| 持有 地素时尚(603587)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001500 | 泓德远见回报混合 | 106,365,226.71 | 4,269,981.00 | 1.50 |
| 2 | 008545 | 泓德丰润三年持有期混合 | 86,204,118.93 | 3,460,623.00 | 0.69 |
| 3 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 82,338,634.95 | 3,305,445.00 | 4.88 |
| 4 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 52,511,849.33 | 2,108,063.00 | 0.56 |
| 5 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 40,426,439.00 | 1,622,900.00 | 0.61 |
| 6 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 40,426,439.00 | 1,622,900.00 | 0.61 |
| 7 | 000294 | 华安生态优先混合 | 30,053,591.17 | 1,206,487.00 | 0.95 |
| 8 | 090018 | 大成新锐产业混合 | 25,951,038.72 | 1,041,792.00 | 0.62 |
| 9 | 501071 | 泓德三年封闭丰泽混合 | 20,524,743.96 | 823,956.00 | 0.86 |
| 10 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 20,099,380.80 | 806,880.00 | 0.78 |
| 11 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 20,099,380.80 | 806,880.00 | 0.78 |
| 12 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 17,084,274.40 | 685,840.00 | 4.26 |
| 13 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 13,849,960.00 | 556,000.00 | 3.98 |
| 14 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 12,245,756.00 | 491,600.00 | 1.12 |
| 15 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 12,245,756.00 | 491,600.00 | 1.12 |
| 16 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 6,954,597.99 | 279,189.00 | 0.06 |
| 17 | 009378 | 招商瑞恒一年持有期混合C | 6,885,622.20 | 276,420.00 | 0.33 |
| 18 | 009377 | 招商瑞恒一年持有期混合A | 6,885,622.20 | 276,420.00 | 0.33 |
| 19 | 008638 | 广发科技创新混合 | 6,369,487.00 | 255,700.00 | 0.40 |
| 20 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 5,440,842.20 | 218,420.00 | 1.06 |
| 21 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 4,234,700.00 | 170,000.00 | 1.62 |
| 22 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 3,637,358.20 | 146,020.00 | 0.40 |
| 23 | 010257 | 天弘多利一年混合 | 3,432,598.00 | 137,800.00 | 0.68 |
| 24 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 3,432,598.00 | 137,800.00 | 1.24 |
| 25 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 3,060,940.80 | 122,880.00 | 1.41 |
| 26 | 009188 | 鹏华股息精选混合 | 2,855,308.75 | 114,625.00 | 3.39 |
| 27 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2,609,571.60 | 104,760.00 | 2.35 |
| 28 | 960005 | 上投摩根双息平衡混合H | 2,260,333.40 | 90,740.00 | 0.21 |
| 29 | 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 2,260,333.40 | 90,740.00 | 0.21 |
| 30 | 002258 | 大成国企改革灵活配置混合 | 1,591,749.00 | 63,900.00 | 1.52 |
| 31 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,549,402.00 | 62,200.00 | 2.03 |
| 32 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,549,402.00 | 62,200.00 | 2.03 |
| 33 | 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1,526,983.00 | 61,300.00 | 1.49 |
| 34 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 1,432,823.20 | 57,520.00 | 0.10 |
| 35 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,292,829.00 | 51,900.00 | 1.42 |
| 36 | 002005 | 工银新得利混合 | 1,245,500.00 | 50,000.00 | 0.26 |
| 37 | 009501 | 国寿安保高股息混合C | 1,220,091.80 | 48,980.00 | 1.19 |
| 38 | 009500 | 国寿安保高股息混合A | 1,220,091.80 | 48,980.00 | 1.19 |
| 39 | 006257 | 信达澳银先进智造股票 | 1,179,662.87 | 47,357.00 | 0.06 |
| 40 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 1,140,878.00 | 45,800.00 | 0.08 |
| 41 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1,036,256.00 | 41,600.00 | 0.19 |
| 42 | 010363 | 信达澳银匠心臻选两年持有期混合 | 1,028,384.44 | 41,284.00 | 0.03 |
| 43 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 921,670.00 | 37,000.00 | 0.20 |
| 44 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 921,670.00 | 37,000.00 | 0.20 |
| 45 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 807,084.00 | 32,400.00 | 0.09 |
| 46 | 217021 | 招商优势企业混合 | 690,007.00 | 27,700.00 | 1.49 |
| 47 | 006256 | 中邮中证价值回报量化策略指数C | 647,660.00 | 26,000.00 | 1.33 |
| 48 | 006255 | 中邮中证价值回报量化策略指数A | 647,660.00 | 26,000.00 | 1.33 |
| 49 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 627,732.00 | 25,200.00 | 0.31 |
| 50 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 601,725.96 | 24,156.00 | 0.06 |
| 51 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 576,442.31 | 23,141.00 | 0.22 |
| 52 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 576,442.31 | 23,141.00 | 0.22 |
| 53 | 512100 | 南方中证1000ETF | 527,593.80 | 21,180.00 | 0.06 |
| 54 | 006303 | 中银安康稳健养老目标一年定期开放混合(FOF) | 515,637.00 | 20,700.00 | 0.25 |
| 55 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 495,709.00 | 19,900.00 | 0.38 |
| 56 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 495,709.00 | 19,900.00 | 0.38 |
| 57 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 480,763.00 | 19,300.00 | 0.17 |
| 58 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 480,763.00 | 19,300.00 | 0.17 |
| 59 | 010119 | 天弘多元收益债券C | 475,781.00 | 19,100.00 | 0.14 |
| 60 | 010118 | 天弘多元收益债券A | 475,781.00 | 19,100.00 | 0.14 |
| 61 | 007586 | 华泰保兴多策略股票 | 418,488.00 | 16,800.00 | 0.10 |
| 62 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 406,830.12 | 16,332.00 | 0.07 |
| 63 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 406,830.12 | 16,332.00 | 0.07 |
| 64 | 007484 | 信达澳银核心科技混合 | 341,864.84 | 13,724.00 | 0.05 |
| 65 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 321,339.00 | 12,900.00 | 0.44 |
| 66 | 003308 | 中信建投睿利混合A | 249,100.00 | 10,000.00 | 1.18 |
| 67 | 004635 | 中信建投睿利混合C | 249,100.00 | 10,000.00 | 1.18 |
| 68 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 243,121.60 | 9,760.00 | 0.09 |
| 69 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 231,663.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 70 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 231,663.00 | 9,300.00 | 0.04 |
| 71 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 214,226.00 | 8,600.00 | 0.27 |
| 72 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 183,387.42 | 7,362.00 | 0.02 |
| 73 | 510290 | 南方上证380ETF | 150,456.40 | 6,040.00 | 0.10 |
| 74 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 135,510.40 | 5,440.00 | 0.21 |
| 75 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 122,059.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 76 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 122,059.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 77 | 510090 | 责任ETF | 77,221.00 | 3,100.00 | 0.10 |
| 78 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 74,730.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 79 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 74,730.00 | 3,000.00 | 0.07 |
| 80 | 006487 | 广发中证1000指数C | 48,823.60 | 1,960.00 | 0.05 |
| 81 | 006486 | 广发中证1000指数A | 48,823.60 | 1,960.00 | 0.05 |
| 82 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 30,091.28 | 1,208.00 | 0.05 |
| 83 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 30,091.28 | 1,208.00 | 0.05 |
| 84 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 27,401.00 | 1,100.00 | 2.14 |
| 85 | 162413 | 华宝中证1000指数分级 | 23,913.60 | 960.00 | 0.06 |
| 86 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 9,964.00 | 400.00 | 0.00 |
| 87 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 9,964.00 | 400.00 | 0.00 |
| 88 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 7,473.00 | 300.00 | 0.01 |
| 89 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 7,473.00 | 300.00 | 0.01 |
| 90 | 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 2,491.00 | 100.00 | 0.00 |
