| 持有 顾家家居(603816)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 163406 | 兴全合润分级混合 | 430,089,905.00 | 12,288,283.00 | 1.86 |
| 2 | 163415 | 兴全商业模式优选混合(LOF) | 231,733,320.00 | 6,620,952.00 | 2.15 |
| 3 | 519736 | 交银新成长混合 | 230,698,615.00 | 6,591,389.00 | 3.02 |
| 4 | 001511 | 兴全新视野定期开放混合发起式 | 219,996,105.00 | 6,285,603.00 | 2.26 |
| 5 | 006102 | 浙商丰利增强债券 | 192,500,000.00 | 5,500,000.00 | 3.15 |
| 6 | 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 143,493,735.00 | 4,099,821.00 | 1.64 |
| 7 | 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 143,493,735.00 | 4,099,821.00 | 1.64 |
| 8 | 519688 | 交银精选混合 | 136,769,150.00 | 3,907,690.00 | 2.47 |
| 9 | 510500 | 南方中证500ETF | 124,187,700.00 | 3,548,220.00 | 0.27 |
| 10 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 110,658,870.00 | 3,161,682.00 | 0.76 |
| 11 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 110,658,870.00 | 3,161,682.00 | 0.76 |
| 12 | 960002 | 华夏回报混合H | 82,249,020.00 | 2,349,972.00 | 0.84 |
| 13 | 002001 | 华夏回报混合A | 82,249,020.00 | 2,349,972.00 | 0.84 |
| 14 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 76,878,725.00 | 2,196,535.00 | 5.59 |
| 15 | 007726 | 招商瑞文混合C | 75,453,000.00 | 2,155,800.00 | 0.92 |
| 16 | 007725 | 招商瑞文混合A | 75,453,000.00 | 2,155,800.00 | 0.92 |
| 17 | 009576 | 东方红智远三年持有混合 | 71,041,740.00 | 2,029,764.00 | 1.57 |
| 18 | 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 70,000,000.00 | 2,000,000.00 | 9.31 |
| 19 | 009879 | 平安低碳经济混合C | 70,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3.94 |
| 20 | 009878 | 平安低碳经济混合A | 70,000,000.00 | 2,000,000.00 | 3.94 |
| 21 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 68,174,820.00 | 1,947,852.00 | 1.39 |
| 22 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 68,174,820.00 | 1,947,852.00 | 1.39 |
| 23 | 007803 | 兴全合泰混合C | 65,047,500.00 | 1,858,500.00 | 1.07 |
| 24 | 007802 | 兴全合泰混合A | 65,047,500.00 | 1,858,500.00 | 1.07 |
| 25 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 63,563,885.00 | 1,816,111.00 | 2.71 |
| 26 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 61,398,050.00 | 1,754,230.00 | 2.95 |
| 27 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合 | 58,971,500.00 | 1,684,900.00 | 0.98 |
| 28 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 56,939,295.00 | 1,626,837.00 | 0.89 |
| 29 | 000991 | 工银战略转型股票 | 54,995,500.00 | 1,571,300.00 | 1.93 |
| 30 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 54,969,985.00 | 1,570,571.00 | 0.91 |
| 31 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 52,221,050.00 | 1,492,030.00 | 1.38 |
| 32 | 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | 48,244,000.00 | 1,378,400.00 | 1.00 |
| 33 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 48,109,390.00 | 1,374,554.00 | 5.48 |
| 34 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 48,109,390.00 | 1,374,554.00 | 5.48 |
| 35 | 001891 | 中欧成长优选混合E | 44,213,750.00 | 1,263,250.00 | 1.05 |
| 36 | 166020 | 中欧成长优选混合A | 44,213,750.00 | 1,263,250.00 | 1.05 |
| 37 | 519704 | 交银先进制造混合 | 43,092,000.00 | 1,231,200.00 | 0.78 |
| 38 | 002011 | 华夏红利混合 | 40,167,330.00 | 1,147,638.00 | 0.83 |
| 39 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 39,784,500.00 | 1,136,700.00 | 1.23 |
| 40 | 510210 | 富国上证综指ETF | 37,924,600.00 | 1,083,560.00 | 0.53 |
| 41 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 37,702,350.00 | 1,077,210.00 | 8.00 |
| 42 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 34,709,500.00 | 991,700.00 | 0.86 |
| 43 | 001112 | 东方红中国优势混合 | 32,802,000.00 | 937,200.00 | 1.56 |
| 44 | 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合 | 25,081,350.00 | 716,610.00 | 2.50 |
| 45 | 009402 | 交银启明混合 | 24,605,210.00 | 703,006.00 | 0.79 |
| 46 | 001719 | 工银国家战略股票 | 23,314,200.00 | 666,120.00 | 6.15 |
| 47 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 23,100,000.00 | 660,000.00 | 2.31 |
| 48 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 22,256,290.00 | 635,894.00 | 1.80 |
| 49 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 22,256,290.00 | 635,894.00 | 1.80 |
| 50 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 21,321,580.00 | 609,188.00 | 1.56 |
| 51 | 070002 | 嘉实增长混合 | 20,788,600.00 | 593,960.00 | 0.87 |
| 52 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 20,234,760.00 | 578,136.00 | 3.05 |
| 53 | 180001 | 银华优势企业混合 | 20,225,450.00 | 577,870.00 | 3.49 |
| 54 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 19,699,540.00 | 562,844.00 | 0.68 |
| 55 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 17,935,890.00 | 512,454.00 | 0.86 |
| 56 | 002522 | 永赢双利债券C | 17,678,150.00 | 505,090.00 | 1.17 |
| 57 | 002521 | 永赢双利债券A | 17,678,150.00 | 505,090.00 | 1.17 |
| 58 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 17,498,250.00 | 499,950.00 | 2.34 |
| 59 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 17,498,250.00 | 499,950.00 | 2.34 |
| 60 | 512500 | 华夏中证500ETF | 17,496,500.00 | 499,900.00 | 0.27 |
| 61 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 17,278,100.00 | 493,660.00 | 0.27 |
| 62 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 15,995,000.00 | 457,000.00 | 2.97 |
| 63 | 008404 | 华泰紫金泰盈混合A | 14,385,000.00 | 411,000.00 | 3.97 |
| 64 | 008405 | 华泰紫金泰盈混合C | 14,385,000.00 | 411,000.00 | 3.97 |
| 65 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 14,308,000.00 | 408,800.00 | 2.55 |
| 66 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 13,650,000.00 | 390,000.00 | 1.77 |
| 67 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 12,572,000.00 | 359,200.00 | 0.16 |
| 68 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 12,271,000.00 | 350,600.00 | 1.86 |
| 69 | 005335 | 浙商全景消费混合 | 12,250,000.00 | 350,000.00 | 9.32 |
| 70 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 11,582,690.00 | 330,934.00 | 1.76 |
| 71 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 10,496,815.00 | 299,909.00 | 0.31 |
| 72 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 10,328,500.00 | 295,100.00 | 0.95 |
| 73 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 10,314,500.00 | 294,700.00 | 0.95 |
| 74 | 009308 | 天弘安康颐养混合C | 9,474,500.00 | 270,700.00 | 0.56 |
| 75 | 420009 | 天弘安康颐养混合A | 9,474,500.00 | 270,700.00 | 0.56 |
| 76 | 164205 | 天弘文化新兴产业股票 | 9,334,500.00 | 266,700.00 | 4.24 |
| 77 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 9,100,000.00 | 260,000.00 | 1.84 |
| 78 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 8,718,500.00 | 249,100.00 | 6.12 |
| 79 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,938,875.00 | 226,825.00 | 0.27 |
| 80 | 510150 | 招商上证消费80ETF | 7,792,785.00 | 222,651.00 | 0.68 |
| 81 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 7,700,000.00 | 220,000.00 | 0.24 |
| 82 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 7,700,000.00 | 220,000.00 | 0.24 |
| 83 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 7,700,000.00 | 220,000.00 | 0.24 |
| 84 | 161818 | 银华消费主题混合 | 7,332,500.00 | 209,500.00 | 3.17 |
| 85 | 002636 | 广发集裕债券A | 6,878,550.00 | 196,530.00 | 0.07 |
| 86 | 002637 | 广发集裕债券C | 6,878,550.00 | 196,530.00 | 0.07 |
| 87 | 485014 | 工银添颐债券B | 6,853,000.00 | 195,800.00 | 0.76 |
| 88 | 485114 | 工银添颐债券A | 6,853,000.00 | 195,800.00 | 0.76 |
| 89 | 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 6,331,500.00 | 180,900.00 | 1.12 |
| 90 | 008855 | 南方内需增长两年股票C | 6,300,000.00 | 180,000.00 | 0.40 |
| 91 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 6,300,000.00 | 180,000.00 | 0.79 |
| 92 | 008854 | 南方内需增长两年股票A | 6,300,000.00 | 180,000.00 | 0.40 |
| 93 | 000001 | 华夏成长混合 | 6,128,150.00 | 175,090.00 | 0.25 |
| 94 | 007944 | 永赢乾元三年定开混合 | 6,088,985.00 | 173,971.00 | 9.65 |
| 95 | 510580 | 易方达中证500ETF | 5,995,500.00 | 171,300.00 | 0.26 |
| 96 | 519030 | 海富通稳固收益债券 | 5,719,000.00 | 163,400.00 | 0.20 |
| 97 | 159820 | 天弘中证500ETF | 5,712,000.00 | 163,200.00 | 0.26 |
| 98 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 5,516,000.00 | 157,600.00 | 0.16 |
| 99 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 5,516,000.00 | 157,600.00 | 0.16 |
| 100 | 515800 | 添富中证800ETF | 5,131,000.00 | 146,600.00 | 0.07 |
| 101 | 008840 | 德邦大消费混合A | 4,830,000.00 | 138,000.00 | 3.47 |
| 102 | 008841 | 德邦大消费混合C | 4,830,000.00 | 138,000.00 | 3.47 |
| 103 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 4,662,000.00 | 133,200.00 | 0.21 |
| 104 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 4,662,000.00 | 133,200.00 | 0.21 |
| 105 | 007674 | 工银产业升级股票A | 4,392,500.00 | 125,500.00 | 5.38 |
| 106 | 007675 | 工银产业升级股票C | 4,392,500.00 | 125,500.00 | 5.38 |
| 107 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,376,050.00 | 125,030.00 | 0.84 |
| 108 | 090007 | 大成策略回报混合 | 4,004,000.00 | 114,400.00 | 0.11 |
| 109 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 3,853,500.00 | 110,100.00 | 0.97 |
| 110 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 3,815,000.00 | 109,000.00 | 0.90 |
| 111 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 3,804,500.00 | 108,700.00 | 0.12 |
| 112 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 3,542,000.00 | 101,200.00 | 0.26 |
| 113 | 512190 | 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF | 3,517,500.00 | 100,500.00 | 5.18 |
| 114 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 3,441,900.00 | 98,340.00 | 0.55 |
| 115 | 512040 | 富国中证价值ETF | 3,402,000.00 | 97,200.00 | 0.95 |
| 116 | 510590 | 平安中证500ETF | 3,328,500.00 | 95,100.00 | 0.27 |
| 117 | 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 3,325,000.00 | 95,000.00 | 1.24 |
| 118 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 3,052,000.00 | 87,200.00 | 0.49 |
| 119 | 005764 | 中欧潜力价值灵活配置混合C | 2,800,000.00 | 80,000.00 | 0.14 |
| 120 | 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合A | 2,800,000.00 | 80,000.00 | 0.14 |
| 121 | 005372 | 中加心悦混合C | 2,751,000.00 | 78,600.00 | 2.08 |
| 122 | 005371 | 中加心悦混合A | 2,751,000.00 | 78,600.00 | 2.08 |
| 123 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 2,607,500.00 | 74,500.00 | 0.18 |
| 124 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 2,607,500.00 | 74,500.00 | 0.18 |
| 125 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合 | 2,565,500.00 | 73,300.00 | 0.23 |
| 126 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 2,457,000.00 | 70,200.00 | 0.06 |
| 127 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 2,457,000.00 | 70,200.00 | 0.06 |
| 128 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 2,324,000.00 | 66,400.00 | 0.15 |
| 129 | 512650 | 添富中证长三角ETF | 2,244,900.00 | 64,140.00 | 0.52 |
| 130 | 009852 | 银华品质消费股票 | 2,170,000.00 | 62,000.00 | 0.52 |
| 131 | 161233 | 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) | 2,164,960.00 | 61,856.00 | 2.46 |
| 132 | 006168 | 德邦乐享生活混合C | 2,030,000.00 | 58,000.00 | 1.85 |
| 133 | 006167 | 德邦乐享生活混合A | 2,030,000.00 | 58,000.00 | 1.85 |
| 134 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,026,500.00 | 57,900.00 | 0.22 |
| 135 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 1,981,000.00 | 56,600.00 | 0.89 |
| 136 | 159968 | 博时中证500ETF | 1,953,000.00 | 55,800.00 | 0.26 |
| 137 | 005909 | 华泰保兴尊利债券C | 1,750,000.00 | 50,000.00 | 0.09 |
| 138 | 005908 | 华泰保兴尊利债券A | 1,750,000.00 | 50,000.00 | 0.09 |
| 139 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,680,665.00 | 48,019.00 | 0.48 |
| 140 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,680,665.00 | 48,019.00 | 0.48 |
| 141 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,627,500.00 | 46,500.00 | 0.11 |
| 142 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,627,500.00 | 46,500.00 | 0.11 |
| 143 | 006593 | 博道中证500增强A | 1,554,000.00 | 44,400.00 | 0.07 |
| 144 | 006594 | 博道中证500增强C | 1,554,000.00 | 44,400.00 | 0.07 |
| 145 | 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 1,540,770.00 | 44,022.00 | 0.81 |
| 146 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,508,500.00 | 43,100.00 | 0.26 |
| 147 | 005284 | 华商可转债债券C | 1,466,500.00 | 41,900.00 | 0.19 |
| 148 | 005273 | 华商可转债债券A | 1,466,500.00 | 41,900.00 | 0.19 |
| 149 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 1,428,000.00 | 40,800.00 | 0.55 |
| 150 | 003187 | 嘉实安益混合 | 1,277,150.00 | 36,490.00 | 0.06 |
| 151 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合A | 1,274,000.00 | 36,400.00 | 1.05 |
| 152 | 009569 | 浙商智多宝稳健一年持有期混合C | 1,274,000.00 | 36,400.00 | 1.05 |
| 153 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 1,267,000.00 | 36,200.00 | 0.25 |
| 154 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 1,267,000.00 | 36,200.00 | 0.25 |
| 155 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,253,000.00 | 35,800.00 | 0.05 |
| 156 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,253,000.00 | 35,800.00 | 0.05 |
| 157 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1,249,500.00 | 35,700.00 | 1.56 |
| 158 | 006396 | 长信双利优选混合E | 1,249,500.00 | 35,700.00 | 1.56 |
| 159 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 1,204,000.00 | 34,400.00 | 0.07 |
| 160 | 008424 | 中融品牌优选混合A | 1,050,000.00 | 30,000.00 | 1.58 |
| 161 | 008425 | 中融品牌优选混合C | 1,050,000.00 | 30,000.00 | 1.58 |
| 162 | 470007 | 汇添富上证综合指数 | 1,001,000.00 | 28,600.00 | 0.11 |
| 163 | 121001 | 国投瑞银融华债券 | 976,500.00 | 27,900.00 | 0.05 |
| 164 | 165511 | 信诚中证500指数 | 969,500.00 | 27,700.00 | 0.38 |
| 165 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 959,000.00 | 27,400.00 | 0.25 |
| 166 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 959,000.00 | 27,400.00 | 0.25 |
| 167 | 000054 | 鹏华双债增利债券 | 955,500.00 | 27,300.00 | 0.06 |
| 168 | 005683 | 国寿安保华兴灵活配置混合 | 945,000.00 | 27,000.00 | 0.72 |
| 169 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 908,565.00 | 25,959.00 | 0.18 |
| 170 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 908,565.00 | 25,959.00 | 0.18 |
| 171 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 885,500.00 | 25,300.00 | 2.01 |
| 172 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 875,000.00 | 25,000.00 | 0.99 |
| 173 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 808,500.00 | 23,100.00 | 0.67 |
| 174 | 510290 | 南方上证380ETF | 793,310.00 | 22,666.00 | 0.46 |
| 175 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 672,000.00 | 19,200.00 | 0.19 |
| 176 | 003131 | 国寿安保强国智造灵活配置混合 | 659,155.00 | 18,833.00 | 0.81 |
| 177 | 010205 | 国寿安保裕安混合A | 658,000.00 | 18,800.00 | 0.22 |
| 178 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 658,000.00 | 18,800.00 | 0.27 |
| 179 | 010206 | 国寿安保裕安混合C | 658,000.00 | 18,800.00 | 0.22 |
| 180 | 010158 | 汇安中证500增强C | 612,500.00 | 17,500.00 | 0.57 |
| 181 | 010157 | 汇安中证500增强A | 612,500.00 | 17,500.00 | 0.57 |
| 182 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 612,500.00 | 17,500.00 | 0.23 |
| 183 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 612,500.00 | 17,500.00 | 0.26 |
| 184 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 612,500.00 | 17,500.00 | 0.26 |
| 185 | 350005 | 天治中国制造2025混合 | 584,500.00 | 16,700.00 | 3.11 |
| 186 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 563,500.00 | 16,100.00 | 0.47 |
| 187 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 563,500.00 | 16,100.00 | 0.47 |
| 188 | 004761 | 国寿安保稳瑞混合C | 560,280.00 | 16,008.00 | 0.44 |
| 189 | 004760 | 国寿安保稳瑞混合A | 560,280.00 | 16,008.00 | 0.44 |
| 190 | 002839 | 华夏新锦程混合C | 560,000.00 | 16,000.00 | 1.08 |
| 191 | 002838 | 华夏新锦程混合A | 560,000.00 | 16,000.00 | 1.08 |
| 192 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 556,500.00 | 15,900.00 | 0.32 |
| 193 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 549,850.00 | 15,710.00 | 0.08 |
| 194 | 006644 | 弘毅远方消费升级混合 | 507,500.00 | 14,500.00 | 2.13 |
| 195 | 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | 493,500.00 | 14,100.00 | 0.92 |
| 196 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 490,000.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 197 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 490,000.00 | 14,000.00 | 0.05 |
| 198 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 469,000.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 199 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 469,000.00 | 13,400.00 | 0.05 |
| 200 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 462,000.00 | 13,200.00 | 0.27 |
| 201 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 406,245.00 | 11,607.00 | 1.13 |
| 202 | 004009 | 中融鑫思路混合C | 385,000.00 | 11,000.00 | 0.54 |
| 203 | 004008 | 中融鑫思路混合A | 385,000.00 | 11,000.00 | 0.54 |
| 204 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 381,500.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 205 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 381,500.00 | 10,900.00 | 0.88 |
| 206 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 381,500.00 | 10,900.00 | 0.88 |
| 207 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 381,500.00 | 10,900.00 | 0.00 |
| 208 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 372,750.00 | 10,650.00 | 0.29 |
| 209 | 001291 | 大摩量化多策略股票 | 353,500.00 | 10,100.00 | 0.29 |
| 210 | 350001 | 天治财富增长混合 | 350,000.00 | 10,000.00 | 0.87 |
| 211 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 337,050.00 | 9,630.00 | 0.08 |
| 212 | 350008 | 天治新消费混合 | 322,000.00 | 9,200.00 | 3.33 |
| 213 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 318,500.00 | 9,100.00 | 0.34 |
| 214 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 318,500.00 | 9,100.00 | 0.34 |
| 215 | 006347 | 安信量化优选股票C | 280,000.00 | 8,000.00 | 0.62 |
| 216 | 006271 | 汇安核心成长混合C | 280,000.00 | 8,000.00 | 2.72 |
| 217 | 006270 | 汇安核心成长混合A | 280,000.00 | 8,000.00 | 2.72 |
| 218 | 006346 | 安信量化优选股票A | 280,000.00 | 8,000.00 | 0.62 |
| 219 | 001531 | 招商安益混合 | 276,500.00 | 7,900.00 | 0.04 |
| 220 | 010368 | 中融景瑞一年持有混合C | 266,000.00 | 7,600.00 | 0.31 |
| 221 | 010367 | 中融景瑞一年持有混合A | 266,000.00 | 7,600.00 | 0.31 |
| 222 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 253,750.00 | 7,250.00 | 0.07 |
| 223 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 252,000.00 | 7,200.00 | 0.15 |
| 224 | 008353 | 泰达宏利消费混合A | 246,400.00 | 7,040.00 | 0.73 |
| 225 | 008354 | 泰达宏利消费混合C | 246,400.00 | 7,040.00 | 0.73 |
| 226 | 008941 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 245,000.00 | 7,000.00 | 0.46 |
| 227 | 008942 | 华泰紫金周周购3月滚动债C | 245,000.00 | 7,000.00 | 0.46 |
| 228 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 237,650.00 | 6,790.00 | 0.08 |
| 229 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 234,500.00 | 6,700.00 | 0.08 |
| 230 | 001266 | 国投瑞银招财混合 | 234,500.00 | 6,700.00 | 0.46 |
| 231 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 220,500.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 232 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 220,500.00 | 6,300.00 | 0.01 |
| 233 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 217,000.00 | 6,200.00 | 0.04 |
| 234 | 515530 | 泰康中证500ETF | 189,000.00 | 5,400.00 | 0.26 |
| 235 | 001324 | 华宝新价值混合 | 175,000.00 | 5,000.00 | 0.09 |
| 236 | 002535 | 中银鑫利混合A | 171,500.00 | 4,900.00 | 0.34 |
| 237 | 002536 | 中银鑫利混合C | 171,500.00 | 4,900.00 | 0.34 |
| 238 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 164,500.00 | 4,700.00 | 0.27 |
| 239 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 140,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 240 | 007084 | 天治转型升级混合 | 140,000.00 | 4,000.00 | 3.02 |
| 241 | 007249 | 广发均衡养老三年持有混合(FOF) | 140,000.00 | 4,000.00 | 0.07 |
| 242 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 140,000.00 | 4,000.00 | 0.10 |
| 243 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 136,500.00 | 3,900.00 | 0.26 |
| 244 | 007469 | 中信建投精选混合C | 133,000.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 245 | 007468 | 中信建投精选混合A | 133,000.00 | 3,800.00 | 0.05 |
| 246 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 133,000.00 | 3,800.00 | 0.27 |
| 247 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 129,500.00 | 3,700.00 | 0.37 |
| 248 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 129,500.00 | 3,700.00 | 0.37 |
| 249 | 515810 | 易方达中证800ETF | 126,000.00 | 3,600.00 | 0.06 |
| 250 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 122,500.00 | 3,500.00 | 0.06 |
| 251 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 120,645.00 | 3,447.00 | 0.08 |
| 252 | 003578 | 中金中证500指数C | 112,000.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 253 | 003016 | 中金中证500指数A | 112,000.00 | 3,200.00 | 0.02 |
| 254 | 008727 | 平安添裕债券C | 108,500.00 | 3,100.00 | 0.21 |
| 255 | 008726 | 平安添裕债券A | 108,500.00 | 3,100.00 | 0.21 |
| 256 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 105,000.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 257 | 004150 | 博时鑫惠混合C | 105,000.00 | 3,000.00 | 0.35 |
| 258 | 004149 | 博时鑫惠混合A | 105,000.00 | 3,000.00 | 0.35 |
| 259 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 105,000.00 | 3,000.00 | 0.18 |
| 260 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 101,500.00 | 2,900.00 | 0.04 |
| 261 | 009246 | 大摩ESG量化混合 | 91,000.00 | 2,600.00 | 0.05 |
| 262 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 90,650.00 | 2,590.00 | 0.11 |
| 263 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 90,650.00 | 2,590.00 | 0.11 |
| 264 | 006611 | 人保中证500指数 | 87,500.00 | 2,500.00 | 0.25 |
| 265 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 87,150.00 | 2,490.00 | 0.08 |
| 266 | 005607 | 华宝中证500增强A | 84,000.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 267 | 005608 | 华宝中证500增强C | 84,000.00 | 2,400.00 | 0.10 |
| 268 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 77,000.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 269 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 77,000.00 | 2,200.00 | 0.07 |
| 270 | 515550 | 中融中证500ETF | 73,500.00 | 2,100.00 | 0.25 |
| 271 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 71,050.00 | 2,030.00 | 0.07 |
| 272 | 510570 | 兴业中证500ETF | 70,000.00 | 2,000.00 | 0.30 |
| 273 | 206001 | 鹏华弘泰灵活配置混合A | 59,500.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 274 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 59,500.00 | 1,700.00 | 0.20 |
| 275 | 001775 | 鹏华弘泰灵活配置混合C | 59,500.00 | 1,700.00 | 0.03 |
| 276 | 009059 | 南方沪深300增强A | 56,000.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 277 | 009060 | 南方沪深300增强C | 56,000.00 | 1,600.00 | 0.03 |
| 278 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 54,600.00 | 1,560.00 | 0.08 |
| 279 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 54,250.00 | 1,550.00 | 0.07 |
| 280 | 005126 | 银河量化稳进混合 | 52,500.00 | 1,500.00 | 0.45 |
| 281 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 49,000.00 | 1,400.00 | 0.26 |
| 282 | 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 49,000.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 283 | 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 49,000.00 | 1,400.00 | 0.10 |
| 284 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 49,000.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 285 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 49,000.00 | 1,400.00 | 0.01 |
| 286 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 45,500.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 287 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 45,500.00 | 1,300.00 | 0.12 |
| 288 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 42,700.00 | 1,220.00 | 0.08 |
| 289 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 42,000.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 290 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 42,000.00 | 1,200.00 | 0.08 |
| 291 | 001588 | 天弘中证800指数A | 38,500.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 292 | 001589 | 天弘中证800指数C | 38,500.00 | 1,100.00 | 0.06 |
| 293 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 33,600.00 | 960.00 | 0.07 |
| 294 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 33,600.00 | 960.00 | 0.07 |
| 295 | 009388 | 嘉实稳福混合C | 31,500.00 | 900.00 | 0.06 |
| 296 | 007663 | 平安安享灵活配置混合C | 31,500.00 | 900.00 | 0.20 |
| 297 | 009387 | 嘉实稳福混合A | 31,500.00 | 900.00 | 0.06 |
| 298 | 002282 | 平安安享灵活配置混合A | 31,500.00 | 900.00 | 0.20 |
| 299 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 30,800.00 | 880.00 | 0.04 |
| 300 | 100053 | 富国上证指数ETF联接 | 28,000.00 | 800.00 | 0.00 |
| 301 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 28,000.00 | 800.00 | 0.04 |
| 302 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 24,500.00 | 700.00 | 0.01 |
| 303 | 202101 | 南方宝元债券A | 24,500.00 | 700.00 | 0.00 |
| 304 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 24,500.00 | 700.00 | 0.01 |
| 305 | 006585 | 南方宝元债券C | 24,500.00 | 700.00 | 0.00 |
| 306 | 002903 | 广发中证500ETF联接(LOF)C | 21,000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 307 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 21,000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 308 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 21,000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 309 | 161811 | 银华沪深300指数分级 | 21,000.00 | 600.00 | 0.02 |
| 310 | 162711 | 广发中证500ETF联接(LOF)A | 21,000.00 | 600.00 | 0.00 |
| 311 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 14,000.00 | 400.00 | 0.08 |
| 312 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 10,500.00 | 300.00 | 0.03 |
| 313 | 009336 | 平安中证500指数增强A | 10,500.00 | 300.00 | 0.04 |
| 314 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 10,500.00 | 300.00 | 0.03 |
| 315 | 009337 | 平安中证500指数增强C | 10,500.00 | 300.00 | 0.04 |
| 316 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 7,560.00 | 216.00 | 0.00 |
| 317 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 7,560.00 | 216.00 | 0.00 |
| 318 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 7,000.00 | 200.00 | 0.01 |
| 319 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 4,550.00 | 130.00 | 0.01 |
| 320 | 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 3,955.00 | 113.00 | 0.00 |
| 321 | 008259 | 中银证券中证500ETF联接C | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 322 | 290012 | 泰信行业精选混合A | 3,500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 323 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 324 | 009375 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 3,500.00 | 100.00 | 0.03 |
| 325 | 002583 | 泰信行业精选混合C | 3,500.00 | 100.00 | 0.00 |
| 326 | 008258 | 中银证券中证500ETF联接A | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 327 | 009374 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 3,500.00 | 100.00 | 0.03 |
| 328 | 010056 | 平安瑞兴一年定开混合A | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 329 | 010057 | 平安瑞兴一年定开混合C | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 330 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 3,500.00 | 100.00 | 0.01 |
| 331 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 3,150.00 | 90.00 | 0.00 |
| 332 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 3,150.00 | 90.00 | 0.00 |
| 333 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 2,695.00 | 77.00 | 0.00 |
| 334 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 700.00 | 20.00 | 0.00 |
