| 持有 千禾味业(603027)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 105,808,919.04 | 5,009,892.00 | 1.28 |
| 2 | 009132 | 广发小盘成长混合(LOF)C | 105,808,919.04 | 5,009,892.00 | 1.28 |
| 3 | 002340 | 富国价值优势混合 | 105,598,204.80 | 4,999,915.00 | 2.11 |
| 4 | 519915 | 富国消费主题混合 | 92,633,713.92 | 4,386,066.00 | 1.35 |
| 5 | 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 87,149,377.92 | 4,126,391.00 | 6.72 |
| 6 | 004675 | 富国新机遇灵活配置混合C | 52,800,591.36 | 2,500,028.00 | 2.09 |
| 7 | 004674 | 富国新机遇灵活配置混合A | 52,800,591.36 | 2,500,028.00 | 2.09 |
| 8 | 006179 | 富国品质生活混合 | 51,876,000.00 | 2,456,250.00 | 1.61 |
| 9 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 40,155,667.20 | 1,901,310.00 | 0.53 |
| 10 | 008273 | 广发优质生活混合 | 37,342,863.36 | 1,768,128.00 | 4.17 |
| 11 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 33,075,356.16 | 1,566,068.00 | 0.53 |
| 12 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 33,075,356.16 | 1,566,068.00 | 0.53 |
| 13 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 32,165,210.88 | 1,522,974.00 | 0.64 |
| 14 | 008901 | 富国内需增长混合 | 28,883,965.44 | 1,367,612.00 | 1.59 |
| 15 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 26,773,317.12 | 1,267,676.00 | 0.53 |
| 16 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 21,640,819.20 | 1,024,660.00 | 0.52 |
| 17 | 010062 | 南方行业精选一年混合A | 21,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.93 |
| 18 | 010063 | 南方行业精选一年混合C | 21,120,000.00 | 1,000,000.00 | 0.93 |
| 19 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 20,465,153.28 | 968,994.00 | 0.15 |
| 20 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 20,465,153.28 | 968,994.00 | 0.15 |
| 21 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 20,275,200.00 | 960,000.00 | 1.60 |
| 22 | 001054 | 工银新金融股票 | 20,273,932.80 | 959,940.00 | 0.83 |
| 23 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 19,523,877.12 | 924,426.00 | 4.27 |
| 24 | 512100 | 南方中证1000ETF | 17,697,313.92 | 837,941.00 | 0.18 |
| 25 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 16,896,000.00 | 800,000.00 | 1.76 |
| 26 | 070002 | 嘉实增长混合 | 14,729,088.00 | 697,400.00 | 0.52 |
| 27 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 14,623,319.04 | 692,392.00 | 0.40 |
| 28 | 009636 | 华泰柏瑞景气优选混合 | 14,126,323.20 | 668,860.00 | 1.97 |
| 29 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 13,314,048.00 | 630,400.00 | 5.23 |
| 30 | 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 13,251,617.28 | 627,444.00 | 6.49 |
| 31 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 12,963,793.92 | 613,816.00 | 0.97 |
| 32 | 009334 | 富国融享18个月定期开放混合 | 12,441,137.28 | 589,069.00 | 2.08 |
| 33 | 004194 | 招商中证1000指数A | 12,405,888.00 | 587,400.00 | 0.92 |
| 34 | 004195 | 招商中证1000指数C | 12,405,888.00 | 587,400.00 | 0.92 |
| 35 | 006315 | 中融策略优选混合C | 11,681,472.00 | 553,100.00 | 1.05 |
| 36 | 006314 | 中融策略优选混合A | 11,681,472.00 | 553,100.00 | 1.05 |
| 37 | 007127 | 博道远航混合C | 11,600,455.68 | 549,264.00 | 0.94 |
| 38 | 007126 | 博道远航混合A | 11,600,455.68 | 549,264.00 | 0.94 |
| 39 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 11,588,544.00 | 548,700.00 | 0.76 |
| 40 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 10,872,576.00 | 514,800.00 | 8.11 |
| 41 | 008546 | 南方产业优势两年混合A | 10,199,523.84 | 482,932.00 | 0.58 |
| 42 | 009781 | 南方产业优势两年混合C | 10,199,523.84 | 482,932.00 | 0.58 |
| 43 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 9,323,043.84 | 441,432.00 | 4.26 |
| 44 | 519150 | 新华优选消费混合 | 8,870,400.00 | 420,000.00 | 2.34 |
| 45 | 100038 | 富国沪深300增强 | 8,826,892.80 | 417,940.00 | 0.10 |
| 46 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 8,024,332.80 | 379,940.00 | 4.36 |
| 47 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 7,518,720.00 | 356,000.00 | 0.53 |
| 48 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 7,478,592.00 | 354,100.00 | 6.61 |
| 49 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 7,392,506.88 | 350,024.00 | 1.90 |
| 50 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 6,701,376.00 | 317,300.00 | 0.15 |
| 51 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 6,684,142.08 | 316,484.00 | 0.42 |
| 52 | 010409 | 富国消费精选30股票 | 6,634,552.32 | 314,136.00 | 0.53 |
| 53 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 6,623,738.88 | 313,624.00 | 0.09 |
| 54 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 6,496,934.40 | 307,620.00 | 0.45 |
| 55 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 6,336,000.00 | 300,000.00 | 4.27 |
| 56 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 6,141,696.00 | 290,800.00 | 0.55 |
| 57 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 6,141,696.00 | 290,800.00 | 0.55 |
| 58 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 6,116,352.00 | 289,600.00 | 1.24 |
| 59 | 000551 | 信诚幸福消费混合 | 6,101,990.40 | 288,920.00 | 0.72 |
| 60 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 5,987,097.60 | 283,480.00 | 0.49 |
| 61 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 5,835,456.00 | 276,300.00 | 1.98 |
| 62 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,775,052.80 | 273,440.00 | 0.88 |
| 63 | 960033 | 农银汇理消费主题混合H | 5,343,360.00 | 253,000.00 | 0.95 |
| 64 | 660012 | 农银汇理消费主题混合A | 5,343,360.00 | 253,000.00 | 0.95 |
| 65 | 008166 | 工银消费股票A | 5,280,000.00 | 250,000.00 | 1.34 |
| 66 | 008167 | 工银消费股票C | 5,280,000.00 | 250,000.00 | 1.34 |
| 67 | 006671 | 广发消费升级股票 | 5,188,930.56 | 245,688.00 | 2.00 |
| 68 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 5,100,480.00 | 241,500.00 | 0.88 |
| 69 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 5,044,364.16 | 238,843.00 | 0.55 |
| 70 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 5,044,364.16 | 238,843.00 | 0.55 |
| 71 | 202007 | 南方隆元产业主题混合 | 4,753,182.72 | 225,056.00 | 0.45 |
| 72 | 540009 | 汇丰晋信消费红利股票 | 4,565,721.60 | 216,180.00 | 3.23 |
| 73 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 4,530,240.00 | 214,500.00 | 1.31 |
| 74 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 4,530,240.00 | 214,500.00 | 1.31 |
| 75 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,331,712.00 | 205,100.00 | 1.43 |
| 76 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 4,329,557.76 | 204,998.00 | 3.41 |
| 77 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 4,304,256.00 | 203,800.00 | 0.33 |
| 78 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 4,184,125.44 | 198,112.00 | 0.48 |
| 79 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 3,873,408.00 | 183,400.00 | 0.42 |
| 80 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 3,873,408.00 | 183,400.00 | 0.42 |
| 81 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 3,863,270.40 | 182,920.00 | 0.14 |
| 82 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 3,615,744.00 | 171,200.00 | 3.38 |
| 83 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 3,615,744.00 | 171,200.00 | 3.38 |
| 84 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 3,607,296.00 | 170,800.00 | 0.60 |
| 85 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 3,607,296.00 | 170,800.00 | 0.60 |
| 86 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 3,269,376.00 | 154,800.00 | 0.38 |
| 87 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 3,239,808.00 | 153,400.00 | 0.25 |
| 88 | 003145 | 中融竞争优势股票 | 3,214,464.00 | 152,200.00 | 1.03 |
| 89 | 004995 | 广发品牌消费股票A | 3,100,416.00 | 146,800.00 | 1.38 |
| 90 | 010245 | 广发品牌消费股票C | 3,100,416.00 | 146,800.00 | 1.38 |
| 91 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 2,961,024.00 | 140,200.00 | 1.33 |
| 92 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 2,933,145.60 | 138,880.00 | 0.46 |
| 93 | 000884 | 民生加银优选股票 | 2,576,640.00 | 122,000.00 | 1.50 |
| 94 | 580005 | 东吴进取策略混合 | 2,528,232.96 | 119,708.00 | 5.05 |
| 95 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 2,376,000.00 | 112,500.00 | 0.16 |
| 96 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 2,251,392.00 | 106,600.00 | 1.84 |
| 97 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 2,112,000.00 | 100,000.00 | 0.39 |
| 98 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 2,073,984.00 | 98,200.00 | 5.34 |
| 99 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 2,073,984.00 | 98,200.00 | 5.34 |
| 100 | 002512 | 长城久润混合 | 1,915,584.00 | 90,700.00 | 1.39 |
| 101 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1,853,364.48 | 87,754.00 | 0.03 |
| 102 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1,853,364.48 | 87,754.00 | 0.03 |
| 103 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1,835,328.00 | 86,900.00 | 2.86 |
| 104 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 1,824,768.00 | 86,400.00 | 0.59 |
| 105 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 1,824,768.00 | 86,400.00 | 0.59 |
| 106 | 009852 | 银华品质消费股票 | 1,726,264.32 | 81,736.00 | 0.35 |
| 107 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 1,632,576.00 | 77,300.00 | 0.62 |
| 108 | 010019 | 招商瑞泽一年持有期混合C | 1,592,448.00 | 75,400.00 | 0.22 |
| 109 | 010018 | 招商瑞泽一年持有期混合A | 1,592,448.00 | 75,400.00 | 0.22 |
| 110 | 000955 | 南方产业活力股票 | 1,573,440.00 | 74,500.00 | 0.46 |
| 111 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 1,569,216.00 | 74,300.00 | 0.03 |
| 112 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 1,552,320.00 | 73,500.00 | 0.12 |
| 113 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1,552,320.00 | 73,500.00 | 0.12 |
| 114 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 1,552,320.00 | 73,500.00 | 0.12 |
| 115 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 1,334,784.00 | 63,200.00 | 0.56 |
| 116 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 1,334,784.00 | 63,200.00 | 0.56 |
| 117 | 005815 | 农银睿选混合 | 1,267,200.00 | 60,000.00 | 1.61 |
| 118 | 006161 | 博道启航混合C | 1,186,521.60 | 56,180.00 | 0.28 |
| 119 | 006160 | 博道启航混合A | 1,186,521.60 | 56,180.00 | 0.28 |
| 120 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,176,384.00 | 55,700.00 | 0.15 |
| 121 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,176,384.00 | 55,700.00 | 0.15 |
| 122 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 1,125,696.00 | 53,300.00 | 2.21 |
| 123 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 1,125,696.00 | 53,300.00 | 2.21 |
| 124 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 986,304.00 | 46,700.00 | 0.69 |
| 125 | 002547 | 民生加银养老服务混合 | 887,040.00 | 42,000.00 | 2.73 |
| 126 | 006336 | 泓德量化精选混合 | 834,240.00 | 39,500.00 | 0.33 |
| 127 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 763,107.84 | 36,132.00 | 0.40 |
| 128 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 763,107.84 | 36,132.00 | 0.40 |
| 129 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 747,648.00 | 35,400.00 | 0.19 |
| 130 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 743,424.00 | 35,200.00 | 0.35 |
| 131 | 009564 | 汇安消费龙头混合A | 743,424.00 | 35,200.00 | 0.10 |
| 132 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 743,424.00 | 35,200.00 | 0.35 |
| 133 | 009565 | 汇安消费龙头混合C | 743,424.00 | 35,200.00 | 0.10 |
| 134 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 695,270.40 | 32,920.00 | 0.06 |
| 135 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 695,270.40 | 32,920.00 | 0.06 |
| 136 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 688,512.00 | 32,600.00 | 0.01 |
| 137 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 671,616.00 | 31,800.00 | 0.14 |
| 138 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 671,616.00 | 31,800.00 | 0.14 |
| 139 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 637,824.00 | 30,200.00 | 0.02 |
| 140 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 631,910.40 | 29,920.00 | 0.11 |
| 141 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 585,024.00 | 27,700.00 | 1.20 |
| 142 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 549,120.00 | 26,000.00 | 0.13 |
| 143 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 549,120.00 | 26,000.00 | 0.13 |
| 144 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 538,560.00 | 25,500.00 | 0.61 |
| 145 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 538,560.00 | 25,500.00 | 0.61 |
| 146 | 005961 | 博时量化价值股票C | 530,112.00 | 25,100.00 | 0.42 |
| 147 | 005960 | 博时量化价值股票A | 530,112.00 | 25,100.00 | 0.42 |
| 148 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 528,000.00 | 25,000.00 | 0.07 |
| 149 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 528,000.00 | 25,000.00 | 0.07 |
| 150 | 510290 | 南方上证380ETF | 527,894.40 | 24,995.00 | 0.32 |
| 151 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 511,104.00 | 24,200.00 | 0.94 |
| 152 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 511,104.00 | 24,200.00 | 0.94 |
| 153 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 489,984.00 | 23,200.00 | 0.66 |
| 154 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 449,856.00 | 21,300.00 | 0.43 |
| 155 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 449,856.00 | 21,300.00 | 0.13 |
| 156 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 449,856.00 | 21,300.00 | 0.13 |
| 157 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 449,856.00 | 21,300.00 | 0.43 |
| 158 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 447,744.00 | 21,200.00 | 0.04 |
| 159 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 447,744.00 | 21,200.00 | 0.04 |
| 160 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 437,775.36 | 20,728.00 | 0.05 |
| 161 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 437,184.00 | 20,700.00 | 0.86 |
| 162 | 006230 | 鹏华研究驱动混合 | 428,736.00 | 20,300.00 | 0.92 |
| 163 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 418,176.00 | 19,800.00 | 0.53 |
| 164 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 418,176.00 | 19,800.00 | 0.53 |
| 165 | 000867 | 华宝品质生活股票 | 399,168.00 | 18,900.00 | 0.53 |
| 166 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 390,720.00 | 18,500.00 | 0.30 |
| 167 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 367,488.00 | 17,400.00 | 0.02 |
| 168 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 367,488.00 | 17,400.00 | 0.02 |
| 169 | 003684 | 汇安丰融混合A | 354,816.00 | 16,800.00 | 2.36 |
| 170 | 003685 | 汇安丰融混合C | 354,816.00 | 16,800.00 | 2.36 |
| 171 | 008319 | 博道久航混合C | 340,032.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 172 | 008318 | 博道久航混合A | 340,032.00 | 16,100.00 | 0.17 |
| 173 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 337,920.00 | 16,000.00 | 0.21 |
| 174 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 337,920.00 | 16,000.00 | 0.10 |
| 175 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 337,920.00 | 16,000.00 | 0.21 |
| 176 | 006115 | 人保鑫利债券C | 297,792.00 | 14,100.00 | 0.18 |
| 177 | 006114 | 人保鑫利债券A | 297,792.00 | 14,100.00 | 0.18 |
| 178 | 004676 | 中信建投睿信混合C | 283,008.00 | 13,400.00 | 0.34 |
| 179 | 000926 | 中信建投睿信混合A | 283,008.00 | 13,400.00 | 0.34 |
| 180 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 259,776.00 | 12,300.00 | 0.09 |
| 181 | 002536 | 中银鑫利混合C | 251,328.00 | 11,900.00 | 0.49 |
| 182 | 002535 | 中银鑫利混合A | 251,328.00 | 11,900.00 | 0.49 |
| 183 | 000524 | 上投摩根民生需求股票 | 246,723.84 | 11,682.00 | 0.18 |
| 184 | 007308 | 华宝消费升级混合 | 238,656.00 | 11,300.00 | 0.49 |
| 185 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 238,064.64 | 11,272.00 | 0.02 |
| 186 | 010028 | 华泰柏瑞创新升级混合C | 238,064.64 | 11,272.00 | 0.02 |
| 187 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 232,320.00 | 11,000.00 | 0.08 |
| 188 | 009752 | 大摩灵动优选债券 | 211,200.00 | 10,000.00 | 0.21 |
| 189 | 006034 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强 | 196,416.00 | 9,300.00 | 0.11 |
| 190 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 192,192.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 191 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 192,192.00 | 9,100.00 | 0.04 |
| 192 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 190,080.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 193 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 190,080.00 | 9,000.00 | 0.05 |
| 194 | 410001 | 华富竞争力优选混合 | 188,305.92 | 8,916.00 | 0.02 |
| 195 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 186,278.40 | 8,820.00 | 0.24 |
| 196 | 166007 | 中欧互通精选混合A | 175,296.00 | 8,300.00 | 0.30 |
| 197 | 001884 | 中欧互通精选混合E | 175,296.00 | 8,300.00 | 0.30 |
| 198 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 171,072.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 199 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 171,072.00 | 8,100.00 | 0.04 |
| 200 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 162,624.00 | 7,700.00 | 0.05 |
| 201 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 162,624.00 | 7,700.00 | 0.05 |
| 202 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 152,064.00 | 7,200.00 | 0.48 |
| 203 | 007808 | 北信瑞丰量化优选灵活配置混合 | 128,832.00 | 6,100.00 | 0.85 |
| 204 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 122,496.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 205 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 122,496.00 | 5,800.00 | 0.02 |
| 206 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 116,160.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 207 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 116,160.00 | 5,500.00 | 0.05 |
| 208 | 010291 | 华泰柏瑞研究精选混合C | 114,364.80 | 5,415.00 | 0.01 |
| 209 | 007968 | 华泰柏瑞研究精选混合A | 114,364.80 | 5,415.00 | 0.01 |
| 210 | 006460 | 人保鑫裕增强债券C | 107,712.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 211 | 006459 | 人保鑫裕增强债券A | 107,712.00 | 5,100.00 | 0.05 |
| 212 | 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 105,600.00 | 5,000.00 | 0.25 |
| 213 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 101,376.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 214 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 101,376.00 | 4,800.00 | 0.03 |
| 215 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 97,152.00 | 4,600.00 | 0.16 |
| 216 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 97,152.00 | 4,600.00 | 0.16 |
| 217 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 87,626.88 | 4,149.00 | 0.17 |
| 218 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 86,592.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 219 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 86,592.00 | 4,100.00 | 0.16 |
| 220 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 76,032.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 221 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 76,032.00 | 3,600.00 | 0.05 |
| 222 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 75,694.08 | 3,584.00 | 0.02 |
| 223 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 73,920.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 224 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 73,920.00 | 3,500.00 | 0.07 |
| 225 | 003579 | 中金沪深300指数C | 65,472.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 226 | 003015 | 中金沪深300指数A | 65,472.00 | 3,100.00 | 0.02 |
| 227 | 002802 | 广发东财大数据混合 | 44,352.00 | 2,100.00 | 0.09 |
| 228 | 004394 | 华泰柏瑞量化创优混合 | 42,240.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 229 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 40,128.00 | 1,900.00 | 0.06 |
| 230 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 40,128.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 231 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 40,128.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 232 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 35,904.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 233 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 35,904.00 | 1,700.00 | 0.07 |
| 234 | 001327 | 鹏华弘华混合A | 35,904.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 235 | 001328 | 鹏华弘华混合C | 35,904.00 | 1,700.00 | 0.15 |
| 236 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 33,792.00 | 1,600.00 | 0.06 |
| 237 | 008373 | 华泰柏瑞景气回报混合A | 33,792.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 238 | 008374 | 华泰柏瑞景气回报混合C | 33,792.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 239 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 25,344.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 240 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 25,344.00 | 1,200.00 | 0.04 |
| 241 | 002020 | 国都创新驱动混合 | 21,120.00 | 1,000.00 | 0.09 |
| 242 | 007527 | 融通量化多策略灵活配置混合A | 19,008.00 | 900.00 | 0.06 |
| 243 | 007528 | 融通量化多策略灵活配置混合C | 19,008.00 | 900.00 | 0.06 |
| 244 | 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 18,691.20 | 885.00 | 0.04 |
| 245 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 17,930.88 | 849.00 | 0.01 |
| 246 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 17,930.88 | 849.00 | 0.01 |
| 247 | 003628 | 兴银收益增强债券 | 14,784.00 | 700.00 | 0.00 |
| 248 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 10,560.00 | 500.00 | 0.02 |
| 249 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 10,560.00 | 500.00 | 0.02 |
| 250 | 004352 | 北信瑞丰研究精选股票 | 8,448.00 | 400.00 | 0.99 |
| 251 | 005373 | 中加紫金混合A | 4,224.00 | 200.00 | 0.04 |
| 252 | 005374 | 中加紫金混合C | 4,224.00 | 200.00 | 0.04 |
| 253 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 3,041.28 | 144.00 | 0.00 |
| 254 | 010176 | 中加新兴消费混合A | 1,013.76 | 48.00 | 0.00 |
| 255 | 010177 | 中加新兴消费混合C | 1,013.76 | 48.00 | 0.00 |
