行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 今世缘(603369)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1161725招商中证白酒指数分级447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
2150269招商中证白酒指数分级A447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
3150270招商中证白酒指数分级B447,306,056.56  13,670,723.00    4.09
4000083汇添富消费行业混合212,681,995.92  6,500,061.00    2.57
5003940银华盛世精选灵活配置混合发起式167,464,951.84  5,118,122.00    3.73
6200008长城品牌优选混合161,612,161.84  4,939,247.00    4.35
7007731民生加银持续成长混合A110,720,815.36  3,383,888.00    2.77
8007732民生加银持续成长混合C110,720,815.36  3,383,888.00    2.77
9217005招商先锋混合104,189,707.04  3,184,282.00    5.76
10270007广发大盘成长混合77,064,925.20  2,355,285.00    2.00
11001349富国改革动力混合76,532,080.00  2,339,000.00    3.05
12005379添富价值创造定开混合71,986,486.72  2,200,076.00    2.57
13005004交银品质升级混合67,181,423.84  2,053,222.00    8.65
14001927华夏消费升级混合A65,207,688.00  1,992,900.00    4.67
15001928华夏消费升级混合C65,207,688.00  1,992,900.00    4.67
16320005诺安价值增长混合63,638,698.56  1,944,948.00    3.86
17004986鹏华策略回报混合62,328,262.56  1,904,898.00    6.13
18519066汇添富蓝筹稳健混合60,535,239.28  1,850,099.00    1.26
19519710交银策略回报混合57,471,992.88  1,756,479.00    8.67
20519068汇添富成长焦点混合53,990,094.08  1,650,064.00    0.64
21150199国泰国证食品饮料行业指数分级B51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
22150198国泰国证食品饮料行业指数分级A51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
23160222国泰国证食品饮料行业指数分级51,350,473.52  1,569,391.00    1.91
24020026国泰成长优选混合50,224,316.56  1,534,973.00    2.25
25020005国泰金马稳健混合49,982,973.84  1,527,597.00    4.08
26160605鹏华中国50混合49,260,614.40  1,505,520.00    4.15
27519651银河转型混合45,307,645.76  1,384,708.00    4.63
28003516国泰融安多策略灵活配置混合43,812,080.00  1,339,000.00    3.42
29660012农银汇理消费主题混合A42,162,992.00  1,288,600.00    5.34
30960033农银汇理消费主题混合H42,162,992.00  1,288,600.00    5.34
31200007长城安心回报混合41,795,939.04  1,277,382.00    2.61
32519664银河美丽混合A41,478,129.68  1,267,669.00    5.45
33519665银河美丽混合C41,478,129.68  1,267,669.00    5.45
34005549富国成长优选三年定开混合37,345,920.88  1,141,379.00    1.63
35001163银华中国梦30股票33,296,559.12  1,017,621.00    5.56
36519714交银消费新驱动股票32,147,138.24  982,492.00    8.64
37150968银河研究精选混合30,429,600.00  930,000.00    3.42
38519702交银趋势优先混合28,689,026.88  876,804.00    8.64
39690001民生加银品牌蓝筹混合28,626,073.60  874,880.00    4.29
40160632鹏华酒分级28,360,060.00  866,750.00    4.29
41150230鹏华酒分级B28,360,060.00  866,750.00    4.29
42150229鹏华酒分级A28,360,060.00  866,750.00    4.29
43004868交银股息优化混合28,277,474.72  864,226.00    8.64
44690005民生加银内需增长混合26,300,401.44  803,802.00    5.42
45161026富国中证国有企业改革指数分级25,768,079.76  787,533.00    0.37
46150210富国中证国有企业改革指数分级B25,768,079.76  787,533.00    0.37
47150209富国中证国有企业改革指数分级A25,768,079.76  787,533.00    0.37
48003593国泰景气行业灵活配置混合24,218,722.32  740,181.00    3.92
49233007大摩卓越成长混合23,845,943.36  728,788.00    4.18
50000408民生加银城镇化混合23,797,256.00  727,300.00    5.34
51001508富国新动力灵活配置混合A19,741,448.40  603,345.00    1.27
52001510富国新动力灵活配置混合C19,741,448.40  603,345.00    1.27
53070018嘉实回报混合17,688,432.00  540,600.00    3.75
54000117广发轮动配置混合16,430,577.04  502,157.00    1.91
55007524汇添富内需增长股票C16,360,000.00  500,000.00    0.59
56007523汇添富内需增长股票A16,360,000.00  500,000.00    0.59
57007047长城核心优势混合16,360,000.00  500,000.00    3.04
58000529广发竞争优势混合16,295,247.12  498,021.00    2.05
59005106银华农业产业股票发起式15,005,588.32  458,606.00    3.72
60340008兴全有机增长混合14,768,630.08  451,364.00    0.43
61161818银华消费主题混合14,061,125.52  429,741.00    5.96
62501065汇添富经典成长定开混合13,578,800.00  415,000.00    1.35
63005492农银研究驱动混合13,352,704.80  408,090.00    5.73
64217001招商安泰偏股混合13,097,816.00  400,300.00    2.79
65005802添富智能制造股票13,088,000.00  400,000.00    0.59
66006365招商丰韵混合C13,066,175.76  399,333.00    5.82
67006364招商丰韵混合A13,066,175.76  399,333.00    5.82
68000884民生加银优选股票12,103,128.00  369,900.00    4.41
69006408添富消费升级混合10,692,896.00  326,800.00    1.92
70519606国泰金鑫股票9,992,688.00  305,400.00    0.93
71501063添富悦享定开混合9,816,000.00  300,000.00    0.94
72004784招商稳健优选股票8,464,467.68  258,694.00    6.86
73006759银河乐活优萃混合8,343,600.00  255,000.00    8.91
74005738长城智能产业混合8,297,792.00  253,600.00    2.08
75690206民生加银信用双利债券C8,159,451.84  249,372.00    1.11
76690006民生加银信用双利债券A8,159,451.84  249,372.00    1.11
77512690鹏华中证酒ETF8,008,678.08  244,764.00    4.42
78006769长城研究精选混合7,391,055.36  225,888.00    2.39
79003913泰达宏利启富混合C7,204,944.00  220,200.00    3.20
80003912泰达宏利启富混合A7,204,944.00  220,200.00    3.20
81002967浙商大数据智选消费混合7,198,040.08  219,989.00    2.88
82000634富国天盛灵活配置混合7,087,152.00  216,600.00    1.66
83700001平安行业先锋混合7,074,064.00  216,200.00    3.20
84233001大摩基础行业混合6,851,568.00  209,400.00    4.07
85510630华夏消费ETF6,452,384.00  197,200.00    2.86
86005609富国军工主题混合5,984,488.00  182,900.00    1.12
87233008大摩消费领航混合5,582,588.24  170,617.00    4.41
88100016富国天源沪港深平衡混合5,241,744.00  160,200.00    1.08
89002907南方中证500增强股票C5,222,439.20  159,610.00    0.99
90002906南方中证500增强股票A5,222,439.20  159,610.00    0.99
91519126浦银安盛新经济结构混合4,954,855.04  151,432.00    4.09
92001352民生加银新战略混合4,898,184.00  149,700.00    1.94
93002629招商安博混合C4,623,336.00  141,300.00    4.08
94002628招商安博混合A4,623,336.00  141,300.00    4.08
95005708国联安远见成长混合4,417,200.00  135,000.00    5.47
96001490汇添富国企创新股票3,795,520.00  116,000.00    0.63
97200012长城中小盘成长混合3,782,432.00  115,600.00    2.15
98002340富国价值优势混合3,661,368.00  111,900.00    1.57
99001069华泰柏瑞消费成长混合3,540,304.00  108,200.00    1.26
100004142招商盛合灵活混合A3,517,400.00  107,500.00    0.76
101004143招商盛合灵活混合C3,517,400.00  107,500.00    0.76
102005732富国臻选成长灵活配置混合3,474,864.00  106,200.00    2.63
103004135申万菱信量化成长混合3,471,592.00  106,100.00    1.53
104002455民生加银鑫喜混合3,363,616.00  102,800.00    0.44
105519969长信新利灵活配置混合3,272,000.00  100,000.00    1.01
106217020招商安达灵活配置混合3,124,760.00  95,500.00    1.99
107005042人保精选混合C3,105,128.00  94,900.00    2.11
108005041人保精选混合A3,105,128.00  94,900.00    2.11
109519644银河智联混合3,042,960.00  93,000.00    3.45
110004259国寿安保稳嘉混合C2,961,160.00  90,500.00    0.93
111004258国寿安保稳嘉混合A2,961,160.00  90,500.00    0.93
112519678银河消费驱动混合2,944,800.00  90,000.00    4.26
113007308华宝消费升级混合2,814,770.72  86,026.00    4.80
114004302国寿安保稳信混合C2,732,120.00  83,500.00    0.84
115004301国寿安保稳信混合A2,732,120.00  83,500.00    0.84
116005761招商MSCI中国A股国际通指数A2,548,888.00  77,900.00    0.13
117005762招商MSCI中国A股国际通指数C2,548,888.00  77,900.00    0.13
118001613长城久祥混合2,476,904.00  75,700.00    3.31
119000843富国新回报灵活配置混合C2,404,920.00  73,500.00    0.52
120000841富国新回报灵活配置混合A2,404,920.00  73,500.00    0.52
121519180万家180指数2,395,104.00  73,200.00    0.17
122004183富国产业升级混合2,310,032.00  70,600.00    1.70
123004266招商沪港深科技创新混合2,293,672.00  70,100.00    1.87
124519120浦银安盛新兴产业混合2,290,400.00  70,000.00    0.64
125519113浦银安盛精致生活混合2,028,640.00  62,000.00    0.66
126002547民生加银养老服务混合1,709,914.48  52,259.00    4.40
127000972新华万银策略灵活配置混合1,636,000.00  50,000.00    1.04
128160220国泰民益灵活配置混合(LOF)A1,636,000.00  50,000.00    0.62
129160226国泰民益灵活配置混合(LOF)C1,636,000.00  50,000.00    0.62
130007749民生加银鹏程混合C1,636,000.00  50,000.00    0.39
131004710民生加银鹏程混合A1,636,000.00  50,000.00    0.39
132002417招商丰盛稳定增长混合C1,585,774.80  48,465.00    1.90
133000530招商丰盛稳定增长混合A1,585,774.80  48,465.00    1.90
134002457招商安元混合C1,403,688.00  42,900.00    0.61
135002456招商安元混合A1,403,688.00  42,900.00    0.61
136000068民生加银转债优选C1,384,056.00  42,300.00    0.92
137510150招商上证消费80ETF1,384,056.00  42,300.00    0.84
138000067民生加银转债优选A1,384,056.00  42,300.00    0.92
139004805长信消费精选量化股票1,374,240.00  42,000.00    5.54
140005075富国研究量化精选混合1,312,072.00  40,100.00    1.05
141005236银华食品饮料量化股票发起式C1,281,118.88  39,154.00    3.58
142005235银华食品饮料量化股票发起式A1,281,118.88  39,154.00    3.58
143510130中盘ETF1,249,904.00  38,200.00    0.51
144163402兴全趋势投资混合(LOF)1,210,640.00  37,000.00    0.01
145162717广发再融资主题混合(LOF)1,066,672.00  32,600.00    1.88
146690202民生增强收益债券C1,040,496.00  31,800.00    0.07
147690002民生增强收益债券A1,040,496.00  31,800.00    0.07
148167703德邦量化优选股票(LOF)C994,688.00  30,400.00    0.69
149167702德邦量化优选股票(LOF)A994,688.00  30,400.00    0.69
150512160MSCI中国A股国际通ETF994,688.00  30,400.00    0.14
151502008易方达国企改革分级B981,600.00  30,000.00    0.37
152000986太平灵活配置混合981,600.00  30,000.00    0.07
153502007易方达国企改革分级A981,600.00  30,000.00    0.37
154502006易方达国企改革分级981,600.00  30,000.00    0.37
155002063国泰沪深300指数增强C965,240.00  29,500.00    0.13
156000512国泰沪深300指数增强A965,240.00  29,500.00    0.13
157005953人保转型混合A948,880.00  29,000.00    0.81
158005954人保转型混合C948,880.00  29,000.00    0.81
159167706德邦量化新锐股票(LOF)C818,000.00  25,000.00    0.84
160167705德邦量化新锐股票(LOF)A818,000.00  25,000.00    0.84
161700004平安灵活配置混合811,456.00  24,800.00    2.55
162168401红土精选混合785,280.00  24,000.00    2.49
163512090易方达MSCI中国A股国际通ETF719,840.00  22,000.00    0.14
164150295南方中证国有企业改革指数分级A608,592.00  18,600.00    0.37
165150296南方中证国有企业改革指数分级B608,592.00  18,600.00    0.37
166160136南方中证国有企业改革指数分级608,592.00  18,600.00    0.37
167006836永赢惠泽一年混合575,872.00  17,600.00    0.16
168512520华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF438,448.00  13,400.00    0.13
169005339兴业中证国有企业改革指数增强A376,280.00  11,500.00    0.35
170008220兴业中证国有企业改革指数增强C376,280.00  11,500.00    0.35
171560003益民创新优势混合307,568.00  9,400.00    0.04
172217018招商安瑞进取债券304,296.00  9,300.00    0.56
173510220华泰柏瑞中小盘ETF243,764.00  7,450.00    0.30
174162718广发鑫瑞混合(LOF)235,584.00  7,200.00    0.65
175005502华泰紫金智能量化股票发起219,224.00  6,700.00    0.27
176512920新华MSCI中国A股国际ETF209,408.00  6,400.00    0.13
177560002益民红利成长混合163,600.00  5,000.00    0.04
178501086华宝MSCIESG指数(LOF)114,520.00  3,500.00    0.09
179162711广发中证500ETF联接(LOF)A111,248.00  3,400.00    0.00
180002903广发中证500ETF联接(LOF)C111,248.00  3,400.00    0.00
181001641富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A107,976.00  3,300.00    0.04
182001135益民品质升级混合101,432.00  3,100.00    0.05
183005608华宝中证500增强C81,800.00  2,500.00    0.19
184005607华宝中证500增强A81,800.00  2,500.00    0.19
185519117浦银安盛基本面400指数71,984.00  2,200.00    0.17
186217021招商优势企业混合65,440.00  2,000.00    0.09
187000214广发成长优选混合62,168.00  1,900.00    0.07
188006556海富通研究精选混合C58,896.00  1,800.00    5.98
189006557海富通研究精选混合A58,896.00  1,800.00    5.98
190002518民生加银鑫福混合A52,352.00  1,600.00    0.12
191007072民生加银鑫福混合C52,352.00  1,600.00    0.12
192004902富国丰利增强债券39,264.00  1,200.00    0.02
193005409华泰柏瑞新兴产业混合27,190.32  831.00    0.01
194000566华泰柏瑞创新升级混合23,198.48  709.00    0.00
195005021渤海汇金量化汇盈混合19,632.00  600.00    0.26
196005121富国兴利增强债券13,088.00  400.00    0.06
197560006益民核心增长混合6,544.00  200.00    0.11
198001052华夏中证500ETF联接A6,544.00  200.00    0.00
199004407招商上证消费80ETF联接C6,544.00  200.00    0.01
200003761国泰中证500指数增强C6,544.00  200.00    0.01
201006382华夏中证500ETF联接C6,544.00  200.00    0.00
202217017招商上证消费80ETF联接A6,544.00  200.00    0.01
203460220华泰柏瑞上证中小盘ETF联接6,544.00  200.00    0.01
204003760国泰中证500指数增强A6,544.00  200.00    0.01
205161017富国中证500指数增强(LOF)6,249.52  191.00    0.00
206000967华泰柏瑞创新动力混合6,249.52  191.00    0.00
207005742南方成安优选混合3,272.00  100.00    0.00
208217002招商安泰平衡混合3,272.00  100.00    0.00
209007541新华MSCI中国A股国际ETF联接3,272.00  100.00    0.00