持有 我乐家居(603326)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 4,868,709.00 | 516,300.00 | 0.31 |
2 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1,761,524.00 | 186,800.00 | 0.53 |
3 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1,761,524.00 | 186,800.00 | 0.53 |
4 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 957,145.00 | 101,500.00 | 0.89 |
5 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 957,145.00 | 101,500.00 | 0.89 |
6 | 004572 | 万家家瑞债券C | 880,762.00 | 93,400.00 | 0.04 |
7 | 004571 | 万家家瑞债券A | 880,762.00 | 93,400.00 | 0.04 |
8 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 704,421.00 | 74,700.00 | 0.11 |
9 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 467,728.00 | 49,600.00 | 0.01 |
10 | 001426 | 南方大数据300指数C | 406,433.00 | 43,100.00 | 0.15 |
11 | 001420 | 南方大数据300指数A | 406,433.00 | 43,100.00 | 0.15 |
12 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 365,884.00 | 38,800.00 | 0.32 |
13 | 006441 | 中信建投中证500指数增强C | 340,423.00 | 36,100.00 | 0.08 |
14 | 006440 | 中信建投中证500指数增强A | 340,423.00 | 36,100.00 | 0.08 |
15 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 197,087.00 | 20,900.00 | 0.01 |
16 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 197,087.00 | 20,900.00 | 0.01 |
17 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 89,585.00 | 9,500.00 | 0.09 |
18 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 89,585.00 | 9,500.00 | 0.09 |
19 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 61,276.14 | 6,498.00 | 0.00 |
20 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 61,276.14 | 6,498.00 | 0.00 |
21 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 55,637.00 | 5,900.00 | 0.05 |
22 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 55,637.00 | 5,900.00 | 0.05 |