| 持有 美迪西(688202)的基金 |
| 报告期：2019-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 4,084,500.00 | 70,000.00 | 0.64 |
| 2 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 1,216,346.00 | 21,120.00 | 0.78 |
| 3 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 875,250.00 | 15,000.00 | 0.55 |
| 4 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 5 | 001113 | 南方大数据100指数A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 6 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 7 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.17 |
| 8 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 9 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.17 |
| 10 | 004344 | 南方大数据100指数C | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 11 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 12 | 501066 | 东方红恒元五年定开混合 | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 13 | 169105 | 东方红睿华沪港深混合(LOF) | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 14 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 15 | 375010 | 上投摩根中国优势混合 | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 16 | 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 17 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 18 | 090006 | 大成2020生命周期混合 | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 19 | 960007 | 上投摩根新兴动力混合H | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 20 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 21 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 22 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 123,702.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 23 | 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 24 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 25 | 671030 | 西部利得事件驱动股票 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.46 |
| 26 | 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 27 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 28 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 29 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 30 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.11 |
| 31 | 160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 32 | 310328 | 申万菱信新动力混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 33 | 519621 | 银河君荣混合I | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 34 | 519620 | 银河君荣混合C | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 35 | 519619 | 银河君荣混合A | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 36 | 006564 | 圆信永丰精选回报混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.19 |
| 37 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 38 | 004138 | 上银鑫达灵活配置混合 | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 39 | 150284 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级B | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 40 | 150283 | 申万菱信中证申万医药生物指数分级A | 117,660.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 41 | 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.15 |
| 42 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 43 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 44 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 45 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 46 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 47 | 16051L | 博时中证银行指数分级 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 48 | 004560 | 汇安丰益混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.13 |
| 49 | 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.11 |
| 50 | 002273 | 泰达宏利创益混合B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 51 | 003118 | 光大保德信吉鑫混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 52 | 004561 | 汇安丰益混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.13 |
| 53 | 002291 | 诺安安鑫混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 54 | 003655 | 信达澳银新财富混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 55 | 003117 | 光大保德信吉鑫混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 56 | 001418 | 泰达宏利创益混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 57 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 58 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 59 | 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 60 | 006362 | 凯石涵行业精选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 61 | 006815 | 凯石涵行业精选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 62 | 005487 | 平安量化精选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.12 |
| 63 | 005486 | 平安量化精选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.12 |
| 64 | 003913 | 泰达宏利启富混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 65 | 003912 | 泰达宏利启富混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 66 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 67 | 004652 | 建信鑫利回报灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 68 | 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 69 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 70 | 004653 | 建信鑫利回报灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 71 | 002227 | 长城新优选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 72 | 002228 | 长城新优选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 73 | 001540 | 浙商汇金转型驱动混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 74 | 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 75 | 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 76 | 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 77 | 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 78 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 79 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 80 | 001144 | 大成互联网思维混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 81 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 82 | 005280 | 安信阿尔法定开混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 83 | 005328 | 前海开源价值策略股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 84 | 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 85 | 006890 | 上投摩根领先优选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 86 | 090001 | 大成价值增长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 87 | 530001 | 建信恒久价值混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 88 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 89 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 90 | 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 91 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 92 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 93 | 004044 | 金鹰转型动力混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 94 | 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.15 |
| 95 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 96 | 002846 | 泓德泓华混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 97 | 001723 | 华商新动力混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 98 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 99 | 710002 | 富安达策略精选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 100 | 006052 | 鹏扬核心价值混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 101 | 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 102 | 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 103 | 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 104 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 105 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 106 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 107 | 161818 | 银华消费主题混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 108 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 109 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 110 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 111 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 112 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 113 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 114 | 005918 | 天弘沪深300ETF联接C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 115 | 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 116 | 200006 | 长城消费增值混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 117 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 118 | 370027 | 上投摩根智选30混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 119 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 120 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 121 | 001338 | 安信稳健增值混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 122 | 006642 | 华泰保兴吉年利混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 123 | 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 124 | 000961 | 天弘沪深300ETF联接A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 125 | 001316 | 安信稳健增值混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 126 | 519996 | 长信银利精选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 127 | 000328 | 上投摩根转型动力混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 128 | 005305 | 长信合利混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 129 | 519959 | 长信多利混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 130 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 131 | 005306 | 长信合利混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 132 | 006051 | 鹏扬核心价值混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 133 | 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 134 | 501073 | 华安科创主题混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 135 | 001172 | 鹏华弘泽灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 136 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 137 | 005106 | 银华农业产业股票发起式 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 138 | 007152 | 诺德策略精选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 139 | 001381 | 鹏华弘泽灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 140 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 141 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 142 | 006689 | 方正富邦信泓混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 143 | 481013 | 工银消费服务混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 144 | 006796 | 富国消费升级混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 145 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 146 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 147 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 148 | 163807 | 中银优选混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 149 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 150 | 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 151 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 152 | 150269 | 招商中证白酒指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 153 | 150270 | 招商中证白酒指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 154 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 155 | 008182 | 方正富邦信泓混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 156 | 217020 | 招商安达灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 157 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 158 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 159 | 007939 | 华夏网购精选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 160 | 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.09 |
| 161 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 162 | 519918 | 华夏兴和混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 163 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 164 | 160133 | 南方天元新产业股票(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 165 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 166 | 002837 | 华夏网购精选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 167 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 168 | 512900 | 南方中证全指证券ETF | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 169 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 170 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 171 | 169103 | 东方红睿轩三年定期开放混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 172 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 173 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 174 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 175 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 176 | 161038 | 富国新兴成长量化精选混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 177 | 161029 | 富国中证银行指数 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 178 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 179 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 180 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 181 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 182 | 002057 | 中银新机遇混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 183 | 002058 | 中银新机遇混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 184 | 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 185 | 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 186 | 006322 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 187 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 188 | 004569 | 招商制造业混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 189 | 001869 | 招商制造业混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 190 | 000251 | 工银金融地产混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 191 | 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 192 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 193 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 194 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 195 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 196 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 197 | 000452 | 南方医药保健灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 198 | 001268 | 富国国家安全主题混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 199 | 001334 | 南方利鑫混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 200 | 000126 | 招商安润灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 201 | 000220 | 富国医疗保健行业混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 202 | 002261 | 中银宝利混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 203 | 002262 | 中银宝利混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 204 | 001503 | 南方利鑫混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 205 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 206 | 002167 | 南方顺康混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 207 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 208 | 006700 | 红土创新稳健混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 209 | 006701 | 红土创新稳健混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 210 | 519606 | 国泰金鑫股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 211 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 212 | 004702 | 南方金融主题灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.10 |
| 213 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 214 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 215 | 005739 | 富国转型机遇混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 216 | 070010 | 嘉实主题混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 217 | 005811 | 南方瑞祥一年混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 218 | 005810 | 南方瑞祥一年混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 219 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 220 | 002649 | 民生加银智造2025混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 221 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 222 | 240009 | 华宝先进成长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 223 | 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 224 | 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 225 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 226 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 227 | 690007 | 民生加银景气行业混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 228 | 460300 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 229 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 230 | 006131 | 华泰柏瑞沪深300ETF联接C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 231 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 232 | 162307 | 海富通中证100指数(LOF)A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 233 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 234 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 235 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 236 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 237 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 238 | 150268 | 博时中证银行指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 239 | 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 240 | 006223 | 交银创新成长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 241 | 005746 | 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 242 | 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 243 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 244 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 245 | 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 246 | 006511 | 博道卓远混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 247 | 006158 | 博时荣享回报混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 248 | 006159 | 博时荣享回报混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 249 | 150267 | 博时中证银行指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.08 |
| 250 | 150301 | 华安中证全指证券公司指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 251 | 150302 | 华安中证全指证券公司指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.05 |
| 252 | 001542 | 国泰互联网+股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 253 | 001576 | 国泰智能装备股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 254 | 006512 | 博道卓远混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 255 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 256 | 005133 | 兴业量化混合A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.11 |
| 257 | 005313 | 万家中证1000指数A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.45 |
| 258 | 001864 | 中海魅力长三角混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.12 |
| 259 | 008218 | 兴业量化混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.11 |
| 260 | 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 261 | 005314 | 万家中证1000指数C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.45 |
| 262 | 519193 | 万家消费成长股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 263 | 150136 | 国富中证100指数增强分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 264 | 001040 | 新华策略精选股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 265 | 164508 | 国富中证100指数增强(LOF) | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 266 | 150273 | 鹏华一带一路分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 267 | 150274 | 鹏华一带一路分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 268 | 150297 | 南方中证互联网指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 269 | 450002 | 国富弹性市值混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 270 | 150298 | 南方中证互联网指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.06 |
| 271 | 582003 | 东吴配置优化混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.16 |
| 272 | 001277 | 博时国企改革股票 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 273 | 519089 | 新华优选成长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 274 | 000652 | 博时裕隆混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 275 | 398001 | 中海优质成长混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.01 |
| 276 | 150199 | 国泰国证食品饮料行业指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 277 | 150198 | 国泰国证食品饮料行业指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 278 | 150287 | 中融国证钢铁行业指数分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 279 | 150288 | 中融国证钢铁行业指数分级B | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.04 |
| 280 | 150135 | 国富中证100指数增强分级A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.07 |
| 281 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 282 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.00 |
| 283 | 002222 | 嘉实新趋势混合 | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.03 |
| 284 | 006321 | 中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A | 107,696.00 | 2,120.00 | 0.02 |
| 285 | 004480 | 华宝智慧产业混合 | 102,311.20 | 2,014.00 | 0.13 |
| 286 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 96,926.40 | 1,908.00 | 0.06 |
| 287 | 003579 | 中金沪深300指数C | 96,926.40 | 1,908.00 | 0.07 |
| 288 | 003015 | 中金沪深300指数A | 96,926.40 | 1,908.00 | 0.07 |
| 289 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 96,926.40 | 1,908.00 | 0.06 |
| 290 | 004895 | 华商鑫安混合 | 91,541.60 | 1,802.00 | 0.08 |
| 291 | 200015 | 长城优化升级混合 | 91,541.60 | 1,802.00 | 0.11 |
| 292 | 004764 | 中科沃土沃嘉混合C | 87,525.00 | 1,500.00 | 1.30 |
| 293 | 004763 | 中科沃土沃嘉混合A | 87,525.00 | 1,500.00 | 1.30 |
| 294 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 80,347.95 | 1,377.00 | 0.01 |
| 295 | 006802 | 前海联合科技先锋混合C | 73,521.00 | 1,260.00 | 0.08 |
| 296 | 006801 | 前海联合科技先锋混合A | 73,521.00 | 1,260.00 | 0.08 |
| 297 | 007382 | 国融融信消费严选混合C | 30,925.50 | 530.00 | 0.01 |
| 298 | 007381 | 国融融信消费严选混合A | 30,925.50 | 530.00 | 0.01 |
| 299 | 006601 | 国融融泰混合A | 29,350.05 | 503.00 | 0.02 |
| 300 | 006602 | 国融融泰混合C | 29,350.05 | 503.00 | 0.02 |
| 301 | 560002 | 益民红利成长混合 | 7,585.50 | 130.00 | 0.00 |
| 302 | 560003 | 益民创新优势混合 | 7,585.50 | 130.00 | 0.00 |
| 303 | 001135 | 益民品质升级混合 | 7,585.50 | 130.00 | 0.00 |
| 304 | 160106 | 南方高增长混合(LOF) | 1,167.00 | 20.00 | 0.00 |
