行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 绝味食品(603517)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1519772交银新生活力灵活配置混合439,294,733.95  9,493,751.00    5.98
2519692交银成长混合A266,317,591.25  5,733,425.00    9.62
3960016交银成长混合H266,317,591.25  5,733,425.00    9.62
4519690交银稳健配置混合A227,139,060.05  4,889,969.00    6.62
5519694交银蓝筹混合222,079,679.60  4,781,048.00    9.74
6160916大成优选混合(LOF)180,808,483.00  3,892,540.00    6.53
7519732交银定期支付双息平衡混合136,303,284.90  2,948,962.00    5.55
8180003银华-道琼斯88指数A122,948,597.90  2,646,902.00    5.43
9001376泓德泓富混合C117,738,022.70  2,534,726.00    4.18
10001357泓德泓富混合A117,738,022.70  2,534,726.00    4.18
11090001大成价值增长混合108,014,458.40  2,325,392.00    6.13
12121005国投瑞银创新动力混合79,693,196.65  1,715,677.00    7.43
13519651银河转型混合79,457,323.55  1,710,599.00    8.13
14161017富国中证500指数增强(LOF)72,539,525.05  1,561,669.00    1.23
15519664银河美丽混合A68,658,302.40  1,478,112.00    9.02
16519665银河美丽混合C68,658,302.40  1,478,112.00    9.02
17090004大成精选增值混合55,600,603.55  1,196,999.00    4.17
18501087交银瑞丰混合52,794,141.00  1,136,580.00    1.69
19501015财通多策略升级混合(LOF)51,680,270.00  1,112,600.00    4.65
20160611鹏华优质治理混合(LOF)46,943,299.00  1,010,620.00    4.12
21519773交银数据产业灵活配置混合46,604,678.50  1,003,330.00    3.08
22001144大成互联网思维混合45,618,823.70  982,106.00    4.29
23519700交银主题优选混合45,213,686.80  973,384.00    3.11
24240009华宝先进成长混合42,917,709.75  923,955.00    4.29
25001218国投瑞银精选收益混合39,932,972.10  859,698.00    7.09
26121006国投瑞银稳健增长混合31,406,331.40  676,132.00    6.40
27002846泓德泓华混合25,403,040.50  546,890.00    3.15
28162712广发聚利债券(LOF)A24,622,866.30  530,094.00    1.38
29007235广发聚利债券(LOF)C24,622,866.30  530,094.00    1.38
30270030广发聚财信用债券B20,869,056.00  449,280.00    1.11
31270029广发聚财信用债券A20,869,056.00  449,280.00    1.11
32005106银华农业产业股票发起式20,541,444.15  442,227.00    5.09
33160919大成产业升级股票(LOF)18,012,381.00  387,780.00    8.06
34160921大成多策略混合(LOF)17,851,803.35  384,323.00    5.48
35121008国投瑞银成长优选混合16,989,877.15  365,767.00    3.80
36161232国投瑞银瑞盛混合(LOF)16,743,367.00  360,460.00    3.75
37002801泓德泓信混合14,387,469.45  309,741.00    4.04
38002319大成一带一路灵活配置混合14,160,561.20  304,856.00    5.30
39007519东方阿尔法优选混合C13,935,000.00  300,000.00    5.56
40007518东方阿尔法优选混合A13,935,000.00  300,000.00    5.56
41002563泓德泓汇混合13,650,818.90  293,882.00    4.33
42070005嘉实债券13,571,250.05  292,169.00    0.52
43530011建信内生动力混合12,541,500.00  270,000.00    4.73
44001677中银战略新兴产业股票12,508,985.00  269,300.00    4.29
45002739泓德裕康债券C11,314,383.90  243,582.00    0.76
46002738泓德裕康债券A11,314,383.90  243,582.00    0.76
47519616银河君信混合A11,148,000.00  240,000.00    1.28
48519617银河君信混合C11,148,000.00  240,000.00    1.28
49519618银河君信混合I11,148,000.00  240,000.00    1.28
50002446广发利鑫灵活配置混合10,265,914.50  221,010.00    4.37
51001703银华沪港深增长股票10,064,135.70  216,666.00    5.61
52000336农银研究精选混合9,802,808.00  211,040.00    4.11
53005351添富行业整合混合9,754,500.00  210,000.00    4.92
54233005大摩强收益债券9,633,730.00  207,400.00    0.33
55001365大成正向回报灵活配置混合9,517,605.00  204,900.00    6.77
56001654国联安添鑫灵活配置混合C8,441,730.10  181,738.00    4.31
57001359国联安添鑫灵活配置混合A8,441,730.10  181,738.00    4.31
58002771安信新回报混合C7,896,500.00  170,000.00    4.81
59002770安信新回报混合A7,896,500.00  170,000.00    4.81
60233011大摩主题优选混合7,853,580.20  169,076.00    3.39
61161219国投瑞银新兴产业混合(LOF)7,764,024.60  167,148.00    4.57
62006759银河乐活优萃混合7,424,893.15  159,847.00    7.93
63005270太平改革红利精选混合7,120,785.00  153,300.00    5.00
64165317建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)6,967,500.00  150,000.00    4.86
65006223交银创新成长混合6,967,500.00  150,000.00    2.79
66002124广发新兴产业精选混合6,773,153.20  145,816.00    3.82
67003218前海开源祥和债券A6,503,000.00  140,000.00    0.49
68002378建信弘利灵活配置混合6,503,000.00  140,000.00    4.69
69003219前海开源祥和债券C6,503,000.00  140,000.00    0.49
70000057中银消费主题混合6,377,585.00  137,300.00    4.39
71090002大成债券A/B6,041,379.90  130,062.00    0.26
72092002大成债券C6,041,379.90  130,062.00    0.26
73005889华夏新兴消费混合C5,668,943.80  122,044.00    3.24
74005888华夏新兴消费混合A5,668,943.80  122,044.00    3.24
75002180中银移动互联混合5,647,391.00  121,580.00    3.78
76161038富国新兴成长量化精选混合(LOF)5,536,840.00  119,200.00    1.12
77002907南方中证500增强股票C5,492,248.00  118,240.00    1.04
78002906南方中证500增强股票A5,492,248.00  118,240.00    1.04
79002281建信裕利灵活配置混合5,323,170.00  114,600.00    3.28
80233008大摩消费领航混合5,169,885.00  111,300.00    4.08
81580005东吴进取策略混合4,665,438.00  100,440.00    2.27
82000308建信创新中国混合4,593,905.00  98,900.00    3.34
83002249招商境远混合4,579,970.00  98,600.00    3.23
84161225国投瑞银瑞盈混合(LOF)4,512,153.00  97,140.00    3.66
85005851财通新视野混合A3,999,345.00  86,100.00    7.57
86005959财通新视野混合C3,999,345.00  86,100.00    7.57
87540004汇丰晋信2026周期混合3,883,220.00  83,600.00    2.46
88007317交银可转债债券C3,255,216.00  70,080.00    1.44
89007316交银可转债债券A3,255,216.00  70,080.00    1.44
90210002金鹰红利价值混合3,116,795.00  67,100.00    3.09
91005769南方共享经济灵活配置混合2,531,525.00  54,500.00    1.54
92007334中银消费活力混合2,487,862.00  53,560.00    6.11
93530016建信恒稳价值混合2,183,150.00  47,000.00    4.12
94000616上投摩根优信增利债券A2,136,700.00  46,000.00    0.79
95000617上投摩根优信增利债券C2,136,700.00  46,000.00    0.79
96001715工银新焦点灵活配置混合A2,122,765.00  45,700.00    2.89
97001998工银新焦点灵活配置混合C2,122,765.00  45,700.00    2.89
98161216国投瑞银双债债券(LOF)A1,873,607.20  40,336.00    0.57
99161221国投瑞银双债债券(LOF)C1,873,607.20  40,336.00    0.57
100000067民生加银转债优选A1,858,000.00  40,000.00    1.24
101000068民生加银转债优选C1,858,000.00  40,000.00    1.24
102002567大成国家安全主题灵活配置混合1,811,550.00  39,000.00    6.79
103040019华安稳固收益债券C1,629,233.75  35,075.00    0.11
104002534华安稳固收益债券A1,629,233.75  35,075.00    0.11
105164105华富强化回报债券(LOF)1,236,545.45  26,621.00    0.19
106004741农银区间策略混合1,112,942.00  23,960.00    1.96
107004902富国丰利增强债券682,815.00  14,700.00    0.26
108006619长江可转债债券C466,218.65  10,037.00    0.86
109006618长江可转债债券A466,218.65  10,037.00    0.86
110004809前海联合润丰混合A464,500.00  10,000.00    0.79
111005935前海联合润丰混合C464,500.00  10,000.00    0.79
112002845上投摩根安鑫回报混合C394,825.00  8,500.00    1.32
113001947上投摩根安鑫回报混合A394,825.00  8,500.00    1.32
114005264国都多策略混合394,825.00  8,500.00    7.03
115000131大成景兴信用债债券C340,478.50  7,330.00    0.12
116000130大成景兴信用债债券A340,478.50  7,330.00    0.12
117004427交银增利增强债券A287,990.00  6,200.00    0.96
118004428交银增利增强债券C287,990.00  6,200.00    0.96
119000005嘉实增强信用定期债券285,110.10  6,138.00    0.23
120003530东方永熙18个月定期开放债券A21,506.35  463.00    0.07
121003531东方永熙18个月定期开放债券C21,506.35  463.00    0.07