| 持有 华设集团(603018)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 155,144,780.00 | 17,730,832.00 | 1.13 |
| 2 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 155,144,780.00 | 17,730,832.00 | 1.13 |
| 3 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 59,484,285.00 | 6,798,204.00 | 1.68 |
| 4 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 59,484,285.00 | 6,798,204.00 | 1.68 |
| 5 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 59,484,285.00 | 6,798,204.00 | 1.68 |
| 6 | 003293 | 易方达科瑞灵活配置混合 | 42,757,487.50 | 4,886,570.00 | 1.10 |
| 7 | 000480 | 东方红新动力混合 | 39,846,625.00 | 4,553,900.00 | 2.19 |
| 8 | 001564 | 东方红京东大数据混合 | 38,313,572.50 | 4,378,694.00 | 2.71 |
| 9 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 36,950,410.00 | 4,222,904.00 | 1.85 |
| 10 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 36,950,410.00 | 4,222,904.00 | 1.85 |
| 11 | 003396 | 东方红优享红利混合 | 34,888,875.00 | 3,987,300.00 | 2.45 |
| 12 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 28,168,752.50 | 3,219,286.00 | 0.66 |
| 13 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 27,185,375.00 | 3,106,900.00 | 2.12 |
| 14 | 110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 25,692,100.00 | 2,936,240.00 | 1.25 |
| 15 | 010390 | 易方达科益混合C | 11,233,092.50 | 1,283,782.00 | 1.02 |
| 16 | 010389 | 易方达科益混合A | 11,233,092.50 | 1,283,782.00 | 1.02 |
| 17 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 9,719,876.25 | 1,110,843.00 | 1.49 |
| 18 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 9,719,876.25 | 1,110,843.00 | 1.49 |
| 19 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 9,589,125.00 | 1,095,900.00 | 0.66 |
| 20 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 9,589,125.00 | 1,095,900.00 | 0.66 |
| 21 | 161232 | 国投瑞银瑞盛混合(LOF) | 8,991,360.00 | 1,027,584.00 | 2.01 |
| 22 | 512100 | 南方中证1000ETF | 8,651,772.50 | 988,774.00 | 0.09 |
| 23 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 8,254,750.00 | 943,400.00 | 0.61 |
| 24 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 8,254,750.00 | 943,400.00 | 0.61 |
| 25 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 7,747,250.00 | 885,400.00 | 0.88 |
| 26 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 7,226,625.00 | 825,900.00 | 0.07 |
| 27 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 7,038,500.00 | 804,400.00 | 1.20 |
| 28 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 7,038,500.00 | 804,400.00 | 1.20 |
| 29 | 166024 | 中欧恒利三年定期开放混合 | 7,000,000.00 | 800,000.00 | 1.62 |
| 30 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 6,158,250.00 | 703,800.00 | 2.17 |
| 31 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 6,158,250.00 | 703,800.00 | 2.17 |
| 32 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 4,032,875.00 | 460,900.00 | 2.19 |
| 33 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2,996,280.00 | 342,432.00 | 0.72 |
| 34 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 2,996,280.00 | 342,432.00 | 0.72 |
| 35 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 2,829,750.00 | 323,400.00 | 0.29 |
| 36 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 2,829,750.00 | 323,400.00 | 0.29 |
| 37 | 512040 | 富国中证价值ETF | 2,686,320.00 | 307,008.00 | 0.91 |
| 38 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 2,409,750.00 | 275,400.00 | 0.16 |
| 39 | 001468 | 广发改革混合 | 2,243,500.00 | 256,400.00 | 0.41 |
| 40 | 006298 | 广发稳健养老混合(FOF) | 2,044,000.00 | 233,600.00 | 0.33 |
| 41 | 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | 1,825,285.00 | 208,604.00 | 1.11 |
| 42 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 1,439,375.00 | 164,500.00 | 0.11 |
| 43 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 1,426,250.00 | 163,000.00 | 0.02 |
| 44 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 1,371,545.00 | 156,748.00 | 1.44 |
| 45 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 1,232,000.00 | 140,800.00 | 0.17 |
| 46 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 1,232,000.00 | 140,800.00 | 0.17 |
| 47 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,230,250.00 | 140,600.00 | 0.07 |
| 48 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 951,090.00 | 108,696.00 | 0.12 |
| 49 | 009322 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)C | 932,750.00 | 106,600.00 | 0.36 |
| 50 | 007904 | 广发锐意进取3个月持有混合(FOF)A | 932,750.00 | 106,600.00 | 0.36 |
| 51 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 926,625.00 | 105,900.00 | 0.20 |
| 52 | 160639 | 鹏华高铁分级 | 922,425.00 | 105,420.00 | 1.10 |
| 53 | 004735 | 中欧瑾灵灵活配置混合C | 834,750.00 | 95,400.00 | 1.67 |
| 54 | 004734 | 中欧瑾灵灵活配置混合A | 834,750.00 | 95,400.00 | 1.67 |
| 55 | 005652 | 国富天颐混合A | 831,250.00 | 95,000.00 | 0.28 |
| 56 | 005653 | 国富天颐混合C | 831,250.00 | 95,000.00 | 0.28 |
| 57 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 815,500.00 | 93,200.00 | 0.09 |
| 58 | 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 798,875.00 | 91,300.00 | 0.58 |
| 59 | 007317 | 交银可转债债券C | 740,250.00 | 84,600.00 | 0.25 |
| 60 | 007316 | 交银可转债债券A | 740,250.00 | 84,600.00 | 0.25 |
| 61 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 712,250.00 | 81,400.00 | 0.98 |
| 62 | 004885 | 长信先优债券 | 481,250.00 | 55,000.00 | 0.25 |
| 63 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 447,125.00 | 51,100.00 | 0.15 |
| 64 | 004481 | 华宝第三产业混合 | 440,125.00 | 50,300.00 | 0.72 |
| 65 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 420,875.00 | 48,100.00 | 0.07 |
| 66 | 180015 | 银华增强收益债券 | 420,875.00 | 48,100.00 | 0.11 |
| 67 | 007468 | 中信建投精选混合A | 353,500.00 | 40,400.00 | 0.12 |
| 68 | 007469 | 中信建投精选混合C | 353,500.00 | 40,400.00 | 0.12 |
| 69 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 328,125.00 | 37,500.00 | 0.07 |
| 70 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 328,125.00 | 37,500.00 | 0.07 |
| 71 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 296,625.00 | 33,900.00 | 0.11 |
| 72 | 510290 | 南方上证380ETF | 257,250.00 | 29,400.00 | 0.16 |
| 73 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 235,375.00 | 26,900.00 | 0.07 |
| 74 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 235,375.00 | 26,900.00 | 0.07 |
| 75 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 175,000.00 | 20,000.00 | 0.41 |
| 76 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 101,500.00 | 11,600.00 | 0.13 |
| 77 | 001721 | 工银新增益混合 | 75,250.00 | 8,600.00 | 0.15 |
| 78 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 50,750.00 | 5,800.00 | 0.03 |
| 79 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 50,750.00 | 5,800.00 | 0.03 |
| 80 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 42,770.00 | 4,888.00 | 0.08 |
| 81 | 009157 | 海富通富泽混合C | 42,000.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 82 | 009156 | 海富通富泽混合A | 42,000.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 83 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 26,250.00 | 3,000.00 | 0.02 |
| 84 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 17,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 85 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 17,500.00 | 2,000.00 | 0.02 |
| 86 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 17,500.00 | 2,000.00 | 0.03 |
| 87 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 13,125.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 88 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 13,125.00 | 1,500.00 | 0.01 |
| 89 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 10,500.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 90 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 10,500.00 | 1,200.00 | 0.02 |
| 91 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 8,575.00 | 980.00 | 0.01 |
| 92 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 8,575.00 | 980.00 | 0.01 |
| 93 | 005272 | 安信恒利增强债券C | 3,500.00 | 400.00 | 0.01 |
| 94 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 3,500.00 | 400.00 | 0.02 |
| 95 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 3,500.00 | 400.00 | 0.02 |
| 96 | 005271 | 安信恒利增强债券A | 3,500.00 | 400.00 | 0.01 |
| 97 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 98 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 99 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 100 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 101 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 102 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 875.00 | 100.00 | 0.00 |
| 103 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 848.75 | 97.00 | 0.00 |
