| 持有 安井食品(603345)的基金 |
| 报告期：2019-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 235,786,300.75 | 4,937,933.00 | 9.47 |
| 2 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 179,369,532.50 | 3,756,430.00 | 6.90 |
| 3 | 005267 | 嘉实价值精选股票 | 166,873,214.25 | 3,494,727.00 | 6.30 |
| 4 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 132,953,142.25 | 2,784,359.00 | 2.76 |
| 5 | 004237 | 中欧新蓝筹混合C | 132,953,142.25 | 2,784,359.00 | 2.76 |
| 6 | 166002 | 中欧新蓝筹混合A | 132,953,142.25 | 2,784,359.00 | 2.76 |
| 7 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 119,296,212.50 | 2,498,350.00 | 3.75 |
| 8 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 50,688,630.50 | 1,061,542.00 | 4.61 |
| 9 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 50,688,630.50 | 1,061,542.00 | 4.61 |
| 10 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 47,739,160.75 | 999,773.00 | 2.96 |
| 11 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 46,091,117.25 | 965,259.00 | 3.22 |
| 12 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 46,091,117.25 | 965,259.00 | 3.22 |
| 13 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 39,779,904.25 | 833,087.00 | 6.35 |
| 14 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 27,082,845.00 | 567,180.00 | 3.80 |
| 15 | 000294 | 华安生态优先混合 | 23,880,968.75 | 500,125.00 | 5.55 |
| 16 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 16,304,333.00 | 341,452.00 | 9.92 |
| 17 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 16,304,333.00 | 341,452.00 | 9.92 |
| 18 | 398061 | 中海消费主题精选混合 | 16,106,457.00 | 337,308.00 | 3.85 |
| 19 | 006207 | 泰康裕泰债券A | 11,160,368.75 | 233,725.00 | 1.32 |
| 20 | 006208 | 泰康裕泰债券C | 11,160,368.75 | 233,725.00 | 1.32 |
| 21 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 10,987,179.50 | 230,098.00 | 5.62 |
| 22 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 8,524,616.50 | 178,526.00 | 4.04 |
| 23 | 002986 | 泰康丰盈债券 | 7,979,359.25 | 167,107.00 | 1.08 |
| 24 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 7,607,864.25 | 159,327.00 | 9.68 |
| 25 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 7,607,864.25 | 159,327.00 | 9.68 |
| 26 | 150047 | 银华瑞吉 | 6,786,516.50 | 142,126.00 | 4.55 |
| 27 | 161818 | 银华消费主题混合 | 6,786,516.50 | 142,126.00 | 4.55 |
| 28 | 150048 | 银华瑞祥 | 6,786,516.50 | 142,126.00 | 4.55 |
| 29 | 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 5,147,450.00 | 107,800.00 | 2.55 |
| 30 | 070005 | 嘉实债券 | 5,113,022.25 | 107,079.00 | 0.15 |
| 31 | 002331 | 泰康安泰回报混合 | 4,723,716.50 | 98,926.00 | 1.30 |
| 32 | 519150 | 新华优选消费混合 | 3,757,925.00 | 78,700.00 | 4.02 |
| 33 | 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 2,249,693.50 | 47,114.00 | 3.68 |
| 34 | 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 2,249,693.50 | 47,114.00 | 3.68 |
| 35 | 000894 | 中欧睿达定期开放混合A | 1,766,750.00 | 37,000.00 | 0.86 |
| 36 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1,418,175.00 | 29,700.00 | 2.52 |
| 37 | 006268 | 诺德量化核心混合C | 861,648.75 | 18,045.00 | 2.65 |
| 38 | 006267 | 诺德量化核心混合A | 861,648.75 | 18,045.00 | 2.65 |
| 39 | 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 816,525.00 | 17,100.00 | 1.50 |
| 40 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 334,250.00 | 7,000.00 | 0.33 |
| 41 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 334,250.00 | 7,000.00 | 0.33 |
