行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 口子窖(603589)的基金
  报告期:2019-12-31
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1150269招商中证白酒指数分级A538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
2150270招商中证白酒指数分级B538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
3161725招商中证白酒指数分级538,544,540.88  9,807,768.00    4.92
4163417兴全合宜混合(LOF)A490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
5005491兴全合宜混合(LOF)C490,165,104.47  8,948,117.00    1.32
6200008长城品牌优选混合243,583,834.96  4,436,056.00    6.56
7002011华夏红利混合159,183,431.08  2,898,988.00    1.96
8000577安信价值精选股票156,691,670.19  2,853,609.00    3.88
9163406兴全合润分级混合137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
10150016兴全合润分级混合A137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
11150017兴全合润分级混合B137,782,841.55  2,523,705.00    2.46
12000974安信消费医药股票136,501,867.20  2,485,920.00    7.66
13005549富国成长优选三年定开混合94,840,552.00  1,727,200.00    4.13
14163415兴全商业模式优选混合(LOF)94,539,974.66  1,721,726.00    2.18
15007803兴全合泰混合C93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
16007802兴全合泰混合A93,687,661.64  1,706,204.00    1.13
17020005国泰金马稳健混合87,933,972.20  1,601,420.00    7.18
18501062南方瑞合混合(LOF)73,140,120.00  1,332,000.00    4.58
19000652博时裕隆混合53,596,113.52  976,072.00    2.75
20003593国泰景气行业灵活配置混合46,470,058.45  846,295.00    7.53
21004986鹏华策略回报混合46,169,700.75  840,825.00    4.54
22163412兴全轻资产混合(LOF)43,564,385.98  793,378.00    0.66
23150198国泰国证食品饮料行业指数分级A43,487,566.89  791,979.00    1.62
24160222国泰国证食品饮料行业指数分级43,487,566.89  791,979.00    1.62
25150199国泰国证食品饮料行业指数分级B43,487,566.89  791,979.00    1.62
26001928华夏消费升级混合C43,098,200.08  784,888.00    3.09
27001927华夏消费升级混合A43,098,200.08  784,888.00    3.09
28163402兴全趋势投资混合(LOF)38,019,684.00  692,400.00    0.23
29150230鹏华酒分级B34,144,136.20  621,820.00    5.17
30150229鹏华酒分级A34,144,136.20  621,820.00    5.17
31160632鹏华酒分级34,144,136.20  621,820.00    5.17
32000117广发轮动配置混合32,418,864.00  590,400.00    3.78
33007047长城核心优势混合22,233,059.00  404,900.00    4.13
34007450兴全多维价值混合C21,962,956.71  399,981.00    0.78
35007449兴全多维价值混合A21,962,956.71  399,981.00    0.78
36000634富国天盛灵活配置混合21,022,952.42  382,862.00    4.92
37003715宝盈消费主题混合20,865,800.00  380,000.00    7.89
38560003益民创新优势混合10,718,432.00  195,200.00    1.53
39512690鹏华中证酒ETF9,759,319.03  177,733.00    5.39
40002420汇添富盈鑫混合8,774,618.00  159,800.00    2.51
41160518博时睿远事件驱动混合(LOF)8,279,329.80  150,780.00    3.86
42510630华夏消费ETF7,769,765.00  141,500.00    3.45
43540004汇丰晋信2026周期混合7,028,480.00  128,000.00    4.45
44270041广发消费品精选混合6,146,186.12  111,932.00    1.03
45002542长城久鼎灵活配置混合6,040,100.00  110,000.00    3.29
46560002益民红利成长混合5,885,034.16  107,176.00    1.52
47162203泰达宏利稳定混合5,699,658.00  103,800.00    3.61
48001135益民品质升级混合5,194,486.00  94,600.00    2.56
49007549中泰开阳价值优选混合4,991,319.00  90,900.00    2.88
50001464光大保德信鼎鑫混合A4,843,062.00  88,200.00    1.01
51001823光大保德信鼎鑫混合C4,843,062.00  88,200.00    1.01
52001613长城久祥混合4,365,345.00  79,500.00    5.84
53004840东兴品牌精选混合A4,206,106.00  76,600.00    3.48
54006442东兴品牌精选混合C4,206,106.00  76,600.00    3.48
55002472光大保德信先进服务业混合4,112,759.00  74,900.00    3.62
56002604华夏新起点混合A3,942,538.00  71,800.00    4.51
57008213华夏新起点混合C3,942,538.00  71,800.00    4.51
58006580兴全安泰平衡养老三年持有混合(FOF)3,420,893.00  62,300.00    0.34
59519180万家180指数2,877,284.00  52,400.00    0.21
60003567华夏行业景气混合2,575,279.00  46,900.00    4.96
61002703长城久源混合2,547,824.00  46,400.00    5.15
62162717广发再融资主题混合(LOF)2,240,328.00  40,800.00    3.96
63005519银华混改红利灵活配置混合发起式1,907,847.95  34,745.00    2.61
64001277博时国企改革股票1,570,426.00  28,600.00    0.15
65005235银华食品饮料量化股票发起式A1,400,150.09  25,499.00    3.91
66005236银华食品饮料量化股票发起式C1,400,150.09  25,499.00    3.91
67168401红土精选混合1,235,475.00  22,500.00    3.92
68007950招商量化精选股票C746,776.00  13,600.00    1.17
69001917招商量化精选股票A746,776.00  13,600.00    1.17
70004649国开开航混合549,100.00  10,000.00    2.76
71080015长盛中小盘精选混合543,609.00  9,900.00    1.95
72162718广发鑫瑞混合(LOF)510,663.00  9,300.00    1.42
73000512国泰沪深300指数增强A400,843.00  7,300.00    0.06
74002063国泰沪深300指数增强C400,843.00  7,300.00    0.06
75007072民生加银鑫福混合C307,496.00  5,600.00    0.68
76002518民生加银鑫福混合A307,496.00  5,600.00    0.68
77512920新华MSCI中国A股国际ETF170,221.00  3,100.00    0.11
78004726先锋聚优混合A137,275.00  2,500.00    4.14
79004727先锋聚优混合C137,275.00  2,500.00    4.14
80560006益民核心增长混合82,365.00  1,500.00    1.41
81000214广发成长优选混合82,365.00  1,500.00    0.09
82002035安信平稳增长混合发起C54,910.00  1,000.00    0.53
83750005安信平稳增长混合发起A54,910.00  1,000.00    0.53
84007541新华MSCI中国A股国际ETF联接5,491.00  100.00    0.00