行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2018-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519069汇添富价值精选混合A344,004,609.60  5,000,067.00    4.10
2001500泓德远见回报混合195,262,312.00  2,838,115.00    8.51
3510300华泰柏瑞沪深300ETF192,847,019.20  2,803,009.00    0.58
4510330华夏沪深300ETF133,601,756.80  1,941,886.00    0.59
5510180华安上证180ETF133,026,726.40  1,933,528.00    0.84
6150199国泰国证食品饮料行业指数分级B125,612,838.40  1,825,768.00    8.36
7160222国泰国证食品饮料行业指数分级125,612,838.40  1,825,768.00    8.36
8150198国泰国证食品饮料行业指数分级A125,612,838.40  1,825,768.00    8.36
9159919嘉实沪深300ETF110,648,012.80  1,608,256.00    0.59
10159928汇添富中证主要消费ETF99,114,243.20  1,440,614.00    6.50
11001357泓德泓富混合A91,788,419.20  1,334,134.00    3.73
12001376泓德泓富混合C91,788,419.20  1,334,134.00    3.73
13040008华安策略优选混合84,780,588.80  1,232,276.00    1.15
14000172华泰柏瑞量化增强混合A77,399,036.80  1,124,986.00    1.90
15450003国富潜力组合混合A65,355,528.00  949,935.00    5.86
16960021国富潜力组合混合H65,355,528.00  949,935.00    5.86
17100038富国沪深300增强63,462,840.00  922,425.00    1.08
18360001光大保德信量化股票62,220,656.00  904,370.00    3.28
19070099嘉实优质企业混合59,232,672.00  860,940.00    3.38
20001170泰达宏利复兴混合58,165,928.00  845,435.00    6.04
21690007民生加银景气行业混合56,868,016.00  826,570.00    4.29
22530005建信优化配置混合48,629,835.20  706,829.00    3.14
23006111泰康弘实3月定开混合47,657,691.20  692,699.00    1.59
24005521华安红利精选混合43,671,419.20  634,759.00    1.14
25560003益民创新优势混合42,808,942.40  622,223.00    7.60
26161706招商优质成长混合(LOF)42,229,440.00  613,800.00    5.00
27110011易方达中小盘混合41,282,476.80  600,036.00    0.48
28000311景顺长城沪深300指数增强40,457,289.60  588,042.00    0.54
29162207泰达宏利效率优选混合(LOF)40,099,598.40  582,843.00    5.71
30001631天弘中证食品饮料指数A39,071,520.00  567,900.00    7.73
31001632天弘中证食品饮料指数C39,071,520.00  567,900.00    7.73
32400003东方精选混合37,846,673.60  550,097.00    2.68
33370024上投摩根核心优选混合30,130,272.00  437,940.00    2.44
34002385博时沪深300指数C28,772,160.00  418,200.00    0.51
35960022博时沪深300指数R28,772,160.00  418,200.00    0.51
36050002博时沪深300指数A28,772,160.00  418,200.00    0.51
37510310易方达沪深300发起式ETF28,766,518.40  418,118.00    0.58
38398021中海能源策略混合28,740,305.60  417,737.00    2.95
39005761招商MSCI中国A股国际通指数A28,359,360.00  412,200.00    0.94
40005762招商MSCI中国A股国际通指数C28,359,360.00  412,200.00    0.94
41001910泰康新机遇灵活配置混合26,667,499.20  387,609.00    1.35
42510390平安沪深300ETF25,449,120.00  369,900.00    0.59
43180010银华优质增长混合24,746,672.00  359,690.00    1.27
44005395泓德臻远回报混合24,077,936.00  349,970.00    6.71
45560002益民红利成长混合22,439,945.60  326,162.00    7.42
46510630华夏消费ETF21,880,670.40  318,033.00    13.72
47163804中银收益混合A21,052,937.60  306,002.00    1.74
48960012中银收益混合H21,052,937.60  306,002.00    1.74
49001695泓德泓业混合20,764,390.40  301,808.00    2.59
50481015工银主题策略混合20,644,540.80  300,066.00    2.85
51481009工银沪深300指数A20,139,342.40  292,723.00    0.56
52150049南方新兴消费收益19,491,040.00  283,300.00    3.02
53150050南方新兴消费进取19,491,040.00  283,300.00    3.02
54160127南方新兴消费增长分级股票19,491,040.00  283,300.00    3.02
55163801中银中国混合(LOF)18,452,160.00  268,200.00    1.59
56001104华安新丝路主题股票18,251,332.80  265,281.00    1.54
57000746招商行业精选股票17,829,038.40  259,143.00    5.32
58005708国联安远见成长混合17,564,640.00  255,300.00    6.20
59002011华夏红利混合17,413,280.00  253,100.00    0.26
60001009上投摩根安全战略股票17,372,068.80  252,501.00    3.14
61000793工银高端制造股票17,267,424.00  250,980.00    3.48
62213003宝盈策略增长混合16,897,280.00  245,600.00    1.11
63000969前海开源大安全混合16,791,534.40  244,063.00    7.32
64003715宝盈消费主题混合15,824,000.00  230,000.00    7.54
65002801泓德泓信混合15,160,148.80  220,351.00    3.55
66240009华宝先进成长混合14,850,617.60  215,852.00    1.97
67000021华夏优势增长混合13,529,520.00  196,650.00    0.30
68512180建信MSCI中国A股国际通ETF13,441,800.00  195,375.00    0.97
69000532景顺长城优势企业混合13,334,540.80  193,816.00    5.79
70510360广发沪深300ETF13,230,240.00  192,300.00    0.60
71400007东方策略成长混合13,066,358.40  189,918.00    3.84
72460009华泰柏瑞量化先行混合12,870,553.60  187,072.00    0.39
73005918天弘沪深300ETF联接C11,645,363.20  169,264.00    0.55
74000961天弘沪深300ETF联接A11,645,363.20  169,264.00    0.55
75000877华泰柏瑞量化优选混合11,517,120.00  167,400.00    2.01
76005354富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式11,395,344.00  165,630.00    1.30
77001030天弘云端生活优选混合11,167,891.20  162,324.00    4.62
78020011国泰沪深300指数A11,004,904.00  159,955.00    0.54
79005867国泰沪深300指数C11,004,904.00  159,955.00    0.54
80001074华泰柏瑞量化驱动混合A10,817,905.60  157,237.00    2.07
81006531华泰柏瑞量化驱动混合C10,817,905.60  157,237.00    2.07
82001135益民品质升级混合10,612,537.60  154,252.00    7.53
83512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF10,602,080.00  154,100.00    0.95
84512160MSCI中国A股国际通ETF10,425,126.40  151,528.00    0.99
85070013嘉实研究精选混合A10,412,811.20  151,349.00    0.43
86003378泰康策略优选混合10,332,934.40  150,188.00    1.64
87180012银华富裕主题混合10,320,000.00  150,000.00    0.18
88519673银河康乐股票10,319,380.80  149,991.00    2.63
89005136华安幸福生活混合10,037,920.00  145,900.00    0.53
90110002易方达策略成长混合9,965,748.80  144,851.00    1.02
91470007汇添富上证综合指数9,761,000.00  141,875.00    0.73
92519180万家180指数9,745,451.20  141,649.00    0.79
93001384东方新思路灵活配置混合A9,632,000.00  140,000.00    2.79
94001385东方新思路灵活配置混合C9,632,000.00  140,000.00    2.79
95005474泰康均衡优选混合A9,527,836.80  138,486.00    1.80
96005475泰康均衡优选混合C9,527,836.80  138,486.00    1.80
97512090易方达MSCI中国A股国际通ETF9,248,164.80  134,421.00    0.96
98233011大摩主题优选混合9,150,193.60  132,997.00    3.36
99112002易方达策略成长二号混合8,653,251.20  125,774.00    1.02
100630010华商价值精选混合8,586,240.00  124,800.00    1.16
101512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF8,395,320.00  122,025.00    0.98
102398061中海消费主题精选混合8,393,668.80  122,001.00    2.94
103006532华泰柏瑞量化阿尔法混合C8,386,720.00  121,900.00    0.38
104005055华泰柏瑞量化阿尔法混合A8,386,720.00  121,900.00    0.38
105005903泰达宏利绩优混合8,361,952.00  121,540.00    5.51
106960006上投摩根行业轮动混合H7,939,520.00  115,400.00    1.57
107377530上投摩根行业轮动混合A7,939,520.00  115,400.00    1.57
108000328上投摩根转型动力混合7,792,838.40  113,268.00    1.77
109002563泓德泓汇混合7,292,800.00  106,000.00    3.94
110240010华宝行业精选混合7,182,720.00  104,400.00    0.45
111519300大成沪深300指数A6,873,120.00  99,900.00    0.43
112002121广发沪港深新起点股票6,824,960.00  99,200.00    0.22
113159925南方沪深300ETF6,778,382.40  98,523.00    0.59
114002573建信汇利灵活配置混合6,567,441.60  95,457.00    3.17
115400025东方新兴成长混合6,088,800.00  88,500.00    3.87
116006063景顺MSCI中国A股国际通指数增强5,813,600.00  84,500.00    1.16
117001126上投摩根卓越制造股票5,772,320.00  83,900.00    0.60
118002562泓德泓益量化混合5,710,400.00  83,000.00    1.54
119005598广发中小盘精选混合5,558,145.60  80,787.00    1.06
120510130中盘ETF5,519,411.20  80,224.00    2.35
121450001国富中国收益混合5,504,000.00  80,000.00    2.47
122512990华夏MSCI中国A股国际通ETF5,194,400.00  75,500.00    0.97
123240014华宝中证100指数A5,191,304.00  75,455.00    0.90
124000826广发百发100指数A5,153,120.00  74,900.00    0.97
125000827广发百发100指数E5,153,120.00  74,900.00    0.97
126160805长盛同智优势混合(LOF)5,056,800.00  73,500.00    1.08
127001244华泰柏瑞量化智慧混合A5,029,280.00  73,100.00    0.46
128006104华泰柏瑞量化智慧混合C5,029,280.00  73,100.00    0.46
129005014泰康景泰回报混合A4,839,873.60  70,347.00    1.67
130005015泰康景泰回报混合C4,839,873.60  70,347.00    1.67
131000176嘉实沪深300指数研究增强4,836,640.00  70,300.00    0.77
132000368汇添富沪深300安中指数4,568,320.00  66,400.00    1.71
133460005华泰柏瑞价值增长混合4,499,520.00  65,400.00    1.10
134373020上投摩根双核平衡混合4,478,880.00  65,100.00    2.40
135377020上投摩根内需动力混合4,410,011.20  64,099.00    0.19
136510150招商上证消费80ETF4,358,067.20  63,344.00    3.85
137001007国联安鑫安灵活配置混合4,128,000.00  60,000.00    6.04
138110003易方达上证50指数A4,128,000.00  60,000.00    0.03
139004746易方达上证50指数C4,128,000.00  60,000.00    0.03
140470008汇添富策略回报混合4,128,000.00  60,000.00    0.47
141001974景顺长城量化新动力股票3,956,000.00  57,500.00    0.61
142233008大摩消费领航混合3,928,480.00  57,100.00    4.27
143510070民企ETF3,907,840.00  56,800.00    5.98
144001027前海开源中证大农业指数增强3,900,960.00  56,700.00    6.11
145005152农银汇理沪深300指数C3,884,929.60  56,467.00    0.56
146660008农银汇理沪深300指数A3,884,929.60  56,467.00    0.56
147001102前海开源国家比较优势混合3,845,920.00  55,900.00    2.01
148001681新华积极价值混合3,754,072.00  54,565.00    5.48
149005526工银新生代消费混合3,742,720.00  54,400.00    0.37
150000248汇添富中证主要消费ETF联接3,653,280.00  53,100.00    0.24
151161607融通巨潮100指数(LOF)A3,612,000.00  52,500.00    0.58
152004874融通巨潮100指数(LOF)C3,612,000.00  52,500.00    0.58
153180018银华和谐主题混合3,595,075.20  52,254.00    1.38
154001524华泰柏瑞精选回报混合3,508,800.00  51,000.00    0.71
155002846泓德泓华混合3,467,520.00  50,400.00    2.60
156470058汇添富可转债债券A3,440,000.00  50,000.00    0.90
157470059汇添富可转债债券C3,440,000.00  50,000.00    0.90
158161005富国天惠成长混合(LOF)A3,437,592.00  49,965.00    0.06
159003494富国天惠成长混合(LOF)C3,437,592.00  49,965.00    0.06
160630005华商动态阿尔法混合3,405,600.00  49,500.00    0.53
161510380国寿安保沪深300ETF3,329,920.00  48,400.00    0.59
162690009民生加银红利回报混合3,178,560.00  46,200.00    3.74
163000017财通可持续混合3,082,377.60  44,802.00    2.65
164005000泰康泉林量化价值精选混合A3,047,840.00  44,300.00    1.02
165005111泰康泉林量化价值精选混合C3,047,840.00  44,300.00    1.02
166580003东吴行业轮动混合3,020,320.00  43,900.00    1.03
167001741广发百发大数据精选混合A2,999,680.00  43,600.00    5.73
168001742广发百发大数据精选混合E2,999,680.00  43,600.00    5.73
169001073华泰柏瑞量化绝对收益混合2,889,600.00  42,000.00    1.83
170165309建信沪深300指数(LOF)2,807,040.00  40,800.00    0.57
171002031华夏策略混合2,752,000.00  40,000.00    0.38
172673090西部利得个股精选股票2,710,720.00  39,400.00    3.31
173512360平安MSCI中国A股国际ETF2,703,840.00  39,300.00    0.83
174519033海富通国策导向混合2,683,200.00  39,000.00    1.64
175519100长盛中证100指数2,668,064.00  38,780.00    0.81
176217013招商中小盘精选混合2,633,939.20  38,284.00    2.04
177001069华泰柏瑞消费成长混合2,566,652.80  37,306.00    1.08
178001220民生加银研究精选混合2,552,480.00  37,100.00    0.51
179450008国富沪深300指数增强2,339,200.00  34,000.00    1.85
180163808中银中证100指数增强2,318,560.00  33,700.00    0.78
181202019南方策略优化混合2,304,800.00  33,500.00    0.43
182001734广发百发大数据成长混合A2,229,120.00  32,400.00    1.65
183001735广发百发大数据成长混合E2,229,120.00  32,400.00    1.65
184000690前海开源大海洋混合2,208,480.00  32,100.00    4.19
185001579国泰大农业股票2,201,600.00  32,000.00    1.58
186005651万家量化同顺多策略混合C2,132,800.00  31,000.00    1.47
187005650万家量化同顺多策略混合A2,132,800.00  31,000.00    1.47
188001193中金消费升级股票2,127,364.80  30,921.00    1.59
189512390平安MSCI中国A股低波动ETF2,098,400.00  30,500.00    1.00
190200002长城久泰沪深300指数A2,094,203.20  30,439.00    0.29
191005638农银量化智慧混合2,084,640.00  30,300.00    0.57
192519177浦银安盛盛世精选混合C2,064,000.00  30,000.00    1.00
193519127浦银安盛盛世精选混合A2,064,000.00  30,000.00    1.00
194005043国寿安保健康科学混合A2,064,000.00  30,000.00    3.27
195005044国寿安保健康科学混合C2,064,000.00  30,000.00    3.27
196450011国富研究精选混合2,064,000.00  30,000.00    3.96
197000056建信消费升级混合2,026,916.80  29,461.00    3.12
198003004招商睿祥定开混合2,015,840.00  29,300.00    0.73
199002310创金合信沪深300增强A2,003,043.20  29,114.00    0.74
200002315创金合信沪深300增强C2,003,043.20  29,114.00    0.74
201001261中融新机遇混合1,969,606.40  28,628.00    2.15
202006021广发沪深300指数增强C1,953,920.00  28,400.00    1.77
203006020广发沪深300指数增强A1,953,920.00  28,400.00    1.77
204510160中证南方小康产业指数ETF1,886,496.00  27,420.00    0.33
205260117景顺长城支柱产业混合1,878,240.00  27,300.00    0.94
206000928中融国企改革混合1,871,360.00  27,200.00    2.00
207002885大摩万众创新混合1,815,288.00  26,385.00    3.42
208040002华安中国A股增强指数1,781,920.00  25,900.00    0.10
209003291信达澳银健康中国混合1,775,040.00  25,800.00    1.05
210160615鹏华沪深300指数(LOF)A1,768,160.00  25,700.00    0.56
211001731广发百发大数据价值混合A1,761,280.00  25,600.00    3.30
212001732广发百发大数据价值混合E1,761,280.00  25,600.00    3.30
213004340泰康兴泰回报沪港深混合1,729,288.00  25,135.00    0.76
214005258景顺长城量化平衡混合1,709,473.60  24,847.00    0.20
215001387中融新经济混合A1,678,720.00  24,400.00    2.09
216001388中融新经济混合C1,678,720.00  24,400.00    2.09
217005235银华食品饮料量化股票发起式A1,669,432.00  24,265.00    4.62
218005236银华食品饮料量化股票发起式C1,669,432.00  24,265.00    4.62
219213010宝盈中证100指数增强A1,651,200.00  24,000.00    0.81
220002804华泰柏瑞量化对冲混合1,651,200.00  24,000.00    1.79
221630006华商产业升级混合1,646,384.00  23,930.00    1.01
222150051信诚沪深300指数分级A1,644,320.00  23,900.00    0.56
223165515信诚沪深300指数分级1,644,320.00  23,900.00    0.56
224150052信诚沪深300指数分级B1,644,320.00  23,900.00    0.56
225004995广发品牌消费股票1,623,680.00  23,600.00    4.58
226000835华润元大富时中国A50指数1,596,160.00  23,200.00    0.39
227003955国泰民丰回报定期开放灵活配置混合1,589,280.00  23,100.00    0.70
228005251银华多元动力灵活配置混合1,520,480.00  22,100.00    1.00
229001348大摩新机遇混合1,512,430.40  21,983.00    3.37
230217021招商优势企业混合1,499,840.00  21,800.00    2.63
231320010诺安中证100指数1,444,868.80  21,001.00    0.83
232004801浦银安盛安久回报定开混合A1,444,800.00  21,000.00    0.42
233004802浦银安盛安久回报定开混合C1,444,800.00  21,000.00    0.42
234000993华宝稳健回报混合1,424,160.00  20,700.00    0.50
235000594大摩进取优选股票1,419,412.80  20,631.00    3.34
236000762汇添富绝对收益定开混合A1,376,000.00  20,000.00    0.11
237610006信达澳银产业升级混合1,369,120.00  19,900.00    1.53
238168104九泰锐丰混合(LOF)A1,355,360.00  19,700.00    0.66
239004769申万菱信价值优先混合1,320,960.00  19,200.00    0.89
240004276浦银安盛安和回报定开混合A1,307,200.00  19,000.00    0.81
241004277浦银安盛安和回报定开混合C1,307,200.00  19,000.00    0.81
242005443国金量化多策略混合1,307,200.00  19,000.00    0.51
243161727招商增荣灵活配置混合(LOF)1,303,072.00  18,940.00    0.82
244150104华安沪深300指数分级A1,259,040.00  18,300.00    0.56
245160417华安沪深300指数分级1,259,040.00  18,300.00    0.56
246150105华安沪深300指数分级B1,259,040.00  18,300.00    0.56
247690001民生加银品牌蓝筹混合1,252,160.00  18,200.00    1.05
248002213中海顺鑫混合1,238,400.00  18,000.00    2.59
249005382泰康睿利量化多策略混合C1,183,360.00  17,200.00    0.61
250005381泰康睿利量化多策略混合A1,183,360.00  17,200.00    0.61
251400016东方强化收益债券1,176,342.40  17,098.00    0.42
252257050国联安主题驱动混合1,169,600.00  17,000.00    1.45
253002192东方鼎新灵活配置混合C1,162,720.00  16,900.00    0.55
254001196东方鼎新灵活配置混合A1,162,720.00  16,900.00    0.55
255150013国联安双禧中证100指数B1,155,840.00  16,800.00    0.81
256150012国联安双禧中证100指数A1,155,840.00  16,800.00    0.81
257162509国联安双禧中证100指数1,155,840.00  16,800.00    0.81
258000082嘉实研究阿尔法股票1,155,840.00  16,800.00    0.25
259202211南方中证100指数A1,142,080.00  16,600.00    0.78
260005691南方中证100指数C1,142,080.00  16,600.00    0.78
261001738大摩新趋势混合1,134,030.40  16,483.00    3.22
262004784招商稳健优选股票1,128,320.00  16,400.00    2.14
263001758嘉实研究增强混合1,114,560.00  16,200.00    0.38
264002307银华多元视野灵活配置混合1,093,920.00  15,900.00    1.00
265006022富国大盘价值量化精选混合1,093,920.00  15,900.00    1.54
266002670万家沪深300指数增强A1,066,400.00  15,500.00    1.08
267002671万家沪深300指数增强C1,066,400.00  15,500.00    1.08
268002545东方岳灵活配置混合1,018,240.00  14,800.00    0.55
269004951申万菱信价值优利混合997,600.00  14,500.00    2.07
270004275浦银安盛安恒回报定开混合C963,200.00  14,000.00    0.46
271004274浦银安盛安恒回报定开混合A963,200.00  14,000.00    0.46
272002824招商盛达混合C949,440.00  13,800.00    2.87
273002823招商盛达混合A949,440.00  13,800.00    2.87
274512860华安MSCI中国A股国际ETF935,680.00  13,600.00    0.82
275002742泓德裕祥债券A928,800.00  13,500.00    0.43
276002743泓德裕祥债券C928,800.00  13,500.00    0.43
277001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式912,632.00  13,265.00    0.89
278002738泓德裕康债券A901,280.00  13,100.00    0.83
279002739泓德裕康债券C901,280.00  13,100.00    0.83
280001884中欧互通精选混合E901,073.60  13,097.00    1.13
281166007中欧互通精选混合A901,073.60  13,097.00    1.13
282002305光大保德信风格轮动混合A894,400.00  13,000.00    1.66
283519099新华灵活主题混合889,928.00  12,935.00    3.85
284001798泰康新回报灵活配置混合A858,624.00  12,480.00    1.76
285001799泰康新回报灵活配置混合C858,624.00  12,480.00    1.76
286510220华泰柏瑞中小盘ETF819,683.20  11,914.00    1.36
287519165新华鑫利灵活配置混合818,720.00  11,900.00    4.58
288002767泰康宏泰回报混合805,166.40  11,703.00    0.29
289002119广发安盈混合C804,960.00  11,700.00    0.46
290002118广发安盈混合A804,960.00  11,700.00    0.46
291001231银华泰利灵活配置混合A791,200.00  11,500.00    7.09
292002328银华泰利灵活配置混合C791,200.00  11,500.00    7.09
293002967浙商大数据智选消费混合777,440.00  11,300.00    0.57
294217002招商安泰平衡混合767,257.60  11,152.00    2.09
295730002方正富邦红利精选混合A743,040.00  10,800.00    8.56
296002055国泰兴益灵活配置混合C743,040.00  10,800.00    1.10
297180028银华永祥灵活配置混合743,040.00  10,800.00    0.99
298001265国泰兴益灵活配置混合A743,040.00  10,800.00    1.10
299000199国泰量化策略收益混合736,160.00  10,700.00    1.46
300002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式729,280.00  10,600.00    0.29
301005075富国研究量化精选混合722,400.00  10,500.00    0.49
302519116浦银安盛沪深300指数增强715,520.00  10,400.00    0.65
303004360创金合信量化核心混合C715,520.00  10,400.00    0.76
304004359创金合信量化核心混合A715,520.00  10,400.00    0.76
305002654上投摩根策略精选混合708,640.00  10,300.00    1.34
306150008瑞和小康708,640.00  10,300.00    0.49
307161207国投瑞银沪深300指数分级708,640.00  10,300.00    0.49
308150009瑞和远见708,640.00  10,300.00    0.49
309410008华富中证100指数701,760.00  10,200.00    0.80
310610007信达澳银消费优选混合701,760.00  10,200.00    1.52
311002833华夏新锦绣混合A688,000.00  10,000.00    0.45
312002834华夏新锦绣混合C688,000.00  10,000.00    0.45
313005827易方达蓝筹精选混合688,000.00  10,000.00    0.03
314200007长城安心回报混合688,000.00  10,000.00    0.05
315233015大摩量化配置混合A688,000.00  10,000.00    0.13
316004189华商消费行业股票688,000.00  10,000.00    3.83
317160706嘉实沪深300ETF联接(LOF)A655,870.40  9,533.00    0.00
318160724嘉实沪深300ETF联接(LOF)C655,870.40  9,533.00    0.00
319740101长安沪深300非周期行业指数619,200.00  9,000.00    1.32
320001015华夏沪深300指数增强A598,560.00  8,700.00    0.12
321001016华夏沪深300指数增强C598,560.00  8,700.00    0.12
322501045汇添富沪深300指数(LOF)C591,680.00  8,600.00    0.55
323501043汇添富沪深300指数(LOF)A591,680.00  8,600.00    0.55
324002547民生加银养老服务混合591,680.00  8,600.00    1.04
325162307海富通中证100指数(LOF)577,920.00  8,400.00    0.75
326164403前海开源沪港深农业混合(LOF)557,280.00  8,100.00    1.03
327000411景顺长城优质成长股票550,400.00  8,000.00    0.75
328660006农银汇理大盘蓝筹混合550,400.00  8,000.00    0.27
329004707景顺长城睿成混合A536,640.00  7,800.00    0.58
330167702德邦量化优选股票(LOF)A536,640.00  7,800.00    0.64
331167703德邦量化优选股票(LOF)C536,640.00  7,800.00    0.64
332004719景顺长城睿成混合C536,640.00  7,800.00    0.58
333002316创金合信中证500增强C529,760.00  7,700.00    0.20
334110020易方达沪深300ETF联接A529,760.00  7,700.00    0.01
335002311创金合信中证500增强A529,760.00  7,700.00    0.20
336003242创金合信量化发现混合C516,000.00  7,500.00    0.15
337003241创金合信量化发现混合A516,000.00  7,500.00    0.15
338005567创金合信MSCI中国A股国际指数A502,240.00  7,300.00    0.77
339005568创金合信MSCI中国A股国际指数C502,240.00  7,300.00    0.77
340370023上投摩根中证消费指数488,480.00  7,100.00    1.68
341002043天治研究驱动混合C481,600.00  7,000.00    3.88
342163817中银转债增强债券B481,600.00  7,000.00    0.48
343350009天治研究驱动混合A481,600.00  7,000.00    3.88
344163816中银转债增强债券A481,600.00  7,000.00    0.48
345688888浙商聚潮产业成长混合467,840.00  6,800.00    0.18
346160806长盛同庆(LOF)454,080.00  6,600.00    0.42
347005658华夏沪深300ETF联接C441,764.80  6,421.00    0.00
348000051华夏沪深300ETF联接A441,764.80  6,421.00    0.00
349005119银华智荟内在价值灵活配置混合发起式433,715.20  6,304.00    1.58
350161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)433,440.00  6,300.00    1.41
351377150上投摩根健康品质生活混合412,800.00  6,000.00    0.49
352512600嘉实中证主要消费ETF405,920.00  5,900.00    6.50
353160916大成优选混合(LOF)399,040.00  5,800.00    0.03
354690011民生加银积极成长混合387,068.80  5,626.00    1.12
355162210泰达宏利集利债券A385,280.00  5,600.00    0.03
356260111景顺长城公司治理混合385,280.00  5,600.00    0.73
357162299泰达宏利集利债券C385,280.00  5,600.00    0.03
358560006益民核心增长混合385,280.00  5,600.00    7.28
359003958安信量化沪深300增强C385,280.00  5,600.00    0.51
360003957安信量化沪深300增强A385,280.00  5,600.00    0.51
361004730建信量化事件驱动股票371,520.00  5,400.00    0.43
362512550嘉实富时中国A50ETF357,760.00  5,200.00    0.43
363004618建信鑫稳回报灵活配置混合C357,760.00  5,200.00    0.22
364006115人保鑫利债券C357,760.00  5,200.00    0.13
365006114人保鑫利债券A357,760.00  5,200.00    0.13
366004617建信鑫稳回报灵活配置混合A357,760.00  5,200.00    0.22
367165310建信双利分级357,760.00  5,200.00    0.36
368150036建信稳健357,760.00  5,200.00    0.36
369150037建信进取357,760.00  5,200.00    0.36
370001589天弘中证800指数C350,880.00  5,100.00    0.41
371001588天弘中证800指数A350,880.00  5,100.00    0.41
372001229德邦福鑫灵活配置混合A344,000.00  5,000.00    1.28
373006236华泰柏瑞现代服务混合344,000.00  5,000.00    0.44
374002106德邦福鑫灵活配置混合C344,000.00  5,000.00    1.28
375006286华泰柏瑞MSCIETF联接A330,240.00  4,800.00    0.33
376006293华泰柏瑞MSCIETF联接C330,240.00  4,800.00    0.33
377001362景顺长城领先回报混合A323,360.00  4,700.00    0.39
378001379景顺长城领先回报混合C323,360.00  4,700.00    0.39
379510210富国上证综指ETF303,614.40  4,413.00    0.26
380150135国富中证100指数增强分级A302,720.00  4,400.00    0.58
381150136国富中证100指数增强分级B302,720.00  4,400.00    0.58
382164508国富中证100指数增强分级302,720.00  4,400.00    0.58
383002837华夏网购精选混合A295,840.00  4,300.00    0.69
384159923大成中证100ETF288,960.00  4,200.00    0.87
385003475前海联合沪深300指数A268,320.00  3,900.00    0.57
386004342南方沪深300ETF联接C254,560.00  3,700.00    0.03
387202015南方沪深300ETF联接A254,560.00  3,700.00    0.03
388002003工银新机遇灵活配置混合A254,560.00  3,700.00    0.44
389002004工银新机遇灵活配置混合C254,560.00  3,700.00    0.44
390001277博时国企改革股票254,560.00  3,700.00    0.03
391004190招商沪深300指数A247,680.00  3,600.00    0.22
392004191招商沪深300指数C247,680.00  3,600.00    0.22
393510120海富通上证非周期ETF220,160.00  3,200.00    1.10
394003147大成动态量化配置策略混合213,280.00  3,100.00    0.47
395002304平安安心灵活配置混合A213,280.00  3,100.00    0.05
396005523泰康颐年混合A211,628.80  3,076.00    0.10
397005524泰康颐年混合C211,628.80  3,076.00    0.10
398004635中信建投睿利混合C206,400.00  3,000.00    1.09
399003586先锋精一混合A206,400.00  3,000.00    2.30
400003308中信建投睿利混合A206,400.00  3,000.00    1.09
401003587先锋精一混合C206,400.00  3,000.00    2.30
402160807长盛沪深300指数(LOF)192,640.00  2,800.00    0.47
403002952建信多因子量化股票185,760.00  2,700.00    0.59
404460001华泰柏瑞盛世中国混合181,150.40  2,633.00    0.02
405005114平安沪深300指数量化增强C178,880.00  2,600.00    0.71
406005113平安沪深300指数量化增强A178,880.00  2,600.00    0.71
407001849前海开源强势共识100强股票172,000.00  2,500.00    0.96
408320014诺安沪深300指数增强158,240.00  2,300.00    0.44
409003379信诚至选混合A137,600.00  2,000.00    0.02
410000512国泰沪深300指数增强A137,600.00  2,000.00    0.28
411002063国泰沪深300指数增强C137,600.00  2,000.00    0.28
412150168银华沪深300指数分级B137,600.00  2,000.00    0.12
413150167银华沪深300指数分级A137,600.00  2,000.00    0.12
414161811银华沪深300指数分级137,600.00  2,000.00    0.12
415003360前海开源瑞和债券A137,600.00  2,000.00    0.01
416003361前海开源瑞和债券C137,600.00  2,000.00    0.01
417003380信诚至选混合C137,600.00  2,000.00    0.02
418005078富国宝利增强债券137,600.00  2,000.00    0.41
419002564新沃通盈灵活配置混合137,600.00  2,000.00    1.07
420004716信诚量化阿尔法股票130,720.00  1,900.00    0.35
421000566华泰柏瑞创新升级混合117,648.00  1,710.00    0.02
422006343中金MSCI低波动指数A116,960.00  1,700.00    0.96
423004142招商盛合灵活混合A116,960.00  1,700.00    0.43
424002537平安安盈灵活配置混合116,960.00  1,700.00    0.01
425004143招商盛合灵活混合C116,960.00  1,700.00    0.43
426006344中金MSCI低波动指数C116,960.00  1,700.00    0.96
427000073上投摩根成长动力混合114,896.00  1,670.00    0.05
428003167前海开源鼎瑞债券A110,080.00  1,600.00    0.00
429003168前海开源鼎瑞债券C110,080.00  1,600.00    0.00
430217017招商上证消费80ETF联接A110,080.00  1,600.00    0.10
431004407招商上证消费80ETF联接C110,080.00  1,600.00    0.10
432005823泰康颐享混合A105,676.80  1,536.00    0.13
433005824泰康颐享混合C105,676.80  1,536.00    0.13
434163821中银沪深300等权重指数(LOF)103,200.00  1,500.00    0.34
435004571万家家瑞债券A103,200.00  1,500.00    0.21
436004005东方民丰回报赢安混合A103,200.00  1,500.00    0.80
437004572万家家瑞债券C103,200.00  1,500.00    0.21
438004006东方民丰回报赢安混合C103,200.00  1,500.00    0.80
439005167嘉实润泽量化定期混合96,320.00  1,400.00    0.01
440005110汇安多策略混合C96,320.00  1,400.00    0.03
441005109汇安多策略混合A96,320.00  1,400.00    0.03
442002649民生加银智造2025混合86,068.80  1,251.00    3.91
443167601国金沪深300指数增强75,680.00  1,100.00    0.32
444002772光大保德信产业新动力混合70,795.20  1,029.00    0.09
445006201景顺长城量化先锋混合68,800.00  1,000.00    0.07
446005294诺德新宜混合68,800.00  1,000.00    3.73
447003912泰达宏利启富混合A61,920.00  900.00    0.03
448003913泰达宏利启富混合C61,920.00  900.00    0.03
449004346南方小康ETF联接C61,920.00  900.00    0.01
450202021南方小康ETF联接A61,920.00  900.00    0.01
451001397建信精工制造指数增强55,040.00  800.00    0.06
452005021渤海汇金量化汇盈混合55,040.00  800.00    0.09
453150139银华中证800等权指数增强分级B41,280.00  600.00    0.14
454161825银华中证800等权指数增强分级41,280.00  600.00    0.14
455150138银华中证800等权指数增强分级A41,280.00  600.00    0.14
456005415创金合信国证A股指数C41,280.00  600.00    0.39
457005414创金合信国证A股指数A41,280.00  600.00    0.39
458005563创金合信国证1000指数A34,400.00  500.00    0.39
459005489中金衡优混合A34,400.00  500.00    0.04
460005490中金衡优混合C34,400.00  500.00    0.04
461005564创金合信国证1000指数C34,400.00  500.00    0.39
462005326景顺长城泰恒回报混合C29,859.20  434.00    0.02
463005325景顺长城泰恒回报混合A29,859.20  434.00    0.02
464165810东吴沪深300指数C29,102.40  423.00    0.56
465165806东吴沪深300指数A29,102.40  423.00    0.56
466000688景顺长城研究精选股票27,657.60  402.00    0.07
467005789MSCI中国A股国际通ETF联接C27,520.00  400.00    0.01
468005788MSCI中国A股国际通ETF联接A27,520.00  400.00    0.01
469004720华夏睿磐泰茂混合A27,520.00  400.00    0.01
470004721华夏睿磐泰茂混合C27,520.00  400.00    0.01
471000967华泰柏瑞创新动力混合23,460.80  341.00    0.02
472004669建信鑫泽回报灵活配置混合C20,708.80  301.00    0.02
473004668建信鑫泽回报灵活配置混合A20,708.80  301.00    0.02
474003646创金合信中证1000指数增强A20,640.00  300.00    0.05
475003647创金合信中证1000指数增强C20,640.00  300.00    0.05
476001017泰达改革动力混合A20,640.00  300.00    0.01
477003550泰达改革动力混合C20,640.00  300.00    0.01
478003302华夏鼎融债券C13,760.00  200.00    0.01
479003301华夏鼎融债券A13,760.00  200.00    0.01
480001771南方量化灵活配置混合13,760.00  200.00    0.03
481004000泰达睿选稳健混合13,760.00  200.00    0.03
482320003诺安先锋混合13,622.40  198.00    0.00
483002987广发沪深300ETF联接C6,880.00  100.00    0.00
484005229嘉实富时中国A50ETF联接C6,880.00  100.00    0.01
485003884汇安沪深300指数增强A6,880.00  100.00    0.06
486005429渤海汇金睿选混合A6,880.00  100.00    0.03
487005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A6,880.00  100.00    0.07
488003885汇安沪深300指数增强C6,880.00  100.00    0.06
489001402信诚新选混合A6,880.00  100.00    0.38
490003191创金合信消费主题股票C6,880.00  100.00    0.56
491003190创金合信消费主题股票A6,880.00  100.00    0.56
492002441德邦新添利债券C6,880.00  100.00    0.00
493040005华安宏利混合6,880.00  100.00    0.00
494270010广发沪深300ETF联接A6,880.00  100.00    0.00
495360006光大保德信新增长混合6,880.00  100.00    0.00
496001367德邦新添利债券A6,880.00  100.00    0.00
497002030信诚新选混合B6,880.00  100.00    0.38
498005272安信恒利增强债券C6,880.00  100.00    0.01
499005271安信恒利增强债券A6,880.00  100.00    0.01
500003826华夏鼎汇债券A6,880.00  100.00    0.01
501005430渤海汇金睿选混合C6,880.00  100.00    0.03
502005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C6,880.00  100.00    0.07
503003827华夏鼎汇债券C6,880.00  100.00    0.01
504003697华夏睿磐泰盛定开混合6,880.00  100.00    0.01
505004488嘉实富时中国A50ETF联接A6,880.00  100.00    0.01
506004871中银金融地产混合2,820.80  41.00    0.00