| 持有 翠微股份(603123)的基金 |
| 报告期：2012-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163811 | 中银双利债券A | 8,466,367.91 | 845,791.00 | 0.30 |
| 2 | 163812 | 中银双利债券B | 8,466,367.91 | 845,791.00 | 0.30 |
| 3 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 8,466,367.91 | 845,791.00 | 0.28 |
| 4 | 163803 | 中银增长混合A | 8,466,367.91 | 845,791.00 | 0.12 |
| 5 | 163806 | 中银增利债券 | 8,466,367.91 | 845,791.00 | 0.19 |
| 6 | 161713 | 招商信用添利债券(LOF)A | 8,356,418.07 | 834,807.00 | 0.36 |
| 7 | 202103 | 南方多利增强债券A | 6,597,170.58 | 659,058.00 | 0.30 |
| 8 | 530008 | 建信稳定增利债券C | 6,597,170.58 | 659,058.00 | 0.23 |
| 9 | 202102 | 南方多利增强债券C | 6,597,170.58 | 659,058.00 | 0.30 |
| 10 | 217008 | 招商安本增利债券 | 6,597,170.58 | 659,058.00 | 0.38 |
| 11 | 163804 | 中银收益混合A | 5,497,642.15 | 549,215.00 | 0.18 |
| 12 | 163810 | 中银价值混合 | 3,298,585.29 | 329,529.00 | 0.34 |
| 13 | 217011 | 招商安心收益债券C | 2,418,956.54 | 241,654.00 | 0.21 |
| 14 | 217018 | 招商安瑞进取债券 | 2,418,956.54 | 241,654.00 | 0.22 |
| 15 | 217002 | 招商安泰平衡混合 | 1,209,478.27 | 120,827.00 | 1.09 |
