持有 海兴电力(603556)的基金 |
报告期:2023-09-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 160919 | 大成产业升级股票(LOF) | 30,627,828.00 | 1,148,400.00 | 3.62 |
2 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 21,165,312.00 | 793,600.00 | 3.01 |
3 | 531017 | 建信双息红利债券C | 19,674,725.70 | 737,710.00 | 0.70 |
4 | 530017 | 建信双息红利债券A | 19,674,725.70 | 737,710.00 | 0.70 |
5 | 960029 | 建信双息红利债券H | 19,674,725.70 | 737,710.00 | 0.70 |
6 | 008528 | 华泰柏瑞质量成长混合 | 14,839,454.70 | 556,410.00 | 3.77 |
7 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 4,307,205.00 | 161,500.00 | 3.25 |
8 | 009348 | 中融价值成长6个月持有混合C | 3,717,798.00 | 139,400.00 | 3.74 |
9 | 009347 | 中融价值成长6个月持有混合A | 3,717,798.00 | 139,400.00 | 3.74 |
10 | 000755 | 富安达新兴成长混合 | 3,320,415.00 | 124,500.00 | 3.14 |
11 | 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | 2,133,600.00 | 80,000.00 | 3.47 |
12 | 002027 | 中加心享混合A | 1,781,556.00 | 66,800.00 | 0.42 |
13 | 002533 | 中加心享混合C | 1,781,556.00 | 66,800.00 | 0.42 |
14 | 001261 | 中融新机遇混合 | 1,349,502.00 | 50,600.00 | 3.07 |
15 | 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 885,444.00 | 33,200.00 | 3.31 |
16 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 576,072.00 | 21,600.00 | 1.28 |
17 | 002971 | 前海开源鼎安债券A | 352,044.00 | 13,200.00 | 0.82 |
18 | 002972 | 前海开源鼎安债券C | 352,044.00 | 13,200.00 | 0.82 |
19 | 005193 | 北信瑞丰鼎利债券C | 16,002.00 | 600.00 | 1.30 |
20 | 004564 | 北信瑞丰鼎利债券A | 16,002.00 | 600.00 | 1.30 |