| 持有 口子窖(603589)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1,653,353,520.10 | 28,209,410.00 | 2.15 |
| 2 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 201,058,791.72 | 3,430,452.00 | 2.17 |
| 3 | 510500 | 南方中证500ETF | 130,592,398.99 | 2,228,159.00 | 0.31 |
| 4 | 160632 | 鹏华酒分级 | 128,324,719.48 | 2,189,468.00 | 2.09 |
| 5 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 106,052,743.65 | 1,809,465.00 | 0.93 |
| 6 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 87,915,000.00 | 1,500,000.00 | 5.71 |
| 7 | 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 64,643,547.84 | 1,102,944.00 | 0.28 |
| 8 | 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 61,494,960.03 | 1,049,223.00 | 0.88 |
| 9 | 003161 | 南方安泰混合 | 50,670,454.96 | 864,536.00 | 0.56 |
| 10 | 510180 | 华安上证180ETF | 36,440,474.45 | 621,745.00 | 0.17 |
| 11 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 33,560,086.00 | 572,600.00 | 1.14 |
| 12 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 33,560,086.00 | 572,600.00 | 1.14 |
| 13 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 26,778,791.78 | 456,898.00 | 2.91 |
| 14 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 26,778,791.78 | 456,898.00 | 2.91 |
| 15 | 006585 | 南方宝元债券C | 23,444,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 16 | 202101 | 南方宝元债券A | 23,444,000.00 | 400,000.00 | 0.15 |
| 17 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 22,657,864.07 | 386,587.00 | 0.40 |
| 18 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 22,657,864.07 | 386,587.00 | 0.40 |
| 19 | 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 22,471,074.00 | 383,400.00 | 5.65 |
| 20 | 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 22,471,074.00 | 383,400.00 | 5.65 |
| 21 | 002636 | 广发集裕债券A | 19,630,598.96 | 334,936.00 | 0.16 |
| 22 | 002637 | 广发集裕债券C | 19,630,598.96 | 334,936.00 | 0.16 |
| 23 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 17,916,959.78 | 305,698.00 | 1.55 |
| 24 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 17,594,722.00 | 300,200.00 | 1.28 |
| 25 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 17,594,722.00 | 300,200.00 | 1.28 |
| 26 | 005014 | 泰康景泰回报混合A | 17,583,000.00 | 300,000.00 | 1.74 |
| 27 | 005015 | 泰康景泰回报混合C | 17,583,000.00 | 300,000.00 | 1.74 |
| 28 | 009876 | 天弘甄选食品饮料股票C | 16,929,908.77 | 288,857.00 | 5.80 |
| 29 | 009875 | 天弘甄选食品饮料股票A | 16,929,908.77 | 288,857.00 | 5.80 |
| 30 | 001667 | 南方转型混合 | 14,652,500.00 | 250,000.00 | 0.63 |
| 31 | 420001 | 天弘精选混合 | 14,037,095.00 | 239,500.00 | 2.10 |
| 32 | 007415 | 南方致远混合A | 13,492,022.00 | 230,200.00 | 0.54 |
| 33 | 007416 | 南方致远混合C | 13,492,022.00 | 230,200.00 | 0.54 |
| 34 | 233012 | 大摩多元收益债券A | 13,480,300.00 | 230,000.00 | 1.37 |
| 35 | 233013 | 大摩多元收益债券C | 13,480,300.00 | 230,000.00 | 1.37 |
| 36 | 512500 | 华夏中证500ETF | 13,327,914.00 | 227,400.00 | 0.32 |
| 37 | 519150 | 新华优选消费混合 | 11,921,274.00 | 203,400.00 | 2.09 |
| 38 | 010123 | 华泰柏瑞优势领航混合C | 11,722,000.00 | 200,000.00 | 2.08 |
| 39 | 010122 | 华泰柏瑞优势领航混合A | 11,722,000.00 | 200,000.00 | 2.08 |
| 40 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 11,639,946.00 | 198,600.00 | 2.26 |
| 41 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 11,639,946.00 | 198,600.00 | 2.26 |
| 42 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 10,746,788.21 | 183,361.00 | 4.09 |
| 43 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 10,746,788.21 | 183,361.00 | 4.09 |
| 44 | 003295 | 南方安裕混合A | 10,549,800.00 | 180,000.00 | 0.28 |
| 45 | 006586 | 南方安裕混合C | 10,549,800.00 | 180,000.00 | 0.28 |
| 46 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 10,529,110.67 | 179,647.00 | 0.58 |
| 47 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 10,529,110.67 | 179,647.00 | 0.58 |
| 48 | 006926 | 长城量化精选股票 | 10,207,224.55 | 174,155.00 | 3.70 |
| 49 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,190,755.14 | 173,874.00 | 0.31 |
| 50 | 000219 | 博时裕益混合 | 10,116,086.00 | 172,600.00 | 3.05 |
| 51 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9,916,812.00 | 169,200.00 | 1.86 |
| 52 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 9,356,734.84 | 159,644.00 | 0.50 |
| 53 | 510510 | 广发中证500ETF | 8,807,090.26 | 150,266.00 | 0.31 |
| 54 | 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 8,791,500.00 | 150,000.00 | 0.97 |
| 55 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,633,253.00 | 147,300.00 | 2.08 |
| 56 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 7,871,323.00 | 134,300.00 | 1.03 |
| 57 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 7,525,524.00 | 128,400.00 | 0.52 |
| 58 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 7,525,524.00 | 128,400.00 | 0.52 |
| 59 | 159820 | 天弘中证500ETF | 7,490,358.00 | 127,800.00 | 0.31 |
| 60 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,203,169.00 | 122,900.00 | 0.69 |
| 61 | 001030 | 天弘云端生活优选混合 | 7,162,142.00 | 122,200.00 | 4.31 |
| 62 | 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 6,769,455.00 | 115,500.00 | 3.07 |
| 63 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 6,482,266.00 | 110,600.00 | 0.92 |
| 64 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 6,347,463.00 | 108,300.00 | 2.46 |
| 65 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,986,952.89 | 102,149.00 | 0.30 |
| 66 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 5,567,950.00 | 95,000.00 | 0.22 |
| 67 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 5,392,120.00 | 92,000.00 | 1.47 |
| 68 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 5,392,120.00 | 92,000.00 | 1.47 |
| 69 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 5,351,093.00 | 91,300.00 | 0.48 |
| 70 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 5,351,093.00 | 91,300.00 | 0.48 |
| 71 | 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 4,688,800.00 | 80,000.00 | 0.52 |
| 72 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 4,618,468.00 | 78,800.00 | 0.10 |
| 73 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 4,618,468.00 | 78,800.00 | 0.10 |
| 74 | 004987 | 诺德新享混合 | 4,102,700.00 | 70,000.00 | 4.58 |
| 75 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 3,932,731.00 | 67,100.00 | 0.19 |
| 76 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 3,932,731.00 | 67,100.00 | 0.19 |
| 77 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 3,838,955.00 | 65,500.00 | 0.07 |
| 78 | 006342 | 中金MSCI质量指数C | 3,212,765.76 | 54,816.00 | 0.73 |
| 79 | 006341 | 中金MSCI质量指数A | 3,212,765.76 | 54,816.00 | 0.73 |
| 80 | 009954 | 北信瑞丰优选成长股票 | 2,983,249.00 | 50,900.00 | 4.63 |
| 81 | 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 2,930,500.00 | 50,000.00 | 1.92 |
| 82 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 2,930,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 83 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 2,930,500.00 | 50,000.00 | 0.46 |
| 84 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 2,930,500.00 | 50,000.00 | 0.42 |
| 85 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 2,930,500.00 | 50,000.00 | 0.42 |
| 86 | 010158 | 汇安中证500增强C | 2,830,863.00 | 48,300.00 | 1.79 |
| 87 | 010157 | 汇安中证500增强A | 2,830,863.00 | 48,300.00 | 1.79 |
| 88 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 2,701,100.46 | 46,086.00 | 1.46 |
| 89 | 001193 | 中金消费升级股票 | 2,666,755.00 | 45,500.00 | 0.91 |
| 90 | 001711 | 安信新趋势混合C | 2,403,010.00 | 41,000.00 | 0.05 |
| 91 | 001710 | 安信新趋势混合A | 2,403,010.00 | 41,000.00 | 0.05 |
| 92 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,356,122.00 | 40,200.00 | 0.12 |
| 93 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,326,817.00 | 39,700.00 | 0.30 |
| 94 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 2,315,095.00 | 39,500.00 | 0.66 |
| 95 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 2,175,779.03 | 37,123.00 | 0.03 |
| 96 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 2,109,960.00 | 36,000.00 | 0.25 |
| 97 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 2,086,867.66 | 35,606.00 | 0.02 |
| 98 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 2,086,867.66 | 35,606.00 | 0.02 |
| 99 | 009144 | 博时荣升稳健添利混合A | 2,063,072.00 | 35,200.00 | 1.11 |
| 100 | 009145 | 博时荣升稳健添利混合C | 2,063,072.00 | 35,200.00 | 1.11 |
| 101 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 2,033,767.00 | 34,700.00 | 0.25 |
| 102 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 1,910,686.00 | 32,600.00 | 0.33 |
| 103 | 510590 | 平安中证500ETF | 1,828,632.00 | 31,200.00 | 0.31 |
| 104 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,828,632.00 | 31,200.00 | 0.30 |
| 105 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,828,632.00 | 31,200.00 | 0.30 |
| 106 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 1,758,300.00 | 30,000.00 | 0.74 |
| 107 | 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 1,758,300.00 | 30,000.00 | 2.10 |
| 108 | 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 1,740,717.00 | 29,700.00 | 0.37 |
| 109 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 1,740,717.00 | 29,700.00 | 0.37 |
| 110 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 1,699,690.00 | 29,000.00 | 3.95 |
| 111 | 009414 | 中银大健康股票A | 1,682,107.00 | 28,700.00 | 0.51 |
| 112 | 010321 | 中银大健康股票C | 1,682,107.00 | 28,700.00 | 0.51 |
| 113 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,646,941.00 | 28,100.00 | 0.31 |
| 114 | 009609 | 广发中证500指数增强C | 1,635,219.00 | 27,900.00 | 0.94 |
| 115 | 009608 | 广发中证500指数增强A | 1,635,219.00 | 27,900.00 | 0.94 |
| 116 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 1,523,860.00 | 26,000.00 | 1.94 |
| 117 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 1,517,999.00 | 25,900.00 | 1.35 |
| 118 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 1,512,138.00 | 25,800.00 | 0.25 |
| 119 | 007404 | 华宝沪深300增强C | 1,512,138.00 | 25,800.00 | 0.25 |
| 120 | 519120 | 浦银安盛新兴产业混合 | 1,465,250.00 | 25,000.00 | 0.64 |
| 121 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 1,465,250.00 | 25,000.00 | 0.44 |
| 122 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,453,528.00 | 24,800.00 | 0.07 |
| 123 | 003638 | 安信永鑫增强债券C | 1,441,806.00 | 24,600.00 | 0.09 |
| 124 | 003637 | 安信永鑫增强债券A | 1,441,806.00 | 24,600.00 | 0.09 |
| 125 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,378,507.20 | 23,520.00 | 0.21 |
| 126 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,378,507.20 | 23,520.00 | 0.21 |
| 127 | 100038 | 富国沪深300增强 | 1,359,752.00 | 23,200.00 | 0.01 |
| 128 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 1,324,586.00 | 22,600.00 | 1.43 |
| 129 | 519180 | 万家180指数 | 1,318,725.00 | 22,500.00 | 0.16 |
| 130 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 1,277,698.00 | 21,800.00 | 0.30 |
| 131 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 1,277,698.00 | 21,800.00 | 0.30 |
| 132 | 560006 | 益民核心增长混合 | 1,160,478.00 | 19,800.00 | 2.05 |
| 133 | 000754 | 华宝量化对冲混合C | 1,148,756.00 | 19,600.00 | 0.21 |
| 134 | 000753 | 华宝量化对冲混合A | 1,148,756.00 | 19,600.00 | 0.21 |
| 135 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 1,137,034.00 | 19,400.00 | 0.27 |
| 136 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 1,137,034.00 | 19,400.00 | 0.27 |
| 137 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 1,131,173.00 | 19,300.00 | 0.30 |
| 138 | 510130 | 中盘ETF | 1,024,385.58 | 17,478.00 | 0.44 |
| 139 | 004189 | 华商消费行业股票 | 961,204.00 | 16,400.00 | 2.91 |
| 140 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 955,343.00 | 16,300.00 | 0.26 |
| 141 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 955,343.00 | 16,300.00 | 0.26 |
| 142 | 009508 | 国金鑫意医药消费混合C | 931,899.00 | 15,900.00 | 0.24 |
| 143 | 009507 | 国金鑫意医药消费混合A | 931,899.00 | 15,900.00 | 0.24 |
| 144 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 873,289.00 | 14,900.00 | 0.44 |
| 145 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 873,289.00 | 14,900.00 | 0.44 |
| 146 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 867,428.00 | 14,800.00 | 0.32 |
| 147 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 861,567.00 | 14,700.00 | 0.40 |
| 148 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 826,401.00 | 14,100.00 | 0.14 |
| 149 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 826,401.00 | 14,100.00 | 0.14 |
| 150 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 791,235.00 | 13,500.00 | 0.32 |
| 151 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 783,967.36 | 13,376.00 | 0.10 |
| 152 | 002123 | 北信瑞丰外延增长混合 | 761,930.00 | 13,000.00 | 3.80 |
| 153 | 165511 | 信诚中证500指数 | 744,347.00 | 12,700.00 | 0.30 |
| 154 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 599,990.57 | 10,237.00 | 0.09 |
| 155 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 597,822.00 | 10,200.00 | 0.08 |
| 156 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 586,100.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 157 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 586,100.00 | 10,000.00 | 0.14 |
| 158 | 001536 | 南方君选混合 | 580,239.00 | 9,900.00 | 0.15 |
| 159 | 000110 | 金鹰元安混合A | 574,378.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 160 | 002513 | 金鹰元安混合C | 574,378.00 | 9,800.00 | 0.09 |
| 161 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 556,795.00 | 9,500.00 | 0.15 |
| 162 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 550,934.00 | 9,400.00 | 0.13 |
| 163 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 550,934.00 | 9,400.00 | 0.13 |
| 164 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 550,934.00 | 9,400.00 | 0.16 |
| 165 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 511,723.91 | 8,731.00 | 0.25 |
| 166 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 504,046.00 | 8,600.00 | 0.09 |
| 167 | 519229 | 海富通欣享混合A | 474,741.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 168 | 519228 | 海富通欣享混合C | 474,741.00 | 8,100.00 | 0.06 |
| 169 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 445,436.00 | 7,600.00 | 0.96 |
| 170 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 445,436.00 | 7,600.00 | 0.96 |
| 171 | 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 439,575.00 | 7,500.00 | 0.24 |
| 172 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 410,270.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 173 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 410,270.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 174 | 008519 | 中金中证沪港深优选消费50指数A | 392,687.00 | 6,700.00 | 0.28 |
| 175 | 008520 | 中金中证沪港深优选消费50指数C | 392,687.00 | 6,700.00 | 0.28 |
| 176 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 386,826.00 | 6,600.00 | 0.08 |
| 177 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 386,826.00 | 6,600.00 | 2.21 |
| 178 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 369,243.00 | 6,300.00 | 0.16 |
| 179 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 363,382.00 | 6,200.00 | 0.26 |
| 180 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 363,382.00 | 6,200.00 | 0.26 |
| 181 | 570006 | 诺德中小盘混合 | 351,660.00 | 6,000.00 | 1.68 |
| 182 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 351,660.00 | 6,000.00 | 0.16 |
| 183 | 002159 | 东吴国企改革混合 | 334,077.00 | 5,700.00 | 1.06 |
| 184 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 322,355.00 | 5,500.00 | 0.27 |
| 185 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 322,355.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 186 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 322,355.00 | 5,500.00 | 0.03 |
| 187 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 322,355.00 | 5,500.00 | 0.27 |
| 188 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 298,911.00 | 5,100.00 | 0.00 |
| 189 | 519222 | 海富通欣益混合A | 298,911.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 190 | 519221 | 海富通欣益混合C | 298,911.00 | 5,100.00 | 0.10 |
| 191 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 287,189.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 192 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 287,189.00 | 4,900.00 | 0.06 |
| 193 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 281,328.00 | 4,800.00 | 0.19 |
| 194 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 281,328.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 195 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 281,328.00 | 4,800.00 | 0.08 |
| 196 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 281,328.00 | 4,800.00 | 0.07 |
| 197 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 269,606.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 198 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 269,606.00 | 4,600.00 | 0.01 |
| 199 | 510440 | 中证500沪市ETF | 257,884.00 | 4,400.00 | 0.60 |
| 200 | 009263 | 华宝红利精选混合 | 257,884.00 | 4,400.00 | 0.61 |
| 201 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 252,023.00 | 4,300.00 | 0.08 |
| 202 | 531020 | 建信转债增强债券C | 246,162.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 203 | 530020 | 建信转债增强债券A | 246,162.00 | 4,200.00 | 0.20 |
| 204 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 246,162.00 | 4,200.00 | 1.16 |
| 205 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 240,301.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 206 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 240,301.00 | 4,100.00 | 0.24 |
| 207 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 234,440.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 208 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 234,440.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 209 | 006346 | 安信量化优选股票A | 228,579.00 | 3,900.00 | 0.42 |
| 210 | 006347 | 安信量化优选股票C | 228,579.00 | 3,900.00 | 0.42 |
| 211 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 216,857.00 | 3,700.00 | 0.31 |
| 212 | 530009 | 建信收益增强A | 210,996.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 213 | 531009 | 建信收益增强C | 210,996.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 214 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 187,552.00 | 3,200.00 | 0.31 |
| 215 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 181,691.00 | 3,100.00 | 0.30 |
| 216 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 175,830.00 | 3,000.00 | 0.08 |
| 217 | 006611 | 人保中证500指数 | 169,969.00 | 2,900.00 | 0.33 |
| 218 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 169,969.00 | 2,900.00 | 0.10 |
| 219 | 004193 | 招商中证500指数C | 164,108.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 220 | 004192 | 招商中证500指数A | 164,108.00 | 2,800.00 | 0.15 |
| 221 | 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 162,056.65 | 2,765.00 | 0.32 |
| 222 | 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 162,056.65 | 2,765.00 | 0.32 |
| 223 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 158,247.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| 224 | 515510 | 嘉实中证500成长估值ETF | 158,247.00 | 2,700.00 | 1.01 |
| 225 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 158,247.00 | 2,700.00 | 0.20 |
| 226 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 146,525.00 | 2,500.00 | 0.09 |
| 227 | 159999 | 永赢中证500ETF | 146,525.00 | 2,500.00 | 0.31 |
| 228 | 515820 | 富国中证800ETF | 146,525.00 | 2,500.00 | 0.08 |
| 229 | 009706 | 民生加银城镇化混合C | 144,649.48 | 2,468.00 | 0.02 |
| 230 | 000408 | 民生加银城镇化混合A | 144,649.48 | 2,468.00 | 0.02 |
| 231 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 140,664.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 232 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 140,664.00 | 2,400.00 | 0.13 |
| 233 | 515530 | 泰康中证500ETF | 140,664.00 | 2,400.00 | 0.29 |
| 234 | 515570 | 山西证券中证红利潜力ETF | 134,803.00 | 2,300.00 | 0.28 |
| 235 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 128,942.00 | 2,200.00 | 0.08 |
| 236 | 515500 | 海富通中证长三角领先ETF | 123,081.00 | 2,100.00 | 0.33 |
| 237 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 117,220.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 238 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 117,220.00 | 2,000.00 | 0.04 |
| 239 | 690005 | 民生加银内需增长混合 | 110,010.97 | 1,877.00 | 0.03 |
| 240 | 002422 | 新华增强债券C | 105,498.00 | 1,800.00 | 1.16 |
| 241 | 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 105,498.00 | 1,800.00 | 0.91 |
| 242 | 002421 | 新华增强债券A | 105,498.00 | 1,800.00 | 1.16 |
| 243 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 99,637.00 | 1,700.00 | 0.08 |
| 244 | 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | 93,776.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 245 | 001474 | 兴银丰盈灵活配置混合 | 87,915.00 | 1,500.00 | 1.05 |
| 246 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 247 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.08 |
| 248 | 673090 | 西部利得个股精选股票 | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 249 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 250 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.18 |
| 251 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.03 |
| 252 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 82,054.00 | 1,400.00 | 0.13 |
| 253 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 81,116.24 | 1,384.00 | 0.07 |
| 254 | 515550 | 中融中证500ETF | 76,193.00 | 1,300.00 | 0.29 |
| 255 | 515810 | 易方达中证800ETF | 76,193.00 | 1,300.00 | 0.07 |
| 256 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 70,332.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 257 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 64,471.00 | 1,100.00 | 0.07 |
| 258 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 64,471.00 | 1,100.00 | 0.30 |
| 259 | 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 58,610.00 | 1,000.00 | 0.24 |
| 260 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 55,679.50 | 950.00 | 0.08 |
| 261 | 510220 | 华泰柏瑞中小盘ETF | 52,749.00 | 900.00 | 0.19 |
| 262 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 52,749.00 | 900.00 | 0.02 |
| 263 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 52,749.00 | 900.00 | 0.02 |
| 264 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 46,888.00 | 800.00 | 0.08 |
| 265 | 006500 | 建信润利增强债券A | 46,888.00 | 800.00 | 0.20 |
| 266 | 006501 | 建信润利增强债券C | 46,888.00 | 800.00 | 0.20 |
| 267 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 46,888.00 | 800.00 | 0.08 |
| 268 | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 46,888.00 | 800.00 | 0.29 |
| 269 | 001589 | 天弘中证800指数C | 41,027.00 | 700.00 | 0.07 |
| 270 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 41,027.00 | 700.00 | 0.12 |
| 271 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 41,027.00 | 700.00 | 0.12 |
| 272 | 001588 | 天弘中证800指数A | 41,027.00 | 700.00 | 0.07 |
| 273 | 006382 | 华夏中证500ETF联接C | 35,166.00 | 600.00 | 0.00 |
| 274 | 008036 | 蜂巢恒利债券C | 35,166.00 | 600.00 | 0.02 |
| 275 | 008035 | 蜂巢恒利债券A | 35,166.00 | 600.00 | 0.02 |
| 276 | 510570 | 兴业中证500ETF | 35,166.00 | 600.00 | 0.34 |
| 277 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 35,166.00 | 600.00 | 0.01 |
| 278 | 001052 | 华夏中证500ETF联接A | 35,166.00 | 600.00 | 0.00 |
| 279 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 35,166.00 | 600.00 | 0.01 |
| 280 | 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 34,872.95 | 595.00 | 0.26 |
| 281 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 29,305.00 | 500.00 | 0.08 |
| 282 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 29,305.00 | 500.00 | 0.01 |
| 283 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 29,305.00 | 500.00 | 0.01 |
| 284 | 003471 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券A | 23,444.00 | 400.00 | 0.14 |
| 285 | 515610 | 中银中证800ETF | 23,444.00 | 400.00 | 0.06 |
| 286 | 003472 | 前海联合添鑫3个月定期开放债券C | 23,444.00 | 400.00 | 0.14 |
| 287 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 17,583.00 | 300.00 | 0.06 |
| 288 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 11,722.00 | 200.00 | 0.10 |
| 289 | 167601 | 国金沪深300指数增强 | 11,722.00 | 200.00 | 0.03 |
| 290 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 11,722.00 | 200.00 | 0.10 |
| 291 | 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 11,722.00 | 200.00 | 0.00 |
| 292 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 11,722.00 | 200.00 | 0.01 |
| 293 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 11,722.00 | 200.00 | 0.01 |
| 294 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 11,722.00 | 200.00 | 0.10 |
| 295 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 296 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 297 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 5,861.00 | 100.00 | 0.01 |
| 298 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 299 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 300 | 005789 | MSCI中国A股国际通ETF联接C | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 301 | 010067 | 方正富邦中证500指数增强C | 5,861.00 | 100.00 | 0.37 |
| 302 | 010066 | 方正富邦中证500指数增强A | 5,861.00 | 100.00 | 0.37 |
| 303 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 5,861.00 | 100.00 | 0.01 |
| 304 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 5,861.00 | 100.00 | 0.01 |
| 305 | 005788 | MSCI中国A股国际通ETF联接A | 5,861.00 | 100.00 | 0.00 |
| 306 | 470009 | 汇添富民营活力混合A | 3,809.65 | 65.00 | 0.00 |
