行情中心升级到1.1版! 官方博客
持有 桃李面包(603866)的基金
  报告期:2019-06-30
序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)
1001044嘉实新消费股票159,894,599.90  3,839,006.00    5.63
2340007兴全社会责任混合152,982,893.35  3,693,899.00    2.41
3110022易方达消费行业股票140,711,609.50  3,378,430.00    0.73
4070019嘉实价值优势混合133,862,308.65  3,213,981.00    4.62
5163402兴全趋势投资混合(LOF)115,752,000.00  2,800,000.00    0.63
6519979长信内需成长混合A103,379,881.50  2,482,110.00    5.17
7006397长信内需成长混合E103,379,881.50  2,482,110.00    5.17
8510500南方中证500ETF67,223,433.20  1,614,008.00    0.14
9519991长信双利优选混合A55,266,884.40  1,326,936.00    4.42
10006396长信双利优选混合E55,266,884.40  1,326,936.00    4.42
11270002广发稳健增长混合33,320,000.00  800,000.00    0.62
12004355嘉实丰和灵活配置混合28,923,092.80  694,432.00    4.69
13070099嘉实优质企业混合27,088,202.05  650,377.00    1.39
14000968广发养老指数A17,051,510.00  409,400.00    1.21
15002982广发养老指数C17,051,510.00  409,400.00    1.21
16001705泓德战略转型股票15,810,048.45  379,593.00    2.85
17150198国泰国证食品饮料行业指数分级A11,812,023.30  283,602.00    0.61
18160222国泰国证食品饮料行业指数分级11,812,023.30  283,602.00    0.61
19150199国泰国证食品饮料行业指数分级B11,812,023.30  283,602.00    0.61
20159928汇添富中证主要消费ETF11,216,719.85  269,309.00    0.35
21320012诺安主题精选混合8,746,500.00  210,000.00    6.29
22512500华夏中证500ETF8,534,376.55  204,907.00    0.16
23000478建信中证500指数增强A7,281,253.00  174,820.00    0.12
24005633建信中证500指数增强C7,281,253.00  174,820.00    0.12
25001220民生加银研究精选混合7,038,017.00  168,980.00    1.33
26320003诺安先锋混合6,875,623.65  165,081.00    0.22
27200006长城消费增值混合6,251,248.50  150,090.00    0.38
28519971长信改革红利混合6,093,395.00  146,300.00    4.82
29233001大摩基础行业混合5,980,107.00  143,580.00    3.73
30001898易方达大健康主题混合5,877,648.00  141,120.00    0.98
31001857易方达现代服务业混合5,863,028.85  140,769.00    0.42
32002562泓德泓益量化混合5,831,000.00  140,000.00    1.22
33510510广发中证500ETF5,670,231.00  136,140.00    0.13
34160916大成优选混合(LOF)5,551,236.95  133,283.00    0.34
35519959长信多利混合5,491,885.70  131,858.00    0.88
36290004泰信优质生活混合5,247,900.00  126,000.00    1.66
37233008大摩消费领航混合5,022,990.00  120,600.00    4.44
38001832易方达瑞恒混合4,375,749.00  105,060.00    1.74
39004609长信乐信混合C4,165,000.00  100,000.00    1.24
40004608长信乐信混合A4,165,000.00  100,000.00    1.24
41161818银华消费分级混合4,065,873.00  97,620.00    2.56
42150047银华瑞吉4,065,873.00  97,620.00    2.56
43150048银华瑞祥4,065,873.00  97,620.00    2.56
44005175国寿安保消费新蓝海混合4,051,712.00  97,280.00    1.98
45002801泓德泓信混合4,026,722.00  96,680.00    1.29
46159922嘉实中证500ETF3,438,624.00  82,560.00    0.14
47004756国寿安保稳吉混合A3,391,809.40  81,436.00    0.83
48004757国寿安保稳吉混合C3,391,809.40  81,436.00    0.83
49270021广发聚瑞混合3,346,994.00  80,360.00    0.30
50004405国寿安保稳寿混合A3,309,509.00  79,460.00    0.81
51004406国寿安保稳寿混合C3,309,509.00  79,460.00    0.81
52510590平安中证500ETF3,259,529.00  78,260.00    0.15
53002316创金合信中证500增强C3,137,911.00  75,340.00    0.59
54002311创金合信中证500增强A3,137,911.00  75,340.00    0.59
55002537平安安盈灵活配置混合2,815,540.00  67,600.00    1.53
56001632天弘中证食品饮料指数C2,730,574.00  65,560.00    0.53
57001631天弘中证食品饮料指数A2,730,574.00  65,560.00    0.53
58005919天弘中证500指数C2,718,912.00  65,280.00    0.14
59000962天弘中证500指数A2,718,912.00  65,280.00    0.14
60004301国寿安保稳信混合A2,351,975.50  56,470.00    0.79
61004302国寿安保稳信混合C2,351,975.50  56,470.00    0.79
62000452南方医药保健灵活配置混合2,103,325.00  50,500.00    0.39
63510630华夏消费ETF1,991,703.00  47,820.00    0.91
64001105信达澳银转型创新股票1,815,690.10  43,594.00    0.36
65001042华夏领先股票1,574,370.00  37,800.00    0.09
66233015大摩量化配置混合1,534,386.00  36,840.00    0.26
67001173中欧瑾和灵活配置混合A1,401,939.00  33,660.00    1.31
68001174中欧瑾和灵活配置混合C1,401,939.00  33,660.00    1.31
69004258国寿安保稳嘉混合A1,374,450.00  33,000.00    0.46
70004259国寿安保稳嘉混合C1,374,450.00  33,000.00    0.46
71005459银河嘉谊混合A1,303,645.00  31,300.00    1.38
72005460银河嘉谊混合C1,303,645.00  31,300.00    1.38
73001602鑫元鑫新收益混合C1,249,500.00  30,000.00    1.24
74001601鑫元鑫新收益混合A1,249,500.00  30,000.00    1.24
75002451平安睿享文娱混合C1,204,518.00  28,920.00    2.34
76002450平安睿享文娱混合A1,204,518.00  28,920.00    2.34
77006100平安优势产业混合A1,194,522.00  28,680.00    2.38
78006101平安优势产业混合C1,194,522.00  28,680.00    2.38
79290011泰信中小盘精选混合1,166,200.00  28,000.00    2.23
80002376国寿安保核心产业灵活配置混合1,053,745.00  25,300.00    2.04
81512510华泰柏瑞中证500ETF994,602.00  23,880.00    0.15
82003000招商丰德混合A970,445.00  23,300.00    0.82
83003001招商丰德混合C970,445.00  23,300.00    0.82
84001027前海开源中证大农业指数增强966,280.00  23,200.00    0.82
85510580易方达中证500ETF956,284.00  22,960.00    0.14
86510560国寿安保中证500ETF954,618.00  22,920.00    0.14
87001412德邦鑫星价值灵活配置混合A874,525.05  20,997.00    0.31
88002112德邦鑫星价值灵活配置混合C874,525.05  20,997.00    0.31
89006008诺安积极配置混合C833,000.00  20,000.00    2.36
90006007诺安积极配置混合A833,000.00  20,000.00    2.36
91400025东方新兴成长混合816,340.00  19,600.00    0.44
92168001国寿养老指数增强812,175.00  19,500.00    1.36
93002738泓德裕康债券A783,020.00  18,800.00    0.66
94002739泓德裕康债券C783,020.00  18,800.00    0.66
95003242创金合信量化发现混合C778,855.00  18,700.00    0.23
96003241创金合信量化发现混合A778,855.00  18,700.00    0.23
97006796富国消费升级混合709,716.00  17,040.00    0.96
98502001西部利得中证500等权重指数分级A563,108.00  13,520.00    0.24
99502000西部利得中证500等权重指数分级563,108.00  13,520.00    0.24
100502002西部利得中证500等权重指数分级B563,108.00  13,520.00    0.24
101007028易方达中证500ETF联接发起式A538,951.00  12,940.00    0.05
102007029易方达中证500ETF联接发起式C538,951.00  12,940.00    0.05
103400032东方主题精选混合538,242.95  12,923.00    0.53
104510290南方上证380ETF523,124.00  12,560.00    0.25
105580006东吴新经济混合499,800.00  12,000.00    2.00
106501036汇添富中证500指数(LOF)A475,643.00  11,420.00    0.13
107501037汇添富中证500指数(LOF)C475,643.00  11,420.00    0.13
108001715工银新焦点灵活配置混合A468,146.00  11,240.00    0.87
109001998工银新焦点灵活配置混合C468,146.00  11,240.00    0.87
110004348南方中证500ETF联接(LOF)C450,278.15  10,811.00    0.00
111160119南方中证500ETF联接(LOF)A450,278.15  10,811.00    0.00
112160616鹏华中证500指数(LOF)A428,162.00  10,280.00    0.14
113006938鹏华中证500指数(LOF)C428,162.00  10,280.00    0.14
114001163银华中国梦30股票416,500.00  10,000.00    0.06
115159935景顺长城中证500ETF404,005.00  9,700.00    0.14
116003670中融物联网主题混合374,017.00  8,980.00    1.05
117512590浦银安盛中证高股息ETF366,270.10  8,794.00    1.05
118770001德邦优化配置混合349,860.00  8,400.00    1.07
119003312大摩睿成中小盘弹性股票283,220.00  6,800.00    0.47
120165511信诚中证500指数274,890.00  6,600.00    0.17
121150029信诚中证500指数B274,890.00  6,600.00    0.17
122150028信诚中证500指数A274,890.00  6,600.00    0.17
123510550方正富邦中证500ETF251,566.00  6,040.00    0.14
124150056工银瑞信睿智B240,737.00  5,780.00    0.13
125150055工银瑞信睿智A240,737.00  5,780.00    0.13
126164809工银中证500指数240,737.00  5,780.00    0.13
127002844金鹰多元策略混合187,425.00  4,500.00    0.49
128005235银华食品饮料量化股票发起式A154,188.30  3,702.00    0.36
129005236银华食品饮料量化股票发起式C154,188.30  3,702.00    0.36
130005607华宝中证500增强A149,940.00  3,600.00    0.36
131005608华宝中证500增强C149,940.00  3,600.00    0.36
132660011农银汇理中证500指数143,276.00  3,440.00    0.14
133004720华夏睿磐泰茂混合A129,115.00  3,100.00    0.10
134004721华夏睿磐泰茂混合C129,115.00  3,100.00    0.10
135005434鹏华睿投混合119,952.00  2,880.00    0.09
136501060中金中证优选300指数(LOF)A116,620.00  2,800.00    0.07
137501061中金中证优选300指数(LOF)C116,620.00  2,800.00    0.07
138000248汇添富中证主要消费ETF联接116,620.00  2,800.00    0.00
139510440中证500沪市ETF108,290.00  2,600.00    0.29
140006611人保中证500指数106,624.00  2,560.00    0.14
141003702平安中证沪港深高股息指数87,465.00  2,100.00    0.61
142005776中加转型动力混合C67,473.00  1,620.00    0.47
143005775中加转型动力混合A67,473.00  1,620.00    0.47
144070039嘉实中证500ETF联接C54,978.00  1,320.00    0.00
145000008嘉实中证500ETF联接A54,978.00  1,320.00    0.00
146512600嘉实中证主要消费ETF47,481.00  1,140.00    0.34
147003826华夏鼎汇债券A43,316.00  1,040.00    0.04
148003697华夏睿磐泰盛定开混合43,316.00  1,040.00    0.04
149003827华夏鼎汇债券C43,316.00  1,040.00    0.04
150161213国投瑞银中证消费服务指数(LOF)29,155.00  700.00    0.08
151005960博时量化价值股票A24,990.00  600.00    0.04
152005961博时量化价值股票C24,990.00  600.00    0.04
153005770信达澳银中证沪港深高股息精选指数24,990.00  600.00    0.62
154001588天弘中证800指数A21,658.00  520.00    0.03
155001589天弘中证800指数C21,658.00  520.00    0.03
156005564创金合信国证1000指数C17,493.00  420.00    0.17
157005563创金合信国证1000指数A17,493.00  420.00    0.17
158202025南方上证380ETF联接A16,660.00  400.00    0.01
159510520诺安中证500ETF13,328.00  320.00    0.15
160006087华泰柏瑞中证500ETF联接C8,330.00  200.00    0.00
161001214华泰柏瑞中证500ETF联接A8,330.00  200.00    0.00
162005489中金衡优混合A4,165.00  100.00    0.01
163005490中金衡优混合C4,165.00  100.00    0.01
164001420南方大数据300指数A2,499.00  60.00    0.00
165001426南方大数据300指数C2,499.00  60.00    0.00
166005724交银致远智投混合2,499.00  60.00    0.00
167570007诺德优选30混合583.10  14.00    0.00