行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 日月股份(603218)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1040011华安核心优选混合84,145,288.40  4,337,386.00    4.52
2180031银华中小盘混合74,179,799.40  3,823,701.00    2.84
3001616嘉实环保低碳股票37,112,335.80  1,913,007.00    1.07
4003940银华盛世精选灵活配置混合发起式23,844,384.80  1,229,092.00    0.59
5270028广发制造业精选混合16,885,721.20  870,398.00    3.56
6000612华宝生态中国混合16,021,102.00  825,830.00    2.43
7000408民生加银城镇化混合14,399,844.00  742,260.00    3.55
8519003海富通收益增长混合13,805,971.20  711,648.00    1.44
9000021华夏优势增长混合12,520,760.00  645,400.00    0.24
10040035华安逆向策略混合12,387,288.00  638,520.00    0.99
11004263华安沪港深机会灵活配置混合11,630,862.60  599,529.00    2.28
12001581华安沪港深通精选灵活配置混合10,944,316.00  564,140.00    2.68
13000991工银战略转型股票10,876,416.00  560,640.00    1.19
14690005民生加银内需增长混合10,549,138.00  543,770.00    3.70
15001018易方达新经济混合10,495,749.20  541,018.00    0.53
16530006建信核心精选混合9,396,972.00  484,380.00    3.10
17040016华安行业轮动混合9,204,524.00  474,460.00    4.20
18001856易方达环保主题混合8,996,672.40  463,746.00    3.95
19001156申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合8,469,283.40  436,561.00    2.96
20000870嘉实新收益混合8,035,868.00  414,220.00    1.01
21001152融通新区域新经济灵活配置混合7,364,375.80  379,607.00    1.35
22040020华安升级主题混合7,213,890.00  371,850.00    4.20
23004925长信低碳环保量化股票6,671,873.40  343,911.00    3.86
24110013易方达科翔混合6,622,772.00  341,380.00    0.22
25001276建信新经济灵活配置混合6,208,000.00  320,000.00    1.55
26519002华安安信消费混合6,183,944.00  318,760.00    1.72
27519133海富通改革驱动混合5,456,754.40  281,276.00    1.64
28005596建信战略精选灵活配置混合A5,412,212.00  278,980.00    3.61
29005597建信战略精选灵活配置混合C5,412,212.00  278,980.00    3.61
30519033海富通国策导向混合5,396,633.80  278,177.00    2.74
31001473建信大安全战略精选股票5,267,022.40  271,496.00    3.41
32002124广发新兴产业精选混合4,638,035.60  239,074.00    3.25
33001294新华战略新兴灵活配置混合4,516,320.00  232,800.00    3.00
34001694华安沪港深外延增长灵活配置混合4,393,518.00  226,470.00    0.89
35110029易方达科讯混合3,752,736.00  193,440.00    0.09
36005136华安幸福生活混合3,445,440.00  177,600.00    0.22
37001314易方达新益混合I3,140,860.00  161,900.00    0.94
38001315易方达新益混合E3,140,860.00  161,900.00    0.94
39360016光大保德信行业轮动混合3,104,000.00  160,000.00    2.47
40001468广发改革混合3,074,259.80  158,467.00    1.02
41001227中邮信息产业灵活配置混合3,026,400.00  156,000.00    0.12
42002333汇丰晋信沪港深股票C2,460,696.00  126,840.00    0.30
43002332汇丰晋信沪港深股票A2,460,696.00  126,840.00    0.30
44000994建信睿盈灵活配置混合A2,430,820.00  125,300.00    1.55
45000995建信睿盈灵活配置混合C2,430,820.00  125,300.00    1.55
46005769南方共享经济灵活配置混合2,116,016.20  109,073.00    0.49
47002634华宝未来主导混合2,003,050.00  103,250.00    2.21
48110001易方达平稳增长混合1,921,764.00  99,060.00    0.09
49002181华安大安全混合1,863,758.00  96,070.00    1.04
50165531信诚策略混合(LOF)1,746,000.00  90,000.00    1.26
51450007国富成长动力混合1,641,453.40  84,611.00    2.09
52001667南方转型混合1,552,582.00  80,030.00    0.48
53001070建信信息产业股票1,437,365.40  74,091.00    0.36
54002220南方瑞利混合1,344,032.00  69,280.00    1.17
55001334南方利鑫混合A1,246,062.00  64,230.00    0.21
56001503南方利鑫混合C1,246,062.00  64,230.00    0.21
57002190农银新能源主题混合1,241,600.00  64,000.00    2.05
58004341农银尖端科技混合1,229,572.00  63,380.00    1.03
59000965汇丰晋信新动力混合1,219,096.00  62,840.00    0.49
60006392中信保诚创新成长混合1,164,000.00  60,000.00    1.74
61000756建信潜力新蓝筹股票1,103,860.00  56,900.00    1.54
62001183南方利淘混合A1,058,076.00  54,540.00    0.21
63001504南方利淘混合C1,058,076.00  54,540.00    0.21
64001352民生加银新战略混合1,030,334.00  53,110.00    0.72
65004813中欧先进制造股票C956,614.00  49,310.00    5.57
66004812中欧先进制造股票A956,614.00  49,310.00    5.57
67000729建信中小盘先锋股票940,900.00  48,500.00    0.52
68005037银华新能源新材料量化股票发起式A935,487.40  48,221.00    1.97
69005038银华新能源新材料量化股票发起式C935,487.40  48,221.00    1.97
70004918中银证券祥瑞混合C839,108.20  43,253.00    2.84
71004917中银证券祥瑞混合A839,108.20  43,253.00    2.84
72450010国富策略回报混合756,600.00  39,000.00    1.80
73005638农银量化智慧混合643,110.00  33,150.00    0.20
74001245工银生态环境股票637,484.00  32,860.00    0.07
75005728华宝绿色主题混合630,694.00  32,510.00    2.62
76001043工银美丽城镇股票615,368.00  31,720.00    0.11
77005859南方固胜定期开放混合594,998.00  30,670.00    0.20
78450004国富深化价值混合552,900.00  28,500.00    0.51
79512580广发中证环保ETF501,199.00  25,835.00    0.03
80000061华夏盛世混合485,000.00  25,000.00    0.06
81000067民生加银转债优选A465,600.00  24,000.00    0.22
82000068民生加银转债优选C465,600.00  24,000.00    0.22
83005978中信保诚至兴混合C444,648.00  22,920.00    0.38
84005977中信保诚至兴混合A444,648.00  22,920.00    0.38
85530019建信社会责任混合393,820.00  20,300.00    1.52
86004025融通收益增强债券A388,000.00  20,000.00    0.12
87004026融通收益增强债券C388,000.00  20,000.00    0.12
88005850财通量化价值优选混合183,330.00  9,450.00    0.09
89001264银华恒利灵活配置混合A155,200.00  8,000.00    0.30
90002327银华恒利灵活配置混合C155,200.00  8,000.00    0.30
91001426南方大数据300指数C144,918.00  7,470.00    0.03
92001420南方大数据300指数A144,918.00  7,470.00    0.03
93005314万家中证1000指数C144,142.00  7,430.00    0.91
94005313万家中证1000指数A144,142.00  7,430.00    0.91
95512100南方中证1000ETF112,908.00  5,820.00    0.05
96006048长城中证500指数增强A77,600.00  4,000.00    0.09
97007413长城中证500指数增强C77,600.00  4,000.00    0.09
98006166建信中证1000指数增强C47,724.00  2,460.00    0.11
99006165建信中证1000指数增强A47,724.00  2,460.00    0.11
100150264华宝中证1000指数分级B25,220.00  1,300.00    0.05
101006487广发中证1000指数C25,220.00  1,300.00    0.05
102162413华宝中证1000指数分级25,220.00  1,300.00    0.05
103006486广发中证1000指数A25,220.00  1,300.00    0.05
104150263华宝中证1000指数分级A25,220.00  1,300.00    0.05
105159953广发中证全指工业ETF12,610.00  650.00    0.06
106002191农银物联网混合1,164.00  60.00    0.00
107001113南方大数据100指数A776.00  40.00    0.00
108004344南方大数据100指数C776.00  40.00    0.00