| 持有 汇顶科技(603160)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1,028,098,858.65 | 6,609,443.00 | 4.31 |
| 2 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 541,091,719.05 | 3,478,571.00 | 5.13 |
| 3 | 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 471,628,533.30 | 3,032,006.00 | 3.19 |
| 4 | 510050 | 华夏上证50ETF | 264,930,115.65 | 1,703,183.00 | 0.47 |
| 5 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 186,651,289.20 | 1,199,944.00 | 1.73 |
| 6 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 142,114,679.85 | 913,627.00 | 1.13 |
| 7 | 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 139,927,024.65 | 899,563.00 | 2.93 |
| 8 | 010004 | 景顺长城电子信息产业股票C | 120,920,370.15 | 777,373.00 | 2.61 |
| 9 | 010003 | 景顺长城电子信息产业股票A | 120,920,370.15 | 777,373.00 | 2.61 |
| 10 | 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 113,847,045.00 | 731,900.00 | 4.26 |
| 11 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 110,697,935.25 | 711,655.00 | 1.30 |
| 12 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 85,261,621.50 | 548,130.00 | 0.71 |
| 13 | 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 80,302,687.50 | 516,250.00 | 0.18 |
| 14 | 510180 | 华安上证180ETF | 70,822,692.75 | 455,305.00 | 0.30 |
| 15 | 001357 | 泓德泓富混合A | 70,159,272.00 | 451,040.00 | 1.50 |
| 16 | 001376 | 泓德泓富混合C | 70,159,272.00 | 451,040.00 | 1.50 |
| 17 | 010026 | 广发聚瑞混合C | 58,751,235.00 | 377,700.00 | 2.85 |
| 18 | 270021 | 广发聚瑞混合A | 58,751,235.00 | 377,700.00 | 2.85 |
| 19 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 55,680,833.55 | 357,961.00 | 0.18 |
| 20 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 48,206,344.95 | 309,909.00 | 0.38 |
| 21 | 000652 | 博时裕隆混合 | 47,193,870.00 | 303,400.00 | 2.26 |
| 22 | 004241 | 中欧时代先锋股票C | 46,493,800.00 | 310,000.00 | 0.24 |
| 23 | 001938 | 中欧时代先锋股票A | 46,493,800.00 | 310,000.00 | 0.24 |
| 24 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 45,332,869.80 | 291,436.00 | 0.18 |
| 25 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 45,325,403.40 | 291,388.00 | 0.72 |
| 26 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 44,495,077.50 | 286,050.00 | 2.98 |
| 27 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 44,253,975.00 | 284,500.00 | 2.29 |
| 28 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 44,253,975.00 | 284,500.00 | 2.29 |
| 29 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 44,208,243.30 | 284,206.00 | 0.60 |
| 30 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 44,208,243.30 | 284,206.00 | 0.60 |
| 31 | 519017 | 大成积极成长混合 | 44,113,980.00 | 283,600.00 | 3.31 |
| 32 | 515260 | 华宝中证电子50ETF | 42,300,889.20 | 271,944.00 | 1.72 |
| 33 | 150315 | 富国中证工业4.0指数分级A | 40,645,992.75 | 261,305.00 | 2.12 |
| 34 | 150316 | 富国中证工业4.0指数分级B | 40,645,992.75 | 261,305.00 | 2.12 |
| 35 | 009661 | 平安研究睿选混合A | 40,551,885.00 | 260,700.00 | 0.60 |
| 36 | 009662 | 平安研究睿选混合C | 40,551,885.00 | 260,700.00 | 0.60 |
| 37 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 38,450,248.95 | 247,189.00 | 2.19 |
| 38 | 159997 | 天弘中证电子ETF | 35,294,295.00 | 226,900.00 | 1.34 |
| 39 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 30,538,975.95 | 196,329.00 | 0.80 |
| 40 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 30,323,072.55 | 194,941.00 | 4.19 |
| 41 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 27,295,447.35 | 175,477.00 | 2.83 |
| 42 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 27,295,447.35 | 175,477.00 | 2.83 |
| 43 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 26,784,932.25 | 172,195.00 | 0.42 |
| 44 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 23,673,154.50 | 152,190.00 | 3.91 |
| 45 | 519020 | 国泰金泰灵活配置混合A | 22,025,880.00 | 141,600.00 | 4.46 |
| 46 | 519022 | 国泰金泰灵活配置混合C | 22,025,880.00 | 141,600.00 | 4.46 |
| 47 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 21,440,234.25 | 137,835.00 | 1.16 |
| 48 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 20,439,270.00 | 131,400.00 | 1.94 |
| 49 | 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 16,714,780.80 | 107,456.00 | 0.18 |
| 50 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 16,223,398.35 | 104,297.00 | 1.06 |
| 51 | 167506 | 安信深圳科技指数(LOF)A | 15,477,225.00 | 99,500.00 | 3.83 |
| 52 | 167507 | 安信深圳科技指数(LOF)C | 15,477,225.00 | 99,500.00 | 3.83 |
| 53 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 15,010,575.00 | 96,500.00 | 0.63 |
| 54 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 15,010,575.00 | 96,500.00 | 0.63 |
| 55 | 515380 | 泰康沪深300ETF | 12,692,102.25 | 81,595.00 | 0.18 |
| 56 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 12,195,120.00 | 78,400.00 | 0.08 |
| 57 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 12,195,120.00 | 78,400.00 | 0.08 |
| 58 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 12,195,120.00 | 78,400.00 | 0.08 |
| 59 | 004966 | 泓德致远混合C | 11,965,994.85 | 76,927.00 | 0.20 |
| 60 | 004965 | 泓德致远混合A | 11,965,994.85 | 76,927.00 | 0.20 |
| 61 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 11,783,223.60 | 75,752.00 | 1.09 |
| 62 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 11,783,223.60 | 75,752.00 | 1.09 |
| 63 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 11,667,961.05 | 75,011.00 | 1.27 |
| 64 | 002801 | 泓德泓信混合 | 11,372,260.50 | 73,110.00 | 1.76 |
| 65 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 11,167,867.80 | 71,796.00 | 0.73 |
| 66 | 515330 | 天弘沪深300ETF | 10,944,186.90 | 70,358.00 | 0.18 |
| 67 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 10,732,950.00 | 69,000.00 | 0.38 |
| 68 | 512930 | 平安人工智能ETF | 10,354,030.20 | 66,564.00 | 2.91 |
| 69 | 150195 | 富国中证移动互联网指数分级B | 10,266,300.00 | 66,000.00 | 0.98 |
| 70 | 150194 | 富国中证移动互联网指数分级A | 10,266,300.00 | 66,000.00 | 0.98 |
| 71 | 159807 | 易方达中证科技50ETF | 9,973,243.80 | 64,116.00 | 0.93 |
| 72 | 150309 | 信诚中证信息安全指数分级A | 9,286,335.00 | 59,700.00 | 2.54 |
| 73 | 150310 | 信诚中证信息安全指数分级B | 9,286,335.00 | 59,700.00 | 2.54 |
| 74 | 002385 | 博时沪深300指数C | 9,193,005.00 | 59,100.00 | 0.14 |
| 75 | 960022 | 博时沪深300指数R | 9,193,005.00 | 59,100.00 | 0.14 |
| 76 | 050002 | 博时沪深300指数A | 9,193,005.00 | 59,100.00 | 0.14 |
| 77 | 007083 | 平安高端制造混合C | 9,064,831.80 | 58,276.00 | 0.65 |
| 78 | 007082 | 平安高端制造混合A | 9,064,831.80 | 58,276.00 | 0.65 |
| 79 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 8,757,465.00 | 56,300.00 | 0.09 |
| 80 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 8,757,465.00 | 56,300.00 | 0.09 |
| 81 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 8,633,025.00 | 55,500.00 | 0.62 |
| 82 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 7,870,830.00 | 50,600.00 | 0.50 |
| 83 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 7,870,830.00 | 50,600.00 | 0.50 |
| 84 | 001548 | 天弘上证50指数A | 7,824,165.00 | 50,300.00 | 0.44 |
| 85 | 001549 | 天弘上证50指数C | 7,824,165.00 | 50,300.00 | 0.44 |
| 86 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 7,616,661.30 | 48,966.00 | 0.09 |
| 87 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 7,616,661.30 | 48,966.00 | 0.09 |
| 88 | 150179 | 鹏华信息分级A | 7,481,955.00 | 48,100.00 | 1.11 |
| 89 | 150180 | 鹏华信息分级B | 7,481,955.00 | 48,100.00 | 1.11 |
| 90 | 000587 | 大成灵活配置混合 | 6,937,530.00 | 44,600.00 | 4.02 |
| 91 | 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 6,781,980.00 | 43,600.00 | 1.22 |
| 92 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 6,295,575.15 | 40,473.00 | 0.19 |
| 93 | 009058 | 博时科技创新混合C | 6,268,665.00 | 40,300.00 | 0.69 |
| 94 | 009057 | 博时科技创新混合A | 6,268,665.00 | 40,300.00 | 0.69 |
| 95 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 5,685,663.60 | 36,552.00 | 0.90 |
| 96 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 5,646,465.00 | 36,300.00 | 0.15 |
| 97 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 5,646,465.00 | 36,300.00 | 0.15 |
| 98 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 5,597,000.10 | 35,982.00 | 0.11 |
| 99 | 004410 | 招商央视财经50指数C | 5,148,705.00 | 33,100.00 | 0.75 |
| 100 | 217027 | 招商央视财经50指数A | 5,148,705.00 | 33,100.00 | 0.75 |
| 101 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 5,024,265.00 | 32,300.00 | 1.21 |
| 102 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 5,024,265.00 | 32,300.00 | 1.21 |
| 103 | 006937 | 工银沪深300指数C | 4,697,610.00 | 30,200.00 | 0.17 |
| 104 | 481009 | 工银沪深300指数A | 4,697,610.00 | 30,200.00 | 0.17 |
| 105 | 150123 | 建信央视财经50指数分级A | 4,506,905.70 | 28,974.00 | 0.73 |
| 106 | 150124 | 建信央视财经50指数分级B | 4,506,905.70 | 28,974.00 | 0.73 |
| 107 | 010531 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)C | 4,322,578.95 | 27,789.00 | 1.32 |
| 108 | 163116 | 申万菱信中证申万电子行业投资指数(LOF)A | 4,322,578.95 | 27,789.00 | 1.32 |
| 109 | 510360 | 广发沪深300ETF | 4,277,625.00 | 27,500.00 | 0.16 |
| 110 | 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 4,090,965.00 | 26,300.00 | 0.93 |
| 111 | 510390 | 平安沪深300ETF | 4,037,300.25 | 25,955.00 | 0.18 |
| 112 | 512220 | 景顺长城中证TMT150ETF | 3,919,860.00 | 25,200.00 | 0.85 |
| 113 | 009008 | 平安科技创新混合A | 3,779,865.00 | 24,300.00 | 0.63 |
| 114 | 009009 | 平安科技创新混合C | 3,779,865.00 | 24,300.00 | 0.63 |
| 115 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,702,090.00 | 23,800.00 | 0.09 |
| 116 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,702,090.00 | 23,800.00 | 0.09 |
| 117 | 510710 | 博时上证50ETF | 3,670,980.00 | 23,600.00 | 0.50 |
| 118 | 519180 | 万家180指数 | 3,499,875.00 | 22,500.00 | 0.28 |
| 119 | 159973 | 弘毅远方国证民企领先100ETF | 3,468,765.00 | 22,300.00 | 0.49 |
| 120 | 008282 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C | 3,406,545.00 | 21,900.00 | 0.09 |
| 121 | 008281 | 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A | 3,406,545.00 | 21,900.00 | 0.09 |
| 122 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 3,390,990.00 | 21,800.00 | 0.08 |
| 123 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 3,390,990.00 | 21,800.00 | 0.08 |
| 124 | 010189 | 中欧添益一年混合C | 3,111,000.00 | 20,000.00 | 0.14 |
| 125 | 010188 | 中欧添益一年混合A | 3,111,000.00 | 20,000.00 | 0.14 |
| 126 | 515800 | 添富中证800ETF | 3,111,000.00 | 20,000.00 | 0.13 |
| 127 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 2,862,120.00 | 18,400.00 | 0.18 |
| 128 | 519300 | 大成沪深300指数A | 2,815,455.00 | 18,100.00 | 0.15 |
| 129 | 007096 | 大成沪深300指数C | 2,815,455.00 | 18,100.00 | 0.15 |
| 130 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2,768,790.00 | 17,800.00 | 0.18 |
| 131 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 2,722,125.00 | 17,500.00 | 0.64 |
| 132 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 2,707,192.20 | 17,404.00 | 0.27 |
| 133 | 020011 | 国泰沪深300指数A | 2,582,285.55 | 16,601.00 | 0.17 |
| 134 | 005867 | 国泰沪深300指数C | 2,582,285.55 | 16,601.00 | 0.17 |
| 135 | 008870 | 大成恒享混合C | 2,582,130.00 | 16,600.00 | 0.32 |
| 136 | 008869 | 大成恒享混合A | 2,582,130.00 | 16,600.00 | 0.32 |
| 137 | 003885 | 汇安沪深300指数增强C | 2,551,020.00 | 16,400.00 | 0.47 |
| 138 | 003884 | 汇安沪深300指数增强A | 2,551,020.00 | 16,400.00 | 0.47 |
| 139 | 009195 | 泰达宏利中证绩优指数基金C | 2,379,915.00 | 15,300.00 | 1.52 |
| 140 | 009194 | 泰达宏利中证绩优指数基金A | 2,379,915.00 | 15,300.00 | 1.52 |
| 141 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 2,196,988.20 | 14,124.00 | 0.75 |
| 142 | 510800 | 建信上证50ETF | 2,177,700.00 | 14,000.00 | 0.50 |
| 143 | 501099 | 平安科技创新3年封闭混合 | 2,022,150.00 | 13,000.00 | 0.62 |
| 144 | 007685 | 华商电子行业量化股票发起式 | 2,022,150.00 | 13,000.00 | 0.56 |
| 145 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1,988,862.30 | 12,786.00 | 0.16 |
| 146 | 240014 | 华宝中证100指数A | 1,913,265.00 | 12,300.00 | 0.18 |
| 147 | 007405 | 华宝中证100指数C | 1,913,265.00 | 12,300.00 | 0.18 |
| 148 | 004446 | 南方荣年混合A | 1,900,509.90 | 12,218.00 | 0.26 |
| 149 | 004447 | 南方荣年混合C | 1,900,509.90 | 12,218.00 | 0.26 |
| 150 | 510100 | 易方达上证50ETF | 1,882,155.00 | 12,100.00 | 0.44 |
| 151 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 1,851,045.00 | 11,900.00 | 0.22 |
| 152 | 515130 | 博时沪深300ETF | 1,806,713.25 | 11,615.00 | 0.26 |
| 153 | 512910 | 广发中证100ETF | 1,788,825.00 | 11,500.00 | 0.26 |
| 154 | 010215 | 中欧达益稳健一年混合A | 1,742,160.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 155 | 010216 | 中欧达益稳健一年混合C | 1,742,160.00 | 11,200.00 | 0.08 |
| 156 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 1,679,940.00 | 10,800.00 | 0.25 |
| 157 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 1,571,055.00 | 10,100.00 | 0.18 |
| 158 | 008639 | 中欧预见养老2025一年持有混合(FOF) | 1,555,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 159 | 005844 | 东方人工智能主题混合 | 1,555,500.00 | 10,000.00 | 4.48 |
| 160 | 240004 | 华宝动力组合混合 | 1,555,500.00 | 10,000.00 | 0.17 |
| 161 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 1,524,390.00 | 9,800.00 | 0.39 |
| 162 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 1,524,390.00 | 9,800.00 | 0.39 |
| 163 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 1,466,369.85 | 9,427.00 | 0.48 |
| 164 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 1,431,060.00 | 9,200.00 | 0.17 |
| 165 | 161816 | 银华中证等权90指数分级 | 1,411,771.80 | 9,076.00 | 0.81 |
| 166 | 008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 1,368,840.00 | 8,800.00 | 0.20 |
| 167 | 008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 1,368,840.00 | 8,800.00 | 0.20 |
| 168 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 1,368,840.00 | 8,800.00 | 0.51 |
| 169 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 1,368,840.00 | 8,800.00 | 0.51 |
| 170 | 008836 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合C | 1,281,109.80 | 8,236.00 | 0.11 |
| 171 | 008835 | 富国量化对冲策略三个月持有期混合A | 1,281,109.80 | 8,236.00 | 0.11 |
| 172 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 1,244,400.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 173 | 006366 | 兴业安保优选混合 | 1,244,400.00 | 8,000.00 | 0.69 |
| 174 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 1,244,400.00 | 8,000.00 | 0.17 |
| 175 | 502049 | 易方达上证50指数分级A | 1,182,180.00 | 7,600.00 | 0.44 |
| 176 | 502050 | 易方达上证50指数分级B | 1,182,180.00 | 7,600.00 | 0.44 |
| 177 | 502048 | 易方达上证50指数分级 | 1,182,180.00 | 7,600.00 | 0.44 |
| 178 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 1,182,180.00 | 7,600.00 | 0.17 |
| 179 | 150245 | 鹏华互联网分级A | 1,166,625.00 | 7,500.00 | 1.01 |
| 180 | 150246 | 鹏华互联网分级B | 1,166,625.00 | 7,500.00 | 1.01 |
| 181 | 001618 | 天弘中证电子ETF联接C | 1,151,070.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 182 | 320014 | 诺安沪深300指数增强A | 1,151,070.00 | 7,400.00 | 0.30 |
| 183 | 001617 | 天弘中证电子ETF联接A | 1,151,070.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 184 | 010352 | 诺安沪深300指数增强C | 1,151,070.00 | 7,400.00 | 0.30 |
| 185 | 005152 | 农银汇理沪深300指数C | 1,135,515.00 | 7,300.00 | 0.17 |
| 186 | 660008 | 农银汇理沪深300指数A | 1,135,515.00 | 7,300.00 | 0.17 |
| 187 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 1,104,405.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 188 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 1,104,405.00 | 7,100.00 | 0.17 |
| 189 | 515390 | 华安沪深300ETF | 1,042,185.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 190 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 1,011,075.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 191 | 519100 | 长盛中证100指数 | 1,011,075.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 192 | 159976 | 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF | 1,011,075.00 | 6,500.00 | 0.46 |
| 193 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 1,011,075.00 | 6,500.00 | 0.25 |
| 194 | 510600 | 申万菱信上证50ETF | 964,410.00 | 6,200.00 | 0.46 |
| 195 | 150173 | 信诚中证TMT产业主题指数分级A | 948,855.00 | 6,100.00 | 0.90 |
| 196 | 150174 | 信诚中证TMT产业主题指数分级B | 948,855.00 | 6,100.00 | 0.90 |
| 197 | 001706 | 诺安积极回报混合 | 917,745.00 | 5,900.00 | 0.29 |
| 198 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 902,190.00 | 5,800.00 | 1.17 |
| 199 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 902,190.00 | 5,800.00 | 0.14 |
| 200 | 159965 | 中融央视财经50ETF | 902,190.00 | 5,800.00 | 0.78 |
| 201 | 005691 | 南方中证100指数C | 886,635.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 202 | 008846 | 大成民稳增长混合A | 886,635.00 | 5,700.00 | 0.14 |
| 203 | 008847 | 大成民稳增长混合C | 886,635.00 | 5,700.00 | 0.14 |
| 204 | 202211 | 南方中证100指数A | 886,635.00 | 5,700.00 | 0.24 |
| 205 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 871,080.00 | 5,600.00 | 0.73 |
| 206 | 162509 | 国联安双禧中证100指数 | 839,970.00 | 5,400.00 | 0.26 |
| 207 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 824,415.00 | 5,300.00 | 0.15 |
| 208 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 824,415.00 | 5,300.00 | 0.15 |
| 209 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 808,860.00 | 5,200.00 | 0.13 |
| 210 | 320010 | 诺安中证100指数A | 777,750.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| 211 | 010351 | 诺安中证100指数C | 777,750.00 | 5,000.00 | 0.20 |
| 212 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 746,640.00 | 4,800.00 | 0.21 |
| 213 | 004191 | 招商沪深300指数C | 746,640.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 214 | 004190 | 招商沪深300指数A | 746,640.00 | 4,800.00 | 0.10 |
| 215 | 502015 | 长盛中证申万一带一路分级B | 746,484.45 | 4,799.00 | 0.15 |
| 216 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 746,484.45 | 4,799.00 | 0.15 |
| 217 | 502014 | 长盛中证申万一带一路分级A | 746,484.45 | 4,799.00 | 0.15 |
| 218 | 515930 | 永赢沪深300ETF | 740,106.90 | 4,758.00 | 0.15 |
| 219 | 510680 | 万家上证50ETF | 731,085.00 | 4,700.00 | 0.46 |
| 220 | 005036 | 银华信息科技量化股票发起式C | 724,707.45 | 4,659.00 | 0.25 |
| 221 | 005035 | 银华信息科技量化股票发起式A | 724,707.45 | 4,659.00 | 0.25 |
| 222 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 715,530.00 | 4,600.00 | 0.26 |
| 223 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 715,530.00 | 4,600.00 | 0.26 |
| 224 | 159984 | 南方粤港澳大湾区ETF | 715,530.00 | 4,600.00 | 0.50 |
| 225 | 008241 | 东财上证50指数C | 699,975.00 | 4,500.00 | 0.45 |
| 226 | 008240 | 东财上证50指数A | 699,975.00 | 4,500.00 | 0.45 |
| 227 | 410008 | 华富中证100指数 | 668,865.00 | 4,300.00 | 0.24 |
| 228 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 637,755.00 | 4,100.00 | 0.10 |
| 229 | 004283 | 中欧达安混合 | 622,200.00 | 4,000.00 | 0.08 |
| 230 | 006600 | 人保沪深300指数 | 591,090.00 | 3,800.00 | 0.17 |
| 231 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 588,445.65 | 3,783.00 | 0.17 |
| 232 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 559,980.00 | 3,600.00 | 0.17 |
| 233 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 559,980.00 | 3,600.00 | 0.17 |
| 234 | 007300 | 国联安中证全指半导体ETF联接A | 544,425.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 235 | 007301 | 国联安中证全指半导体ETF联接C | 544,425.00 | 3,500.00 | 0.01 |
| 236 | 005110 | 汇安多策略混合C | 528,870.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 237 | 005109 | 汇安多策略混合A | 528,870.00 | 3,400.00 | 0.09 |
| 238 | 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 528,870.00 | 3,400.00 | 0.17 |
| 239 | 150051 | 信诚沪深300指数分级A | 528,870.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 240 | 150052 | 信诚沪深300指数分级B | 528,870.00 | 3,400.00 | 0.18 |
| 241 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 513,315.00 | 3,300.00 | 0.17 |
| 242 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 513,315.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 243 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 513,315.00 | 3,300.00 | 0.07 |
| 244 | 160807 | 长盛沪深300指数(LOF) | 513,315.00 | 3,300.00 | 0.14 |
| 245 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 497,760.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 246 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 497,760.00 | 3,200.00 | 0.14 |
| 247 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 497,760.00 | 3,200.00 | 0.01 |
| 248 | 159983 | 华夏粤港澳大湾区创新100ETF | 497,760.00 | 3,200.00 | 0.47 |
| 249 | 515350 | 民生加银沪深300ETF | 482,205.00 | 3,100.00 | 0.17 |
| 250 | 002231 | 华夏新趋势混合A | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 251 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 252 | 008992 | 申万菱信安鑫慧选混合C | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 253 | 008991 | 申万菱信安鑫慧选混合A | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.20 |
| 254 | 002232 | 华夏新趋势混合C | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.06 |
| 255 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 466,650.00 | 3,000.00 | 0.28 |
| 256 | 000613 | 国寿安保沪深300ETF联接 | 435,540.00 | 2,800.00 | 0.01 |
| 257 | 350001 | 天治财富增长混合 | 435,540.00 | 2,800.00 | 0.20 |
| 258 | 501045 | 汇添富沪深300指数(LOF)C | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 259 | 501043 | 汇添富沪深300指数(LOF)A | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.16 |
| 260 | 001733 | 泰达宏利量化股票 | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.17 |
| 261 | 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 262 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 263 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 419,985.00 | 2,700.00 | 0.00 |
| 264 | 005374 | 中加紫金混合C | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 265 | 005373 | 中加紫金混合A | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.06 |
| 266 | 585001 | 东吴中证新兴产业指数 | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.48 |
| 267 | 009059 | 南方沪深300增强A | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 268 | 009060 | 南方沪深300增强C | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.09 |
| 269 | 159986 | 弘毅远方国证消费100ETF | 404,430.00 | 2,600.00 | 0.45 |
| 270 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 394,008.15 | 2,533.00 | 0.03 |
| 271 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 388,875.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 272 | 000708 | 华安安享混合 | 388,875.00 | 2,500.00 | 0.03 |
| 273 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 388,875.00 | 2,500.00 | 0.17 |
| 274 | 008988 | 大成科技创新混合A | 388,875.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 275 | 008989 | 大成科技创新混合C | 388,875.00 | 2,500.00 | 0.10 |
| 276 | 000590 | 华安新活力混合 | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 277 | 515670 | 中银中证100ETF | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.26 |
| 278 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.12 |
| 279 | 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 280 | 150312 | 信诚中证智能家居指数分级B | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.92 |
| 281 | 150311 | 信诚中证智能家居指数分级A | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.92 |
| 282 | 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.06 |
| 283 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 357,765.00 | 2,300.00 | 0.00 |
| 284 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 342,210.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 285 | 159979 | 广发粤港澳大湾区创新100ETF | 342,210.00 | 2,200.00 | 0.48 |
| 286 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 342,210.00 | 2,200.00 | 0.01 |
| 287 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 342,210.00 | 2,200.00 | 0.18 |
| 288 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 326,655.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 289 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 326,655.00 | 2,100.00 | 0.05 |
| 290 | 002023 | 红塔红土稳健回报混合A | 326,655.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 291 | 002024 | 红塔红土稳健回报混合C | 326,655.00 | 2,100.00 | 0.17 |
| 292 | 005396 | 中金丰硕混合 | 320,277.45 | 2,059.00 | 0.16 |
| 293 | 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 294 | 007115 | 金元顺安桉盛债券C | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 295 | 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 296 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.16 |
| 297 | 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.05 |
| 298 | 007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 299 | 004093 | 金元顺安桉盛债券A | 311,100.00 | 2,000.00 | 0.21 |
| 300 | 005728 | 华宝绿色主题混合 | 295,545.00 | 1,900.00 | 0.50 |
| 301 | 006458 | 平安估值优势混合C | 295,545.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 302 | 006457 | 平安估值优势混合A | 295,545.00 | 1,900.00 | 0.04 |
| 303 | 159978 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF | 295,545.00 | 1,900.00 | 0.45 |
| 304 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.19 |
| 305 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 306 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 307 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 308 | 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 309 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.09 |
| 310 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 279,990.00 | 1,800.00 | 0.05 |
| 311 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 258,524.10 | 1,662.00 | 0.04 |
| 312 | 001610 | 平安鑫享混合C | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 313 | 515310 | 添富沪深300ETF | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.14 |
| 314 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.15 |
| 315 | 110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 316 | 002987 | 广发沪深300ETF联接C | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 317 | 007925 | 平安鑫享混合E | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 318 | 270010 | 广发沪深300ETF联接A | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.01 |
| 319 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 320 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.13 |
| 321 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.12 |
| 322 | 007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.00 |
| 323 | 001609 | 平安鑫享混合A | 248,880.00 | 1,600.00 | 0.04 |
| 324 | 161718 | 招商沪深300高贝塔指数 | 234,413.85 | 1,507.00 | 0.80 |
| 325 | 510370 | 兴业沪深300ETF | 233,325.00 | 1,500.00 | 0.19 |
| 326 | 003684 | 汇安丰融混合A | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.54 |
| 327 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.16 |
| 328 | 005083 | 诺德量化蓝筹混合C | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 329 | 515820 | 富国中证800ETF | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.14 |
| 330 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 331 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 332 | 005082 | 诺德量化蓝筹混合A | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 333 | 003685 | 汇安丰融混合C | 217,770.00 | 1,400.00 | 0.54 |
| 334 | 163821 | 中银沪深300等权重指数(LOF) | 202,215.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 335 | 004936 | 中航混改精选混合A | 186,660.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 336 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 186,660.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 337 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 186,660.00 | 1,200.00 | 0.22 |
| 338 | 004937 | 中航混改精选混合C | 186,660.00 | 1,200.00 | 0.13 |
| 339 | 003182 | 华富弘鑫灵活配置混合A | 178,415.85 | 1,147.00 | 0.03 |
| 340 | 003183 | 华富弘鑫灵活配置混合C | 178,415.85 | 1,147.00 | 0.03 |
| 341 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 178,104.75 | 1,145.00 | 0.02 |
| 342 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 178,104.75 | 1,145.00 | 0.02 |
| 343 | 240002 | 华宝宝康配置混合 | 171,105.00 | 1,100.00 | 0.04 |
| 344 | 005344 | 长安裕盛混合C | 171,105.00 | 1,100.00 | 0.42 |
| 345 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 171,105.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 346 | 005343 | 长安裕盛混合A | 171,105.00 | 1,100.00 | 0.42 |
| 347 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 155,550.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 348 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 155,550.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 349 | 740101 | 长安沪深300非周期行业指数 | 155,550.00 | 1,000.00 | 0.28 |
| 350 | 515810 | 易方达中证800ETF | 155,550.00 | 1,000.00 | 0.15 |
| 351 | 502020 | 国金上证50指数增强(LOF) | 139,995.00 | 900.00 | 0.50 |
| 352 | 008973 | 大成中华沪深港300指数(LOF)C | 139,995.00 | 900.00 | 0.11 |
| 353 | 160925 | 大成中华沪深港300指数(LOF)A | 139,995.00 | 900.00 | 0.11 |
| 354 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 124,440.00 | 800.00 | 0.01 |
| 355 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 124,440.00 | 800.00 | 0.01 |
| 356 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 124,440.00 | 800.00 | 0.01 |
| 357 | 004099 | 前海开源沪港深景气行业精选混合 | 124,440.00 | 800.00 | 0.21 |
| 358 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 124,440.00 | 800.00 | 0.54 |
| 359 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 124,440.00 | 800.00 | 0.01 |
| 360 | 502040 | 长盛上证50指数分级 | 124,440.00 | 800.00 | 0.12 |
| 361 | 009747 | 中科沃土沃鑫成长混合发起C | 109,351.65 | 703.00 | 0.04 |
| 362 | 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合发起A | 109,351.65 | 703.00 | 0.04 |
| 363 | 515610 | 中银中证800ETF | 108,885.00 | 700.00 | 0.16 |
| 364 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 108,885.00 | 700.00 | 0.17 |
| 365 | 159923 | 大成中证100ETF | 93,330.00 | 600.00 | 0.39 |
| 366 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 93,330.00 | 600.00 | 0.00 |
| 367 | 159809 | 博时大湾区ETF | 93,330.00 | 600.00 | 0.26 |
| 368 | 000942 | 广发信息技术联接A | 93,330.00 | 600.00 | 0.01 |
| 369 | 002974 | 广发信息技术联接C | 93,330.00 | 600.00 | 0.01 |
| 370 | 003846 | 汇安丰恒混合C | 77,775.00 | 500.00 | 0.05 |
| 371 | 003845 | 汇安丰恒混合A | 77,775.00 | 500.00 | 0.05 |
| 372 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 77,775.00 | 500.00 | 0.23 |
| 373 | 006280 | 中金瑞祥混合C | 77,775.00 | 500.00 | 0.38 |
| 374 | 515830 | 工银瑞信中证800ETF | 77,775.00 | 500.00 | 0.18 |
| 375 | 001899 | 东海社会安全指数 | 77,775.00 | 500.00 | 0.27 |
| 376 | 006279 | 中金瑞祥混合A | 77,775.00 | 500.00 | 0.38 |
| 377 | 005078 | 富国宝利增强债券 | 77,152.80 | 496.00 | 0.04 |
| 378 | 160724 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)C | 64,864.35 | 417.00 | 0.00 |
| 379 | 160706 | 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A | 64,864.35 | 417.00 | 0.00 |
| 380 | 001589 | 天弘中证800指数C | 62,220.00 | 400.00 | 0.11 |
| 381 | 001588 | 天弘中证800指数A | 62,220.00 | 400.00 | 0.11 |
| 382 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 62,220.00 | 400.00 | 0.16 |
| 383 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 62,220.00 | 400.00 | 0.17 |
| 384 | 009268 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合A | 62,220.00 | 400.00 | 0.01 |
| 385 | 001789 | 国泰量化收益灵活配置混合 | 62,220.00 | 400.00 | 0.01 |
| 386 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 62,220.00 | 400.00 | 0.30 |
| 387 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 62,220.00 | 400.00 | 0.02 |
| 388 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 62,220.00 | 400.00 | 0.17 |
| 389 | 009269 | 创金合信稳健增利6个月持有期混合C | 62,220.00 | 400.00 | 0.01 |
| 390 | 006189 | 国金量化添利债券 | 46,665.00 | 300.00 | 0.05 |
| 391 | 006286 | 华泰柏瑞MSCIETF联接A | 46,665.00 | 300.00 | 0.01 |
| 392 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 46,665.00 | 300.00 | 0.18 |
| 393 | 006293 | 华泰柏瑞MSCIETF联接C | 46,665.00 | 300.00 | 0.01 |
| 394 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 46,665.00 | 300.00 | 0.33 |
| 395 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 46,665.00 | 300.00 | 0.02 |
| 396 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 46,665.00 | 300.00 | 0.33 |
| 397 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 31,110.00 | 200.00 | 0.06 |
| 398 | 005405 | 中金金序量化蓝筹混合A | 31,110.00 | 200.00 | 0.11 |
| 399 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 31,110.00 | 200.00 | 0.03 |
| 400 | 008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 31,110.00 | 200.00 | 0.06 |
| 401 | 008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 31,110.00 | 200.00 | 0.06 |
| 402 | 007505 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数A | 31,110.00 | 200.00 | 0.03 |
| 403 | 007506 | 华夏中证AH经济蓝筹股票指数C | 31,110.00 | 200.00 | 0.03 |
| 404 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 31,110.00 | 200.00 | 0.03 |
| 405 | 007039 | 前海联合沪深300指数C | 31,110.00 | 200.00 | 0.16 |
| 406 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 31,110.00 | 200.00 | 0.00 |
| 407 | 005295 | 诺德天富混合 | 31,110.00 | 200.00 | 0.01 |
| 408 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 31,110.00 | 200.00 | 0.00 |
| 409 | 003475 | 前海联合沪深300指数A | 31,110.00 | 200.00 | 0.16 |
| 410 | 515620 | 建信中证800ETF | 31,110.00 | 200.00 | 0.13 |
| 411 | 167302 | 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) | 31,110.00 | 200.00 | 0.26 |
| 412 | 005406 | 中金金序量化蓝筹混合C | 31,110.00 | 200.00 | 0.11 |
| 413 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 31,110.00 | 200.00 | 0.00 |
| 414 | 202005 | 南方成份精选混合A | 22,710.30 | 146.00 | 0.00 |
| 415 | 006541 | 南方成份精选混合C | 22,710.30 | 146.00 | 0.00 |
| 416 | 007135 | 广发中证100ETF联接A | 15,555.00 | 100.00 | 0.01 |
| 417 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 15,555.00 | 100.00 | 0.08 |
| 418 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 15,555.00 | 100.00 | 0.08 |
| 419 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 15,555.00 | 100.00 | 0.11 |
| 420 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 15,555.00 | 100.00 | 0.11 |
| 421 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 15,555.00 | 100.00 | 0.02 |
| 422 | 006743 | 中融央视财经50ETF联接A | 15,555.00 | 100.00 | 0.04 |
| 423 | 006744 | 中融央视财经50ETF联接C | 15,555.00 | 100.00 | 0.04 |
| 424 | 010224 | 海富通中证100指数(LOF)C | 15,555.00 | 100.00 | 0.02 |
| 425 | 009080 | 南方粤港澳大湾区联接C | 15,555.00 | 100.00 | 0.04 |
| 426 | 009079 | 南方粤港澳大湾区联接A | 15,555.00 | 100.00 | 0.04 |
| 427 | 008100 | 广发湾创100ETF联接A | 15,555.00 | 100.00 | 0.03 |
| 428 | 008273 | 广发优质生活混合 | 15,555.00 | 100.00 | 0.00 |
| 429 | 003826 | 华夏鼎汇债券A | 15,555.00 | 100.00 | 0.01 |
| 430 | 008101 | 广发湾创100ETF联接C | 15,555.00 | 100.00 | 0.03 |
| 431 | 003827 | 华夏鼎汇债券C | 15,555.00 | 100.00 | 0.01 |
| 432 | 007136 | 广发中证100ETF联接C | 15,555.00 | 100.00 | 0.01 |
| 433 | 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 13,532.85 | 87.00 | 0.00 |
| 434 | 379010 | 上投摩根中小盘混合 | 7,621.95 | 49.00 | 0.00 |
| 435 | 005593 | 上投摩根创新商业模式混合 | 5,910.90 | 38.00 | 0.00 |
| 436 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 2,022.15 | 13.00 | 0.00 |
| 437 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 2,022.15 | 13.00 | 0.00 |
