| 持有 桃李面包(603866)的基金 |
| 报告期：2020-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 295,500,000.00 | 5,000,000.00 | 0.96 |
| 2 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 295,500,000.00 | 5,000,000.00 | 0.96 |
| 3 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 236,377,719.30 | 3,999,623.00 | 0.60 |
| 4 | 001714 | 工银文体产业股票 | 224,381,896.80 | 3,796,648.00 | 1.65 |
| 5 | 009264 | 泓德瑞兴三年持有期混合 | 200,467,943.30 | 3,404,263.00 | 2.71 |
| 6 | 960016 | 交银成长混合H | 174,301,443.30 | 2,949,263.00 | 5.00 |
| 7 | 519692 | 交银成长混合A | 174,301,443.30 | 2,949,263.00 | 5.00 |
| 8 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 130,726,776.90 | 2,211,959.00 | 5.01 |
| 9 | 001044 | 嘉实新消费股票 | 115,101,150.60 | 1,947,566.00 | 7.64 |
| 10 | 009076 | 工银圆兴混合 | 111,924,525.60 | 1,893,816.00 | 1.48 |
| 11 | 510500 | 南方中证500ETF | 103,448,994.60 | 1,750,406.00 | 0.27 |
| 12 | 001256 | 泓德优选成长混合 | 93,583,879.20 | 1,598,712.00 | 2.50 |
| 13 | 006008 | 诺安积极配置混合C | 88,650,472.80 | 1,500,008.00 | 4.54 |
| 14 | 006007 | 诺安积极配置混合A | 88,650,472.80 | 1,500,008.00 | 4.54 |
| 15 | 009929 | 南方创新驱动混合A | 82,716,300.90 | 1,399,599.00 | 0.60 |
| 16 | 009930 | 南方创新驱动混合C | 82,716,300.90 | 1,399,599.00 | 0.60 |
| 17 | 160142 | 南方3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 72,758,300.00 | 1,270,000.00 | 0.35 |
| 18 | 008372 | 富国阿尔法两年持有期混合 | 57,213,291.60 | 968,076.00 | 3.47 |
| 19 | 001349 | 富国改革动力混合 | 55,240,888.20 | 934,702.00 | 2.07 |
| 20 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 53,515,936.50 | 905,515.00 | 1.73 |
| 21 | 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 52,262,661.90 | 884,309.00 | 0.62 |
| 22 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 50,869,166.30 | 863,793.00 | 2.75 |
| 23 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 50,264,313.60 | 850,496.00 | 0.35 |
| 24 | 070019 | 嘉实价值优势混合 | 48,868,903.50 | 826,885.00 | 2.50 |
| 25 | 160910 | 大成创新成长混合(LOF) | 44,704,953.90 | 756,429.00 | 2.40 |
| 26 | 002808 | 泓德优势领航混合 | 42,850,569.20 | 729,612.00 | 3.73 |
| 27 | 002269 | 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 | 42,843,954.00 | 724,940.00 | 1.41 |
| 28 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 40,123,108.20 | 678,902.00 | 0.55 |
| 29 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 40,123,108.20 | 678,902.00 | 0.55 |
| 30 | 320012 | 诺安主题精选混合 | 35,460,000.00 | 600,000.00 | 6.42 |
| 31 | 000001 | 华夏成长混合 | 34,011,695.40 | 575,494.00 | 0.71 |
| 32 | 519736 | 交银新成长混合 | 33,228,200.00 | 580,000.00 | 0.28 |
| 33 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 31,042,866.00 | 525,260.00 | 0.72 |
| 34 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 31,042,866.00 | 525,260.00 | 0.72 |
| 35 | 000471 | 富国城镇发展股票 | 30,599,025.00 | 517,750.00 | 3.62 |
| 36 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 29,833,680.00 | 504,800.00 | 1.72 |
| 37 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 29,833,680.00 | 504,800.00 | 1.72 |
| 38 | 010190 | 嘉实价值发现三个月定期混合 | 28,799,784.60 | 487,306.00 | 2.39 |
| 39 | 519688 | 交银精选混合 | 26,926,300.00 | 470,000.00 | 0.26 |
| 40 | 202101 | 南方宝元债券A | 20,685,000.00 | 350,000.00 | 0.14 |
| 41 | 006585 | 南方宝元债券C | 20,685,000.00 | 350,000.00 | 0.14 |
| 42 | 007794 | 申万菱信中证500指数优选增强C | 20,067,996.00 | 339,560.00 | 1.41 |
| 43 | 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强A | 20,067,996.00 | 339,560.00 | 1.41 |
| 44 | 090003 | 大成蓝筹稳健混合 | 16,961,700.00 | 287,000.00 | 0.62 |
| 45 | 090004 | 大成精选增值混合 | 16,790,310.00 | 284,100.00 | 1.09 |
| 46 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 16,227,500.70 | 274,577.00 | 0.38 |
| 47 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 16,227,500.70 | 274,577.00 | 0.38 |
| 48 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 15,468,300.00 | 270,000.00 | 0.31 |
| 49 | 512500 | 华夏中证500ETF | 15,192,246.00 | 257,060.00 | 0.28 |
| 50 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 14,284,470.00 | 241,700.00 | 0.30 |
| 51 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 14,284,470.00 | 241,700.00 | 0.30 |
| 52 | 007795 | 申万菱信中证500指数增强C | 13,099,987.80 | 221,658.00 | 1.81 |
| 53 | 002510 | 申万菱信中证500指数增强A | 13,099,987.80 | 221,658.00 | 1.81 |
| 54 | 000968 | 广发养老指数A | 12,558,750.00 | 212,500.00 | 1.14 |
| 55 | 002982 | 广发养老指数C | 12,558,750.00 | 212,500.00 | 1.14 |
| 56 | 003318 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数 | 12,091,682.70 | 204,597.00 | 0.76 |
| 57 | 008210 | 南方宝泰一年混合C | 11,820,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
| 58 | 008209 | 南方宝泰一年混合A | 11,820,000.00 | 200,000.00 | 0.47 |
| 59 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 10,985,567.10 | 185,881.00 | 0.96 |
| 60 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 10,985,567.10 | 185,881.00 | 0.96 |
| 61 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 10,324,770.00 | 174,700.00 | 5.18 |
| 62 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 10,260,528.30 | 173,613.00 | 0.28 |
| 63 | 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 9,674,670.00 | 163,700.00 | 1.19 |
| 64 | 620003 | 金元顺安丰利债券 | 9,515,100.00 | 161,000.00 | 0.29 |
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