行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001044嘉实新消费股票282,170,631.40  5,489,701.00    9.94
2005267嘉实价值精选股票215,087,155.00  4,184,575.00    6.56
3070019嘉实价值优势混合185,550,402.00  3,609,930.00    6.40
4001885中欧新蓝筹混合E159,414,992.60  3,101,459.00    3.42
5004237中欧新蓝筹混合C159,414,992.60  3,101,459.00    3.42
6166002中欧新蓝筹混合A159,414,992.60  3,101,459.00    3.42
7001886中欧行业成长混合(LOF)E106,510,566.00  2,072,190.00    2.35
8166006中欧行业成长混合(LOF)A106,510,566.00  2,072,190.00    2.35
9004231中欧行业成长混合(LOF)C106,510,566.00  2,072,190.00    2.35
10000083汇添富消费行业混合82,238,046.80  1,599,962.00    1.26
11006397长信内需成长混合E80,835,392.20  1,572,673.00    4.04
12519979长信内需成长混合A80,835,392.20  1,572,673.00    4.04
13005787中欧新趋势混合(LOF)C75,948,331.60  1,477,594.00    3.22
14001881中欧新趋势混合(LOF)E75,948,331.60  1,477,594.00    3.22
15166001中欧新趋势混合(LOF)A75,948,331.60  1,477,594.00    3.22
16040004华安宝利配置混合74,231,571.60  1,444,194.00    4.57
17001890中欧精选定期开放混合E56,244,295.80  1,094,247.00    4.38
18001117中欧精选定期开放混合A56,244,295.80  1,094,247.00    4.38
19206009鹏华新兴产业混合56,224,763.80  1,093,867.00    1.98
20001256泓德优选成长混合54,664,054.20  1,063,503.00    1.75
21070006嘉实服务增值行业混合51,398,355.20  999,968.00    3.33
22006259添富红利增长混合A51,200,413.80  996,117.00    0.74
23006260添富红利增长混合C51,200,413.80  996,117.00    0.74
24070002嘉实增长混合50,857,216.00  989,440.00    2.28
25004740中欧瑞丰灵活配置混合C49,614,312.60  965,259.00    3.75
26166023中欧瑞丰灵活配置混合A49,614,312.60  965,259.00    3.75
27001357泓德泓富混合A47,169,163.20  917,688.00    1.80
28001376泓德泓富混合C47,169,163.20  917,688.00    1.80
29004355嘉实丰和灵活配置混合42,820,671.80  833,087.00    6.94
30005276中欧创新成长灵活配置混合C39,417,323.60  766,874.00    2.54
31005275中欧创新成长灵活配置混合A39,417,323.60  766,874.00    2.54
32006111泰康弘实3月定开混合38,606,385.80  751,097.00    1.06
33519994长信金利趋势混合33,427,270.40  650,336.00    2.22
34398061中海消费主题精选混合31,374,971.20  610,408.00    6.29
35160726嘉实瑞享定期混合30,832,701.20  599,858.00    2.07
36519772交银新生活力灵活配置混合25,984,550.40  505,536.00    0.61
37000294华安生态优先混合25,706,425.00  500,125.00    5.04
38005379添富价值创造定开混合25,698,303.80  499,967.00    1.03
39002808泓德优势领航混合20,328,700.00  395,500.00    2.37
40002621中欧消费主题股票A19,524,392.80  379,852.00    10.46
41002697中欧消费主题股票C19,524,392.80  379,852.00    10.46
42001695泓德泓业混合18,452,600.00  359,000.00    1.91
43519996长信银利精选混合15,979,437.60  310,884.00    1.76
44163801中银中国混合(LOF)15,367,777.60  298,984.00    1.19
45519700交银主题优选混合15,119,104.40  294,146.00    2.65
46200007长城安心回报混合14,636,972.40  284,766.00    0.89
47470006汇添富医药保健混合A14,267,612.00  277,580.00    0.62
48001887中欧价值智选混合E13,211,856.00  257,040.00    2.62
49166019中欧价值智选混合A13,211,856.00  257,040.00    2.62
50004235中欧价值智选混合C13,211,856.00  257,040.00    2.62
51005621中欧品质消费股票C11,720,587.80  228,027.00    10.58
52005620中欧品质消费股票A11,720,587.80  228,027.00    10.58
53001714工银文体产业股票11,595,840.00  225,600.00    0.81
54007101中欧远见两年定期开放混合C11,534,211.40  224,401.00    0.35
55166025中欧远见两年定期开放混合A11,534,211.40  224,401.00    0.35
56005242中欧时代智慧混合C11,107,180.20  216,093.00    1.00
57005241中欧时代智慧混合A11,107,180.20  216,093.00    1.00
58519694交银蓝筹混合11,028,846.60  214,569.00    0.55
59519732交银定期支付双息平衡混合10,769,739.20  209,528.00    0.68
60000893工银创新动力股票10,639,800.00  207,000.00    1.67
61001195工银农业产业股票9,252,000.00  180,000.00    1.06
62519670银河行业混合8,737,691.60  169,994.00    0.81
63001705泓德战略转型股票8,568,585.60  166,704.00    1.55
64160222国泰国证食品饮料行业指数分级8,398,760.00  163,400.00    0.43
65150198国泰国证食品饮料行业指数分级A8,398,760.00  163,400.00    0.43
66150199国泰国证食品饮料行业指数分级B8,398,760.00  163,400.00    0.43
67690007民生加银景气行业混合7,897,353.00  153,645.00    0.53
68150047银华瑞吉7,414,450.00  144,250.00    4.67
69161818银华消费主题混合7,414,450.00  144,250.00    4.67
70150048银华瑞祥7,414,450.00  144,250.00    4.67
71005028鹏华研究精选混合7,247,194.40  140,996.00    1.93
72481010工银中小盘混合7,062,360.00  137,400.00    2.15
73070005嘉实债券6,876,240.60  133,779.00    0.20
74002158汇添富安鑫智选混合C6,772,207.00  131,755.00    1.46
75001796汇添富安鑫智选混合A6,772,207.00  131,755.00    1.46
76001163银华中国梦30股票6,635,226.00  129,090.00    1.00
77519977长信可转债A6,630,394.40  128,996.00    0.25
78519976长信可转债C6,630,394.40  128,996.00    0.25
79370027上投摩根智选30混合6,616,979.00  128,735.00    1.63
80240010华宝行业精选混合6,573,186.20  127,883.00    0.40
81006208泰康裕泰债券C5,609,025.00  109,125.00    0.54
82006207泰康裕泰债券A5,609,025.00  109,125.00    0.54
83001245工银生态环境股票5,154,649.00  100,285.00    0.57
84001577嘉实低价策略股票5,143,084.00  100,060.00    2.81
85160916大成优选混合(LOF)5,140,000.00  100,000.00    0.31
86001476中银智能制造股票4,493,388.00  87,420.00    0.32
87006223交银创新成长混合4,109,532.80  79,952.00    3.12
88002563泓德泓汇混合3,802,469.20  73,978.00    1.91
89519002华安安信消费混合3,778,414.00  73,510.00    1.05
90002562泓德泓益量化混合3,598,000.00  70,000.00    0.75
91004424汇添富文体娱乐混合3,079,785.20  59,918.00    1.03
92005738长城智能产业混合2,933,295.20  57,068.00    0.98
93377020上投摩根内需动力混合2,837,742.60  55,209.00    0.11
94519127浦银安盛盛世精选混合A2,827,000.00  55,000.00    1.65
95519177浦银安盛盛世精选混合C2,827,000.00  55,000.00    1.65
96002213中海顺鑫混合2,651,777.40  51,591.00    2.96
97005049长安鑫旺价值混合A2,570,000.00  50,000.00    4.86
98005050长安鑫旺价值混合C2,570,000.00  50,000.00    4.86
99000173汇添富美丽30混合2,566,299.20  49,928.00    0.03
100000165国投瑞银策略精选混合2,545,739.20  49,528.00    0.47
101002846泓德泓华混合2,467,200.00  48,000.00    1.90
102001631天弘中证食品饮料指数A2,314,336.40  45,026.00    0.45
103001632天弘中证食品饮料指数C2,314,336.40  45,026.00    0.45
104660006农银汇理大盘蓝筹混合2,267,922.20  44,123.00    0.99
105001798泰康新回报灵活配置混合A2,200,639.60  42,814.00    3.58
106001799泰康新回报灵活配置混合C2,200,639.60  42,814.00    3.58
107005744长安裕隆混合C2,051,374.00  39,910.00    2.40
108005743长安裕隆混合A2,051,374.00  39,910.00    2.40
109002986泰康丰盈债券2,020,379.80  39,307.00    0.53
110000894中欧睿达定期开放混合1,901,800.00  37,000.00    0.96
111005342长安裕泰混合C1,799,000.00  35,000.00    4.41
112005341长安裕泰混合A1,799,000.00  35,000.00    4.41
113006268诺德量化核心混合C1,688,233.00  32,845.00    4.88
114006267诺德量化核心混合A1,688,233.00  32,845.00    4.88
115006644弘毅远方消费升级混合1,562,560.00  30,400.00    0.58
116040025华安科技动力混合1,542,000.00  30,000.00    0.08
117040022华安可转债债券A1,542,000.00  30,000.00    0.64
118040023华安可转债债券B1,542,000.00  30,000.00    0.64
119003292嘉实优势成长混合1,526,580.00  29,700.00    2.65
120200012长城中小盘成长混合1,464,900.00  28,500.00    0.98
121001416嘉实事件驱动股票1,444,340.00  28,100.00    0.03
122001760嘉实创新成长混合1,367,240.00  26,600.00    2.35
123000649长城久鑫灵活配置混合1,285,000.00  25,000.00    1.43
124005894华夏优势精选股票1,149,098.40  22,356.00    0.97
125000993华宝稳健回报混合1,146,220.00  22,300.00    0.40
126519175浦银安盛经济带崛起混合A1,130,800.00  22,000.00    0.98
127004741农银区间策略混合909,780.00  17,700.00    1.40
128002331泰康安泰回报混合885,416.40  17,226.00    0.64
129001990中欧数据挖掘混合A848,100.00  16,500.00    0.76
130004234中欧数据挖掘混合C848,100.00  16,500.00    0.76
131004801浦银安盛安久回报定开混合A822,400.00  16,000.00    1.03
132004802浦银安盛安久回报定开混合C822,400.00  16,000.00    1.03
133519987长信恒利优势混合664,190.80  12,922.00    2.36
134001028华安物联网主题股票632,734.00  12,310.00    0.07
135006250上投摩根动力精选混合580,820.00  11,300.00    1.00
136001294新华战略新兴灵活配置混合565,400.00  11,000.00    0.38
137001615中欧睿尚定期开放混合A560,260.00  10,900.00    0.67
138519008汇添富优势精选混合514,000.00  10,000.00    0.02
139000762汇添富绝对收益定开混合A514,000.00  10,000.00    0.05
140005235银华食品饮料量化股票发起式A455,249.80  8,857.00    1.05
141005236银华食品饮料量化股票发起式C455,249.80  8,857.00    1.05
142690009民生加银红利回报混合364,940.00  7,100.00    0.41
143001193中金消费升级股票349,520.00  6,800.00    0.21
144003813泰康金泰3月定开混合349,520.00  6,800.00    0.53
145000073上投摩根成长动力混合339,188.60  6,599.00    0.13
146512100南方中证1000ETF257,000.00  5,000.00    0.12
147000005嘉实增强信用定期债券149,265.60  2,904.00    0.11
148001007国联安鑫安灵活配置混合149,060.00  2,900.00    0.19
149000549华安大国新经济股票116,318.20  2,263.00    0.07
150005775中加转型动力混合A77,100.00  1,500.00    0.54
151005776中加转型动力混合C77,100.00  1,500.00    0.54
152202001南方稳健成长混合74,838.40  1,456.00    0.00
153001980中欧量化驱动混合56,540.00  1,100.00    0.27
154006486广发中证1000指数A56,540.00  1,100.00    0.12
155006487广发中证1000指数C56,540.00  1,100.00    0.12
156162413华宝中证1000指数分级56,540.00  1,100.00    0.12
157150263华宝中证1000指数分级A56,540.00  1,100.00    0.12
158150264华宝中证1000指数分级B56,540.00  1,100.00    0.12
159001532华安文体健康混合51,400.00  1,000.00    0.06
160002802广发东财大数据混合30,840.00  600.00    0.03
161005516银华中小市值量化优选股票发起式C20,560.00  400.00    0.21
162005515银华中小市值量化优选股票发起式A20,560.00  400.00    0.21
163002649民生加银智造2025混合10,280.00  200.00    0.01
164040005华安宏利混合5,140.00  100.00    0.00
165166009中欧新动力混合(LOF)A3,341.00  65.00    0.00
166004236中欧新动力混合(LOF)C3,341.00  65.00    0.00
167001883中欧新动力混合(LOF)E3,341.00  65.00    0.00
168001758嘉实研究增强混合1,387.80  27.00    0.00