| 持有 派能科技(688063)的基金 |
| 报告期：2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1,184,043,739.20 | 5,993,302.00 | 1.76 |
| 2 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 402,454,042.25 | 2,030,033.00 | 1.70 |
| 3 | 588050 | 工银上证科创板50成份ETF | 108,222,097.75 | 545,887.00 | 1.70 |
| 4 | 004997 | 广发高端制造股票A | 107,500,892.15 | 561,685.00 | 0.90 |
| 5 | 010160 | 广发高端制造股票C | 107,500,892.15 | 561,685.00 | 0.90 |
| 6 | 002943 | 广发多因子混合 | 99,822,133.96 | 521,564.00 | 0.69 |
| 7 | 009645 | 东方阿尔法优势产业混合C | 84,464,808.97 | 441,323.00 | 1.76 |
| 8 | 009644 | 东方阿尔法优势产业混合A | 84,464,808.97 | 441,323.00 | 1.76 |
| 9 | 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 66,601,691.00 | 335,948.00 | 1.69 |
| 10 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 61,428,917.18 | 320,962.00 | 1.14 |
| 11 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 61,428,917.18 | 320,962.00 | 1.14 |
| 12 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 53,750,350.38 | 280,842.00 | 2.37 |
| 13 | 005368 | 富国清洁能源产业灵活配置混合 | 51,662,657.93 | 268,229.00 | 1.77 |
| 14 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 51,545,000.00 | 260,000.00 | 1.51 |
| 15 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 51,545,000.00 | 260,000.00 | 1.51 |
| 16 | 002190 | 农银新能源主题混合 | 47,005,669.75 | 237,103.00 | 0.31 |
| 17 | 001245 | 工银生态环境股票 | 36,128,287.00 | 182,236.00 | 1.22 |
| 18 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 34,418,380.75 | 173,611.00 | 0.64 |
| 19 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 34,418,380.75 | 173,611.00 | 0.64 |
| 20 | 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 33,961,811.00 | 171,308.00 | 0.53 |
| 21 | 005538 | 中航新起航混合C | 32,322,878.25 | 163,041.00 | 9.24 |
| 22 | 005537 | 中航新起航混合A | 32,322,878.25 | 163,041.00 | 9.24 |
| 23 | 510180 | 华安上证180ETF | 29,666,526.50 | 149,642.00 | 0.15 |
| 24 | 007340 | 南方科技创新混合A | 28,410,888.55 | 148,445.00 | 1.20 |
| 25 | 007341 | 南方科技创新混合C | 28,410,888.55 | 148,445.00 | 1.20 |
| 26 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 27,755,000.00 | 140,000.00 | 2.17 |
| 27 | 501095 | 中银证券科技创新3年封闭混合 | 26,763,750.00 | 135,000.00 | 4.85 |
| 28 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数(LOF) | 20,284,543.50 | 102,318.00 | 0.82 |
| 29 | 006010 | 国融融银混合C | 17,896,027.50 | 90,270.00 | 6.31 |
| 30 | 006009 | 国融融银混合A | 17,896,027.50 | 90,270.00 | 6.31 |
| 31 | 000527 | 南方新优享灵活配置混合A | 16,125,181.67 | 84,253.00 | 0.41 |
| 32 | 006590 | 南方新优享灵活配置混合C | 16,125,181.67 | 84,253.00 | 0.41 |
| 33 | 010109 | 富国价值增长混合 | 15,361,686.49 | 80,263.00 | 1.10 |
| 34 | 005244 | 国泰聚优价值灵活配置混合A | 13,877,500.00 | 70,000.00 | 2.30 |
| 35 | 005245 | 国泰聚优价值灵活配置混合C | 13,877,500.00 | 70,000.00 | 2.30 |
| 36 | 010147 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 13,863,424.25 | 69,929.00 | 1.46 |
| 37 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 13,691,938.00 | 69,064.00 | 1.03 |
| 38 | 010112 | 广发研究精选股票A | 11,518,041.59 | 60,181.00 | 0.70 |
| 39 | 010113 | 广发研究精选股票C | 11,518,041.59 | 60,181.00 | 0.70 |
| 40 | 007471 | 博道叁佰智航股票C | 11,111,516.00 | 56,048.00 | 1.06 |
| 41 | 007470 | 博道叁佰智航股票A | 11,111,516.00 | 56,048.00 | 1.06 |
| 42 | 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 10,282,632.75 | 51,867.00 | 0.11 |
| 43 | 008467 | 博道嘉瑞混合A | 10,168,639.00 | 51,292.00 | 0.95 |
| 44 | 008468 | 博道嘉瑞混合C | 10,168,639.00 | 51,292.00 | 0.95 |
| 45 | 005008 | 东方红汇阳债券Z | 9,912,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 46 | 002702 | 东方红汇阳债券C | 9,912,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 47 | 002701 | 东方红汇阳债券A | 9,912,500.00 | 50,000.00 | 0.17 |
| 48 | 008208 | 博道嘉泰回报混合 | 9,708,104.25 | 48,969.00 | 0.90 |
| 49 | 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 9,532,454.75 | 48,083.00 | 0.71 |
| 50 | 010234 | 华泰柏瑞量化增强混合C | 9,532,454.75 | 48,083.00 | 0.71 |
| 51 | 960041 | 华泰柏瑞量化增强混合H | 9,532,454.75 | 48,083.00 | 0.71 |
| 52 | 001053 | 南方创新经济混合 | 9,214,471.55 | 48,145.00 | 0.44 |
| 53 | 000336 | 农银研究精选混合 | 9,141,505.75 | 46,111.00 | 0.26 |
| 54 | 512580 | 广发中证环保ETF | 9,020,375.00 | 45,500.00 | 0.60 |
| 55 | 004808 | 中银证券安弘债券C | 8,916,095.50 | 44,974.00 | 1.53 |
| 56 | 004807 | 中银证券安弘债券A | 8,916,095.50 | 44,974.00 | 1.53 |
| 57 | 002651 | 东方红汇利债券A | 7,930,000.00 | 40,000.00 | 0.16 |
| 58 | 002652 | 东方红汇利债券C | 7,930,000.00 | 40,000.00 | 0.16 |
| 59 | 005215 | 南方全天候策略混合(FOF)A | 7,678,758.19 | 40,121.00 | 0.29 |
| 60 | 005216 | 南方全天候策略混合(FOF)C | 7,678,758.19 | 40,121.00 | 0.29 |
| 61 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 7,678,566.80 | 40,120.00 | 0.14 |
| 62 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E | 7,678,566.80 | 40,120.00 | 4.03 |
| 63 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A | 7,678,566.80 | 40,120.00 | 4.03 |
| 64 | 162717 | 广发再融资主题混合(LOF) | 7,678,566.80 | 40,120.00 | 2.29 |
| 65 | 009892 | 富国成长策略混合 | 7,678,566.80 | 40,120.00 | 0.23 |
| 66 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 7,645,313.00 | 38,564.00 | 2.60 |
| 67 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 7,389,768.75 | 37,275.00 | 1.04 |
| 68 | 005642 | 鹏扬景升混合A | 7,304,917.75 | 36,847.00 | 2.61 |
| 69 | 005643 | 鹏扬景升混合C | 7,304,917.75 | 36,847.00 | 2.61 |
| 70 | 008794 | 博道嘉元混合C | 7,097,350.00 | 35,800.00 | 1.19 |
| 71 | 008793 | 博道嘉元混合A | 7,097,350.00 | 35,800.00 | 1.19 |
| 72 | 960011 | 中银增长混合H | 5,986,158.75 | 30,195.00 | 0.35 |
| 73 | 163803 | 中银增长混合A | 5,986,158.75 | 30,195.00 | 0.35 |
| 74 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 5,947,500.00 | 30,000.00 | 0.14 |
| 75 | 008415 | 国泰大制造两年持有期混合 | 5,947,500.00 | 30,000.00 | 0.71 |
| 76 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 5,531,769.75 | 27,903.00 | 0.37 |
| 77 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 5,531,769.75 | 27,903.00 | 0.37 |
| 78 | 002601 | 中银证券价值精选灵活配置混合 | 5,472,294.75 | 27,603.00 | 1.83 |
| 79 | 007863 | 长信利泰混合C | 4,994,710.50 | 25,194.00 | 2.36 |
| 80 | 519951 | 长信利泰混合A | 4,994,710.50 | 25,194.00 | 2.36 |
| 81 | 008071 | 长信利泰混合E | 4,994,710.50 | 25,194.00 | 2.36 |
| 82 | 000326 | 南方中小盘成长股票 | 4,866,608.04 | 25,242.00 | 0.56 |
| 83 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 4,839,877.25 | 24,413.00 | 1.39 |
| 84 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 4,839,877.25 | 24,413.00 | 1.39 |
| 85 | 002906 | 南方中证500增强股票A | 3,839,474.79 | 20,061.00 | 0.60 |
| 86 | 002907 | 南方中证500增强股票C | 3,839,474.79 | 20,061.00 | 0.60 |
| 87 | 003980 | 中银证券瑞益混合A | 3,629,164.50 | 18,306.00 | 6.43 |
| 88 | 003981 | 中银证券瑞益混合C | 3,629,164.50 | 18,306.00 | 6.43 |
| 89 | 001476 | 中银智能制造股票 | 3,391,264.50 | 17,106.00 | 0.17 |
| 90 | 630011 | 华商主题精选混合 | 3,261,609.00 | 16,452.00 | 0.99 |
| 91 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 3,072,676.75 | 15,499.00 | 0.62 |
| 92 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 2,983,067.75 | 15,047.00 | 0.23 |
| 93 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 2,983,067.75 | 15,047.00 | 0.23 |
| 94 | 001405 | 东方红策略精选混合A | 2,973,750.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 95 | 001406 | 东方红策略精选混合C | 2,973,750.00 | 15,000.00 | 0.28 |
| 96 | 006193 | 鑫元核心资产股票A | 2,635,139.00 | 13,292.00 | 4.59 |
| 97 | 006194 | 鑫元核心资产股票C | 2,635,139.00 | 13,292.00 | 4.59 |
| 98 | 004641 | 万家量化睿选混合 | 2,514,404.75 | 12,683.00 | 0.27 |
| 99 | 006161 | 博道启航混合C | 2,425,588.75 | 12,235.00 | 0.56 |
| 100 | 006160 | 博道启航混合A | 2,425,588.75 | 12,235.00 | 0.56 |
| 101 | 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 2,379,000.00 | 12,000.00 | 0.28 |
| 102 | 008265 | 南方ESG股票C | 2,303,761.43 | 12,037.00 | 0.41 |
| 103 | 202212 | 南方平衡混合 | 2,303,761.43 | 12,037.00 | 1.23 |
| 104 | 008264 | 南方ESG股票A | 2,303,761.43 | 12,037.00 | 0.41 |
| 105 | 007519 | 东方阿尔法优选混合C | 2,303,570.04 | 12,036.00 | 1.91 |
| 106 | 007518 | 东方阿尔法优选混合A | 2,303,570.04 | 12,036.00 | 1.91 |
| 107 | 510760 | 国泰上证综合ETF | 2,200,773.25 | 11,101.00 | 0.45 |
| 108 | 010419 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C | 2,101,450.00 | 10,600.00 | 0.57 |
| 109 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 2,101,450.00 | 10,600.00 | 0.57 |
| 110 | 006649 | 汇安多因子混合C | 2,061,800.00 | 10,400.00 | 0.39 |
| 111 | 006648 | 汇安多因子混合A | 2,061,800.00 | 10,400.00 | 0.39 |
| 112 | 003435 | 博时鑫泽混合C | 2,044,750.50 | 10,314.00 | 0.62 |
| 113 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 2,044,750.50 | 10,314.00 | 0.62 |
| 114 | 169106 | 东方红创新优选定开混合 | 1,992,809.00 | 10,052.00 | 0.14 |
| 115 | 001204 | 东方红稳健精选混合C | 1,982,500.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 116 | 001203 | 东方红稳健精选混合A | 1,982,500.00 | 10,000.00 | 0.15 |
| 117 | 005632 | 鹏华量化先锋混合 | 1,823,900.00 | 9,200.00 | 0.62 |
| 118 | 008318 | 博道久航混合A | 1,819,935.00 | 9,180.00 | 0.90 |
| 119 | 008319 | 博道久航混合C | 1,819,935.00 | 9,180.00 | 0.90 |
| 120 | 160634 | 鹏华环保分级 | 1,811,410.25 | 9,137.00 | 0.57 |
| 121 | 009511 | 信达澳银研究优选混合 | 1,751,142.25 | 8,833.00 | 0.11 |
| 122 | 007737 | 诺德研发创新100指数 | 1,724,775.00 | 8,700.00 | 0.45 |
| 123 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 1,709,311.50 | 8,622.00 | 0.03 |
| 124 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 1,709,311.50 | 8,622.00 | 0.03 |
| 125 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 1,625,650.00 | 8,200.00 | 0.31 |
| 126 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 1,625,650.00 | 8,200.00 | 0.31 |
| 127 | 007307 | 华泰柏瑞基本面智选混合C | 1,544,764.00 | 7,792.00 | 0.59 |
| 128 | 007306 | 华泰柏瑞基本面智选混合A | 1,544,764.00 | 7,792.00 | 0.59 |
| 129 | 005742 | 南方成安优选混合 | 1,535,904.75 | 8,025.00 | 0.34 |
| 130 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1,532,274.25 | 7,729.00 | 0.97 |
| 131 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1,454,560.25 | 7,337.00 | 0.32 |
| 132 | 005664 | 鹏扬景欣混合A | 1,454,560.25 | 7,337.00 | 0.32 |
| 133 | 008179 | 同泰慧盈混合C | 1,387,750.00 | 7,000.00 | 1.11 |
| 134 | 008178 | 同泰慧盈混合A | 1,387,750.00 | 7,000.00 | 1.11 |
| 135 | 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1,265,429.75 | 6,383.00 | 0.47 |
| 136 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 1,210,316.25 | 6,105.00 | 1.00 |
| 137 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A | 1,200,602.00 | 6,056.00 | 1.15 |
| 138 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C | 1,200,602.00 | 6,056.00 | 1.15 |
| 139 | 004572 | 万家家瑞债券C | 1,150,841.25 | 5,805.00 | 0.08 |
| 140 | 004571 | 万家家瑞债券A | 1,150,841.25 | 5,805.00 | 0.08 |
| 141 | 010311 | 中银量化价值混合C | 1,110,200.00 | 5,600.00 | 0.75 |
| 142 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1,110,200.00 | 5,600.00 | 0.75 |
| 143 | 006531 | 华泰柏瑞量化驱动混合C | 1,050,725.00 | 5,300.00 | 0.27 |
| 144 | 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合A | 1,050,725.00 | 5,300.00 | 0.27 |
| 145 | 166108 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)C | 1,030,900.00 | 5,200.00 | 0.35 |
| 146 | 166107 | 信达澳银量化多因子混合(LOF)A | 1,030,900.00 | 5,200.00 | 0.35 |
| 147 | 519180 | 万家180指数 | 1,011,075.00 | 5,100.00 | 0.15 |
| 148 | 002597 | 兴业成长动力混合 | 960,323.00 | 4,844.00 | 0.55 |
| 149 | 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 951,600.00 | 4,800.00 | 0.12 |
| 150 | 005274 | 中银景福回报混合 | 931,180.25 | 4,697.00 | 0.12 |
| 151 | 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 911,950.00 | 4,600.00 | 0.46 |
| 152 | 010346 | 华泰柏瑞成长智选混合C | 874,084.25 | 4,409.00 | 0.26 |
| 153 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 874,084.25 | 4,409.00 | 0.26 |
| 154 | 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | 838,399.25 | 4,229.00 | 0.29 |
| 155 | 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 832,253.50 | 4,198.00 | 0.57 |
| 156 | 501053 | 东方红目标优选定开混合 | 802,516.00 | 4,048.00 | 0.10 |
| 157 | 005571 | 中银证券新能源混合A | 793,991.25 | 4,005.00 | 1.06 |
| 158 | 005572 | 中银证券新能源混合C | 793,991.25 | 4,005.00 | 1.06 |
| 159 | 510130 | 中盘ETF | 793,000.00 | 4,000.00 | 0.35 |
| 160 | 009967 | 博时荣泰混合 | 775,950.50 | 3,914.00 | 0.87 |
| 161 | 006290 | 南方养老2035混合(FOF)A | 768,048.07 | 4,013.00 | 0.08 |
| 162 | 006291 | 南方养老2035混合(FOF)C | 768,048.07 | 4,013.00 | 0.08 |
| 163 | 009572 | 南方养老2040三年持有期混合(FOF) | 768,048.07 | 4,013.00 | 0.39 |
| 164 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 766,236.25 | 3,865.00 | 0.41 |
| 165 | 519197 | 万家颐达灵活配置混合 | 759,099.25 | 3,829.00 | 0.11 |
| 166 | 010329 | 博时荣华混合C | 735,111.00 | 3,708.00 | 0.19 |
| 167 | 010328 | 博时荣华混合A | 735,111.00 | 3,708.00 | 0.19 |
| 168 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 718,854.50 | 3,626.00 | 0.61 |
| 169 | 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 700,219.00 | 3,532.00 | 0.09 |
| 170 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 693,875.00 | 3,500.00 | 0.05 |
| 171 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 644,510.75 | 3,251.00 | 0.40 |
| 172 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 644,510.75 | 3,251.00 | 0.40 |
| 173 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 644,114.25 | 3,249.00 | 0.27 |
| 174 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 644,114.25 | 3,249.00 | 0.27 |
| 175 | 002420 | 汇添富盈鑫混合 | 568,779.25 | 2,869.00 | 0.02 |
| 176 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 540,826.00 | 2,728.00 | 0.05 |
| 177 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 535,275.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 178 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 535,275.00 | 2,700.00 | 0.28 |
| 179 | 009327 | 东兴兴晟混合A | 503,555.00 | 2,540.00 | 0.80 |
| 180 | 009328 | 东兴兴晟混合C | 503,555.00 | 2,540.00 | 0.80 |
| 181 | 000417 | 国联安新精选混合 | 475,800.00 | 2,400.00 | 0.96 |
| 182 | 010158 | 汇安中证500增强C | 396,500.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 183 | 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合A | 396,500.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 184 | 006104 | 华泰柏瑞量化智慧混合C | 396,500.00 | 2,000.00 | 0.11 |
| 185 | 010157 | 汇安中证500增强A | 396,500.00 | 2,000.00 | 0.31 |
| 186 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 389,759.50 | 1,966.00 | 0.74 |
| 187 | 512090 | 易方达MSCI中国A股国际通ETF | 375,287.25 | 1,893.00 | 0.08 |
| 188 | 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 356,850.00 | 1,800.00 | 0.82 |
| 189 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 356,850.00 | 1,800.00 | 0.07 |
| 190 | 010355 | 诺安中证500指数增强C | 345,748.00 | 1,744.00 | 0.78 |
| 191 | 001351 | 诺安中证500指数增强A | 345,748.00 | 1,744.00 | 0.78 |
| 192 | 009102 | 鹏扬红利优选混合A | 337,025.00 | 1,700.00 | 0.21 |
| 193 | 009103 | 鹏扬红利优选混合C | 337,025.00 | 1,700.00 | 0.21 |
| 194 | 009437 | 信达澳银科技创新一年定开混合A | 336,232.00 | 1,696.00 | 0.11 |
| 195 | 009438 | 信达澳银科技创新一年定开混合C | 336,232.00 | 1,696.00 | 0.11 |
| 196 | 001488 | 万家瑞丰混合A | 331,870.50 | 1,674.00 | 0.15 |
| 197 | 001489 | 万家瑞丰混合C | 331,870.50 | 1,674.00 | 0.15 |
| 198 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 320,173.75 | 1,615.00 | 0.28 |
| 199 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 320,173.75 | 1,615.00 | 0.28 |
| 200 | 512160 | MSCI中国A股国际通ETF | 313,036.75 | 1,579.00 | 0.09 |
| 201 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 312,045.50 | 1,574.00 | 0.08 |
| 202 | 001116 | 广发聚安混合C | 311,450.75 | 1,571.00 | 0.16 |
| 203 | 001115 | 广发聚安混合A | 311,450.75 | 1,571.00 | 0.16 |
| 204 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 301,141.75 | 1,519.00 | 0.10 |
| 205 | 005438 | 易方达易百智能量化策略混合C | 298,168.00 | 1,504.00 | 0.38 |
| 206 | 005437 | 易方达易百智能量化策略混合A | 298,168.00 | 1,504.00 | 0.38 |
| 207 | 001829 | 北信瑞丰中国智造主题混合 | 297,375.00 | 1,500.00 | 1.27 |
| 208 | 010170 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合A | 277,550.00 | 1,400.00 | 0.30 |
| 209 | 010171 | 中银证券鑫瑞6个月持有混合C | 277,550.00 | 1,400.00 | 0.30 |
| 210 | 006952 | 中银景元回报混合 | 273,386.75 | 1,379.00 | 0.26 |
| 211 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 257,725.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 212 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 257,725.00 | 1,300.00 | 0.02 |
| 213 | 001397 | 建信精工制造指数增强 | 237,900.00 | 1,200.00 | 0.48 |
| 214 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 231,754.25 | 1,169.00 | 0.44 |
| 215 | 007275 | 银河沪深300指数增强A | 231,754.25 | 1,169.00 | 0.25 |
| 216 | 007276 | 银河沪深300指数增强C | 231,754.25 | 1,169.00 | 0.25 |
| 217 | 004250 | 银河量化优选混合 | 231,754.25 | 1,169.00 | 1.25 |
| 218 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 218,075.00 | 1,100.00 | 0.28 |
| 219 | 009107 | 嘉合同顺智选股票C | 209,550.25 | 1,057.00 | 0.27 |
| 220 | 009106 | 嘉合同顺智选股票A | 209,550.25 | 1,057.00 | 0.27 |
| 221 | 162216 | 泰达宏利500指数增强(LOF) | 198,250.00 | 1,000.00 | 0.07 |
| 222 | 009728 | 中银证券安泰债券A | 198,250.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 223 | 009729 | 中银证券安泰债券C | 198,250.00 | 1,000.00 | 0.42 |
| 224 | 161039 | 富国中证1000指数增强(LOF) | 196,664.00 | 992.00 | 0.01 |
| 225 | 519221 | 海富通欣益混合C | 194,285.00 | 980.00 | 0.57 |
| 226 | 519222 | 海富通欣益混合A | 194,285.00 | 980.00 | 0.57 |
| 227 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 190,320.00 | 960.00 | 0.01 |
| 228 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 190,320.00 | 960.00 | 0.01 |
| 229 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 178,425.00 | 900.00 | 0.03 |
| 230 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 158,600.00 | 800.00 | 0.02 |
| 231 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 158,600.00 | 800.00 | 0.02 |
| 232 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 141,748.75 | 715.00 | 0.11 |
| 233 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 138,775.00 | 700.00 | 0.08 |
| 234 | 519228 | 海富通欣享混合C | 131,836.25 | 665.00 | 0.06 |
| 235 | 519229 | 海富通欣享混合A | 131,836.25 | 665.00 | 0.06 |
| 236 | 010304 | 华泰柏瑞量化创盈混合C | 123,113.25 | 621.00 | 0.12 |
| 237 | 010303 | 华泰柏瑞量化创盈混合A | 123,113.25 | 621.00 | 0.12 |
| 238 | 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 118,950.00 | 600.00 | 0.28 |
| 239 | 001708 | 东兴改革精选混合 | 118,950.00 | 600.00 | 4.69 |
| 240 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 118,950.00 | 600.00 | 0.23 |
| 241 | 007925 | 平安鑫享混合E | 101,900.50 | 514.00 | 0.20 |
| 242 | 001609 | 平安鑫享混合A | 101,900.50 | 514.00 | 0.20 |
| 243 | 001610 | 平安鑫享混合C | 101,900.50 | 514.00 | 0.20 |
| 244 | 960022 | 博时沪深300指数R | 99,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 245 | 050002 | 博时沪深300指数A | 99,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 246 | 006369 | 弘毅远方国企转型升级混合 | 99,125.00 | 500.00 | 0.21 |
| 247 | 002385 | 博时沪深300指数C | 99,125.00 | 500.00 | 0.00 |
| 248 | 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 99,125.00 | 500.00 | 0.08 |
| 249 | 512520 | 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF | 93,375.75 | 471.00 | 0.08 |
| 250 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 91,195.00 | 460.00 | 0.15 |
| 251 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 87,428.25 | 441.00 | 1.53 |
| 252 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 87,428.25 | 441.00 | 1.53 |
| 253 | 006992 | 嘉合锦创优势精选混合 | 85,049.25 | 429.00 | 0.27 |
| 254 | 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 79,300.00 | 400.00 | 0.06 |
| 255 | 006943 | 华泰柏瑞量化明选混合C | 79,300.00 | 400.00 | 0.30 |
| 256 | 512280 | 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF | 79,300.00 | 400.00 | 0.13 |
| 257 | 515770 | 上投摩根MSCI中国A股ETF | 79,300.00 | 400.00 | 0.08 |
| 258 | 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 79,300.00 | 400.00 | 0.06 |
| 259 | 006942 | 华泰柏瑞量化明选混合A | 79,300.00 | 400.00 | 0.30 |
| 260 | 003761 | 国泰中证500指数增强C | 59,475.00 | 300.00 | 0.11 |
| 261 | 003760 | 国泰中证500指数增强A | 59,475.00 | 300.00 | 0.11 |
| 262 | 519034 | 海富通中证500指数增强A | 59,475.00 | 300.00 | 0.22 |
| 263 | 008778 | 嘉实中证500指数增强A | 59,475.00 | 300.00 | 0.06 |
| 264 | 009004 | 海富通中证500指数增强C | 59,475.00 | 300.00 | 0.22 |
| 265 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 59,475.00 | 300.00 | 0.07 |
| 266 | 008779 | 嘉实中证500指数增强C | 59,475.00 | 300.00 | 0.06 |
| 267 | 161017 | 富国中证500指数增强(LOF) | 55,311.75 | 279.00 | 0.00 |
| 268 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 41,236.00 | 208.00 | 0.00 |
| 269 | 004928 | 华润元大欣享混合A | 39,650.00 | 200.00 | 0.39 |
| 270 | 004929 | 华润元大欣享混合C | 39,650.00 | 200.00 | 0.39 |
| 271 | 009060 | 南方沪深300增强C | 39,650.00 | 200.00 | 0.02 |
| 272 | 573003 | 诺德增强收益债券 | 39,650.00 | 200.00 | 0.32 |
| 273 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 39,650.00 | 200.00 | 0.07 |
| 274 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 39,650.00 | 200.00 | 0.00 |
| 275 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 39,650.00 | 200.00 | 0.00 |
| 276 | 501086 | 华宝MSCIESG指数(LOF) | 39,650.00 | 200.00 | 0.12 |
| 277 | 008839 | 德邦量化对冲混合C | 39,650.00 | 200.00 | 0.12 |
| 278 | 006525 | 前海开源MSCI中国A股指数C | 39,650.00 | 200.00 | 0.08 |
| 279 | 006524 | 前海开源MSCI中国A股指数A | 39,650.00 | 200.00 | 0.08 |
| 280 | 003550 | 泰达改革动力混合C | 39,650.00 | 200.00 | 0.04 |
| 281 | 001017 | 泰达改革动力混合A | 39,650.00 | 200.00 | 0.04 |
| 282 | 515780 | 浦银安盛MSCI中国A股ETF | 39,650.00 | 200.00 | 0.17 |
| 283 | 008838 | 德邦量化对冲混合A | 39,650.00 | 200.00 | 0.12 |
| 284 | 009059 | 南方沪深300增强A | 39,650.00 | 200.00 | 0.02 |
| 285 | 590003 | 中邮核心优势混合 | 39,650.00 | 200.00 | 0.00 |
| 286 | 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 39,650.00 | 200.00 | 0.03 |
| 287 | 005120 | 上投摩根量化多因子混合 | 39,650.00 | 200.00 | 0.20 |
| 288 | 010313 | 上银鑫恒混合 | 34,495.50 | 174.00 | 0.08 |
| 289 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 30,530.50 | 154.00 | 0.01 |
| 290 | 005038 | 银华新能源新材料量化股票发起式C | 24,979.50 | 126.00 | 0.00 |
| 291 | 005037 | 银华新能源新材料量化股票发起式A | 24,979.50 | 126.00 | 0.00 |
| 292 | 006022 | 富国大盘价值量化精选混合 | 24,384.75 | 123.00 | 0.01 |
| 293 | 001641 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式A | 23,790.00 | 120.00 | 0.02 |
| 294 | 009149 | 富国绝对收益多策略定期开放混合发起式C | 23,790.00 | 120.00 | 0.02 |
| 295 | 004730 | 建信量化事件驱动股票 | 19,825.00 | 100.00 | 0.10 |
| 296 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 19,825.00 | 100.00 | 0.00 |
| 297 | 213010 | 宝盈中证100指数增强A | 19,825.00 | 100.00 | 0.01 |
| 298 | 007386 | 浙商中证500指数增强C | 19,825.00 | 100.00 | 0.00 |
| 299 | 002076 | 浙商中证500指数增强A | 19,825.00 | 100.00 | 0.00 |
| 300 | 007580 | 宝盈中证100指数增强C | 19,825.00 | 100.00 | 0.01 |
| 301 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 9,714.25 | 49.00 | 0.00 |
| 302 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 9,714.25 | 49.00 | 0.00 |
| 303 | 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | 4,559.75 | 23.00 | 0.01 |
| 304 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 3,568.50 | 18.00 | 0.01 |
| 305 | 005966 | 安信中证500指数增强C | 2,379.00 | 12.00 | 0.00 |
| 306 | 005965 | 安信中证500指数增强A | 2,379.00 | 12.00 | 0.00 |
| 307 | 005354 | 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 | 1,982.50 | 10.00 | 0.00 |
| 308 | 004945 | 长信中证500指数 | 793.00 | 4.00 | 0.00 |
| 309 | 009365 | 工银科技创新6个月定开混合C | 198.25 | 1.00 | 0.00 |
| 310 | 009364 | 工银科技创新6个月定开混合A | 198.25 | 1.00 | 0.00 |
