| 持有 日辰股份(603755)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 960016 | 交银成长混合H | 27,450,555.00 | 874,500.00 | 1.34 |
| 2 | 519692 | 交银成长混合A | 27,450,555.00 | 874,500.00 | 1.34 |
| 3 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 19,628,167.00 | 625,300.00 | 1.41 |
| 4 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 16,496,418.09 | 525,531.00 | 1.77 |
| 5 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 16,496,418.09 | 525,531.00 | 1.77 |
| 6 | 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 8,613,416.00 | 274,400.00 | 0.45 |
| 7 | 007523 | 汇添富内需增长股票A | 2,162,771.00 | 68,900.00 | 0.49 |
| 8 | 007524 | 汇添富内需增长股票C | 2,162,771.00 | 68,900.00 | 0.49 |
| 9 | 010428 | 兴银策略智选混合C | 1,503,581.00 | 47,900.00 | 2.78 |
| 10 | 010427 | 兴银策略智选混合A | 1,503,581.00 | 47,900.00 | 2.78 |
| 11 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,236,766.00 | 39,400.00 | 0.30 |
| 12 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,236,766.00 | 39,400.00 | 0.30 |
| 13 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 1,089,233.00 | 34,700.00 | 0.25 |
| 14 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 1,089,233.00 | 34,700.00 | 0.25 |
| 15 | 001730 | 兴银大健康混合 | 367,263.00 | 11,700.00 | 2.59 |
| 16 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 291,927.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 17 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 291,927.00 | 9,300.00 | 0.08 |
| 18 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 175,784.00 | 5,600.00 | 0.00 |
| 19 | 660006 | 农银汇理大盘蓝筹混合 | 163,228.00 | 5,200.00 | 0.13 |
| 20 | 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合发起式 | 125,560.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 21 | 009852 | 银华品质消费股票 | 109,865.00 | 3,500.00 | 0.02 |
| 22 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 59,641.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 23 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 59,641.00 | 1,900.00 | 0.12 |
| 24 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 40,807.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 25 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 40,807.00 | 1,300.00 | 0.15 |
| 26 | 165531 | 信诚策略混合(LOF) | 25,112.00 | 800.00 | 0.01 |
| 27 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 15,695.00 | 500.00 | 0.01 |
| 28 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 9,417.00 | 300.00 | 0.00 |
| 29 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 6,278.00 | 200.00 | 0.01 |
