| 持有 甘李药业(603087)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 110,931.80 | 1,106.00 | 0.00 |
| 2 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 110,931.80 | 1,106.00 | 0.00 |
| 3 | 004455 | 中欧康裕混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 4 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 5 | 168103 | 九泰锐益定增混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 6 | 003883 | 易方达瑞弘混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 7 | 000893 | 工银创新动力股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 8 | 000991 | 工银战略转型股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 9 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 10 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 11 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 12 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 13 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 14 | 001939 | 光大保德信睿鑫混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 15 | 001453 | 鹏华弘鑫混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 16 | 001217 | 易方达新收益混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 17 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 18 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 19 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 20 | 001380 | 鹏华弘盛混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 21 | 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 22 | 006861 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 23 | 008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 24 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 25 | 519221 | 海富通欣益混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 26 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 27 | 540003 | 汇丰晋信动态策略混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 28 | 007884 | 易方达恒盛3个月定开混合发起式 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 29 | 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 30 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 31 | 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.04 |
| 32 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 33 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 34 | 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 35 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 36 | 000850 | 汇丰晋信双核策略混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 37 | 000849 | 汇丰晋信双核策略混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 38 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 39 | 002670 | 万家沪深300指数增强A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 40 | 000870 | 嘉实新收益混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 41 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 42 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 43 | 001156 | 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 44 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 45 | 001727 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 46 | 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 47 | 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 48 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 49 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 50 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 51 | 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 52 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 53 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 54 | 002846 | 泓德泓华混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 55 | 008076 | 招商核心优选股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 56 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 57 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 58 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 59 | 002801 | 泓德泓信混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 60 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 61 | 002533 | 中加心享混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 62 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 63 | 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 64 | 002333 | 汇丰晋信沪港深股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 65 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 66 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 67 | 001201 | 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 68 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 69 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 70 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 71 | 000963 | 兴业多策略混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 72 | 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 73 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 74 | 001376 | 泓德泓富混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 75 | 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 76 | 001480 | 财通成长优选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 77 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 78 | 001357 | 泓德泓富混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 79 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 80 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 81 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 82 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 83 | 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 84 | 002332 | 汇丰晋信沪港深股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 85 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 86 | 002178 | 嘉实新起点混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 87 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 88 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 89 | 006862 | 招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 90 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 91 | 001695 | 泓德泓业混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 92 | 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 93 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 94 | 002027 | 中加心享混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 95 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 96 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 97 | 005967 | 鹏华创新驱动混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 98 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 99 | 150179 | 鹏华信息分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 100 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 101 | 150017 | 兴全合润分级混合B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 102 | 150049 | 南方新兴消费收益 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 103 | 150050 | 南方新兴消费进取 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 104 | 150016 | 兴全合润分级混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 105 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 106 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 107 | 150117 | 国泰国证房地产行业指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 108 | 150118 | 国泰国证房地产行业指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 109 | 006921 | 南方智诚混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 110 | 007016 | 富国睿泽回报混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 111 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 112 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 113 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 114 | 006580 | 兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF) | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 115 | 006569 | 国联安医药100指数C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 116 | 006775 | 前海开源优质成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 117 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 118 | 006587 | 南方优享分红灵活配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 119 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 120 | 150229 | 鹏华酒分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 121 | 005960 | 博时量化价值股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 122 | 150236 | 鹏华证券分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 123 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 124 | 150230 | 鹏华酒分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 125 | 150235 | 鹏华证券分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 126 | 150210 | 富国中证国有企业改革指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 127 | 150205 | 鹏华中证国防指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 128 | 150224 | 富国中证全指证券公司指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 129 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 130 | 150223 | 富国中证全指证券公司指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 131 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 132 | 150204 | 鹏华传媒分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 133 | 150206 | 鹏华中证国防指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 134 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 135 | 150203 | 鹏华传媒分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 136 | 150180 | 鹏华信息分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 137 | 006751 | 富国互联科技股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 138 | 006586 | 南方安裕混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 139 | 006540 | 南方绩优混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 140 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 141 | 006539 | 南方优选价值混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 142 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 143 | 006216 | 前海开源价值成长混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 144 | 006217 | 前海开源价值成长混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 145 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 146 | 006371 | 长安鑫盈混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 147 | 006372 | 长安鑫盈混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 148 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 149 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 150 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 151 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 152 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 153 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 154 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 155 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 156 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 157 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 158 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 159 | 008175 | 国泰蓝筹精选混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 160 | 008163 | 南方大盘红利50ETF联接A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 161 | 007802 | 兴全合泰混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 162 | 150209 | 富国中证国有企业改革指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 163 | 150227 | 鹏华银行分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 164 | 150228 | 鹏华银行分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 165 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 166 | 150219 | 前海开源健康分级A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 167 | 008901 | 富国内需增长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 168 | 009057 | 博时科技创新混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 169 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 170 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 171 | 009152 | 南方瑞盛三年混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 172 | 009058 | 博时科技创新混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 173 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 174 | 009096 | 鹏华安泽混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 175 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 176 | 008893 | 创金合信鑫利混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 177 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 178 | 009296 | 南方誉慧一年混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 179 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 180 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 181 | 008894 | 创金合信鑫利混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 182 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 183 | 008811 | 鹏华科技创新混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 184 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 185 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 186 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 187 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 188 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 189 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 190 | 008682 | 富国中证红利指数增强C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 191 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 192 | 008481 | 永赢股息优选混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 193 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 194 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 195 | 008666 | 国泰鑫利一年持有期混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 196 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 197 | 008667 | 国泰鑫利一年持有期混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 198 | 008324 | 宝盈祥利稳健配置混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 199 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 200 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 201 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 202 | 005961 | 博时量化价值股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 203 | 008059 | 鹏华鑫享稳健混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 204 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 205 | 007345 | 富国科技创新灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 206 | 007490 | 南方信息创新混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 207 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 208 | 007734 | 南方智锐混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 209 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 210 | 007733 | 南方智锐混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 211 | 007569 | 南方安福混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 212 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 213 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 214 | 007491 | 南方信息创新混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 215 | 100029 | 富国天成红利混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 216 | 008325 | 宝盈祥利稳健配置混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 217 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 218 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 219 | 008370 | 国泰研究精选两年持有期混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 220 | 008514 | 南方宝丰混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 221 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 222 | 008480 | 永赢股息优选混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 223 | 008513 | 南方宝丰混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 224 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 225 | 008234 | 光大保德信消费主题股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 226 | 008110 | 九泰科盈价值混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.04 |
| 227 | 008264 | 南方ESG股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 228 | 008136 | 九泰科盈价值混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.04 |
| 229 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 230 | 008119 | 鹏华金享混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 231 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 232 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 233 | 008314 | 上投摩根慧选成长股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 234 | 008315 | 上投摩根慧选成长股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 235 | 008265 | 南方ESG股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 236 | 008303 | 宝盈龙头优选股票A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 237 | 008304 | 宝盈龙头优选股票C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 238 | 008313 | 光大保德信研究精选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 239 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 240 | 008145 | 兴全优选进取三个月持有混合(FOF) | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 241 | 008164 | 南方大盘红利50ETF联接C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 242 | 008174 | 国泰蓝筹精选混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 243 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 244 | 100056 | 富国低碳环保混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 245 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 246 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 247 | 007340 | 南方科技创新混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 248 | 007341 | 南方科技创新混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 249 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 250 | 007234 | 博时优势企业混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 251 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 252 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 253 | 050201 | 博时价值增长贰号混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 254 | 050014 | 博时创业成长混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 255 | 050001 | 博时价值增长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 256 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 257 | 100020 | 富国天益价值混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 258 | 150220 | 前海开源健康分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 259 | 050008 | 博时第三产业混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 260 | 100022 | 富国天瑞强势混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 261 | 100032 | 富国中证红利指数增强A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 262 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 263 | 100060 | 富国高新技术产业混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 264 | 020001 | 国泰金鹰增长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 265 | 020003 | 国泰金龙行业混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 266 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 267 | 050004 | 博时精选混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 268 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 269 | 050002 | 博时沪深300指数A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 270 | 100038 | 富国沪深300增强 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 271 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 272 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 273 | 050012 | 博时策略配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 274 | 020009 | 国泰金鹏蓝筹混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 275 | 009297 | 南方誉慧一年混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 276 | 020021 | 国泰金融ETF联接 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 277 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 278 | 009097 | 鹏华安泽混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 279 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 280 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 281 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 282 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 283 | 008058 | 鹏华鑫享稳健混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 284 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 285 | 007803 | 兴全合泰混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 286 | 007854 | 光大保德信景气先锋混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 287 | 007553 | 中信建投医改混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 288 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 289 | 340006 | 兴全全球视野股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 290 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 291 | 360005 | 光大保德信红利混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 292 | 360006 | 光大保德信新增长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 293 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 294 | 320006 | 诺安灵活配置混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 295 | 320007 | 诺安成长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 296 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 297 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 298 | 360001 | 光大保德信量化股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 299 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 300 | 373020 | 上投摩根双核平衡混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 301 | 370024 | 上投摩根核心优选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 302 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 303 | 257020 | 国联安精选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 304 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 305 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 306 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 307 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 308 | 340001 | 兴全可转债混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.00 |
| 309 | 257030 | 国联安优势混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.03 |
| 310 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 311 | 050010 | 博时特许价值混合A | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.02 |
| 312 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
| 313 | 009153 | 南方瑞盛三年混合C | 107,922.80 | 1,076.00 | 0.01 |
