| 持有 日盈电子(603286)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 009686 | 华夏磐利一年定开混合A | 23,290,506.94 | 988,142.00 | 4.39 |
| 2 | 009687 | 华夏磐利一年定开混合C | 23,290,506.94 | 988,142.00 | 4.39 |
| 3 | 340001 | 兴全可转债混合 | 7,763,510.17 | 329,381.00 | 0.25 |
| 4 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 2,620,631.00 | 101,300.00 | 0.11 |
| 5 | 001426 | 南方大数据300指数C | 651,924.00 | 25,200.00 | 0.24 |
| 6 | 001420 | 南方大数据300指数A | 651,924.00 | 25,200.00 | 0.24 |
| 7 | 001421 | 南方量化成长股票 | 450,138.00 | 17,400.00 | 0.35 |
| 8 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 113,828.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 9 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 113,828.00 | 4,400.00 | 0.01 |
| 10 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 100,893.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 11 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 100,893.00 | 3,900.00 | 0.01 |
| 12 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 80,197.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 13 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 80,197.00 | 3,100.00 | 0.01 |
| 14 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 36,218.00 | 1,400.00 | 0.00 |
| 15 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 15,522.00 | 600.00 | 0.01 |
| 16 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 15,522.00 | 600.00 | 0.01 |
