| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960016 | 交银成长混合H | 57,649,564.21 | 1,185,961.00 | 2.08 |
| 2 | 519692 | 交银成长混合A | 57,649,564.21 | 1,185,961.00 | 2.08 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 50,205,380.20 | 1,032,820.00 | 2.20 |
| 4 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 49,681,850.50 | 1,022,050.00 | 5.08 |
| 5 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 18,108,197.20 | 372,520.00 | 0.38 |
| 6 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 15,010,768.00 | 308,800.00 | 0.99 |
| 7 | 487021 | 工银优质精选混合 | 486,100.00 | 10,000.00 | 0.59 |
| 8 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 243,050.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 9 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 243,050.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 10 | 000805 | 中银新经济混合 | 48,610.00 | 1,000.00 | 0.01 |
| 11 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 12 | 002714 | 鹏华金城灵活配置混合 | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 13 | 163807 | 中银优选混合 | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 14 | 001476 | 中银智能制造股票 | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 15 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 16 | 610002 | 信达澳银精华配置混合 | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 17 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 18 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 19 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 20 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 21 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 30,964.57 | 637.00 | 0.01 |
| 22 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 23 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 30,964.57 | 637.00 | 0.00 |
| 24 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 12,395.55 | 255.00 | 0.03 |
| 25 | 470006 | 汇添富医药保健混合A | 6,659.57 | 137.00 | 0.00 |
| 26 | 006113 | 添富创新医药混合 | 1,798.57 | 37.00 | 0.00 |
| 27 | 002681 | 金鹰元和灵活配置混合A | 1,798.57 | 37.00 | 0.00 |
| 28 | 002682 | 金鹰元和灵活配置混合C | 1,798.57 | 37.00 | 0.00 |
