| 持有 广深铁路(601333)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 519133 | 海富通改革驱动混合 | 117,459,936.00 | 29,661,600.00 | 1.70 |
| 2 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 116,808,088.32 | 29,496,992.00 | 2.16 |
| 3 | 519002 | 华安安信消费混合 | 69,936,768.00 | 17,660,800.00 | 1.26 |
| 4 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 59,400,000.00 | 15,000,000.00 | 4.25 |
| 5 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 59,400,000.00 | 15,000,000.00 | 4.25 |
| 6 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 55,440,000.00 | 14,000,000.00 | 1.03 |
| 7 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 51,480,000.00 | 13,000,000.00 | 4.57 |
| 8 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 48,485,844.00 | 12,243,900.00 | 1.20 |
| 9 | 006879 | 华安智能生活混合 | 45,971,244.00 | 11,608,900.00 | 1.27 |
| 10 | 519003 | 海富通收益增长混合 | 42,980,652.00 | 10,853,700.00 | 1.63 |
| 11 | 008063 | 汇添富大盘核心资产混合 | 39,600,000.00 | 10,000,000.00 | 1.71 |
| 12 | 000297 | 鹏华可转债债券 | 30,646,044.00 | 7,738,900.00 | 0.34 |
| 13 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 29,958,984.00 | 7,565,400.00 | 0.69 |
| 14 | 004958 | 圆信永丰优享生活混合 | 28,512,000.00 | 7,200,000.00 | 1.06 |
| 15 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 27,362,023.92 | 6,909,602.00 | 1.10 |
| 16 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 27,362,023.92 | 6,909,602.00 | 1.10 |
| 17 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 26,695,548.00 | 6,741,300.00 | 2.82 |
| 18 | 001382 | 易方达国企改革混合 | 25,920,972.00 | 6,545,700.00 | 6.43 |
| 19 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 25,402,608.00 | 6,414,800.00 | 2.89 |
| 20 | 000143 | 鹏华双债加利债券 | 25,065,612.00 | 6,329,700.00 | 0.35 |
| 21 | 007460 | 华安成长创新混合 | 24,460,920.00 | 6,177,000.00 | 1.21 |
| 22 | 000338 | 鹏华双债保利债券 | 21,080,268.00 | 5,323,300.00 | 0.34 |
| 23 | 000189 | 易方达丰华债券A | 21,069,180.00 | 5,320,500.00 | 0.28 |
| 24 | 006867 | 易方达丰华债券C | 21,069,180.00 | 5,320,500.00 | 0.28 |
| 25 | 340001 | 兴全可转债混合 | 19,821,780.00 | 5,005,500.00 | 0.52 |
| 26 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 19,600,416.00 | 4,949,600.00 | 0.48 |
| 27 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 17,316,684.00 | 4,372,900.00 | 0.48 |
| 28 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 16,563,492.00 | 4,182,700.00 | 0.31 |
| 29 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 16,563,492.00 | 4,182,700.00 | 0.31 |
| 30 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 15,715,260.00 | 3,968,500.00 | 0.20 |
| 31 | 009249 | 易方达磐泰一年持有混合A | 15,505,776.00 | 3,915,600.00 | 0.53 |
| 32 | 009250 | 易方达磐泰一年持有混合C | 15,505,776.00 | 3,915,600.00 | 0.53 |
| 33 | 008246 | 圆信永丰致优混合C | 14,256,000.00 | 3,600,000.00 | 0.97 |
| 34 | 008245 | 圆信永丰致优混合A | 14,256,000.00 | 3,600,000.00 | 0.97 |
| 35 | 010296 | 万家互联互通中国优势量化策略混合A | 14,210,064.00 | 3,588,400.00 | 3.01 |
| 36 | 010297 | 万家互联互通中国优势量化策略混合C | 14,210,064.00 | 3,588,400.00 | 3.01 |
| 37 | 005630 | 华安研究精选混合 | 14,040,972.00 | 3,545,700.00 | 2.16 |
| 38 | 001113 | 南方大数据100指数A | 13,043,448.00 | 3,293,800.00 | 0.93 |
| 39 | 004344 | 南方大数据100指数C | 13,043,448.00 | 3,293,800.00 | 0.93 |
| 40 | 217001 | 招商安泰偏股混合 | 11,880,000.00 | 3,000,000.00 | 3.09 |
| 41 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 11,832,876.00 | 2,988,100.00 | 2.51 |
| 42 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 11,832,876.00 | 2,988,100.00 | 2.51 |
| 43 | 008269 | 大成睿享混合A | 11,232,936.00 | 2,836,600.00 | 0.17 |
| 44 | 008270 | 大成睿享混合C | 11,232,936.00 | 2,836,600.00 | 0.17 |
| 45 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 11,014,344.00 | 2,781,400.00 | 1.51 |
| 46 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 10,692,000.00 | 2,700,000.00 | 2.88 |
| 47 | 050004 | 博时精选混合A | 10,470,636.00 | 2,644,100.00 | 0.60 |
| 48 | 660010 | 农银策略精选混合 | 10,449,252.00 | 2,638,700.00 | 0.39 |
| 49 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 10,372,032.00 | 2,619,200.00 | 0.33 |
| 50 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 10,055,628.00 | 2,539,300.00 | 2.81 |
| 51 | 213917 | 宝盈增强收益债券C | 9,900,000.00 | 2,500,000.00 | 2.68 |
| 52 | 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 9,900,000.00 | 2,500,000.00 | 2.68 |
| 53 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 9,846,936.00 | 2,486,600.00 | 0.74 |
| 54 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 9,846,936.00 | 2,486,600.00 | 0.74 |
| 55 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 8,872,776.00 | 2,240,600.00 | 0.57 |
| 56 | 009874 | 九泰久睿量化股票 | 8,595,599.76 | 2,170,606.00 | 3.73 |
| 57 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 8,531,424.00 | 2,154,400.00 | 0.65 |
| 58 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 8,531,424.00 | 2,154,400.00 | 0.65 |
| 59 | 010065 | 圆信永丰兴研混合C | 8,124,336.00 | 2,051,600.00 | 0.81 |
| 60 | 010064 | 圆信永丰兴研混合A | 8,124,336.00 | 2,051,600.00 | 0.81 |
| 61 | 004959 | 圆信永丰优悦生活混合 | 7,920,000.00 | 2,000,000.00 | 1.02 |
| 62 | 163807 | 中银优选混合 | 7,714,872.00 | 1,948,200.00 | 0.24 |
| 63 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 7,598,448.00 | 1,918,800.00 | 0.68 |
| 64 | 501200 | 民生加银科技创新3年封闭混合 | 6,732,000.00 | 1,700,000.00 | 2.97 |
| 65 | 010568 | 海富通惠睿精选混合A | 6,703,092.00 | 1,692,700.00 | 0.71 |
| 66 | 010569 | 海富通惠睿精选混合C | 6,703,092.00 | 1,692,700.00 | 0.71 |
| 67 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 6,631,812.00 | 1,674,700.00 | 1.42 |
| 68 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 6,631,812.00 | 1,674,700.00 | 1.42 |
| 69 | 003612 | 南方卓元债券A | 6,551,424.00 | 1,654,400.00 | 0.23 |
| 70 | 003613 | 南方卓元债券C | 6,551,424.00 | 1,654,400.00 | 0.23 |
| 71 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 6,372,036.00 | 1,609,100.00 | 0.55 |
| 72 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 6,203,736.00 | 1,566,600.00 | 0.91 |
| 73 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 5,931,288.00 | 1,497,800.00 | 2.54 |
| 74 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,528,556.00 | 1,396,100.00 | 0.52 |
| 75 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 5,436,288.00 | 1,372,800.00 | 2.98 |
| 76 | 001476 | 中银智能制造股票 | 4,523,508.00 | 1,142,300.00 | 0.23 |
| 77 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合 | 4,352,436.00 | 1,099,100.00 | 1.10 |
| 78 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 4,123,944.00 | 1,041,400.00 | 1.00 |
| 79 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 4,097,808.00 | 1,034,800.00 | 2.49 |
| 80 | 960011 | 中银增长混合H | 3,982,968.00 | 1,005,800.00 | 0.24 |
| 81 | 163803 | 中银增长混合A | 3,982,968.00 | 1,005,800.00 | 0.24 |
| 82 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 3,945,767.76 | 996,406.00 | 1.02 |
| 83 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 3,648,348.00 | 921,300.00 | 1.24 |
| 84 | 000127 | 农银行业领先混合 | 3,320,856.00 | 838,600.00 | 0.39 |
| 85 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,811,009.96 | 709,851.00 | 0.35 |
| 86 | 002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 2,772,000.00 | 700,000.00 | 0.17 |
| 87 | 002932 | 圆信永丰强化收益债券A | 2,772,000.00 | 700,000.00 | 0.17 |
| 88 | 690009 | 民生加银红利回报混合 | 2,611,224.00 | 659,400.00 | 3.86 |
| 89 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 2,467,872.00 | 623,200.00 | 1.76 |
| 90 | 010150 | 南方君信灵活配置混合C | 2,463,120.00 | 622,000.00 | 0.57 |
| 91 | 005741 | 南方君信灵活配置混合A | 2,463,120.00 | 622,000.00 | 0.57 |
| 92 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 2,452,824.00 | 619,400.00 | 0.23 |
| 93 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 2,452,824.00 | 619,400.00 | 0.23 |
| 94 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 2,282,148.00 | 576,300.00 | 0.46 |
| 95 | 376510 | 上投摩根大盘蓝筹股票 | 2,259,774.00 | 570,650.00 | 1.03 |
| 96 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 2,123,748.00 | 536,300.00 | 0.25 |
| 97 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 2,069,892.00 | 522,700.00 | 2.48 |
| 98 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 2,008,512.00 | 507,200.00 | 0.21 |
| 99 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 2,008,512.00 | 507,200.00 | 0.21 |
| 100 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 1,892,880.00 | 478,000.00 | 0.20 |
| 101 | 008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 1,825,956.00 | 461,100.00 | 0.39 |
| 102 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 1,795,068.00 | 453,300.00 | 0.61 |
| 103 | 001897 | 九泰久盛量化先锋混合A | 1,721,412.00 | 434,700.00 | 3.77 |
| 104 | 004510 | 九泰久盛量化先锋混合C | 1,721,412.00 | 434,700.00 | 3.77 |
| 105 | 000068 | 民生加银转债优选C | 1,720,224.00 | 434,400.00 | 0.81 |
| 106 | 000067 | 民生加银转债优选A | 1,720,224.00 | 434,400.00 | 0.81 |
| 107 | 005960 | 博时量化价值股票A | 1,654,884.00 | 417,900.00 | 1.30 |
| 108 | 005961 | 博时量化价值股票C | 1,654,884.00 | 417,900.00 | 1.30 |
| 109 | 501028 | 财通福瑞混合发起(LOF) | 1,583,604.00 | 399,900.00 | 0.87 |
| 110 | 006124 | 中融高股息混合C | 1,489,752.00 | 376,200.00 | 3.96 |
| 111 | 006123 | 中融高股息混合A | 1,489,752.00 | 376,200.00 | 3.96 |
| 112 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1,481,436.00 | 374,100.00 | 1.84 |
| 113 | 009614 | 上银中证500指数增强C | 1,420,848.00 | 358,800.00 | 0.59 |
| 114 | 009613 | 上银中证500指数增强A | 1,420,848.00 | 358,800.00 | 0.59 |
| 115 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1,304,424.00 | 329,400.00 | 1.06 |
| 116 | 009043 | 九泰久信量化股票 | 1,207,800.00 | 305,000.00 | 3.74 |
| 117 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 1,188,000.00 | 300,000.00 | 0.44 |
| 118 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 1,168,596.00 | 295,100.00 | 0.97 |
| 119 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 1,168,596.00 | 295,100.00 | 0.97 |
| 120 | 009516 | 中欧真益稳健一年混合C | 1,132,956.00 | 286,100.00 | 0.36 |
| 121 | 009515 | 中欧真益稳健一年混合A | 1,132,956.00 | 286,100.00 | 0.36 |
| 122 | 004148 | 圆信永丰多策略混合 | 1,116,720.00 | 282,000.00 | 0.36 |
| 123 | 008611 | 海富通添鑫收益债券A | 1,105,632.00 | 279,200.00 | 0.49 |
| 124 | 008610 | 海富通添鑫收益债券C | 1,105,632.00 | 279,200.00 | 0.49 |
| 125 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 1,076,724.00 | 271,900.00 | 0.19 |
| 126 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,054,548.00 | 266,300.00 | 0.15 |
| 127 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,054,548.00 | 266,300.00 | 0.15 |
| 128 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 1,022,868.00 | 258,300.00 | 0.40 |
| 129 | 501051 | 圆信永丰汇利混合(LOF) | 1,020,096.00 | 257,600.00 | 0.53 |
| 130 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 993,564.00 | 250,900.00 | 0.22 |
| 131 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 993,564.00 | 250,900.00 | 0.22 |
| 132 | 004442 | 中欧康裕混合A | 970,992.00 | 245,200.00 | 0.24 |
| 133 | 004455 | 中欧康裕混合C | 970,992.00 | 245,200.00 | 0.24 |
| 134 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 952,776.00 | 240,600.00 | 0.34 |
| 135 | 001067 | 鹏华弘盛混合A | 952,776.00 | 240,600.00 | 0.34 |
| 136 | 003578 | 中金中证500指数C | 942,480.00 | 238,000.00 | 0.12 |
| 137 | 003016 | 中金中证500指数A | 942,480.00 | 238,000.00 | 0.12 |
| 138 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 899,316.00 | 227,100.00 | 0.01 |
| 139 | 003848 | 中银广利混合A | 890,604.00 | 224,900.00 | 0.19 |
| 140 | 003849 | 中银广利混合C | 890,604.00 | 224,900.00 | 0.19 |
| 141 | 004934 | 圆信永丰消费升级混合 | 856,152.00 | 216,200.00 | 0.36 |
| 142 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 844,272.00 | 213,200.00 | 0.22 |
| 143 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 844,272.00 | 213,200.00 | 0.22 |
| 144 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 813,384.00 | 205,400.00 | 0.27 |
| 145 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 771,012.00 | 194,700.00 | 0.25 |
| 146 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 771,012.00 | 194,700.00 | 0.25 |
| 147 | 090007 | 大成策略回报混合 | 716,114.52 | 180,837.00 | 0.04 |
| 148 | 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 693,396.00 | 175,100.00 | 0.56 |
| 149 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 675,972.00 | 170,700.00 | 0.60 |
| 150 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 631,224.00 | 159,400.00 | 0.22 |
| 151 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 631,224.00 | 159,400.00 | 0.22 |
| 152 | 007388 | 上投摩根研究驱动股票A | 624,492.00 | 157,700.00 | 1.05 |
| 153 | 007389 | 上投摩根研究驱动股票C | 624,492.00 | 157,700.00 | 1.05 |
| 154 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 608,652.00 | 153,700.00 | 0.24 |
| 155 | 005618 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合A | 527,868.00 | 133,300.00 | 2.05 |
| 156 | 005619 | 融通红利机会主题精选灵活配置混合C | 527,868.00 | 133,300.00 | 2.05 |
| 157 | 000073 | 上投摩根成长动力混合 | 514,008.00 | 129,800.00 | 0.20 |
| 158 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 499,356.00 | 126,100.00 | 0.14 |
| 159 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 499,356.00 | 126,100.00 | 0.14 |
| 160 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 493,416.00 | 124,600.00 | 0.34 |
| 161 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 493,416.00 | 124,600.00 | 0.34 |
| 162 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 486,684.00 | 122,900.00 | 0.18 |
| 163 | 006209 | 中信保诚新蓝筹混合 | 472,824.00 | 119,400.00 | 0.99 |
| 164 | 009970 | 财通内需增长12个月定开混合 | 468,468.00 | 118,300.00 | 0.06 |
| 165 | 006346 | 安信量化优选股票A | 462,132.00 | 116,700.00 | 0.87 |
| 166 | 006347 | 安信量化优选股票C | 462,132.00 | 116,700.00 | 0.87 |
| 167 | 002189 | 农银国企改革混合 | 400,356.00 | 101,100.00 | 0.40 |
| 168 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 359,964.00 | 90,900.00 | 0.08 |
| 169 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 359,964.00 | 90,900.00 | 0.08 |
| 170 | 002058 | 中银新机遇混合C | 355,608.00 | 89,800.00 | 0.19 |
| 171 | 002057 | 中银新机遇混合A | 355,608.00 | 89,800.00 | 0.19 |
| 172 | 161722 | 招商丰泰灵活配置混合(LOF) | 336,996.00 | 85,100.00 | 0.30 |
| 173 | 009060 | 南方沪深300增强C | 286,704.00 | 72,400.00 | 0.17 |
| 174 | 009059 | 南方沪深300增强A | 286,704.00 | 72,400.00 | 0.17 |
| 175 | 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | 283,932.00 | 71,700.00 | 0.30 |
| 176 | 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | 283,932.00 | 71,700.00 | 0.30 |
| 177 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 265,716.00 | 67,100.00 | 0.50 |
| 178 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 254,628.00 | 64,300.00 | 0.05 |
| 179 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 251,460.00 | 63,500.00 | 0.10 |
| 180 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 248,688.00 | 62,800.00 | 0.11 |
| 181 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 248,292.00 | 62,700.00 | 0.04 |
| 182 | 009635 | 鹏华安睿两年持有期混合C | 245,520.00 | 62,000.00 | 0.34 |
| 183 | 009634 | 鹏华安睿两年持有期混合A | 245,520.00 | 62,000.00 | 0.34 |
| 184 | 002462 | 中银珍利混合C | 243,936.00 | 61,600.00 | 0.29 |
| 185 | 002461 | 中银珍利混合A | 243,936.00 | 61,600.00 | 0.29 |
| 186 | 002056 | 中银新财富混合C | 235,224.00 | 59,400.00 | 0.22 |
| 187 | 002054 | 中银新财富混合A | 235,224.00 | 59,400.00 | 0.22 |
| 188 | 000549 | 华安大国新经济股票 | 205,920.00 | 52,000.00 | 0.28 |
| 189 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 198,000.00 | 50,000.00 | 0.51 |
| 190 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 198,000.00 | 50,000.00 | 0.51 |
| 191 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C | 177,012.00 | 44,700.00 | 0.29 |
| 192 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A | 177,012.00 | 44,700.00 | 0.29 |
| 193 | 519614 | 银河君尚混合C | 161,172.00 | 40,700.00 | 0.32 |
| 194 | 519613 | 银河君尚混合A | 161,172.00 | 40,700.00 | 0.32 |
| 195 | 519615 | 银河君尚混合I | 161,172.00 | 40,700.00 | 0.32 |
| 196 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 150,480.00 | 38,000.00 | 0.03 |
| 197 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 150,480.00 | 38,000.00 | 0.03 |
| 198 | 010484 | 中银量化精选混合C | 147,708.00 | 37,300.00 | 0.30 |
| 199 | 003717 | 中银量化精选混合A | 147,708.00 | 37,300.00 | 0.30 |
| 200 | 006858 | 蜂巢卓睿混合C | 144,540.00 | 36,500.00 | 1.40 |
| 201 | 006857 | 蜂巢卓睿混合A | 144,540.00 | 36,500.00 | 1.40 |
| 202 | 004732 | 万家瑞尧灵活配置混合C | 118,800.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 203 | 004731 | 万家瑞尧灵活配置混合A | 118,800.00 | 30,000.00 | 0.25 |
| 204 | 005570 | 中融智选红利股票C | 116,424.00 | 29,400.00 | 0.63 |
| 205 | 005569 | 中融智选红利股票A | 116,424.00 | 29,400.00 | 0.63 |
| 206 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 100,980.00 | 25,500.00 | 0.03 |
| 207 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 100,584.00 | 25,400.00 | 0.19 |
| 208 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 99,000.00 | 25,000.00 | 0.02 |
| 209 | 005288 | 海富通创业板增强A | 96,228.00 | 24,300.00 | 0.09 |
| 210 | 005287 | 海富通创业板增强C | 96,228.00 | 24,300.00 | 0.09 |
| 211 | 006840 | 安信聚利增强债券C | 83,160.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 212 | 010053 | 安信聚利增强债券B | 83,160.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 213 | 006839 | 安信聚利增强债券A | 83,160.00 | 21,000.00 | 0.15 |
| 214 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 81,972.00 | 20,700.00 | 0.25 |
| 215 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 81,972.00 | 20,700.00 | 0.25 |
| 216 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 75,240.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 217 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 75,240.00 | 19,000.00 | 0.34 |
| 218 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 60,588.00 | 15,300.00 | 0.06 |
| 219 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 60,588.00 | 15,300.00 | 0.06 |
| 220 | 001530 | 万家瑞富混合 | 59,400.00 | 15,000.00 | 0.21 |
| 221 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 59,400.00 | 15,000.00 | 0.11 |
| 222 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 59,400.00 | 15,000.00 | 0.11 |
| 223 | 002503 | 中银腾利混合C | 58,608.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 224 | 002502 | 中银腾利混合A | 58,608.00 | 14,800.00 | 0.27 |
| 225 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 56,628.00 | 14,300.00 | 0.03 |
| 226 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 56,628.00 | 14,300.00 | 0.03 |
| 227 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 48,656.52 | 12,287.00 | 0.43 |
| 228 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 48,656.52 | 12,287.00 | 0.43 |
| 229 | 009157 | 海富通富泽混合C | 45,936.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 230 | 009156 | 海富通富泽混合A | 45,936.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 231 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 36,036.00 | 9,100.00 | 0.07 |
| 232 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 29,304.00 | 7,400.00 | 0.13 |
| 233 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 29,304.00 | 7,400.00 | 0.13 |
| 234 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 15,048.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 235 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 15,048.00 | 3,800.00 | 0.00 |
| 236 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 7,524.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 237 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 7,128.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 238 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 7,128.00 | 1,800.00 | 0.01 |
| 239 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 5,148.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 240 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 5,148.00 | 1,300.00 | 0.01 |
| 241 | 006457 | 平安估值优势混合A | 4,752.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 242 | 006458 | 平安估值优势混合C | 4,752.00 | 1,200.00 | 0.05 |
| 243 | 163805 | 中银策略混合 | 3,960.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 244 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 396.00 | 100.00 | 0.00 |
| 245 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 396.00 | 100.00 | 0.00 |
| 246 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 396.00 | 100.00 | 0.00 |
| 247 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 396.00 | 100.00 | 0.00 |
| 248 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 396.00 | 100.00 | 0.00 |
