| 持有 元祖股份(603886)的基金 |
| 报告期：2021-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 004424 | 汇添富文体娱乐混合 | 25,681,640.88 | 1,473,416.00 | 0.55 |
| 2 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 17,640,920.43 | 1,012,101.00 | 3.49 |
| 3 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 11,922,834.63 | 684,041.00 | 3.67 |
| 4 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 9,584,757.00 | 549,900.00 | 4.75 |
| 5 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 9,584,757.00 | 549,900.00 | 4.75 |
| 6 | 007393 | 上银未来生活灵活配置混合 | 6,529,278.00 | 374,600.00 | 2.65 |
| 7 | 217024 | 招商安盈债券 | 6,022,065.00 | 345,500.00 | 0.25 |
| 8 | 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 4,742,162.67 | 272,069.00 | 0.07 |
| 9 | 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 4,742,162.67 | 272,069.00 | 0.07 |
| 10 | 010430 | 招商安阳债券A | 3,837,597.96 | 220,172.00 | 0.17 |
| 11 | 010431 | 招商安阳债券C | 3,837,597.96 | 220,172.00 | 0.17 |
| 12 | 009899 | 上银内需增长股票 | 3,567,921.00 | 204,700.00 | 4.07 |
| 13 | 512590 | 浦银安盛中证高股息ETF | 2,032,338.00 | 116,600.00 | 1.83 |
| 14 | 512040 | 富国中证价值ETF | 1,898,127.00 | 108,900.00 | 0.95 |
| 15 | 004232 | 中欧价值发现混合C | 1,743,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 16 | 001882 | 中欧价值发现混合E | 1,743,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 17 | 166005 | 中欧价值发现混合A | 1,743,000.00 | 100,000.00 | 0.05 |
| 18 | 007751 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数A | 1,284,591.00 | 73,700.00 | 1.68 |
| 19 | 007760 | 景顺长城沪港深红利成长低波指数C | 1,284,591.00 | 73,700.00 | 1.68 |
| 20 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 1,119,006.00 | 64,200.00 | 0.43 |
| 21 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 1,119,006.00 | 64,200.00 | 0.43 |
| 22 | 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1,031,856.00 | 59,200.00 | 1.14 |
| 23 | 501089 | 方正富邦消费红利指数增强(LOF) | 1,003,968.00 | 57,600.00 | 4.46 |
| 24 | 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 831,411.00 | 47,700.00 | 0.15 |
| 25 | 000508 | 泰达宏利宏达混合B | 716,373.00 | 41,100.00 | 0.16 |
| 26 | 000507 | 泰达宏利宏达混合A | 716,373.00 | 41,100.00 | 0.16 |
| 27 | 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 535,101.00 | 30,700.00 | 0.25 |
| 28 | 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 535,101.00 | 30,700.00 | 0.25 |
| 29 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 442,722.00 | 25,400.00 | 0.05 |
| 30 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 442,722.00 | 25,400.00 | 0.05 |
| 31 | 004119 | 广发创新驱动混合 | 418,459.44 | 24,008.00 | 0.11 |
| 32 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 392,175.00 | 22,500.00 | 0.30 |
| 33 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 392,175.00 | 22,500.00 | 0.30 |
| 34 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 390,432.00 | 22,400.00 | 2.12 |
| 35 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 390,432.00 | 22,400.00 | 2.12 |
| 36 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 257,964.00 | 14,800.00 | 0.11 |
| 37 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 257,964.00 | 14,800.00 | 0.11 |
| 38 | 166110 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)C | 203,931.00 | 11,700.00 | 0.13 |
| 39 | 166109 | 信达澳银量化先锋混合(LOF)A | 203,931.00 | 11,700.00 | 0.13 |
| 40 | 008343 | 九泰科鑫策略精选混合C | 174,300.00 | 10,000.00 | 0.70 |
| 41 | 008342 | 九泰科鑫策略精选混合A | 174,300.00 | 10,000.00 | 0.70 |
| 42 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 94,122.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 43 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 94,122.00 | 5,400.00 | 0.08 |
| 44 | 519130 | 海富通新内需混合A | 69,720.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 45 | 002172 | 海富通新内需混合C | 69,720.00 | 4,000.00 | 0.01 |
| 46 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 59,262.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 47 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 59,262.00 | 3,400.00 | 0.01 |
| 48 | 519228 | 海富通欣享混合C | 33,117.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 49 | 519229 | 海富通欣享混合A | 33,117.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 50 | 005770 | 信达澳银中证沪港深高股息精选指数 | 20,916.00 | 1,200.00 | 1.63 |
| 51 | 005850 | 财通量化价值优选混合 | 20,916.00 | 1,200.00 | 0.01 |
| 52 | 519224 | 海富通欣荣混合A | 10,458.00 | 600.00 | 0.00 |
| 53 | 519223 | 海富通欣荣混合C | 10,458.00 | 600.00 | 0.00 |
| 54 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 6,222.51 | 357.00 | 0.12 |
| 55 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 6,222.51 | 357.00 | 0.12 |
