| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2020-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 124,795,816.74 | 2,452,266.00 | 7.43 |
| 2 | 001349 | 富国改革动力混合 | 120,082,741.17 | 2,359,653.00 | 4.68 |
| 3 | 519692 | 交银成长混合A | 117,239,058.86 | 2,303,774.00 | 3.31 |
| 4 | 960016 | 交银成长混合H | 117,239,058.86 | 2,303,774.00 | 3.31 |
| 5 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 112,210,872.41 | 2,204,969.00 | 0.87 |
| 6 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 95,570,911.10 | 1,877,990.00 | 3.36 |
| 7 | 001714 | 工银文体产业股票 | 83,957,151.53 | 1,649,777.00 | 1.22 |
| 8 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 81,326,189.42 | 1,598,078.00 | 5.13 |
| 9 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 80,499,164.08 | 1,650,072.00 | 0.56 |
| 10 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 80,499,164.08 | 1,650,072.00 | 0.56 |
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 77,203,895.86 | 1,517,074.00 | 0.20 |
| 12 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 50,890,000.00 | 1,000,000.00 | 0.83 |
| 13 | 070010 | 嘉实主题混合 | 50,737,330.00 | 997,000.00 | 1.75 |
| 14 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | 50,502,850.00 | 1,055,000.00 | 1.02 |
| 15 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 35,834,277.64 | 729,076.00 | 2.89 |
| 16 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 32,063,906.07 | 630,063.00 | 5.35 |
| 17 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 30,488,657.01 | 599,109.00 | 0.52 |
| 18 | 009076 | 工银圆兴混合 | 25,348,309.00 | 498,100.00 | 1.69 |
| 19 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 23,830,961.00 | 484,900.00 | 2.54 |
| 20 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 23,170,318.78 | 455,302.00 | 0.66 |
| 21 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 23,170,318.78 | 455,302.00 | 0.66 |
| 22 | 501038 | 银华明择多策略定期开放混合 | 21,866,415.20 | 429,680.00 | 1.82 |
| 23 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 20,111,728.00 | 395,200.00 | 0.36 |
| 24 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 20,111,728.00 | 395,200.00 | 0.36 |
| 25 | 002982 | 广发养老指数C | 18,035,416.00 | 354,400.00 | 1.11 |
| 26 | 000968 | 广发养老指数A | 18,035,416.00 | 354,400.00 | 1.11 |
| 27 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 17,951,250.00 | 375,000.00 | 0.71 |
| 28 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 17,951,250.00 | 375,000.00 | 0.71 |
| 29 | 100026 | 富国天合稳健优选混合 | 16,757,502.51 | 350,059.00 | 0.58 |
| 30 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 16,754,500.00 | 350,000.00 | 1.35 |
| 31 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 16,754,500.00 | 350,000.00 | 1.35 |
| 32 | 002501 | 银华远景债券 | 16,567,137.72 | 325,548.00 | 0.24 |
| 33 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 14,654,742.41 | 287,969.00 | 1.53 |
| 34 | 180001 | 银华优势企业混合 | 13,861,188.00 | 279,200.00 | 1.60 |
| 35 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 13,636,484.40 | 267,960.00 | 1.16 |
| 36 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 13,636,484.40 | 267,960.00 | 1.16 |
| 37 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 12,852,371.28 | 252,552.00 | 0.69 |
| 38 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 12,852,371.28 | 252,552.00 | 0.69 |
| 39 | 070099 | 嘉实优质企业混合 | 12,254,312.00 | 240,800.00 | 0.43 |
| 40 | 006430 | 凯石澜龙头经济定开混合 | 12,015,129.00 | 236,100.00 | 1.89 |
| 41 | 008851 | 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 | 11,847,192.00 | 232,800.00 | 0.42 |
| 42 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 10,656,213.33 | 209,397.00 | 0.61 |
| 43 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 10,252,299.40 | 201,460.00 | 0.73 |
| 44 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 10,252,299.40 | 201,460.00 | 0.73 |
| 45 | 512500 | 华夏中证500ETF | 9,646,708.40 | 189,560.00 | 0.20 |
| 46 | 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 9,638,566.00 | 189,400.00 | 0.99 |
| 47 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 9,343,404.00 | 183,600.00 | 0.60 |
| 48 | 008138 | 富国龙头优势混合 | 9,095,300.00 | 190,000.00 | 0.51 |
| 49 | 180026 | 银华信用双利债券C | 9,007,530.00 | 177,000.00 | 0.61 |
| 50 | 180025 | 银华信用双利债券A | 9,007,530.00 | 177,000.00 | 0.61 |
| 51 | 762001 | 国金国鑫发起A | 8,401,989.89 | 165,101.00 | 1.57 |
| 52 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 8,351,049.00 | 164,100.00 | 2.19 |
| 53 | 519035 | 富国天博创新主题混合 | 8,137,900.00 | 170,000.00 | 0.24 |
| 54 | 510510 | 广发中证500ETF | 7,884,896.60 | 154,940.00 | 0.20 |
| 55 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 7,795,330.20 | 153,180.00 | 2.07 |
| 56 | 001042 | 华夏领先股票 | 7,755,579.23 | 160,707.00 | 0.43 |
| 57 | 000761 | 国富健康优质生活股票 | 7,633,500.00 | 150,000.00 | 1.42 |
| 58 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 6,615,700.00 | 130,000.00 | 0.57 |
| 59 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 6,579,618.99 | 129,291.00 | 1.04 |
| 60 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 6,579,618.99 | 129,291.00 | 1.04 |
| 61 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 5,988,735.20 | 117,680.00 | 1.41 |
| 62 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 5,796,371.00 | 113,900.00 | 0.30 |
| 63 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 5,756,320.57 | 113,113.00 | 0.20 |
| 64 | 000513 | 富国高端制造行业股票 | 5,744,400.00 | 120,000.00 | 0.48 |
| 65 | 002340 | 富国价值优势混合 | 5,744,400.00 | 120,000.00 | 1.26 |
| 66 | 000259 | 农银区间收益混合 | 5,567,366.00 | 109,400.00 | 1.29 |
| 67 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 5,456,782.03 | 107,227.00 | 0.92 |
| 68 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 5,336,325.40 | 104,860.00 | 1.00 |
| 69 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 5,336,325.40 | 104,860.00 | 1.00 |
| 70 | 510590 | 平安中证500ETF | 5,247,827.69 | 103,121.00 | 0.20 |
| 71 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 5,223,807.61 | 102,649.00 | 0.68 |
| 72 | 001579 | 国泰大农业股票 | 5,089,000.00 | 100,000.00 | 1.18 |
| 73 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 5,007,728.67 | 98,403.00 | 0.80 |
| 74 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 5,007,728.67 | 98,403.00 | 0.80 |
| 75 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 4,922,844.15 | 96,735.00 | 1.91 |
| 76 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 4,922,844.15 | 96,735.00 | 1.91 |
| 77 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 4,885,440.00 | 96,000.00 | 2.09 |
| 78 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 4,775,466.71 | 93,839.00 | 1.48 |
| 79 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 4,775,466.71 | 93,839.00 | 1.48 |
| 80 | 690002 | 民生增强收益债券A | 4,681,880.00 | 92,000.00 | 0.20 |
| 81 | 690202 | 民生增强收益债券C | 4,681,880.00 | 92,000.00 | 0.20 |
| 82 | 002772 | 光大保德信产业新动力混合 | 4,615,723.00 | 90,700.00 | 1.78 |
| 83 | 005919 | 天弘中证500ETF联接C | 4,408,091.80 | 86,620.00 | 0.18 |
| 84 | 000962 | 天弘中证500ETF联接A | 4,408,091.80 | 86,620.00 | 0.18 |
| 85 | 005535 | 泰信竞争优选混合 | 4,274,760.00 | 84,000.00 | 4.04 |
| 86 | 510630 | 华夏消费ETF | 4,102,751.80 | 80,620.00 | 1.23 |
| 87 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 4,091,556.00 | 80,400.00 | 2.65 |
| 88 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 4,025,399.00 | 79,100.00 | 1.41 |
| 89 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 3,981,633.60 | 78,240.00 | 0.38 |
| 90 | 000190 | 中银新回报混合A | 3,943,975.00 | 77,500.00 | 0.40 |
| 91 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 3,877,818.00 | 76,200.00 | 4.90 |
| 92 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 3,801,483.00 | 74,700.00 | 0.39 |
| 93 | 007593 | 鹏扬中证500质量成长指数A | 3,781,127.00 | 74,300.00 | 2.72 |
| 94 | 007594 | 鹏扬中证500质量成长指数C | 3,781,127.00 | 74,300.00 | 2.72 |
| 95 | 007481 | 华夏逸享健康混合 | 3,590,250.00 | 75,000.00 | 0.86 |
| 96 | 002015 | 南方荣光灵活配置混合A | 3,562,300.00 | 70,000.00 | 0.45 |
| 97 | 002016 | 南方荣光灵活配置混合C | 3,562,300.00 | 70,000.00 | 0.45 |
| 98 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 3,547,033.00 | 69,700.00 | 0.22 |
| 99 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 3,547,033.00 | 69,700.00 | 0.22 |
| 100 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 3,511,410.00 | 69,000.00 | 2.17 |
| 101 | 005732 | 富国臻选成长灵活配置混合 | 3,470,698.00 | 68,200.00 | 1.45 |
| 102 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 3,414,719.00 | 67,100.00 | 0.73 |
| 103 | 000547 | 建信健康民生混合 | 3,323,117.00 | 65,300.00 | 2.88 |
| 104 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 3,246,782.00 | 63,800.00 | 0.05 |
| 105 | 005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 3,246,782.00 | 63,800.00 | 0.53 |
| 106 | 005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 3,246,782.00 | 63,800.00 | 0.53 |
| 107 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 3,078,845.00 | 60,500.00 | 1.09 |
| 108 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 3,073,756.00 | 60,400.00 | 0.40 |
| 109 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 3,053,400.00 | 60,000.00 | 4.95 |
| 110 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 3,053,400.00 | 60,000.00 | 4.95 |
| 111 | 000417 | 国联安新精选混合 | 3,053,400.00 | 60,000.00 | 2.99 |
| 112 | 005459 | 银河嘉谊混合A | 2,971,976.00 | 58,400.00 | 1.27 |
| 113 | 005460 | 银河嘉谊混合C | 2,971,976.00 | 58,400.00 | 1.27 |
| 114 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 2,905,819.00 | 57,100.00 | 0.74 |
| 115 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 2,671,725.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 116 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 2,671,725.00 | 52,500.00 | 0.26 |
| 117 | 008244 | 上银鑫卓混合 | 2,646,280.00 | 52,000.00 | 1.68 |
| 118 | 007749 | 民生加银鹏程混合C | 2,641,191.00 | 51,900.00 | 0.26 |
| 119 | 004710 | 民生加银鹏程混合A | 2,641,191.00 | 51,900.00 | 0.26 |
| 120 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 2,629,995.20 | 51,680.00 | 0.53 |
| 121 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 2,567,909.40 | 50,460.00 | 0.42 |
| 122 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 2,567,909.40 | 50,460.00 | 0.42 |
| 123 | 485114 | 工银添颐债券A | 2,544,500.00 | 50,000.00 | 0.44 |
| 124 | 485014 | 工银添颐债券B | 2,544,500.00 | 50,000.00 | 0.44 |
| 125 | 400027 | 东方双债添利债券A | 2,544,500.00 | 50,000.00 | 0.23 |
| 126 | 400029 | 东方双债添利债券C | 2,544,500.00 | 50,000.00 | 0.23 |
| 127 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 2,284,961.00 | 44,900.00 | 0.44 |
| 128 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 2,284,961.00 | 44,900.00 | 0.44 |
| 129 | 006593 | 博道中证500增强A | 2,198,448.00 | 43,200.00 | 0.73 |
| 130 | 006594 | 博道中证500增强C | 2,198,448.00 | 43,200.00 | 0.73 |
| 131 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 2,157,736.00 | 42,400.00 | 0.27 |
| 132 | 004756 | 国寿安保稳吉混合A | 2,112,749.24 | 41,516.00 | 0.34 |
| 133 | 004757 | 国寿安保稳吉混合C | 2,112,749.24 | 41,516.00 | 0.34 |
| 134 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 2,081,401.00 | 40,900.00 | 1.45 |
| 135 | 159968 | 博时中证500ETF | 2,041,706.80 | 40,120.00 | 0.19 |
| 136 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 1,949,087.00 | 38,300.00 | 0.84 |
| 137 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 1,949,087.00 | 38,300.00 | 0.84 |
| 138 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 1,938,909.00 | 38,100.00 | 0.55 |
| 139 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 1,938,909.00 | 38,100.00 | 0.55 |
| 140 | 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1,786,239.00 | 35,100.00 | 0.58 |
| 141 | 450010 | 国富策略回报混合 | 1,781,150.00 | 35,000.00 | 1.64 |
| 142 | 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1,629,497.80 | 32,020.00 | 0.20 |
| 143 | 003241 | 创金合信量化发现混合A | 1,628,480.00 | 32,000.00 | 0.76 |
| 144 | 003242 | 创金合信量化发现混合C | 1,628,480.00 | 32,000.00 | 0.76 |
| 145 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 1,623,391.00 | 31,900.00 | 0.59 |
| 146 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 1,623,391.00 | 31,900.00 | 0.59 |
| 147 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 1,582,679.00 | 31,100.00 | 0.01 |
| 148 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 1,582,679.00 | 31,100.00 | 0.01 |
| 149 | 002604 | 华夏新起点混合A | 1,572,501.00 | 30,900.00 | 1.86 |
| 150 | 008213 | 华夏新起点混合C | 1,572,501.00 | 30,900.00 | 1.86 |
| 151 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合(LOF) | 1,532,145.23 | 30,107.00 | 0.92 |
| 152 | 006478 | 长盛多因子股票 | 1,526,700.00 | 30,000.00 | 1.56 |
| 153 | 004945 | 长信中证500指数 | 1,470,721.00 | 28,900.00 | 1.04 |
| 154 | 002292 | 诺安益鑫混合 | 1,440,187.00 | 28,300.00 | 2.99 |
| 155 | 515800 | 添富中证800ETF | 1,419,831.00 | 27,900.00 | 0.05 |
| 156 | 004350 | 汇丰晋信价值先锋股票 | 1,389,297.00 | 27,300.00 | 1.48 |
| 157 | 510580 | 易方达中证500ETF | 1,377,083.40 | 27,060.00 | 0.19 |
| 158 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 1,358,763.00 | 26,700.00 | 1.42 |
| 159 | 001722 | 工银银和利混合 | 1,338,407.00 | 26,300.00 | 0.37 |
| 160 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1,299,730.60 | 25,540.00 | 0.63 |
| 161 | 003803 | 华安新丰利混合A | 1,297,695.00 | 25,500.00 | 0.43 |
| 162 | 003804 | 华安新丰利混合C | 1,297,695.00 | 25,500.00 | 0.43 |
| 163 | 007258 | 凯石沣混合C | 1,282,428.00 | 25,200.00 | 1.51 |
| 164 | 007257 | 凯石沣混合A | 1,282,428.00 | 25,200.00 | 1.51 |
| 165 | 001825 | 建信中国制造2025股票 | 1,251,894.00 | 24,600.00 | 1.83 |
| 166 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 1,231,538.00 | 24,200.00 | 0.59 |
| 167 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 1,231,538.00 | 24,200.00 | 0.59 |
| 168 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 1,230,520.20 | 24,180.00 | 0.03 |
| 169 | 007048 | 平安安心灵活配置混合C | 1,221,360.00 | 24,000.00 | 2.06 |
| 170 | 002304 | 平安安心灵活配置混合A | 1,221,360.00 | 24,000.00 | 2.06 |
| 171 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 1,206,093.00 | 23,700.00 | 0.32 |
| 172 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 1,185,737.00 | 23,300.00 | 0.85 |
| 173 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 1,185,737.00 | 23,300.00 | 0.85 |
| 174 | 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 1,165,381.00 | 22,900.00 | 0.24 |
| 175 | 005761 | 招商MSCI中国A股国际通指数A | 1,155,203.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 176 | 005762 | 招商MSCI中国A股国际通指数C | 1,155,203.00 | 22,700.00 | 0.08 |
| 177 | 000841 | 富国新回报灵活配置混合A | 1,150,114.00 | 22,600.00 | 0.21 |
| 178 | 000843 | 富国新回报灵活配置混合C | 1,150,114.00 | 22,600.00 | 0.21 |
| 179 | 003582 | 中金量化多策略混合 | 1,139,936.00 | 22,400.00 | 0.57 |
| 180 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 1,134,847.00 | 22,300.00 | 0.59 |
| 181 | 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1,088,282.65 | 21,385.00 | 0.25 |
| 182 | 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1,088,282.65 | 21,385.00 | 0.25 |
| 183 | 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1,082,939.20 | 21,280.00 | 0.19 |
| 184 | 001193 | 中金消费升级股票 | 1,070,827.38 | 21,042.00 | 0.70 |
| 185 | 005261 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式C | 1,053,728.34 | 20,706.00 | 0.19 |
| 186 | 005260 | 银华稳健增利灵活配置混合发起式A | 1,053,728.34 | 20,706.00 | 0.19 |
| 187 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1,038,156.00 | 20,400.00 | 0.41 |
| 188 | 003001 | 招商丰德混合C | 1,033,067.00 | 20,300.00 | 1.54 |
| 189 | 003016 | 中金中证500指数A | 1,033,067.00 | 20,300.00 | 0.89 |
| 190 | 003578 | 中金中证500指数C | 1,033,067.00 | 20,300.00 | 0.89 |
| 191 | 003000 | 招商丰德混合A | 1,033,067.00 | 20,300.00 | 1.54 |
| 192 | 005638 | 农银量化智慧混合 | 1,033,067.00 | 20,300.00 | 1.38 |
| 193 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A | 1,017,800.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 194 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C | 1,017,800.00 | 20,000.00 | 1.07 |
| 195 | 005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 1,016,476.86 | 19,974.00 | 1.43 |
| 196 | 005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 1,016,476.86 | 19,974.00 | 1.43 |
| 197 | 180015 | 银华增强收益债券 | 956,732.00 | 18,800.00 | 0.52 |
| 198 | 160324 | 华夏磐晟混合(LOF) | 875,308.00 | 17,200.00 | 0.88 |
| 199 | 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 865,130.00 | 17,000.00 | 0.13 |
| 200 | 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 865,130.00 | 17,000.00 | 0.13 |
| 201 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 824,418.00 | 16,200.00 | 0.20 |
| 202 | 004189 | 华商消费行业股票 | 798,973.00 | 15,700.00 | 3.04 |
| 203 | 005961 | 博时量化价值股票C | 768,439.00 | 15,100.00 | 0.16 |
| 204 | 005960 | 博时量化价值股票A | 768,439.00 | 15,100.00 | 0.16 |
| 205 | 001557 | 天弘中证500指数增强C | 758,261.00 | 14,900.00 | 0.37 |
| 206 | 001556 | 天弘中证500指数增强A | 758,261.00 | 14,900.00 | 0.37 |
| 207 | 501090 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)A | 753,172.00 | 14,800.00 | 0.37 |
| 208 | 009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 753,172.00 | 14,800.00 | 0.37 |
| 209 | 501036 | 汇添富中证500指数(LOF)A | 744,011.80 | 14,620.00 | 0.19 |
| 210 | 501037 | 汇添富中证500指数(LOF)C | 744,011.80 | 14,620.00 | 0.19 |
| 211 | 090011 | 大成核心双动力混合 | 742,994.00 | 14,600.00 | 0.47 |
| 212 | 003291 | 信达澳银健康中国混合 | 726,047.63 | 14,267.00 | 0.18 |
| 213 | 003717 | 中银量化精选混合A | 722,638.00 | 14,200.00 | 0.57 |
| 214 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 722,638.00 | 14,200.00 | 0.09 |
| 215 | 005464 | 银华多元收益定期开放混合C | 687,015.00 | 13,500.00 | 1.34 |
| 216 | 005463 | 银华多元收益定期开放混合A | 687,015.00 | 13,500.00 | 1.34 |
| 217 | 510290 | 南方上证380ETF | 684,979.40 | 13,460.00 | 0.39 |
| 218 | 570007 | 诺德优选30混合 | 665,284.97 | 13,073.00 | 1.50 |
| 219 | 008078 | 农银汇理区间精选混合 | 656,481.00 | 12,900.00 | 0.84 |
| 220 | 005189 | 海富通量化前锋股票A | 651,392.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 221 | 005188 | 海富通量化前锋股票C | 651,392.00 | 12,800.00 | 0.29 |
| 222 | 690206 | 民生加银信用双利债券C | 610,680.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 223 | 690006 | 民生加银信用双利债券A | 610,680.00 | 12,000.00 | 0.08 |
| 224 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 604,573.20 | 11,880.00 | 0.20 |
| 225 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 604,573.20 | 11,880.00 | 0.20 |
| 226 | 519614 | 银河君尚混合C | 595,413.00 | 11,700.00 | 0.47 |
| 227 | 519613 | 银河君尚混合A | 595,413.00 | 11,700.00 | 0.47 |
| 228 | 519615 | 银河君尚混合I | 595,413.00 | 11,700.00 | 0.47 |
| 229 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 590,324.00 | 11,600.00 | 0.03 |
| 230 | 512390 | 平安MSCI中国A股低波动ETF | 590,324.00 | 11,600.00 | 0.25 |
| 231 | 150028 | 信诚中证500指数A | 575,057.00 | 11,300.00 | 0.28 |
| 232 | 150029 | 信诚中证500指数B | 575,057.00 | 11,300.00 | 0.28 |
| 233 | 008239 | 中泰沪深300指数增强C | 569,968.00 | 11,200.00 | 0.29 |
| 234 | 005075 | 富国研究量化精选混合 | 569,968.00 | 11,200.00 | 0.40 |
| 235 | 008238 | 中泰沪深300指数增强A | 569,968.00 | 11,200.00 | 0.29 |
| 236 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 561,672.93 | 11,037.00 | 0.11 |
| 237 | 002585 | 建信兴利灵活配置混合 | 554,701.00 | 10,900.00 | 0.93 |
| 238 | 004891 | 华润元大成长精选股票A | 544,523.00 | 10,700.00 | 0.50 |
| 239 | 004892 | 华润元大成长精选股票C | 544,523.00 | 10,700.00 | 0.50 |
| 240 | 515190 | 中银证券中证500ETF | 529,256.00 | 10,400.00 | 0.19 |
| 241 | 009116 | 东兴中证消费50指数A | 529,256.00 | 10,400.00 | 0.56 |
| 242 | 009117 | 东兴中证消费50指数C | 529,256.00 | 10,400.00 | 0.56 |
| 243 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 508,900.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 244 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 508,900.00 | 10,000.00 | 0.10 |
| 245 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 508,900.00 | 10,000.00 | 0.47 |
| 246 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 508,900.00 | 10,000.00 | 0.47 |
| 247 | 290005 | 泰信优势增长混合 | 508,900.00 | 10,000.00 | 0.66 |
| 248 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 503,811.00 | 9,900.00 | 0.31 |
| 249 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 498,722.00 | 9,800.00 | 0.29 |
| 250 | 008697 | 交银养老2035三年混合(FOF) | 483,455.00 | 9,500.00 | 0.07 |
| 251 | 001695 | 泓德泓业混合 | 468,188.00 | 9,200.00 | 0.03 |
| 252 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 463,099.00 | 9,100.00 | 0.09 |
| 253 | 003333 | 泰信智选成长混合 | 458,010.00 | 9,000.00 | 0.86 |
| 254 | 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 437,654.00 | 8,600.00 | 0.31 |
| 255 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 402,031.00 | 7,900.00 | 0.37 |
| 256 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 402,031.00 | 7,900.00 | 0.37 |
| 257 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 402,031.00 | 7,900.00 | 0.37 |
| 258 | 008955 | 交银创新领航混合 | 391,853.00 | 7,700.00 | 0.01 |
| 259 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 376,586.00 | 7,400.00 | 0.05 |
| 260 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 361,319.00 | 7,100.00 | 0.89 |
| 261 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 361,319.00 | 7,100.00 | 0.89 |
| 262 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 351,141.00 | 6,900.00 | 0.08 |
| 263 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 351,141.00 | 6,900.00 | 0.20 |
| 264 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 346,052.00 | 6,800.00 | 0.08 |
| 265 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 344,016.40 | 6,760.00 | 0.76 |
| 266 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 344,016.40 | 6,760.00 | 0.76 |
| 267 | 159982 | 鹏华中证500ETF | 340,963.00 | 6,700.00 | 0.19 |
| 268 | 167705 | 德邦量化新锐股票(LOF)A | 335,874.00 | 6,600.00 | 0.51 |
| 269 | 167706 | 德邦量化新锐股票(LOF)C | 335,874.00 | 6,600.00 | 0.51 |
| 270 | 004348 | 南方中证500ETF联接(LOF)C | 329,360.08 | 6,472.00 | 0.00 |
| 271 | 160119 | 南方中证500ETF联接(LOF)A | 329,360.08 | 6,472.00 | 0.00 |
| 272 | 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | 320,607.00 | 6,300.00 | 0.53 |
| 273 | 002216 | 易方达量化策略精选混合A | 315,518.00 | 6,200.00 | 0.21 |
| 274 | 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 315,518.00 | 6,200.00 | 0.01 |
| 275 | 002217 | 易方达量化策略精选混合C | 315,518.00 | 6,200.00 | 0.21 |
| 276 | 002861 | 工银智能制造股票 | 310,429.00 | 6,100.00 | 0.41 |
| 277 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 305,340.00 | 6,000.00 | 0.18 |
| 278 | 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 303,660.63 | 5,967.00 | 0.20 |
| 279 | 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 303,660.63 | 5,967.00 | 0.20 |
| 280 | 006063 | 景顺MSCI中国A股国际通指数增强 | 300,251.00 | 5,900.00 | 0.47 |
| 281 | 004250 | 银河量化优选混合 | 295,162.00 | 5,800.00 | 0.25 |
| 282 | 003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 290,073.00 | 5,700.00 | 0.54 |
| 283 | 002588 | 博时银智大数据100指数A | 290,073.00 | 5,700.00 | 0.84 |
| 284 | 004416 | 博时银智大数据100指数C | 290,073.00 | 5,700.00 | 0.84 |
| 285 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 284,424.21 | 5,589.00 | 0.05 |
| 286 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 283,966.20 | 5,580.00 | 0.06 |
| 287 | 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 274,806.00 | 5,400.00 | 0.53 |
| 288 | 000068 | 民生加银转债优选C | 274,806.00 | 5,400.00 | 0.18 |
| 289 | 000067 | 民生加银转债优选A | 274,806.00 | 5,400.00 | 0.18 |
| 290 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 261,574.60 | 5,140.00 | 0.52 |
| 291 | 001014 | 中融融安混合 | 259,539.00 | 5,100.00 | 0.25 |
| 292 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 259,539.00 | 5,100.00 | 0.44 |
| 293 | 003762 | 国开开泰混合A | 254,450.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 294 | 003763 | 国开开泰混合C | 254,450.00 | 5,000.00 | 0.18 |
| 295 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 249,361.00 | 4,900.00 | 0.43 |
| 296 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 249,361.00 | 4,900.00 | 0.43 |
| 297 | 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 223,916.00 | 4,400.00 | 0.19 |
| 298 | 006611 | 人保中证500指数 | 221,880.40 | 4,360.00 | 0.19 |
| 299 | 006784 | 红土创新中证500增强C | 218,827.00 | 4,300.00 | 0.62 |
| 300 | 006783 | 红土创新中证500增强A | 218,827.00 | 4,300.00 | 0.62 |
| 301 | 008124 | 中邮中证500指数增强C | 208,649.00 | 4,100.00 | 0.54 |
| 302 | 590007 | 中邮中证500指数增强A | 208,649.00 | 4,100.00 | 0.54 |
| 303 | 005757 | 长江汇聚量化多因子混合 | 208,649.00 | 4,100.00 | 0.79 |
| 304 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 198,471.00 | 3,900.00 | 0.14 |
| 305 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 198,471.00 | 3,900.00 | 0.14 |
| 306 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 193,382.00 | 3,800.00 | 0.09 |
| 307 | 005128 | 华夏永康添福混合 | 188,293.00 | 3,700.00 | 0.56 |
| 308 | 008112 | 中泰中证500指数增强A | 183,204.00 | 3,600.00 | 0.24 |
| 309 | 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 183,204.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 310 | 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 183,204.00 | 3,600.00 | 0.20 |
| 311 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 183,204.00 | 3,600.00 | 0.08 |
| 312 | 008113 | 中泰中证500指数增强C | 183,204.00 | 3,600.00 | 0.24 |
| 313 | 160806 | 长盛同庆(LOF) | 178,115.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 314 | 510440 | 中证500沪市ETF | 178,115.00 | 3,500.00 | 0.46 |
| 315 | 660011 | 农银汇理中证500指数 | 175,061.60 | 3,440.00 | 0.20 |
| 316 | 515550 | 中融中证500ETF | 162,848.00 | 3,200.00 | 0.18 |
| 317 | 004790 | 富荣中证500指数增强A | 162,848.00 | 3,200.00 | 1.15 |
| 318 | 004791 | 富荣中证500指数增强C | 162,848.00 | 3,200.00 | 1.15 |
| 319 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 157,759.00 | 3,100.00 | 0.36 |
| 320 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 152,670.00 | 3,000.00 | 0.26 |
| 321 | 160916 | 大成优选混合(LOF) | 152,670.00 | 3,000.00 | 0.00 |
| 322 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 147,581.00 | 2,900.00 | 0.50 |
| 323 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 324 | 168106 | 九泰盈华量化混合(LOF)A | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.29 |
| 325 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.09 |
| 326 | 005373 | 中加紫金混合A | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.51 |
| 327 | 005374 | 中加紫金混合C | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.51 |
| 328 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.10 |
| 329 | 168107 | 九泰盈华量化混合(LOF)C | 142,492.00 | 2,800.00 | 0.29 |
| 330 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 137,403.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 331 | 005608 | 华宝中证500增强C | 137,403.00 | 2,700.00 | 0.37 |
| 332 | 005607 | 华宝中证500增强A | 137,403.00 | 2,700.00 | 0.37 |
| 333 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 137,403.00 | 2,700.00 | 0.09 |
| 334 | 007943 | 富安达中证500指数增强 | 127,225.00 | 2,500.00 | 0.26 |
| 335 | 000008 | 嘉实中证500ETF联接A | 122,136.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 336 | 070039 | 嘉实中证500ETF联接C | 122,136.00 | 2,400.00 | 0.01 |
| 337 | 009180 | 嘉实中证主要消费ETF联接C | 117,047.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 338 | 009179 | 嘉实中证主要消费ETF联接A | 117,047.00 | 2,300.00 | 0.20 |
| 339 | 003351 | 招商稳荣定开灵活混合A | 111,958.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 340 | 003352 | 招商稳荣定开灵活混合C | 111,958.00 | 2,200.00 | 0.15 |
| 341 | 004606 | 上投摩根优选多因子股票 | 111,958.00 | 2,200.00 | 0.43 |
| 342 | 004359 | 创金合信量化核心混合A | 111,958.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 343 | 004360 | 创金合信量化核心混合C | 111,958.00 | 2,200.00 | 0.11 |
| 344 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 96,691.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 345 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 96,691.00 | 1,900.00 | 0.43 |
| 346 | 004902 | 富国丰利增强债券 | 96,691.00 | 1,900.00 | 0.02 |
| 347 | 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 93,841.16 | 1,844.00 | 0.10 |
| 348 | 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 93,841.16 | 1,844.00 | 0.10 |
| 349 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 91,602.00 | 1,800.00 | 0.20 |
| 350 | 006911 | 长江量化匠心甄选股票A | 91,602.00 | 1,800.00 | 0.56 |
| 351 | 006957 | 长江量化匠心甄选股票C | 91,602.00 | 1,800.00 | 0.56 |
| 352 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 86,513.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 353 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 86,513.00 | 1,700.00 | 0.01 |
| 354 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 81,424.00 | 1,600.00 | 0.09 |
| 355 | 008975 | 富国中证消费50ETF联接A | 81,424.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 356 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 81,424.00 | 1,600.00 | 0.07 |
| 357 | 008976 | 富国中证消费50ETF联接C | 81,424.00 | 1,600.00 | 0.02 |
| 358 | 006433 | 平安鑫利混合C | 76,335.00 | 1,500.00 | 0.60 |
| 359 | 003626 | 平安鑫利混合A | 76,335.00 | 1,500.00 | 0.60 |
| 360 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 61,068.00 | 1,200.00 | 0.12 |
| 361 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 61,068.00 | 1,200.00 | 0.12 |
| 362 | 510550 | 方正富邦中证500ETF | 58,014.60 | 1,140.00 | 0.21 |
| 363 | 006712 | 前海开源MSCI中国A股消费指数A | 55,979.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 364 | 515810 | 易方达中证800ETF | 55,979.00 | 1,100.00 | 0.05 |
| 365 | 006713 | 前海开源MSCI中国A股消费指数C | 55,979.00 | 1,100.00 | 0.14 |
| 366 | 006087 | 华泰柏瑞中证500ETF联接C | 50,890.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 367 | 161213 | 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) | 50,890.00 | 1,000.00 | 0.13 |
| 368 | 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接A | 50,890.00 | 1,000.00 | 0.02 |
| 369 | 512920 | 新华MSCI中国A股国际ETF | 45,801.00 | 900.00 | 0.09 |
| 370 | 006157 | 财通量化核心优选混合 | 45,801.00 | 900.00 | 0.11 |
| 371 | 515620 | 建信中证800ETF | 40,712.00 | 800.00 | 0.05 |
| 372 | 003702 | 平安中证沪港深高股息指数 | 40,712.00 | 800.00 | 0.59 |
| 373 | 006729 | 万家中证500指数增强发起式A | 40,712.00 | 800.00 | 0.07 |
| 374 | 006730 | 万家中证500指数增强发起式C | 40,712.00 | 800.00 | 0.07 |
| 375 | 006344 | 中金MSCI低波动指数C | 35,623.00 | 700.00 | 0.23 |
| 376 | 006343 | 中金MSCI低波动指数A | 35,623.00 | 700.00 | 0.23 |
| 377 | 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 30,534.00 | 600.00 | 0.07 |
| 378 | 519165 | 新华鑫利灵活配置混合 | 30,534.00 | 600.00 | 0.22 |
| 379 | 159802 | 广发中证800ETF | 30,534.00 | 600.00 | 0.06 |
| 380 | 001059 | 中金绝对收益混合 | 30,534.00 | 600.00 | 0.04 |
| 381 | 005568 | 创金合信MSCI中国A股国际指数C | 25,445.00 | 500.00 | 0.07 |
| 382 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 25,445.00 | 500.00 | 0.54 |
| 383 | 005567 | 创金合信MSCI中国A股国际指数A | 25,445.00 | 500.00 | 0.07 |
| 384 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 20,356.00 | 400.00 | 0.08 |
| 385 | 320009 | 诺安增利债券B | 20,356.00 | 400.00 | 0.06 |
| 386 | 320008 | 诺安增利债券A | 20,356.00 | 400.00 | 0.06 |
| 387 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 20,356.00 | 400.00 | 0.05 |
| 388 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 15,267.00 | 300.00 | 0.03 |
| 389 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 15,267.00 | 300.00 | 0.03 |
| 390 | 000880 | 富国研究精选灵活配置混合 | 15,267.00 | 300.00 | 0.00 |
| 391 | 001588 | 天弘中证800指数A | 11,195.80 | 220.00 | 0.04 |
| 392 | 001589 | 天弘中证800指数C | 11,195.80 | 220.00 | 0.04 |
| 393 | 007072 | 民生加银鑫福混合C | 10,178.00 | 200.00 | 0.00 |
| 394 | 002844 | 金鹰多元策略混合 | 10,178.00 | 200.00 | 0.01 |
| 395 | 002518 | 民生加银鑫福混合A | 10,178.00 | 200.00 | 0.00 |
| 396 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 6,106.80 | 120.00 | 0.00 |
| 397 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 6,106.80 | 120.00 | 0.00 |
| 398 | 005869 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接C | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 399 | 005868 | 平安MSCI中国A股国际ETF联接A | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 400 | 161727 | 招商增荣灵活配置混合(LOF) | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 401 | 005516 | 银华中小市值量化优选股票发起式C | 5,089.00 | 100.00 | 0.04 |
| 402 | 202025 | 南方上证380ETF联接A | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 403 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 404 | 007571 | 南方上证380ETF联接C | 5,089.00 | 100.00 | 0.00 |
| 405 | 005515 | 银华中小市值量化优选股票发起式A | 5,089.00 | 100.00 | 0.04 |
| 406 | 001106 | 华商健康生活混合 | 966.91 | 19.00 | 0.00 |
