| 持有 浙江荣泰(603119)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,382,374.62 | 57,126.00 | 0.03 |
| 2 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,382,374.62 | 57,126.00 | 0.03 |
| 3 | 001363 | 长城久惠混合 | 684,860.00 | 28,300.00 | 1.68 |
| 4 | 002544 | 长城久益混合C | 590,480.00 | 24,400.00 | 3.35 |
| 5 | 002543 | 长城久益混合A | 590,480.00 | 24,400.00 | 3.35 |
| 6 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 7 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 8 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.02 |
| 9 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 10 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 11 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 12 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 13 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 14 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 15 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 16 | 006879 | 华安智能生活混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 17 | 005630 | 华安研究精选混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 18 | 008635 | 华安科技创新混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.02 |
| 19 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 20 | 007460 | 华安成长创新混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 21 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 22 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 23 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 24 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 25 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 26 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 27 | 008269 | 大成睿享混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 28 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 29 | 009058 | 博时科技创新混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 30 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 31 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 32 | 008270 | 大成睿享混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 33 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 34 | 009057 | 博时科技创新混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 35 | 008955 | 交银创新领航混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 36 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 37 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 38 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 39 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 40 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 41 | 000390 | 华商优势行业混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 42 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 43 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 44 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 45 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 46 | 002296 | 长城行业轮动混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 47 | 005885 | 金鹰信息产业股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 48 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 49 | 003853 | 金鹰信息产业股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 50 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 51 | 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 52 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 53 | 009886 | 新华景气行业混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 54 | 009885 | 新华景气行业混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 55 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 56 | 009931 | 淳厚欣享混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 57 | 009939 | 淳厚欣享混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 58 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 59 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 60 | 000828 | 泰达转型机遇股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 61 | 519017 | 大成积极成长混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 62 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 63 | 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 64 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 65 | 006049 | 恒越研究精选混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 66 | 008271 | 大成优势企业混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 67 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 68 | 007192 | 恒越研究精选混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 69 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 70 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 71 | 008272 | 大成优势企业混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 72 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 73 | 519089 | 新华优选成长混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 74 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 75 | 162201 | 泰达宏利成长混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 76 | 007549 | 中泰开阳价值优选混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 77 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 78 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 79 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 80 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 81 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 82 | 070018 | 嘉实回报混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 83 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 84 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 85 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 86 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 87 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.01 |
| 88 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 89 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 90 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 91 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 92 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 93 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 54,448.02 | 2,253.00 | 0.00 |
| 94 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 51,451.51 | 2,129.00 | 0.02 |
| 95 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 51,451.51 | 2,129.00 | 0.02 |
| 96 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 50,629.70 | 2,095.00 | 0.01 |
| 97 | 010268 | 太平睿安混合A | 50,363.83 | 2,084.00 | 0.02 |
| 98 | 010269 | 太平睿安混合C | 50,363.83 | 2,084.00 | 0.02 |
| 99 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 48,454.67 | 2,005.00 | 0.02 |
| 100 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 48,454.67 | 2,005.00 | 0.02 |
| 101 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 46,811.38 | 1,937.00 | 0.02 |
| 102 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 46,811.38 | 1,937.00 | 0.02 |
| 103 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 45,192.29 | 1,870.00 | 0.03 |
| 104 | 006039 | 国富估值优势混合 | 43,282.80 | 1,791.00 | 0.03 |
| 105 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 41,107.77 | 1,701.00 | 0.01 |
| 106 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 41,107.77 | 1,701.00 | 0.01 |
| 107 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 40,286.29 | 1,667.00 | 0.02 |
| 108 | 217012 | 招商行业领先混合A | 37,023.58 | 1,532.00 | 0.02 |
| 109 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 33,761.20 | 1,397.00 | 0.01 |
| 110 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 33,471.13 | 1,385.00 | 0.01 |
| 111 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 32,649.32 | 1,351.00 | 0.01 |
| 112 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 32,383.78 | 1,340.00 | 0.02 |
| 113 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 32,383.78 | 1,340.00 | 0.02 |
| 114 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 32,117.91 | 1,329.00 | 0.01 |
| 115 | 002515 | 招商丰益混合C | 29,942.88 | 1,239.00 | 0.01 |
| 116 | 001403 | 招商国企改革主题混合 | 29,942.88 | 1,239.00 | 0.02 |
| 117 | 002514 | 招商丰益混合A | 29,942.88 | 1,239.00 | 0.01 |
| 118 | 008989 | 大成科技创新混合C | 29,677.01 | 1,228.00 | 0.01 |
| 119 | 008988 | 大成科技创新混合A | 29,677.01 | 1,228.00 | 0.01 |
| 120 | 008057 | 南方上证50增强C | 29,121.07 | 1,205.00 | 0.01 |
| 121 | 008056 | 南方上证50增强A | 29,121.07 | 1,205.00 | 0.01 |
| 122 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 28,033.72 | 1,160.00 | 0.00 |
| 123 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 27,767.85 | 1,149.00 | 0.01 |
| 124 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 23,127.72 | 957.00 | 0.01 |
| 125 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 13,339.92 | 552.00 | 0.01 |
| 126 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 8,984.36 | 373.00 | 0.00 |
| 127 | 008618 | 永赢医药健康股票A | 8,760.29 | 364.00 | 0.00 |
| 128 | 008619 | 永赢医药健康股票C | 8,760.29 | 364.00 | 0.00 |
| 129 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,468.02 | 353.00 | 0.00 |
| 130 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,468.02 | 353.00 | 0.00 |
| 131 | 001558 | 天弘医疗健康混合A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 132 | 450010 | 国富策略回报混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 133 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 134 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 135 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 136 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 137 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 138 | 090004 | 大成精选增值混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 139 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 140 | 213008 | 宝盈资源优选混合 | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 141 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 142 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 143 | 001559 | 天弘医疗健康混合C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 144 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 145 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 146 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 147 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 148 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 6,048.02 | 253.00 | 0.00 |
| 149 | 519002 | 华安安信消费混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 150 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 151 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 152 | 007119 | 睿远成长价值混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 153 | 007120 | 睿远成长价值混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 154 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 155 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 156 | 008969 | 睿远均衡价值三年持有混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 157 | 008970 | 睿远均衡价值三年持有混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 158 | 006624 | 中泰玉衡价值优选混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 159 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 160 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 161 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 162 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 163 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 164 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 165 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 166 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 167 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 168 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 169 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 170 | 161606 | 融通行业景气混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 171 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 172 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 173 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 174 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 175 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 176 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 177 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 178 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 179 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 180 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 181 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 182 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 183 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 184 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 185 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 186 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 187 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 188 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 189 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 190 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 191 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 192 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 193 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 194 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 195 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 196 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 197 | 040025 | 华安科技动力混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 198 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 199 | 510180 | 华安上证180ETF | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 200 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 201 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 202 | 070002 | 嘉实增长混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 203 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 204 | 070011 | 嘉实策略混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 205 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 206 | 040005 | 华安宏利混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 207 | 040001 | 华安创新混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 208 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 209 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 210 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 211 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 212 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 213 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 214 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 215 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 216 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 217 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 218 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 219 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 220 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 221 | 003380 | 信诚至选混合C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 222 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 223 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 224 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 225 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 226 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 227 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 228 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 229 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 230 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 231 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 232 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 233 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 234 | 070010 | 嘉实主题混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 235 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 236 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 237 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 238 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 239 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 240 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 241 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 242 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 5,394.62 | 226.00 | 0.00 |
| 243 | 160633 | 鹏华证 |
