33
438005225广发量化多因子混合785,055.00  78,900.00    0.79
439005326景顺长城泰恒回报混合C780,080.00  78,400.00    0.49
440005325景顺长城泰恒回报混合A780,080.00  78,400.00    0.49
441260111景顺长城公司治理混合770,110.10  77,398.00    0.85
442162307海富通中证100指数(LOF)768,319.10  77,218.00    0.51
443150013国联安双禧中证100指数B730,648.40  73,432.00    0.50
444150012国联安双禧中证100指数A730,648.40  73,432.00    0.50
445162509国联安双禧中证100指数730,648.40  73,432.00    0.50
446510210富国上证综指ETF713,415.00  71,700.00    0.42
447002118广发安盈混合A711,425.00  71,500.00    0.33
448002119广发安盈混合C711,425.00  71,500.00    0.33
449005179信达澳银新起点定期开放混合A708,440.00  71,200.00    0.59
450006462信达澳银新起点定期开放混合C708,440.00  71,200.00    0.59
451005133兴业量化混合A704,460.00  70,800.00    1.08
452006160博道启航混合A698,490.00  70,200.00    0.17
453006161博道启航混合C698,490.00  70,200.00    0.17
454002192东方鼎新灵活配置混合C696,500.00  70,000.00    0.30
455001196东方鼎新灵活配置混合A696,500.00  70,000.00    0.30
456006020广发沪深300指数增强A683,565.00  68,700.00    0.38
457006021广发沪深300指数增强C683,565.00  68,700.00    0.38
458000756建信潜力新蓝筹股票680,580.00  68,400.00    0.95
459160806长盛同庆(LOF)680,092.45  68,351.00    0.23
460000585嘉实对冲套利定期混合678,590.00  68,200.00    0.43
461165310建信双利分级668,898.70  67,226.00    0.58
462150036建信稳健668,898.70  67,226.00    0.58
463150037建信进取668,898.70  67,226.00    0.58
464005166嘉实润和量化定期混合664,660.00  66,800.00    0.19
465003170长盛盛辉混合C662,670.00  66,600.00    0.50
466003169长盛盛辉混合A662,670.00  66,600.00    0.50
467003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合661,675.00  66,500.00    0.25
468585001东吴中证新兴产业指数653,715.00  65,700.00    0.83
469000368汇添富沪深300安中指数651,386.70  65,466.00    0.20
470002384九泰鸿祥服务升级混合619,885.00  62,300.00    0.29
471001379景顺长城领先回报混合C618,890.00  62,200.00    0.23
472001362景顺长城领先回报混合A618,890.00  62,200.00    0.23
473000597中海积极收益混合617,895.00  62,100.00    0.26
474159951嘉实中关村A股ETF604,960.00  60,800.00    3.45
475512550嘉实富时中国A50ETF602,970.00  60,600.00    0.67
476519614银河君尚混合C600,980.00  60,400.00    0.23
477519613银河君尚混合A600,980.00  60,400.00    0.23
478519615银河君尚混合I600,980.00  60,400.00    0.23
479006814凯石淳行业精选混合C599,985.00  60,300.00    0.73
480006103凯石淳行业精选混合A599,985.00  60,300.00    0.73
481002804华泰柏瑞量化对冲混合596,005.00  59,900.00    0.26
482501045汇添富沪深300指数(LOF)C596,005.00  59,900.00    0.34
483501043汇添富沪深300指数(LOF)A596,005.00  59,900.00    0.34
484006463信达澳银新征程定期开放灵活配置混合C594,015.00  59,700.00    0.73
485005168信达澳银新征程定期开放灵活配置混合A594,015.00  59,700.00    0.73
486002155国金鑫瑞灵活配置混合594,015.00  59,700.00    0.55
487002231华夏新趋势混合A592,025.00  59,500.00    0.27
488002232华夏新趋势混合C592,025.00  59,500.00    0.27
489001185安信动态策略混合A582,075.00  58,500.00    1.05
490002029安信动态策略混合C582,075.00  58,500.00    1.05
491001381鹏华弘泽灵活配置混合C577,100.00  58,000.00    0.11
492001172鹏华弘泽灵活配置混合A577,100.00  58,000.00    0.11
493005808安信复兴100指数C576,105.00  57,900.00    1.48
494005807安信复兴100指数A576,105.00  57,900.00    1.48
495001073华泰柏瑞量化绝对收益混合567,150.00  57,000.00    0.19
496004083国联安鑫隆混合A563,170.00  56,600.00    0.26
497004084国联安鑫隆混合C563,170.00  56,600.00    0.26
498005344长安裕盛混合C561,180.00  56,400.00    0.55
499005343长安裕盛混合A561,180.00  56,400.00    0.55
500007126博道远航混合A548,245.00  55,100.00    0.15
501007127博道远航混合C548,245.00  55,100.00    0.15
502001154北信瑞丰平安中国主题混合547,250.00  55,000.00    1.30
503000058国联安安泰灵活配置混合542,275.00  54,500.00    0.29
504004202华夏睿磐泰兴混合539,290.00  54,200.00    0.15
505006600人保沪深300指数539,290.00  54,200.00    0.35
506002834华夏新锦绣混合C532,325.00  53,500.00    0.28
507001324华宝新价值混合532,325.00  53,500.00    0.13
508002833华夏新锦绣混合A532,325.00  53,500.00    0.28
509001524华泰柏瑞精选回报混合531,330.00  53,400.00    0.10
510005140华夏睿磐泰荣混合A530,335.00  53,300.00    0.15
511005141华夏睿磐泰荣混合C530,335.00  53,300.00    0.15
512000273华润元大安鑫灵活配置混合A524,365.00  52,700.00    0.63
513240002华宝宝康配置混合518,932.30  52,154.00    0.16
514003144华宝新机遇混合(LOF)C513,420.00  51,600.00    0.15
515005178华夏睿磐泰利混合C513,420.00  51,600.00    0.14
516162414华宝新机遇混合(LOF)A513,420.00  51,600.00    0.15
517005177华夏睿磐泰利混合A513,420.00  51,600.00    0.14
518673071西部利得新动力混合A509,440.00  51,200.00    0.14
519673073西部利得新动力混合C509,440.00  51,200.00    0.14
520001536南方君选混合505,460.00  50,800.00    0.21
521004335华宝新飞跃混合499,490.00  50,200.00    0.41
522003380信诚至选混合C497,500.00  50,000.00    0.08
523003379信诚至选混合A497,500.00  50,000.00    0.08
524004397长盛信息安全量化混合475,610.00  47,800.00    0.19
525006349中金MSCI价值指数A455,710.00  45,800.00    2.59
526006350中金MSCI价值指数C455,710.00  45,800.00    2.59
527660006农银汇理大盘蓝筹混合453,720.00  45,600.00    0.20
528004561汇安丰益混合C451,730.00  45,400.00    0.39
529004560汇安丰益混合A451,730.00  45,400.00    0.39
530002947大成景盛一年定期开放债券C451,730.00  45,400.00    0.87
531002946大成景盛一年定期开放债券A451,730.00  45,400.00    0.87
532002179华安事件驱动量化策略混合445,760.00  44,800.00    0.93
533166402浦银沪港深基本面100指数(LOF)436,805.00  43,900.00    0.96
534090017大成可转债增强债券429,840.00  43,200.00    1.00
535002106德邦福鑫灵活配置混合C425,860.00  42,800.00    0.60
536001229德邦福鑫灵活配置混合A425,860.00  42,800.00    0.60
537001415信诚新锐混合A421,880.00  42,400.00    0.17
538002046信诚新锐混合B421,880.00  42,400.00    0.17
539002411华夏新机遇混合A420,885.00  42,300.00    0.14
540150145招商沪深300高贝塔指数分级A415,919.95  41,801.00    0.75
541161718招商沪深300高贝塔指数分级415,919.95  41,801.00    0.75
542150146招商沪深300高贝塔指数分级B415,919.95  41,801.00    0.75
543004716信诚量化阿尔法股票414,915.00  41,700.00    0.51
544001325鹏华弘和混合A410,935.00  41,300.00    0.13
545001326鹏华弘和混合C410,935.00  41,300.00    0.13
546001453鹏华弘鑫混合A399,990.00  40,200.00    0.09
547001454鹏华弘鑫混合C399,990.00  40,200.00    0.09
548006290南方养老2035混合(FOF)A398,995.00  40,100.00    0.08
549006291南方养老2035混合(FOF)C398,995.00  40,100.00    0.08
550002527南方安享绝对收益混合391,035.00  39,300.00    0.35
551740101长安沪深300非周期行业指数391,005.15  39,297.00    0.71
552005658华夏沪深300ETF联接C390,040.00  39,200.00    0.00
553000051华夏沪深300ETF联接A390,040.00  39,200.00    0.00
554004416博时银智大数据100指数C382,080.00  38,400.00    0.93
555002588博时银智大数据100指数A382,080.00  38,400.00    0.93
556519116浦银安盛沪深300指数增强368,150.00  37,000.00    0.19
557003717中银量化精选混合359,195.00  36,100.00    0.18
558040025华安科技动力混合358,200.00  36,000.00    0.02
559519222海富通欣益混合A358,200.00  36,000.00    0.11
560519221海富通欣益混合C358,200.00  36,000.00    0.11
561110020易方达沪深300ETF联接A348,250.00  35,000.00    0.00
562007339易方达沪深300ETF联接C348,250.00  35,000.00    0.00
563004669建信鑫泽回报灵活配置混合C341,285.00  34,300.00    0.27
564006648汇安多因子混合A341,285.00  34,300.00    0.07
565004668建信鑫泽回报灵活配置混合A341,285.00  34,300.00    0.27
566006649汇安多因子混合C341,285.00  34,300.00    0.07
567003586先锋精一混合A338,300.00  34,000.00    0.46
568003587先锋精一混合C338,300.00  34,000.00    0.46
569510120海富通上证非周期ETF335,096.10  33,678.00    1.41
570005978中信保诚至兴混合C328,350.00  33,000.00    0.28
571005977中信保诚至兴混合A328,350.00  33,000.00    0.28
572000613国寿安保沪深300ETF联接328,350.00  33,000.00    0.01
573164508国富中证100指数增强分级324,370.00  32,600.00    0.56
574150135国富中证100指数增强分级A324,370.00  32,600.00    0.56
575150136国富中证100指数增强分级B324,370.00  32,600.00    0.56
576003884汇安沪深300指数增强A322,380.00  32,400.00    0.44
577003885汇安沪深300指数增强C322,380.00  32,400.00    0.44
578519224海富通欣荣混合A315,415.00  31,700.00    0.23
579519223海富通欣荣混合C315,415.00  31,700.00    0.23
580006201景顺长城量化先锋混合312,937.45  31,451.00    0.51
581005043国寿安保健康科学混合A298,500.00  30,000.00    0.46
582005044国寿安保健康科学混合C298,500.00  30,000.00    0.46
583005568创金合信MSCI中国A股国际指数C296,510.00  29,800.00    0.42
584005567创金合信MSCI中国A股国际指数A296,510.00  29,800.00    0.42
585320014诺安沪深300指数增强296,510.00  29,800.00    0.58
586240020华宝医药生物混合287,385.85  28,883.00    0.06
587202021南方小康ETF联接A281,585.00  28,300.00    0.05
588004346南方小康ETF联接C281,585.00  28,300.00    0.05
589003221新华丰利债券A277,605.00  27,900.00    0.69
590003222新华丰利债券C277,605.00  27,900.00    0.69
591166007中欧互通精选混合A277,147.30  27,854.00    0.43
592001884中欧互通精选混合E277,147.30  27,854.00    0.43
593003751万家瑞隆混合271,635.00  27,300.00    3.01
594159953广发中证全指工业ETF268,650.00  27,000.00    1.23
595002322银华汇利灵活配置混合C268,650.00  27,000.00    0.04
596001289银华汇利灵活配置混合A268,650.00  27,000.00    0.04
597001708东兴改革精选混合258