行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 海天味业(603288)的基金
  报告期:2019-09-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1180012银华富裕主题混合536,359,810.81  4,879,991.00    7.29
2001500泓德远见回报混合345,343,704.69  3,142,059.00    7.00
3150198国泰国证食品饮料行业指数分级A188,334,302.12  1,713,532.00    7.50
4160222国泰国证食品饮料行业指数分级188,334,302.12  1,713,532.00    7.50
5150199国泰国证食品饮料行业指数分级B188,334,302.12  1,713,532.00    7.50
6159928汇添富中证主要消费ETF179,359,820.89  1,631,879.00    5.58
7006111泰康弘实3月定开混合126,716,118.28  1,152,908.00    3.44
8501071泓德三年封闭丰泽混合103,005,233.98  937,178.00    6.73
9070099嘉实优质企业混合94,625,915.40  860,940.00    4.71
10001128宝盈新兴产业混合88,713,416.86  807,146.00    6.52
11001910泰康新机遇灵活配置混合78,438,150.78  713,658.00    3.00
12213002宝盈泛沿海混合77,288,052.54  703,194.00    7.17
13400003东方精选混合76,944,034.24  700,064.00    4.90
14005395泓德臻远回报混合59,668,490.35  542,885.00    7.10
15001170泰达宏利复兴混合57,356,533.50  521,850.00    5.42
16001631天弘中证食品饮料指数A55,826,036.75  507,925.00    8.59
17001632天弘中证食品饮料指数C55,826,036.75  507,925.00    8.59
18162207泰达宏利效率优选混合(LOF)49,837,920.13  453,443.00    5.01
19690007民生加银景气行业混合45,696,621.24  415,764.00    3.15
20004965泓德致远混合A44,570,483.38  405,518.00    3.34
21004966泓德致远混合C44,570,483.38  405,518.00    3.34
22560003益民创新优势混合43,105,712.81  392,191.00    6.09
23530005建信优化配置混合41,216,250.00  375,000.00    2.14
24510630华夏消费ETF35,203,073.90  320,290.00    14.89
25003378泰康策略优选混合27,619,064.08  251,288.00    3.39
26270022广发内需增长混合25,048,489.00  227,900.00    4.50
27560002益民红利成长混合21,988,814.42  200,062.00    5.72
28000512国泰沪深300指数增强A21,483,008.60  195,460.00    1.91
29002063国泰沪深300指数增强C21,483,008.60  195,460.00    1.91
30519039长盛同德主题混合19,783,800.00  180,000.00    1.73
31400007东方策略成长混合18,684,700.00  170,000.00    5.40
32360005光大保德信红利混合17,924,672.35  163,085.00    2.86
33000136民生加银策略精选混合17,585,600.00  160,000.00    3.67
34400001东方龙混合17,580,654.05  159,955.00    4.65
35001167金鹰科技创新股票16,491,226.13  150,043.00    3.23
36001385东方新思路灵活配置混合C15,387,400.00  140,000.00    4.68
37001384东方新思路灵活配置混合A15,387,400.00  140,000.00    4.68
38005015泰康景泰回报混合C13,106,547.68  119,248.00    1.90
39005014泰康景泰回报混合A13,106,547.68  119,248.00    1.90
40007254广发均衡价值混合12,353,884.00  112,400.00    5.33
41159973弘毅远方国证民企领先100ETF12,013,163.00  109,300.00    3.02
42000118广发聚鑫债券A11,873,027.75  108,025.00    1.27
43000119广发聚鑫债券C11,873,027.75  108,025.00    1.27
44001579国泰大农业股票11,864,674.59  107,949.00    5.06
45001834长盛战略新兴产业混合C11,661,451.00  106,100.00    5.21
46080008长盛战略新兴产业混合A11,661,451.00  106,100.00    5.21
47510150招商上证消费80ETF11,314,575.04  102,944.00    4.79
48000532景顺长城优势企业混合9,970,595.56  90,716.00    3.33
49400025东方新兴成长混合8,627,935.00  78,500.00    4.73
50510130中盘ETF7,751,292.84  70,524.00    3.18
51006478长盛多因子股票7,591,153.97  69,067.00    5.64
52004840东兴品牌精选混合A7,484,871.00  68,100.00    5.08
53006442东兴品牌精选混合C7,484,871.00  68,100.00    5.08
54001073华泰柏瑞量化绝对收益混合6,110,996.00  55,600.00    1.93
55000649长城久鑫灵活配置混合5,825,230.00  53,000.00    7.61
56001135益民品质升级混合5,780,826.36  52,596.00    2.85
57006058民生加银新兴成长混合5,605,410.00  51,000.00    3.42
58002117广发安享混合C5,495,500.00  50,000.00    1.49
59002116广发安享混合A5,495,500.00  50,000.00    1.49
60001723华商新动力混合5,495,500.00  50,000.00    3.47
61002296长城行业轮动混合5,495,500.00  50,000.00    2.85
62161224国投瑞银新丝路混合(LOF)5,264,689.00  47,900.00    3.25
63630006华商产业升级混合5,253,698.00  47,800.00    3.07
64510070民企ETF5,121,806.00  46,600.00    6.65
65001027前海开源中证大农业指数增强5,090,811.38  46,318.00    5.71
66001663中银互联网+股票4,869,013.00  44,300.00    3.77
67005903泰达宏利绩优混合4,851,427.40  44,140.00    5.15
68006161博道启航混合C4,666,668.69  42,459.00    0.93
69006160博道启航混合A4,666,668.69  42,459.00    0.93
70217002招商安泰平衡混合4,336,169.32  39,452.00    3.09
71001296长城转型成长混合4,113,381.75  37,425.00    5.06
72000248汇添富中证主要消费ETF联接4,055,679.00  36,900.00    0.14
73001637嘉实腾讯自选股大数据策略股票4,033,697.00  36,700.00    1.35
74001922国泰多策略收益混合3,978,742.00  36,200.00    1.42
75002120广发安悦回报混合3,851,576.13  35,043.00    0.50
76004750广发鑫和混合A3,780,904.00  34,400.00    0.94
77004751广发鑫和混合C3,780,904.00  34,400.00    0.94
78000928中融国企改革混合3,572,075.00  32,500.00    3.88
79002683民生加银前沿科技混合3,297,300.00  30,000.00    2.52
80002224中邮绝对收益策略定期开放混合发起式3,089,020.55  28,105.00    1.05
81004320前海开源沪港深乐享生活混合3,088,471.00  28,100.00    1.99
82006342中金MSCI质量指数C2,835,678.00  25,800.00    5.05
83006341中金MSCI质量指数A2,835,678.00  25,800.00    5.05
84004340泰康兴泰回报沪港深混合2,762,587.85  25,135.00    0.65
85002317招商睿逸混合2,582,885.00  23,500.00    1.74
86001681新华积极价值混合2,461,984.00  22,400.00    3.66
87002454九泰久稳灵活配置混合C2,264,146.00  20,600.00    3.20
88002453九泰久稳灵活配置混合A2,264,146.00  20,600.00    3.20
89510220华泰柏瑞中小盘ETF2,221,720.74  20,214.00    1.69
90005519银华混改红利灵活配置混合发起式2,220,182.00  20,200.00    2.48
91002006工银新得益混合2,191,055.85  19,935.00    0.57
92007127博道远航混合C2,087,520.63  18,993.00    0.93
93007126博道远航混合A2,087,520.63  18,993.00    0.93
94005235银华食品饮料量化股票发起式A2,065,098.99  18,789.00    5.03
95005236银华食品饮料量化股票发起式C2,065,098.99  18,789.00    5.03
96400016东方强化收益债券1,879,241.18  17,098.00    0.84
97005757长江汇聚量化多因子混合1,846,488.00  16,800.00    5.51
98610005信达澳银红利回报混合1,662,059.02  15,122.00    3.16
99003004招商睿祥定开混合1,553,687.76  14,136.00    1.35
100000056建信消费升级混合1,538,740.00  14,000.00    2.16
101006712前海开源MSCI中国A股消费指数A1,513,680.52  13,772.00    4.16
102006713前海开源MSCI中国A股消费指数C1,513,680.52  13,772.00    4.16
103005524泰康颐年混合C1,030,516.16  9,376.00    0.17
104005523泰康颐年混合A1,030,516.16  9,376.00    0.17
105400020东方成长回报平衡混合989,190.00  9,000.00    1.75
106512600嘉实中证主要消费ETF956,217.00  8,700.00    5.57
107005567创金合信MSCI中国A股国际指数A747,388.00  6,800.00    1.26
108005568创金合信MSCI中国A股国际指数C747,388.00  6,800.00    1.26
109004846南华瑞盈混合发起C725,406.00  6,600.00    4.47
110004845南华瑞盈混合发起A725,406.00  6,600.00    4.47
111002636广发集裕债券A659,460.00  6,000.00    0.79
112002637广发集裕债券C659,460.00  6,000.00    0.79
113006236华泰柏瑞现代服务混合659,460.00  6,000.00    4.12
114161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)593,514.00  5,400.00    1.59
115006225人保量化混合A560,541.00  5,100.00    0.98
116006226人保量化混合C560,541.00  5,100.00    0.98
117005978中信保诚至兴混合C549,550.00  5,000.00    0.60
118005977中信保诚至兴混合A549,550.00  5,000.00    0.60
119510120海富通上证非周期ETF538,559.00  4,900.00    2.39
120560006益民核心增长混合494,595.00  4,500.00    7.78
121002935泰康恒泰回报混合C444,805.77  4,047.00    0.11
122002934泰康恒泰回报混合A444,805.77  4,047.00    0.11
123001779中融稳健添利债券208,829.00  1,900.00    0.85
124004407招商上证消费80ETF联接C76,937.00  700.00    0.06
125217017招商上证消费80ETF联接A76,937.00  700.00    0.06
126460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接32,973.00  300.00    0.05
127206005鹏华上证民企50ETF联接10,991.00  100.00    0.02
128003027安信新价值混合C10,991.00  100.00    0.03
129003026安信新价值混合A10,991.00  100.00    0.03
130005479安信永泰定开债券10,991.00  100.00    0.00
131006840安信聚利增强债券C10,991.00  100.00    0.00
132006839安信聚利增强债券A10,991.00  100.00    0.00