持有 安井食品(603345)的基金 |
报告期:2021-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 000083 | 汇添富消费行业混合 | 512,340,000.00 | 3,000,000.00 | 2.34 |
2 | 009014 | 泓德睿泽混合 | 304,594,669.00 | 1,783,550.00 | 2.61 |
3 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 283,897,499.24 | 1,662,358.00 | 4.70 |
4 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 264,769,114.56 | 1,550,352.00 | 2.90 |
5 | 005680 | 财通资管价值成长混合 | 241,006,102.24 | 1,411,208.00 | 4.18 |
6 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 207,649,011.08 | 1,215,886.00 | 1.95 |
7 | 519066 | 汇添富蓝筹稳健混合 | 196,397,000.00 | 1,150,000.00 | 2.50 |
8 | 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 184,647,336.00 | 1,081,200.00 | 2.78 |
9 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 170,569,940.60 | 998,770.00 | 5.46 |
10 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 170,569,940.60 | 998,770.00 | 5.46 |
11 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 159,737,535.98 | 935,341.00 | 1.75 |
12 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 159,737,535.98 | 935,341.00 | 1.75 |
13 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 150,813,597.86 | 883,087.00 | 1.85 |
14 | 070002 | 嘉实增长混合 | 117,488,442.56 | 687,952.00 | 3.54 |
15 | 008276 | 财通资管价值发现混合 | 112,092,136.12 | 656,354.00 | 3.91 |
16 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 107,354,869.70 | 628,615.00 | 4.24 |
17 | 006397 | 长信内需成长混合E | 107,249,840.00 | 628,000.00 | 6.23 |
18 | 519979 | 长信内需成长混合A | 107,249,840.00 | 628,000.00 | 6.23 |
19 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 105,688,569.24 | 618,858.00 | 1.91 |
20 | 001705 | 泓德战略转型股票 | 98,020,888.80 | 573,960.00 | 3.05 |
21 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 92,374,902.00 | 540,900.00 | 1.28 |
22 | 070010 | 嘉实主题混合 | 90,732,169.18 | 531,281.00 | 3.42 |
23 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 86,025,984.72 | 503,724.00 | 3.34 |
24 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 83,661,877.18 | 489,881.00 | 1.55 |
25 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 83,011,376.16 | 486,072.00 | 1.91 |
26 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 83,011,376.16 | 486,072.00 | 1.91 |
27 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 81,906,088.00 | 479,600.00 | 3.96 |
28 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 75,988,219.44 | 444,948.00 | 2.92 |
29 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 75,988,219.44 | 444,948.00 | 2.92 |
30 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 68,320,709.78 | 400,051.00 | 2.34 |
31 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 68,320,709.78 | 400,051.00 | 2.34 |
32 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 66,241,634.06 | 387,877.00 | 3.37 |
33 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 66,241,634.06 | 387,877.00 | 3.37 |
34 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 65,972,314.00 | 386,300.00 | 1.13 |
35 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 65,972,314.00 | 386,300.00 | 1.13 |
36 | 009720 | 民生加银景气行业混合C | 62,920,816.96 | 368,432.00 | 2.73 |
37 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 62,920,816.96 | 368,432.00 | 2.73 |
38 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 62,172,629.78 | 364,051.00 | 1.85 |
39 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 62,120,371.10 | 363,745.00 | 2.78 |
40 | 501202 | 华泰紫金科创3年封闭混合C | 58,598,545.94 | 343,123.00 | 4.62 |
41 | 009663 | 华泰紫金科创3年封闭混合A | 58,598,545.94 | 343,123.00 | 4.62 |
42 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 57,115,492.42 | 334,439.00 | 0.87 |
43 | 960012 | 中银收益混合H | 51,746,340.00 | 303,000.00 | 2.70 |
44 | 163804 | 中银收益混合A | 51,746,340.00 | 303,000.00 | 2.70 |
45 | 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 51,247,320.84 | 300,078.00 | 0.32 |
46 | 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 51,247,320.84 | 300,078.00 | 0.32 |
47 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 48,835,053.34 | 285,953.00 | 1.28 |
48 | 009950 | 财通资管均衡价值一年持有期混合 | 48,138,612.50 | 281,875.00 | 3.71 |
49 | 519670 | 银河行业混合 | 46,844,954.00 | 274,300.00 | 3.35 |
50 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 45,248,844.12 | 264,954.00 | 4.22 |
51 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 45,248,844.12 | 264,954.00 | 4.22 |
52 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 42,123,057.78 | 246,651.00 | 3.34 |
53 | 202105 | 南方广利回报债券A/B | 39,518,492.00 | 231,400.00 | 0.44 |
54 | 202107 | 南方广利回报债券C | 39,518,492.00 | 231,400.00 | 0.44 |
55 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 37,769,363.24 | 221,158.00 | 1.72 |
56 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,888,480.00 | 216,000.00 | 0.16 |
57 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 33,946,282.16 | 198,772.00 | 2.18 |
58 | 100020 | 富国天益价值混合 | 33,319,007.22 | 195,099.00 | 0.32 |
59 | 008950 | 平安匠心优选混合C | 31,338,130.00 | 183,500.00 | 1.95 |
60 | 008949 | 平安匠心优选混合A | 31,338,130.00 | 183,500.00 | 1.95 |
61 | 001736 | 圆信永丰优加生活股票 | 29,032,600.00 | 170,000.00 | 0.55 |
62 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 29,031,575.32 | 169,994.00 | 1.60 |
63 | 002846 | 泓德泓华混合 | 26,539,212.00 | 155,400.00 | 2.95 |
64 | 002738 | 泓德裕康债券A | 26,214,046.88 | 153,496.00 | 0.38 |
65 | 002739 | |