行情中心升级到1.1版！ 官方博客
基金筛选器
查看股票行情
持有 安井食品(603345)的基金
  报告期：2020-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1000083汇添富消费行业混合675,056,765.07  3,500,061.00    3.81
2206009鹏华新兴产业混合640,173,139.65  3,319,195.00    4.58
3009549汇添富中盘价值精选混合C462,898,222.11  2,400,053.00    1.68
4009548汇添富中盘价值精选混合A462,898,222.11  2,400,053.00    1.68
5002621中欧消费主题股票A366,665,157.00  1,901,100.00    7.08
6002697中欧消费主题股票C366,665,157.00  1,901,100.00    7.08
7040004华安宝利配置混合339,325,834.50  1,759,350.00    7.57
8008066汇添富中盘积极成长混合C336,816,017.19  1,746,337.00    4.18
9008065汇添富中盘积极成长混合A336,816,017.19  1,746,337.00    4.18
10519066汇添富蓝筹稳健混合327,886,907.67  1,700,041.00    3.23
11519068汇添富成长焦点混合308,584,670.94  1,599,962.00    3.24
12009014泓德睿泽混合293,450,740.65  1,521,495.00    2.15
13008133华安优质生活混合282,908,080.71  1,466,833.00    9.36
14000294华安生态优先混合230,740,603.11  1,196,353.00    6.71
15519979长信内需成长混合A181,907,076.33  943,159.00    4.62
16006397长信内需成长混合E181,907,076.33  943,159.00    4.62
17001222鹏华外延成长混合168,393,061.17  873,091.00    3.82
18005379添富价值创造定开混合163,949,722.11  850,053.00    1.71
19070010嘉实主题混合150,386,525.10  779,730.00    4.33
20510500南方中证500ETF147,323,749.50  763,850.00    0.39
21004231中欧行业成长混合(LOF)C145,602,770.49  754,927.00    0.96
22001886中欧行业成长混合(LOF)E145,602,770.49  754,927.00    0.96
23166006中欧行业成长混合(LOF)A145,602,770.49  754,927.00    0.96
24001044嘉实新消费股票143,759,126.16  745,368.00    9.54
25001256泓德优选成长混合142,290,613.98  737,754.00    3.80
26009264泓德瑞兴三年持有期混合137,534,246.91  713,093.00    1.86
27009392汇添富优质成长混合C129,820,797.00  673,100.00    1.56
28009391汇添富优质成长混合A129,820,797.00  673,100.00    1.56
29005028鹏华研究精选混合129,177,382.68  669,764.00    4.93
30001705泓德战略转型股票127,215,701.91  659,593.00    3.07
31070002嘉实增长混合118,761,438.33  615,759.00    3.32
32398001中海优质成长混合117,144,030.51  607,373.00    4.13
33001881中欧新趋势混合(LOF)E100,960,501.68  523,464.00    0.98
34005787中欧新趋势混合(LOF)C100,960,501.68  523,464.00    0.98
35166001中欧新趋势混合(LOF)A100,960,501.68  523,464.00    0.98
36070099嘉实优质企业混合95,771,141.46  496,558.00    3.17
37001885中欧新蓝筹混合E89,807,986.80  465,640.00    0.67
38166002中欧新蓝筹混合A89,807,986.80  465,640.00    0.67
39004237中欧新蓝筹混合C89,807,986.80  465,640.00    0.67
40005620中欧品质消费股票A80,477,129.07  417,261.00    6.30
41005621中欧品质消费股票C80,477,129.07  417,261.00    6.30
42008681鹏华价值成长混合78,082,648.02  404,846.00    1.37
43150199国泰国证食品饮料行业指数分级B76,897,269.00  398,700.00    1.05
44150198国泰国证食品饮料行业指数分级A76,897,269.00  398,700.00    1.05
45005268鹏华优势企业股票74,698,551.00  387,300.00    3.99
46005267嘉实价值精选股票74,428,340.13  385,899.00    1.66
47001104华安新丝路主题股票74,293,524.00  385,200.00    3.52
48159928汇添富中证主要消费ETF74,197,089.00  384,700.00    0.88
49519008汇添富优势精选混合73,290,600.00  380,000.00    2.26
50004477嘉实沪港深回报混合70,298,221.95  364,485.00    4.36
51377020上投摩根内需动力混合68,457,856.41  354,943.00    2.15
52006111泰康弘实3月定开混合64,505,950.11  334,453.00    1.12
53070019嘉实价值优势混合63,482,389.02  329,146.00    3.25
54004424汇添富文体娱乐混合62,319,961.53  323,119.00    1.49
55005347诺德量化优选混合58,796,805.24  304,852.00    3.04
56006408添富消费升级混合57,861,000.00  300,000.00    1.54
57006608泓德研究优选混合56,607,923.61  293,503.00    3.06
58161017富国中证500指数增强(LOF)53,803,786.68  278,964.00    1.06
59398021中海能源策略混合53,441,576.82  277,086.00    4.20
60009313前海联合价值优选混合C52,074,900.00  270,000.00    3.09
61009312前海联合价值优选混合A52,074,900.00  270,000.00    3.09
62040007华安中小盘成长混合50,238,777.60  260,480.00    2.08
63008150嘉实远见企业精选两年持有期混合49,373,562.78  255,994.00    2.78
64003940银华盛世精选灵活配置混合发起式48,017,500.00  250,000.00    0.69
65161837银华大盘两年定期开放混合47,935,000.00  250,000.00    1.41
66005106银华农业产业股票发起式44,234,348.76  229,348.00    3.26
67001632天弘中证食品饮料指数C44,017,948.62  228,226.00    1.03
68001631天弘中证食品饮料指数A44,017,948.62  228,226.00    1.03
69009861鹏华新兴成长混合A44,002,326.15  228,145.00    0.61
70009862鹏华新兴成长混合C44,002,326.15  228,145.00    0.61
71001695泓德泓业混合39,789,081.00  206,300.00    1.90
72002808泓德优势领航混合39,441,915.00  204,500.00    3.43
73008140汇添富绝对收益定开混合C38,342,556.00  198,800.00    0.18
74000762汇添富绝对收益定开混合A38,342,556.00  198,800.00    0.18
75007043前海联合泓鑫混合C35,873,820.00  186,000.00    4.30
76002780前海联合泓鑫混合A35,873,820.00  186,000.00    4.30
77006269永赢智能领先混合C35,812,101.60  185,680.00    3.49
78006266永赢智能领先混合A35,812,101.60  185,680.00    3.49
79000173汇添富美丽30混合34,716,600.00  180,000.00    1.23
80002739泓德裕康债券C33,211,442.52  172,196.00    0.39
81002738泓德裕康债券A33,211,442.52  172,196.00    0.39
82320012诺安主题精选混合32,787,900.00  170,000.00    5.93
83009777中欧阿尔法混合C32,723,095.68  169,664.00    0.25
84009776中欧阿尔法混合A32,723,095.68  169,664.00    0.25
85398061中海消费主题精选混合32,530,418.55  168,665.00    6.28
86008413长盛竞争优势股票C31,076,371.62  161,126.00    3.95
87008412长盛竞争优势股票A31,076,371.62  161,126.00    3.95
88040008华安策略优选混合30,648,007.35  158,905.00    0.50
89519665银河美丽混合C29,624,832.00  153,600.00    5.89
90519664银河美丽混合A29,624,832.00  153,600.00    5.89
91004995广发品牌消费股票A28,988,361.00  150,300.00    5.21
92010245广发品牌消费股票C28,988,361.00  150,300.00    5.21
93398011中海分红增利混合28,274,742.00  146,600.00    5.45
94202001南方稳健成长混合28,159,020.00  146,000.00    1.07
95070001嘉实成长收益混合A27,970,586.01  145,023.00    0.78
96960024嘉实成长收益混合H27,970,586.01  145,023.00    0.78
97006648汇安多因子混合A26,485,487.01  137,323.00    1.73
98006649汇安多因子混合C26,485,487.01  137,323.00    1.73
99002846泓德泓华混合24,687,360.00  128,000.00    3.02
100202002南方稳健成长贰号混合23,530,140.00  122,000.00    1.10
101006121华安双核驱动混合23,279,409.00  120,700.00    2.99
102009958长安鑫悦消费混合A23,144,400.00  120,000.00    1.57
103009959长安鑫悦消费混合C23,144,400.00  120,000.00    1.57
104233009大摩多因子策略混合22,083,615.00  114,500.00    2.06
105005633建信中证500指数增强C21,196,413.00  109,900.00    0.44
106000478建信中证500指数增强A21,196,413.00  109,900.00    0.44
107005671前海联合研究优选混合A20,637,090.00  107,000.00    4.23
108005672前海联合研究优选混合C20,637,090.00  107,000.00    4.23
109004355嘉实丰和灵活配置混合20,469,678.84  106,132.00    2.76
110000925汇添富外延增长主题股票20,386,359.00  105,700.00    0.67
111512500华夏中证500ETF20,055,008.34  103,982.00    0.37
112005543银华心诚灵活配置混合19,174,000.00  100,000.00    1.36
113009565汇安消费龙头混合C19,094,130.00  99,000.00    0.79
114009564汇安消费龙头混合A19,094,130.00  99,000.00    0.79
115008132鹏华价值驱动混合18,698,553.63  96,949.00    1.23
116002986泰康丰盈债券18,459,394.83  95,709.00    1.15
117009381汇安核心资产混合A17,975,484.00  93,200.00    1.02
118009382汇安核心资产混合C17,975,484.00  93,200.00    1.02
119501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A17,705,466.00  91,800.00    1.06
120007501万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合C17,705,466.00  91,800.00    1.06
121690007民生加银景气行业混合A17,322,040.44  89,812.00    0.70
122009720民生加银景气行业混合C17,322,040.44  89,812.00    0.70
123002501银华远景债券17,319,726.00  89,800.00    0.17
124008811鹏华科技创新混合16,318,730.70  84,610.00    3.05
125000870嘉实新收益混合15,988,923.00  82,900.00    2.24
126161610融通领先成长混合(LOF)A15,447,922.65  80,095.00    0.48
127009241融通领先成长混合(LOF)C15,447,922.65  80,095.00    0.48
128006268诺德量化核心混合C15,184,847.97  78,731.00    3.68
129006267诺德量化核心混合A15,184,847.97  78,731.00    3.68
130159922嘉实中证500ETF14,561,685.00  75,500.00    0.40
131100038富国沪深300增强14,542,783.74  75,402.00    0.22
132000968广发养老指数A13,848,066.00  71,800.00    1.26
133002982广发养老指数C13,848,066.00  71,800.00    1.26
134001048富国新兴产业股票13,828,779.00  71,700.00    0.99
135009800长盛制造精选混合A13,346,604.00  69,200.00    1.17
136009801长盛制造精选混合C13,346,604.00  69,200.00    1.17
137506001万家科创板2年定期开放混合13,230,882.00  68,600.00    0.96
138001410信达澳银新能源产业股票12,786,702.39  66,297.00    0.10
139003131国寿安保强国智造灵活配置混合12,305,106.00  63,800.00    1.59
140005110汇安多策略混合C12,208,671.00  63,300.00    2.06
141005109汇安多策略混合A12,208,671.00  63,300.00    2.06
142510510广发中证500ETF11,745,783.00  60,900.00    0.35
143009991华泰柏瑞品质优选混合C11,572,200.00  60,000.00    0.23
144009990华泰柏瑞品质优选混合A11,572,200.00  60,000.00    0.23
145519673银河康乐股票11,167,173.00  57,900.00    1.46
146005630华安研究精选混合11,070,738.00  57,400.00    1.91
147002160南方转型驱动灵活配置混合10,935,729.00  56,700.00    1.85
148010156长盛核心成长混合C10,897,155.00  56,500.00    3.00
149010155长盛核心成长混合A10,897,155.00  56,500.00    3.00
150002967浙商大数据智选消费混合10,832,157.81  56,163.00    1.12
151005683国寿安保华兴灵活配置混合10,800,720.00  56,000.00    1.48
152001188鹏华改革红利股票10,627,137.00  55,100.00    1.91
153002331泰康安泰回报混合10,528,966.17  54,591.00    1.32
154001799泰康新回报灵活配置混合C10,031,940.18  52,014.00    5.09
155001798泰康新回报灵活配置混合A10,031,940.18  52,014.00    5.09
156001416嘉实事件驱动股票9,932,805.00  51,500.00    0.40
157121003国投瑞银核心企业混合9,855,657.00  51,100.00    0.68
158001000中欧明睿新起点混合9,776,194.56  50,688.00    0.25
159003890汇安丰泽混合C9,643,500.00  50,000.00    4.02
160003889汇安丰泽混合A9,643,500.00  50,000.00    4.02
161501042汇添富弘安混合C9,643,500.00  50,000.00    2.18
162008025汇添富稳健增长混合A9,643,500.00  50,000.00    0.47
163008026汇添富稳健增长混合C9,643,500.00  50,000.00    0.47
164501041汇添富弘安混合A9,643,500.00  50,000.00    2.18
165009246大摩ESG量化混合9,373,482.00  48,600.00    0.87
166002562泓德泓益量化混合9,064,890.00  47,000.00    0.69
167000073上投摩根成长动力混合9,015,901.02  46,746.00    2.12
168159820天弘中证500ETF8,891,307.00  46,100.00    0.37
169002743泓德裕祥债券C8,872,020.00  46,000.00    0.39
170002742泓德裕祥债券A8,872,020.00  46,000.00    0.39
171001866北信瑞丰新成长混合8,679,150.00  45,000.00    4.30
172217001招商安泰偏股混合8,370,558.00  43,400.00    1.51
173690002民生增强收益债券A8,254,836.00  42,800.00    0.32
174690202民生增强收益债券C8,254,836.00  42,800.00    0.32
175005236银华食品饮料量化股票发起式C8,066,209.14  41,822.00    2.82
176005235银华食品饮料量化股票发起式A8,066,209.14  41,822.00    2.82
177161601融通新蓝筹混合7,926,957.00  41,100.00    0.39
178001007国联安鑫安灵活配置混合7,753,374.00  40,200.00    2.32
179510590平安中证500ETF7,716,150.09  40,007.00    0.40
180007041前海联合泳涛混合C7,714,800.00  40,000.00    4.98
181004634前海联合泳涛混合A7,714,800.00  40,000.00    4.98
182510630华夏消费ETF7,579,791.00  39,300.00    1.89
183003595长盛盛崇混合C7,097,616.00  36,800.00    3.01
184003594长盛盛崇混合A7,097,616.00  36,800.00    3.01
185009261民生加银聚利6个月持有期混合C6,943,320.00  36,000.00    0.59
186009260民生加银聚利6个月持有期混合A6,943,320.00  36,000.00    0.59
187202019南方策略优化混合6,846,885.00  35,500.00    1.51
188009781南方产业优势两年混合C6,769,737.00  35,100.00    0.20
189008546南方产业优势两年混合A6,769,737.00  35,100.00    0.20
190007146鹏华研究智选混合6,634,728.00  34,400.00    1.55
191000006西部利得量化成长混合6,596,154.00  34,200.00    0.60
192360005光大保德信红利混合6,538,293.00  33,900.00    1.25
193005521华安红利精选混合6,445,136.79  33,417.00    0.50
194160133南方天元新产业股票(LOF)6,364,710.00  33,000.00    0.20
195004076国联安锐意成长混合6,326,136.00  32,800.00    2.54
196121008国投瑞银成长优选混合6,287,562.00  32,600.00    0.96
197160127南方新兴消费增长股票(LOF)A6,171,840.00  32,000.00    0.58
198160144南方新兴消费增长股票(LOF)C6,171,840.00  32,000.00    0.58
199006336泓德量化精选混合6,171,840.00  32,000.00    0.97
200005062博时中证500指数增强A6,094,692.00  31,600.00    0.75
201005795博时中证500指数增强C6,094,692.00  31,600.00    0.75
202673073西部利得新动力混合C5,824,674.00  30,200.00    0.91
203673071西部利得新动力混合A5,824,674.00  30,200.00    0.91
204002213中海顺鑫混合5,766,813.00  29,900.00    3.65
205000597中海积极收益混合5,708,952.00  29,600.00    1.69
206180025银华信用双利债券A5,516,082.00  28,600.00    0.18
207180026银华信用双利债券C5,516,082.00  28,600.00    0.18
208006207泰康裕泰债券A5,446,455.93  28,239.00    1.10
209006208泰康裕泰债券C5,446,455.93  28,239.00    1.10
210671030西部利得事件驱动股票5,323,212.00  27,600.00    2.83
211008860民生加银龙头优选股票5,294,088.63  27,449.00    0.49
212009448泰康申润一年持有期混合A5,265,351.00  27,300.00    1.14
213009449泰康申润一年持有期混合C5,265,351.00  27,300.00    1.14
214000684长盛养老健康混合4,609,593.00  23,900.00    5.00
215512350兴业中证福建50ETF4,571,019.00  23,700.00    3.56
216001243博时中证淘金大数据100I4,532,445.00  23,500.00    0.96
217001242博时中证淘金大数据100A4,532,445.00  23,500.00    0.96
218673050西部利得新盈混合4,436,010.00  23,000.00    1.23
219673120西部利得新富混合4,436,010.00  23,000.00    2.40
220202007南方隆元产业主题混合4,339,575.00  22,500.00    0.20
221002350华安安华灵活配置混合4,339,575.00  22,500.00    0.35
222009016泓德睿享一年持有期混合C4,069,557.00  21,100.00    0.57
223009015泓德睿享一年持有期混合A4,069,557.00  21,100.00    0.57
224006568国联安行业领先混合3,915,261.00  20,300.00    2.32
225007749民生加银鹏程混合C3,857,400.00  20,000.00    0.19
226003885汇安沪深300指数增强C3,857,400.00  20,000.00    0.72
227005330添富民安增益定开混合C3,857,400.00  20,000.00    0.91
228003884汇安沪深300指数增强A3,857,400.00  20,000.00    0.72
229004710民生加银鹏程混合A3,857,400.00  20,000.00    0.19
230005329添富民安增益定开混合A3,857,400.00  20,000.00    0.91
231002455民生加银鑫喜混合3,799,539.00  19,700.00    0.41
232003813泰康金泰3月定开混合3,741,678.00  19,400.00    0.93
233002398华安安禧灵活配置混合A3,722,391.00  19,300.00    0.48
234002399华安安禧灵活配置混合C3,722,391.00  19,300.00    0.48
235159968博时中证500ETF3,703,104.00  19,200.00    0.40
236001027前海开源中证大农业指数增强3,683,817.00  19,100.00    0.45
237009875天弘甄选食品饮料股票A3,606,669.00  18,700.00    1.54
238009876天弘甄选食品饮料股票C3,606,669.00  18,700.00    1.54
239005967鹏华创新驱动混合3,572,723.88  18,524.00    0.96
240002133广发鑫益混合3,548,808.00  18,400.00    0.98
241001152融通新区域新经济灵活配置混合3,548,808.00  18,400.00    0.47
242160812长盛同益成长回报(LOF)3,471,660.00  18,000.00    1.20
243160813长盛同盛成长优选混合(LOF)3,433,086.00  17,800.00    0.89
244510580易方达中证500ETF3,413,799.00  17,700.00    0.38
245002907南方中证500增强股票C3,413,799.00  17,700.00    0.57
246002906南方中证500增强股票A3,413,799.00  17,700.00    0.57
247002103招商康泰混合3,375,225.00  17,500.00    0.38
248009152南方瑞盛三年混合A3,278,790.00  17,000.00    0.20
249009153南方瑞盛三年混合C3,278,790.00  17,000.00    0.20
250519975长信量化中小盘股票3,259,503.00  16,900.00    0.76
251002457招商安元混合C3,182,355.00  16,500.00    0.49
252002456招商安元混合A3,182,355.00  16,500.00    0.49
253010181兴业优势产业混合A3,143,781.00  16,300.00    0.49
254010182兴业优势产业混合C3,143,781.00  16,300.00    0.49
255006759银河乐活优萃混合3,143,781.00  16,300.00    5.85
256008251汇安宜创量化精选混合A3,124,494.00  16,200.00    1.19
257008252汇安宜创量化精选混合C3,124,494.00  16,200.00    1.19
258005550汇安成长优选混合A3,085,920.00  16,000.00    1.36
259006478长盛多因子股票3,085,920.00  16,000.00    1.72
260005551汇安成长优选混合C3,085,920.00  16,000.00    1.36
261001445华安国企改革主题灵活配置混合3,028,059.00  15,700.00    0.49
262002027中加心享混合A3,008,772.00  15,600.00    0.21
263002533中加心享混合C3,008,772.00  15,600.00    0.21
264004945长信中证500指数2,989,485.00  15,500.00    1.40
265005299万家成长优选混合A2,931,624.00  15,200.00    1.06
266005300万家成长优选混合C2,931,624.00  15,200.00    1.06
267001864中海魅力长三角混合2,826,895.59  14,657.00    4.11
268510560国寿安保中证500ETF2,642,319.00  13,700.00    0.33
269006894兴业养老2035混合(FOF)A2,603,745.00  13,500.00    0.75
270006895兴业养老2035混合(FOF)C2,603,745.00  13,500.00    0.75
271002649民生加银智造2025混合2,582,529.30  13,390.00    0.69
272009609广发中证500指数增强C2,526,597.00  13,100.00    0.70
273004144上投摩根安丰回报混合A2,526,597.00  13,100.00    0.39
274009608广发中证500指数增强A2,526,597.00  13,100.00    0.70
275004145上投摩根安丰回报混合C2,526,597.00  13,100.00    0.39
276000971诺安新经济股票2,526,597.00  13,100.00    0.19
277001028华安物联网主题股票2,374,229.70  12,310.00    0.33
278006084融通研究优选混合2,372,301.00  12,300.00    0.48
279002955融通新趋势灵活配置混合2,372,301.00  12,300.00    0.49
280160916大成优选混合(LOF)2,275,866.00  11,800.00    0.05
281161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)2,237,292.00  11,600.00    0.36
282001291大摩量化多策略股票2,198,718.00  11,400.00    0.74
283001696南方智造未来股票2,198,718.00  11,400.00    1.87
284690009民生加银红利回报混合2,152,429.20  11,160.00    0.70
285180028银华永祥灵活配置混合2,109,419.19  10,937.00    1.83
286512510华泰柏瑞中证500ETF2,082,996.00  10,800.00    0.38
287515800添富中证800ETF1,986,561.00  10,300.00    0.08
288005376北信瑞丰华丰灵活配置混合1,928,700.00  10,000.00    1.01
289165310建信沪深300指数增强(LOF)A1,909,413.00  9,900.00    0.60
290009208建信沪深300指数增强(LOF)C1,909,413.00  9,900.00    0.60
291001050汇添富成长多因子量化策略股票1,870,839.00  9,700.00    0.27
292004809前海联合润丰混合A1,832,265.00  9,500.00    2.26
293005935前海联合润丰混合C1,832,265.00  9,500.00    2.26
294006593博道中证500增强A1,793,691.00  9,300.00    0.50
295006594博道中证500增强C1,793,691.00  9,300.00    0.50
296001940农银汇理现代农业加混合1,755,117.00  9,100.00    1.20
297004617建信鑫稳回报灵活配置混合A1,716,543.00  8,900.00    0.23
298004618建信鑫稳回报灵活配置混合C1,716,543.00  8,900.00    0.23
299000955南方产业活力股票1,697,256.00  8,800.00    0.20
300000165国投瑞银策略精选混合1,697,256.00  8,800.00    0.56
301007806建信MSCI中国A股指数增强A1,677,969.00  8,700.00    1.22
302007807建信MSCI中国A股指数增强C1,677,969.00  8,700.00    1.22
303690006民生加银信用双利债券A1,639,395.00  8,500.00    0.21
304001557天弘中证500指数增强C1,639,395.00  8,500.00    0.15
305690206民生加银信用双利债券C1,639,395.00  8,500.00    0.21
306710002富安达策略精选混合1,639,395.00  8,500.00    1.14
307001556天弘中证500指数增强A1,639,395.00  8,500.00    0.15
308162214泰达宏利领先中小盘混合1,620,108.00  8,400.00    1.94
309005261银华稳健增利灵活配置混合发起式C1,550,867.67  8,041.00    0.23
310005260银华稳健增利灵活配置混合发起式A1,550,867.67  8,041.00    0.23
311007593鹏扬中证500质量成长指数A1,542,960.00  8,000.00    1.15
312007594鹏扬中证500质量成长指数C1,542,960.00  8,000.00    1.15
313004190招商沪深300指数A1,523,673.00  7,900.00    0.21
314004191招商沪深300指数C1,523,673.00  7,900.00    0.21
315007193恒越核心精选混合C1,465,812.00  7,600.00    0.17
316006299恒越核心精选混合A1,465,812.00  7,600.00    0.17
317512600嘉实中证主要消费ETF1,427,238.00  7,400.00    0.72
318002518民生加银鑫福混合A1,330,803.00  6,900.00    0.18
319007072民生加银鑫福混合C1,330,803.00  6,900.00    0.18
320515160招商MSCI中国A股国际通ETF1,311,516.00  6,800.00    0.11
321510530工银瑞信中证500ETF1,292,229.00  6,700.00    0.40
322009614上银中证500指数增强C1,272,942.00  6,600.00    0.40
323009613上银中证500指数增强A1,272,942.00  6,600.00    0.40
324009300西部利得中证500指数增强(LOF)C1,272,942.00  6,600.00    0.21
325502000西部利得中证500指数增强(LOF)A1,272,942.00  6,600.00    0.21
326501036汇添富中证500指数(LOF)A1,253,655.00  6,500.00    0.37
327675013西部利得稳健双利债券C1,253,655.00  6,500.00    0.96
328675011西部利得稳健双利债券A1,253,655.00  6,500.00    0.96
329501037汇添富中证500指数(LOF)C1,253,655.00  6,500.00    0.37
330006234万家汽车新趋势混合C1,234,368.00  6,400.00    0.93
331006233万家汽车新趋势混合A1,234,368.00  6,400.00    0.93
332160616鹏华中证500指数(LOF)A1,234,368.00  6,400.00    0.38
333006938鹏华中证500指数(LOF)C1,234,368.00  6,400.00    0.38
334512160MSCI中国A股国际通ETF1,195,794.00  6,200.00    0.14
335009384大摩MSCI中国A股增强1,118,646.00  5,800.00    0.60
336510290南方上证380ETF1,080,072.00  5,600.00    0.71
337470007汇添富上证综合指数1,060,785.00  5,500.00    0.11
338001470融通通鑫灵活配置混合1,041,498.00  5,400.00    0.14
339001574中海混改红利混合1,002,924.00  5,200.00    5.51
340002049融通新机遇灵活配置混合993,087.63  5,149.00    0.12
341005535泰信竞争优选混合964,350.00  5,000.00    0.64
342512990华夏MSCI中国A股国际通ETF906,489.00  4,700.00    0.11
343512390平安MSCI中国A股低波动ETF906,489.00  4,700.00    0.31
344159982鹏华中证500ETF906,489.00  4,700.00    0.36
345004730建信量化事件驱动股票867,915.00  4,500.00    1.02
346007776汇安量化先锋混合C867,915.00  4,500.00    1.89
347007775汇安量化先锋混合A867,915.00  4,500.00    1.89
348005067融通逆向策略灵活配置混合A829,341.00  4,300.00    0.17
349009270融通逆向策略灵活配置混合C829,341.00  4,300.00    0.17
350002605融通新消费灵活配置混合790,767.00  4,100.00    0.12
351002612融通通慧混合A790,767.00  4,100.00    0.14
352007387融通通慧混合C790,767.00  4,100.00    0.14
353003279融通沪港深智慧生活灵活配置混合790,767.00  4,100.00    0.14
354001839九泰久兴灵活配置混合790,767.00  4,100.00    0.34
355007875国融融兴混合A771,480.00  4,000.00    5.08
356007876国融融兴混合C771,480.00  4,000.00    5.08
357005619融通红利机会主题精选灵活配置混合C752,193.00  3,900.00    0.11
358005618融通红利机会主题精选灵活配置混合A752,193.00  3,900.00    0.11
359150029信诚中证500指数B732,906.00  3,800.00    0.37
360150028信诚中证500指数A732,906.00  3,800.00    0.37
361008837融通通益混合713,619.00  3,700.00    0.12
362004189华商消费行业股票694,332.00  3,600.00    2.26
363005113平安沪深300指数量化增强A694,332.00  3,600.00    0.21
364005114平安沪深300指数量化增强C694,332.00  3,600.00    0.21
365002156长盛盛世混合A636,471.00  3,300.00    0.11
366002157长盛盛世混合C636,471.00  3,300.00    0.11
367512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF617,184.00  3,200.00    0.09
368512090易方达MSCI中国A股国际通ETF617,184.00  3,200.00    0.09
369160119南方中证500ETF联接(LOF)A617,184.00  3,200.00    0.01
370004348南方中证500ETF联接(LOF)C617,184.00  3,200.00    0.01
371003169长盛盛辉混合A578,610.00  3,000.00    0.11
372003170长盛盛辉混合C578,610.00  3,000.00    0.11
373001908国投瑞银境煊混合C578,610.00  3,000.00    0.34
374001907国投瑞银境煊混合A578,610.00  3,000.00    0.34
375510570兴业中证500ETF559,323.00  2,900.00    0.37
376000248汇添富中证主要消费ETF联接540,036.00  2,800.00    0.01
377007089国投瑞银中证500指数量化增强C540,036.00  2,800.00    0.31
378005994国投瑞银中证500指数量化增强A540,036.00  2,800.00    0.31
379515530泰康中证500ETF520,749.00  2,700.00    0.39
380006132万家智造优势混合A501,462.00  2,600.00    0.46
381006133万家智造优势混合C501,462.00  2,600.00    0.46
382007808北信瑞丰量化优选灵活配置混合501,462.00  2,600.00    0.86
383515770上投摩根MSCI中国A股ETF482,175.00  2,500.00    0.13
384003242创金合信量化发现混合C482,175.00  2,500.00    0.31
385003241创金合信量化发现混合A482,175.00  2,500.00    0.31
386002547民生加银养老服务混合482,175.00  2,500.00    0.10
387008112中泰中证500指数增强A482,175.00  2,500.00    0.49
388008113中泰中证500指数增强C482,175.00  2,500.00    0.49
389690001民生加银品牌蓝筹混合462,888.00  2,400.00    0.11
390000884民生加银优选股票443,601.00  2,300.00    0.11
391000549华安大国新经济股票436,464.81  2,263.00    0.29
392004193招商中证500指数C424,314.00  2,200.00    0.47
393004192招商中证500指数A424,314.00  2,200.00    0.47
394000962天弘中证500ETF联接A405,027.00  2,100.00    0.02
395005919天弘中证500ETF联接C405,027.00  2,100.00    0.02
396006440中信建投中证500指数增强A385,740.00  2,000.00    0.28
397000068民生加银转债优选C385,740.00  2,000.00    0.72
398515190中银证券中证500ETF385,740.00  2,000.00    0.39
399512380银华MSCI中国A股ETF385,740.00  2,000.00    0.11
400000067民生加银转债优选A385,740.00  2,000.00    0.72
401660109农银增强收益债券C385,740.00  2,000.00    0.59
402006441中信建投中证500指数增强C385,740.00  2,000.00    0.28
403660009农银增强收益债券A385,740.00  2,000.00    0.59
404004510九泰久盛量化先锋混合C366,453.00  1,900.00    0.25
405007192恒越研究精选混合C366,453.00  1,900.00    0.17
406006049恒越研究精选混合A366,453.00  1,900.00    0.17
407217018招商安瑞进取债券366,453.00  1,900.00    0.67
408001897九泰久盛量化先锋混合A366,453.00  1,900.00    0.25
409004135申万菱信量化成长混合347,166.00  1,800.00    0.46
410515780浦银安盛MSCI中国A股ETF327,879.00  1,700.00    0.11
411510440中证500沪市ETF327,879.00  1,700.00    0.84
412005314万家中证1000指数C327,879.00  1,700.00    1.80
413005313万家中证1000指数A327,879.00  1,700.00    1.80
414180015银华增强收益债券327,879.00  1,700.00    0.15
415167705德邦量化新锐股票(LOF)A308,592.00  1,600.00    0.70
416515510嘉实中证500成长估值ETF308,592.00  1,600.00    1.19
417167706德邦量化新锐股票(LOF)C308,592.00  1,600.00    0.70
418004352北信瑞丰研究精选股票308,592.00  1,600.00    0.59
419159935景顺长城中证500ETF308,592.00  1,600.00    0.40
420007678泰达宏利品牌升级混合A289,305.00  1,500.00    0.34
421007679泰达宏利品牌升级混合C289,305.00  1,500.00    0.34
422660011农银汇理中证500指数289,305.00  1,500.00    0.38
423007251广发睿享稳健增利混合289,305.00  1,500.00    0.05
424002588博时银智大数据100指数A270,018.00  1,400.00    0.92
425009040九泰久远量化驱动股票C270,018.00  1,400.00    0.39
426004416博时银智大数据100指数C270,018.00  1,400.00    0.92
427009039九泰久远量化驱动股票A270,018.00  1,400.00    0.39
428005434鹏华睿投混合231,444.00  1,200.00    0.07
429005607华宝中证500增强A212,157.00  1,100.00    0.42
430512280景顺长城MSCI中国A股国际通ETF212,157.00  1,100.00    0.11
431512180建信MSCI中国A股国际通ETF212,157.00  1,100.00    0.11
432005608华宝中证500增强C212,157.00  1,100.00    0.42
433006601国融融泰混合A192,870.00  1,000.00    3.94
434000926中信建投睿信混合A192,870.00  1,000.00    0.05
435006713前海开源MSCI中国A股消费指数C192,870.00  1,000.00    0.16
436006712前海开源MSCI中国A股消费指数A192,870.00  1,000.00    0.16
437007834长盛稳怡添利债券C192,870.00  1,000.00    0.61
438006602国融融泰混合C192,870.00  1,000.00    3.94
439159999永赢中证500ETF192,870.00  1,000.00    0.26
440007833长盛稳怡添利债券A192,870.00  1,000.00    0.61
441004676中信建投睿信混合C192,870.00  1,000.00    0.05
442003016中金中证500指数A173,583.00  900.00    0.08
443003578中金中证500指数C173,583.00  900.00    0.08
444519002华安安信消费混合173,583.00  900.00    0.01
445007615德邦民裕进取量化精锐股票C173,583.00  900.00    0.40
446512320工银MSCI中国ETF173,583.00  900.00    0.12
447009337平安中证500指数增强C173,583.00  900.00    0.49
448009336平安中证500指数增强A173,583.00  900.00    0.49
449006611人保中证500指数173,583.00  900.00    0.39
450161039富国中证1000指数增强(LOF)173,583.00  900.00    0.09
451007614德邦民裕进取量化精锐股票A173,583.00  900.00    0.40
452002903广发中证500ETF联接(LOF)C154,296.00  800.00    0.01
453007966民生加银品质消费股票C154,296.00  800.00    0.21
454162711广发中证500ETF联接(LOF)A154,296.00  800.00    0.01
455008230九泰天辰量化新动力股票154,296.00  800.00    0.19
456515550中融中证500ETF154,296.00  800.00    0.34
457007965民生加银品质消费股票A154,296.00  800.00    0.21
458515820富国中证800ETF135,009.00  700.00    0.08
459001498建信鑫荣回报灵活配置混合135,009.00  700.00    0.02
460006157财通量化核心优选混合135,009.00  700.00    0.50
461512360平安MSCI中国A股国际ETF135,009.00  700.00    0.10
462004394华泰柏瑞量化创优混合115,722.00  600.00    0.05
463005516银华中小市值量化优选股票发起式C115,722.00  600.00    0.92
464001708东兴改革精选混合115,722.00  600.00    1.23
465007698中金衡益债券C115,722.00  600.00    0.31
466007697中金衡益债券A115,722.00  600.00    0.31
467005515银华中小市值量化优选股票发起式A115,722.00  600.00    0.92
468515590前海开源中证500等权ETF96,435.00  500.00    0.17
469006280中金瑞祥混合C96,435.00  500.00    0.48
470006279中金瑞祥混合A96,435.00  500.00    0.48
471009043九泰久信量化股票96,435.00  500.00    0.04
472161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)96,435.00  500.00    0.22
473510550方正富邦中证500ETF96,435.00  500.00    0.39
474515810易方达中证800ETF96,435.00  500.00    0.09
475202025南方上证380ETF联接A77,148.00  400.00    0.05
476007571南方上证380ETF联接C77,148.00  400.00    0.05
477006166建信中证1000指数增强C77,148.00  400.00    0.12
478003208东兴量化多策略混合77,148.00  400.00    1.04
479512920新华MSCI中国A股国际ETF77,148.00  400.00    0.12
480510220华泰柏瑞中小盘ETF77,148.00  400.00    0.33
481006165建信中证1000指数增强A77,148.00  400.00    0.12
482001588天弘中证800指数A57,861.00  300.00    0.10
483006343中金MSCI低波动指数A57,861.00  300.00    0.31
484001124融通增强收益债券C57,861.00  300.00    0.13
485000142融通增强收益债券A57,861.00  300.00    0.13
486001589天弘中证800指数C57,861.00  300.00    0.10
487006344中金MSCI低波动指数C57,861.00  300.00    0.31
488515610中银中证800ETF57,861.00  300.00    0.09
489512860华安MSCI中国A股国际ETF57,861.00  300.00    0.22
490515830工银瑞信中证800ETF57,861.00  300.00    0.13
491460007华泰柏瑞行业领先混合38,574.00  200.00    0.01
492006442东兴品牌精选混合C38,574.00  200.00    0.00
493005567创金合信MSCI中国A股国际指数A38,574.00  200.00    0.10
494005568创金合信MSCI中国A股国际指数C38,574.00  200.00    0.10
495501086华宝MSCIESG指数(LOF)38,574.00  200.00    0.11
496004840东兴品牌精选混合A38,574.00  200.00    0.00
497005789MSCI中国A股国际通ETF联接C38,574.00  200.00    0.01
498005788MSCI中国A股国际通ETF联接A38,574.00  200.00    0.01
499000466融通通瑞债券A19,287.00  100.00    0.12
500009179嘉实中证主要消费ETF联接A19,287.00  100.00    0.02
501009180嘉实中证主要消费ETF联接C19,287.00  100.00    0.02
502005430渤海汇金睿选混合C19,287.00  100.00    0.14
503006524前海开源MSCI中国A股指数A19,287.00  100.00    0.14
504008258中银证券中证500ETF联接A19,287.00  100.00    0.03
505005021渤海汇金量化汇盈混合19,287.00  100.00    0.42
506000859融通通瑞债券C19,287.00  100.00    0.12
507008259中银证券中证500ETF联接C19,287.00  100.00    0.03
508006525前海开源MSCI中国A股指数C19,287.00  100.00    0.14
509004195招商中证1000指数C19,287.00  100.00    0.02
510010154中加中证500指数增强C19,287.00  100.00    0.01
511010153中加中证500指数增强A19,287.00  100.00    0.01
512040005华安宏利混合19,287.00  100.00    0.00
513000977长城环保主题混合19,287.00  100.00    0.00
514006195国金量化多因子股票19,287.00  100.00    0.91
515006189国金量化添利债券19,287.00  100.00    0.02
516004194招商中证1000指数A19,287.00  100.00    0.02
517005443国金量化多策略混合19,287.00  100.00    0.02
518001463光大保德信一带一路混合19,287.00  100.00    0.01
519005429渤海汇金睿选混合A19,287.00  100.00    0.14
520515620建信中证800ETF19,287.00  100.00    0.08
521166009中欧新动力混合(LOF)A12,536.55  65.00    0.00
522004236中欧新动力混合(LOF)C12,536.55  65.00    0.00
523001883中欧新动力混合(LOF)E12,536.55  65.00    0.00
524100026富国天合稳健优选混合2,700.18  14.00    0.00
525160143南方创业板2年定期开放混合1,735.83  9.00    0.00
526004925长信低碳环保量化股票964.35  5.00    0.00