| 持有 家家悦(603708)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 70,752,247.50 | 5,642,125.00 | 5.64 |
| 2 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 70,752,247.50 | 5,642,125.00 | 5.64 |
| 3 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) | 37,439,913.06 | 2,985,639.00 | 0.57 |
| 4 | 005233 | 广发睿毅领先混合 | 19,360,506.00 | 1,543,900.00 | 0.35 |
| 5 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) | 18,793,158.78 | 1,498,657.00 | 0.60 |
| 6 | 002982 | 广发养老指数C | 14,441,064.00 | 1,151,600.00 | 1.14 |
| 7 | 000968 | 广发养老指数A | 14,441,064.00 | 1,151,600.00 | 1.14 |
| 8 | 005621 | 中欧品质消费股票C | 12,059,429.58 | 961,677.00 | 4.84 |
| 9 | 005620 | 中欧品质消费股票A | 12,059,429.58 | 961,677.00 | 4.84 |
| 10 | 001734 | 广发百发大数据成长混合A | 8,549,772.00 | 681,800.00 | 0.40 |
| 11 | 001735 | 广发百发大数据成长混合E | 8,549,772.00 | 681,800.00 | 0.40 |
| 12 | 009368 | 浦银安盛价值精选混合A | 6,504,498.00 | 518,700.00 | 2.30 |
| 13 | 009369 | 浦银安盛价值精选混合C | 6,504,498.00 | 518,700.00 | 2.30 |
| 14 | 180010 | 银华优质增长混合 | 5,701,248.30 | 454,645.00 | 0.30 |
| 15 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 4,577,100.00 | 365,000.00 | 1.10 |
| 16 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 4,577,100.00 | 365,000.00 | 1.10 |
| 17 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 3,600,234.00 | 287,100.00 | 0.61 |
| 18 | 660005 | 农银中小盘混合 | 3,229,050.00 | 257,500.00 | 0.51 |
| 19 | 519113 | 浦银安盛精致生活混合 | 3,193,938.00 | 254,700.00 | 1.41 |
| 20 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 2,471,634.00 | 197,100.00 | 0.82 |
| 21 | 008099 | 广发价值领先混合 | 2,410,188.00 | 192,200.00 | 0.05 |
| 22 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 1,789,169.58 | 142,677.00 | 0.10 |
| 23 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 1,789,169.58 | 142,677.00 | 0.10 |
| 24 | 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | 1,789,169.58 | 142,677.00 | 0.10 |
| 25 | 001763 | 广发多策略混合 | 1,008,216.00 | 80,400.00 | 0.05 |
| 26 | 008840 | 德邦大消费混合A | 737,352.00 | 58,800.00 | 0.31 |
| 27 | 008841 | 德邦大消费混合C | 737,352.00 | 58,800.00 | 0.31 |
| 28 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 559,284.00 | 44,600.00 | 2.82 |
| 29 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 519,156.00 | 41,400.00 | 0.34 |
| 30 | 000876 | 建信稳定得利债券C | 501,600.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 31 | 000875 | 建信稳定得利债券A | 501,600.00 | 40,000.00 | 0.01 |
| 32 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 451,440.00 | 36,000.00 | 0.01 |
| 33 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 391,248.00 | 31,200.00 | 0.05 |
| 34 | 010097 | 博远鑫享三个月债券C | 341,088.00 | 27,200.00 | 0.22 |
| 35 | 010096 | 博远鑫享三个月债券A | 341,088.00 | 27,200.00 | 0.22 |
| 36 | 010098 | 博远鑫享三个月债券E | 341,088.00 | 27,200.00 | 0.22 |
| 37 | 531020 | 建信转债增强债券C | 305,976.00 | 24,400.00 | 0.29 |
| 38 | 530020 | 建信转债增强债券A | 305,976.00 | 24,400.00 | 0.29 |
| 39 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 299,706.00 | 23,900.00 | 0.54 |
| 40 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 299,706.00 | 23,900.00 | 0.54 |
| 41 | 531009 | 建信收益增强C | 287,166.00 | 22,900.00 | 0.29 |
| 42 | 530009 | 建信收益增强A | 287,166.00 | 22,900.00 | 0.29 |
| 43 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 215,688.00 | 17,200.00 | 0.02 |
| 44 | 510290 | 南方上证380ETF | 139,946.40 | 11,160.00 | 0.08 |
| 45 | 002952 | 建信多因子量化股票 | 132,924.00 | 10,600.00 | 1.56 |
| 46 | 000270 | 建信灵活配置混合 | 106,590.00 | 8,500.00 | 0.26 |
| 47 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 62,700.00 | 5,000.00 | 0.13 |
| 48 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 40,128.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 49 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,016.00 | 400.00 | 0.00 |
| 50 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,016.00 | 400.00 | 0.00 |
| 51 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 2,508.00 | 200.00 | 0.00 |
| 52 | 007159 | 南方富元稳健养老混合(FOF)A | 1,254.00 | 100.00 | 0.00 |
| 53 | 007160 | 南方富元稳健养老混合(FOF)C | 1,254.00 | 100.00 | 0.00 |
