持有 地素时尚(603587)的基金 |
报告期:2023-12-31 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 10,488,000.00 | 800,000.00 | 2.50 |
2 | 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | 9,123,249.00 | 695,900.00 | 1.19 |
3 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 8,252,745.00 | 629,500.00 | 1.11 |
4 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 8,252,745.00 | 629,500.00 | 1.11 |
5 | 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 7,866,786.60 | 600,060.00 | 2.49 |
6 | 150103 | 银河银泰混合 | 7,866,000.00 | 600,000.00 | 0.80 |
7 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 6,560,244.00 | 500,400.00 | 0.06 |
8 | 000457 | 上投摩根核心成长股票 | 6,457,382.94 | 492,554.00 | 0.85 |
9 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 2,842,248.00 | 216,800.00 | 0.22 |
10 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 2,842,248.00 | 216,800.00 | 0.22 |
11 | 005991 | 长信利丰债券A | 2,559,072.00 | 195,200.00 | 0.50 |
12 | 004651 | 长信利丰债券E | 2,559,072.00 | 195,200.00 | 0.50 |
13 | 519989 | 长信利丰债券C | 2,559,072.00 | 195,200.00 | 0.50 |
14 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 1,139,259.00 | 86,900.00 | 0.03 |
15 | 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1,078,048.41 | 82,231.00 | 2.21 |
16 | 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1,078,048.41 | 82,231.00 | 2.21 |
17 | 009155 | 海富通富盈混合C | 631,902.00 | 48,200.00 | 0.51 |
18 | 009154 | 海富通富盈混合A | 631,902.00 | 48,200.00 | 0.51 |
19 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 551,931.00 | 42,100.00 | 0.22 |
20 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 551,931.00 | 42,100.00 | 0.22 |
21 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 496,869.00 | 37,900.00 | 1.80 |
22 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 456,228.00 | 34,800.00 | 0.01 |
23 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 449,673.00 | 34,300.00 | 0.10 |
24 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 449,673.00 | 34,300.00 | 0.10 |
25 | 673110 | 西部利得新润混合 | 283,176.00 | 21,600.00 | 0.99 |
26 | 007831 | 博道伍佰智航股票A | 256,956.00 | 19,600.00 | 0.02 |
27 | 007832 | 博道伍佰智航股票C | 256,956.00 | 19,600.00 | 0.02 |
28 | 009658 | 汇丰晋信中小盘低波动股票A | 250,401.00 | 19,100.00 | 0.33 |
29 | 009775 | 汇丰晋信中小盘低波动股票C | 250,401.00 | 19,100.00 | 0.33 |
30 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 215,004.00 | 16,400.00 | 0.20 |
31 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 138,966.00 | 10,600.00 | 0.01 |
32 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 138,966.00 | 10,600.00 | 0.01 |
33 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 131,100.00 | 10,000.00 | 0.23 |
34 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 87,837.00 | 6,700.00 | 0.01 |
35 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 87,837.00 | 6,700.00 | 0.01 |
36 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 65,550.00 | 5,000.00 | 0.03 |
37 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 65,550.00 | 5,000.00 | 0.03 |
38 | 003302 | 华夏鼎融债券C | 52,440.00 | 4,000.00 | 0.01 |
39 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 52,440.00 | 4,000.00 | 0.02 |
40 | 003301 | 华夏鼎融债券A | 52,440.00 | 4,000.00 | 0.01 |
41 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 43,263.00 | 3,300.00 | 0.00 |
42 | 009060 | 南方沪深300增强C | 34,086.00 | 2,600.00 | 0.02 |
43 | 009059 | 南方沪深300增强A | 34,086.00 | 2,600.00 | 0.02 |
44 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 18,354.00 | 1,400.00 | 0.05 |
45 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 18,354.00 | 1,400.00 | 0.05 |
46 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 104.88 | 8.00 | 0.00 |
47 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 104.88 | 8.00 | 0.00 |