| 持有 新日股份(603787)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 006195 | 国金量化多因子股票 | 11,651,814.00 | 931,400.00 | 0.11 |
| 2 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 6,255,000.00 | 500,000.00 | 1.93 |
| 3 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 6,255,000.00 | 500,000.00 | 1.93 |
| 4 | 163110 | 申万菱信量化小盘股票(LOF) | 2,085,417.00 | 166,700.00 | 0.13 |
| 5 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1,212,219.00 | 96,900.00 | 0.04 |
| 6 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1,212,219.00 | 96,900.00 | 0.04 |
| 7 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1,212,219.00 | 96,900.00 | 0.04 |
| 8 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,054,593.00 | 84,300.00 | 0.21 |
| 9 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,054,593.00 | 84,300.00 | 0.21 |
| 10 | 005443 | 国金量化多策略混合 | 784,377.00 | 62,700.00 | 0.02 |
| 11 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 749,349.00 | 59,900.00 | 0.10 |
| 12 | 002562 | 泓德泓益量化混合 | 641,763.00 | 51,300.00 | 0.30 |
| 13 | 002801 | 泓德泓信混合 | 414,081.00 | 33,100.00 | 0.10 |
| 14 | 001426 | 南方大数据300指数C | 375,300.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 15 | 001420 | 南方大数据300指数A | 375,300.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 16 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 237,690.00 | 19,000.00 | 0.28 |
| 17 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 237,690.00 | 19,000.00 | 0.28 |
| 18 | 005225 | 广发量化多因子混合 | 181,395.00 | 14,500.00 | 0.22 |
| 19 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 115,092.00 | 9,200.00 | 0.11 |
| 20 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 115,092.00 | 9,200.00 | 0.11 |
| 21 | 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 60,048.00 | 4,800.00 | 0.05 |
| 22 | 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 60,048.00 | 4,800.00 | 0.05 |
| 23 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 45,036.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 24 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 45,036.00 | 3,600.00 | 0.13 |
| 25 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 33,777.00 | 2,700.00 | 0.03 |
| 26 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 28,773.00 | 2,300.00 | 0.05 |
| 27 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 13,761.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 28 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 13,761.00 | 1,100.00 | 0.00 |
| 29 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 12,510.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 30 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 12,510.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 31 | 007267 | 嘉实新添益定期混合C | 11,259.00 | 900.00 | 0.02 |
| 32 | 007266 | 嘉实新添益定期混合A | 11,259.00 | 900.00 | 0.02 |
| 33 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 5,004.00 | 400.00 | 0.01 |
