| 持有 上海港湾(605598)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 210,640,000.00 | 4,000,000.00 | 6.26 |
| 2 | 005598 | 广发中小盘精选混合 | 98,921,810.00 | 1,878,500.00 | 2.92 |
| 3 | 590001 | 中邮核心优选混合 | 94,788,000.00 | 1,800,000.00 | 7.61 |
| 4 | 008638 | 广发科技创新混合 | 48,902,340.38 | 928,643.00 | 1.40 |
| 5 | 003886 | 汇安丰利混合A | 33,281,120.00 | 632,000.00 | 7.08 |
| 6 | 003887 | 汇安丰利混合C | 33,281,120.00 | 632,000.00 | 7.08 |
| 7 | 009381 | 汇安核心资产混合A | 28,963,000.00 | 550,000.00 | 7.14 |
| 8 | 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | 28,963,000.00 | 550,000.00 | 3.37 |
| 9 | 009382 | 汇安核心资产混合C | 28,963,000.00 | 550,000.00 | 7.14 |
| 10 | 009794 | 太平智选一年定期开放股票发起式 | 13,691,600.00 | 260,000.00 | 2.83 |
| 11 | 004994 | 中欧可转债债券C | 5,266,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 12 | 004993 | 中欧可转债债券A | 5,266,000.00 | 100,000.00 | 0.30 |
| 13 | 003890 | 汇安丰泽混合C | 4,312,854.00 | 81,900.00 | 4.99 |
| 14 | 003889 | 汇安丰泽混合A | 4,312,854.00 | 81,900.00 | 4.99 |
| 15 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 3,838,914.00 | 72,900.00 | 0.11 |
| 16 | 009751 | 汇安价值蓝筹混合C | 3,443,964.00 | 65,400.00 | 7.22 |
| 17 | 009750 | 汇安价值蓝筹混合A | 3,443,964.00 | 65,400.00 | 7.22 |
| 18 | 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | 2,106,400.00 | 40,000.00 | 1.46 |
| 19 | 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | 2,106,400.00 | 40,000.00 | 1.46 |
| 20 | 002293 | 南方益和混合 | 1,864,164.00 | 35,400.00 | 1.76 |
| 21 | 005599 | 汇安量化优选混合A | 1,843,100.00 | 35,000.00 | 3.47 |
| 22 | 005600 | 汇安量化优选混合C | 1,843,100.00 | 35,000.00 | 3.47 |
| 23 | 007775 | 汇安量化先锋混合A | 1,369,160.00 | 26,000.00 | 4.11 |
| 24 | 007776 | 汇安量化先锋混合C | 1,369,160.00 | 26,000.00 | 4.11 |
| 25 | 001858 | 建信鑫利混合 | 1,190,116.00 | 22,600.00 | 0.49 |
| 26 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 1,042,668.00 | 19,800.00 | 0.18 |
| 27 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 1,042,668.00 | 19,800.00 | 0.18 |
| 28 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 789,900.00 | 15,000.00 | 1.45 |
| 29 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 579,260.00 | 11,000.00 | 1.11 |
| 30 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 275,938.40 | 5,240.00 | 0.03 |
| 31 | 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | 210,640.00 | 4,000.00 | 1.49 |
| 32 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 194,842.00 | 3,700.00 | 0.03 |
| 33 | 005212 | 汇安稳裕债券 | 184,310.00 | 3,500.00 | 0.10 |
| 34 | 005167 | 嘉实润泽量化定期混合 | 157,980.00 | 3,000.00 | 0.29 |
| 35 | 004916 | 嘉实新添丰定期混合 | 105,320.00 | 2,000.00 | 0.25 |
| 36 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 37 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 38 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 39 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 40 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 41 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 42 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 43 | 005805 | 华泰柏瑞医疗健康混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 44 | 002419 | 汇添富盈安混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 45 | 010031 | 华泰柏瑞生物医药混合C | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 46 | 004905 | 华泰柏瑞生物医药混合A | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 47 | 519736 | 交银新成长混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 48 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 49 | 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 50 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 51 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 52 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 53 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 54 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 29,120.98 | 553.00 | 0.01 |
| 55 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 56 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 29,120.98 | 553.00 | 0.00 |
| 57 | 003958 | 安信量化沪深300增强C | 15,798.00 | 300.00 | 0.01 |
| 58 | 003957 | 安信量化沪深300增强A | 15,798.00 | 300.00 | 0.01 |
| 59 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 10,532.00 | 200.00 | 0.02 |
| 60 | 009624 | 安信阿尔法定开混合C | 10,532.00 | 200.00 | 0.02 |
| 61 | 007661 | 南方养老2030混合(FOF) | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 62 | 410003 | 华富成长趋势混合 | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 63 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 64 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票 | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 65 | 006218 | 富国生物医药科技混合 | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 66 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
| 67 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 2,790.98 | 53.00 | 0.00 |
