| 持有 亚信安全(688225)的基金 |
| 报告期：2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 210009 | 金鹰核心资源混合 | 7,107,140.00 | 317,000.00 | 2.33 |
| 2 | 001167 | 金鹰科技创新股票 | 5,776,047.00 | 257,807.00 | 1.99 |
| 3 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合 | 5,758,330.00 | 257,058.00 | 1.67 |
| 4 | 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 448,400.00 | 20,000.00 | 1.90 |
| 5 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 6 | 320001 | 诺安平衡混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 7 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 8 | 008955 | 交银创新领航混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.00 |
| 9 | 519956 | 长信睿进混合C | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 10 | 519957 | 长信睿进混合A | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 11 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.00 |
| 12 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.00 |
| 13 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.00 |
| 14 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 15 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 16 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 17 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 18 | 010089 | 工银优质成长混合C | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 19 | 320007 | 诺安成长混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.00 |
| 20 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 21 | 010088 | 工银优质成长混合A | 124,072.28 | 5,534.00 | 0.01 |
| 22 | 009447 | 财通资管科技创新一年定开混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 23 | 167508 | 安信价值发现两年定开混合(LOF) | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 24 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 25 | 270002 | 广发稳健增长混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 26 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 27 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 28 | 006905 | 泰康产业升级混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 29 | 006904 | 泰康产业升级混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 30 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 31 | 009154 | 海富通富盈混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 32 | 010080 | 中欧优势成长混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 33 | 009989 | 华宝研究精选混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 34 | 002118 | 广发安盈混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 35 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 36 | 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 37 | 002119 | 广发安盈混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 38 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 39 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 40 | 000996 | 中银新动力股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 41 | 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 42 | 001376 | 泓德泓富混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 43 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 44 | 002025 | 广发聚盛混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 45 | 002026 | 广发聚盛混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 46 | 001357 | 泓德泓富混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 47 | 005395 | 泓德臻远回报混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 48 | 002619 | 中银裕利混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 49 | 002618 | 中银裕利混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 50 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 51 | 009990 | 华泰柏瑞品质优选混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 52 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 53 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 54 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 55 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 56 | 008150 | 嘉实远见企业精选两年持有期混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 57 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 58 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 59 | 008638 | 广发科技创新混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 60 | 160726 | 嘉实瑞享定期混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 61 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 62 | 009991 | 华泰柏瑞品质优选混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 63 | 070011 | 嘉实策略混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 64 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有期混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 65 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有期混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 66 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 67 | 006058 | 民生加银新兴成长混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 68 | 005402 | 广发资源优选股票A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 69 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 70 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 71 | 501049 | 东方红睿玺三年定开混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 72 | 169107 | 东方红恒阳五年定开混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 73 | 519960 | 长信利广混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.09 |
| 74 | 519961 | 长信利广混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.09 |
| 75 | 519050 | 海富通安颐收益混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 76 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 77 | 010506 | 东方红睿玺三年定开混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 78 | 750001 | 安信灵活配置混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 79 | 001195 | 工银农业产业股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 80 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 81 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 82 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 83 | 001297 | 平安智慧中国混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 84 | 002691 | 前海开源恒泽混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 85 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 86 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 87 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 88 | 002690 | 前海开源恒泽混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 89 | 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 90 | 002096 | 博时新收益混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 91 | 002339 | 海富通安颐收益混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 92 | 002095 | 博时新收益混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 93 | 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 94 | 002006 | 工银新得益混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 95 | 002559 | 博时鑫瑞混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 96 | 002558 | 博时鑫瑞混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 97 | 004740 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 98 | 003548 | 泰达宏利沪深300指数增强C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 99 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 100 | 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 101 | 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 102 | 005113 | 平安沪深300指数量化增强A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 103 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 104 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 105 | 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 106 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 107 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 108 | 004158 | 信诚至诚混合B | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 109 | 010134 | 广发新经济混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 110 | 004157 | 信诚至诚混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 111 | 010235 | 广发资源优选股票C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 112 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 113 | 001710 | 安信新趋势混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 114 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 115 | 001711 | 安信新趋势混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 116 | 010246 | 华泰柏瑞量化先行混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 117 | 550003 | 中信保诚盛世蓝筹混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.03 |
| 118 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 119 | 270050 | 广发新经济混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 120 | 960004 | 华夏兴华混合H | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 121 | 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 122 | 519908 | 华夏兴华混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 123 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 124 | 009155 | 海富通富盈混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 125 | 519228 | 海富通欣享混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 126 | 519229 | 海富通欣享混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 127 | 050008 | 博时第三产业混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 128 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 129 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 130 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 131 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 132 | 005114 | 平安沪深300指数量化增强C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 133 | 006530 | 中欧匠心两年持有期混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 134 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 135 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 136 | 006529 | 中欧匠心两年持有期混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 137 | 008188 | 前海开源稳健增长三年混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 138 | 007217 | 浙商智能行业优选混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 139 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 140 | 008228 | 宝盈研究精选混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 141 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 142 | 007177 | 浙商智能行业优选混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 143 | 008227 | 宝盈研究精选混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 144 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 145 | 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 146 | 481015 | 工银主题策略混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 147 | 320005 | 诺安价值增长混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 148 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 149 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.01 |
| 150 | 166023 | 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.00 |
| 151 | 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 152 | 162213 | 泰达宏利沪深300指数增强A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.02 |
| 153 | 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 116,214.00 | 5,534.00 | 0.04 |
| 154 | 000824 | 圆信永丰双红利混合A | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 155 | 519652 | 银河鑫利混合A | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 156 | 519653 | 银河鑫利混合C | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 157 | 005386 | 银河睿达混合A | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 158 | 519646 | 银河鑫利混合I | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 159 | 310398 | 申万菱信沪深300价值指数A | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.01 |
| 160 | 001702 | 东方创新科技混合 | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 161 | 000825 | 圆信永丰双红利混合C | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 162 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.01 |
| 163 | 007800 | 申万菱信沪深300价值指数C | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.01 |
| 164 | 005387 | 银河睿达混合C | 115,937.30 | 5,534.00 | 0.02 |
| 165 | 001307 | 中欧永裕混合C | 115,353.00 | 5,493.00 | 0.02 |
| 166 | 001306 | 中欧永裕混合A | 115,353.00 | 5,493.00 | 0.02 |
| 167 | 004636 | 中信建投智信物联网混合C | 114,492.00 | 5,452.00 | 0.02 |
| 168 | 001809 | 中信建投智信物联网混合A | 114,492.00 | 5,452.00 | 0.02 |
| 169 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 111,930.00 | 5,330.00 | 0.02 |
| 170 | 000520 | 上银新兴价值成长混合 | 111,663.50 | 5,330.00 | 0.02 |
| 171 | 007043 | 前海联合泓鑫混合C | 111,069.00 | 5,289.00 | 0.02 |
| 172 | 002780 | 前海联合泓鑫混合A | 111,069.00 | 5,289.00 | 0.02 |
| 173 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 111,069.00 | 5,289.00 | 0.02 |
| 174 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 108,507.00 | 5,167.00 | 0.02 |
| 175 | 005878 | 博时产业新动力混合C | 108,507.00 | 5,167.00 | 0.02 |
| 176 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 104,244.00 | 4,964.00 | 0.02 |
| 177 | 005062 | 博时中证500指数增强A | 104,244.00 | 4,964.00 | 0.02 |
| 178 | 159968 | 博时中证500ETF | 103,383.00 | 4,923.00 | 0.01 |
| 179 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 99,960.00 | 4,760.00 | 0.04 |
| 180 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 99,960.00 | 4,760.00 | 0.04 |
| 181 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 99,120.00 | 4,720.00 | 0.02 |
| 182 | 008319 | 博道久航混合C | 95,697.00 | 4,557.00 | 0.03 |
| 183 | 008318 | 博道久航混合A | 95,697.00 | 4,557.00 | 0.03 |
| 184 | 000800 | 华商未来主题混合 | 95,697.00 | 4,557.00 | 0.02 |
| 185 | 001411 | 诺安创新驱动混合A | 94,859.02 | 4,231.00 | 0.03 |
| 186 | 002051 | 诺安创新驱动混合C | 94,859.02 | 4,231.00 | 0.03 |
| 187 | 519150 | 新华优选消费混合 | 93,135.00 | 4,435.00 | 0.02 |
| 188 | 006265 | 红土创新新科技股票 | 93,043.00 | 4,150.00 | 0.03 |
| 189 | 000656 | 前海开源沪深300指数 | 91,413.00 | 4,353.00 | 0.03 |
| 190 | 400020 | 东方成长回报平衡混合 | 91,195.35 | 4,353.00 | 0.15 |
| 191 | 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 88,491.74 | 3,947.00 | 0.03 |
| 192 | 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 87,801.45 | 4,191.00 | 0.02 |
| 193 | 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 87,801.45 | 4,191.00 | 0.02 |
| 194 | 009411 | 中银科技创新一年定期开放混合 | 84,588.00 | 4,028.00 | 0.03 |
| 195 | 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 83,727.00 | 3,987.00 | 0.02 |
| 196 | 007074 | 国寿安保新蓝筹灵活配置混合 | 82,887.00 | 3,947.00 | 0.03 |
| 197 | 005373 | 中加紫金混合A | 80,304.00 | 3,824.00 | 0.06 |
| 198 | 005374 | 中加紫金混合C | 80,304.00 | 3,824.00 | 0.06 |
| 199 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 76,718.90 | 3,662.00 | 0.03 |
| 200 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 76,718.90 | 3,662.00 | 0.03 |
| 201 | 006511 | 博道卓远混合A | 75,180.00 | 3,580.00 | 0.02 |
| 202 | 006512 | 博道卓远混合C | 75,180.00 | 3,580.00 | 0.02 |
| 203 | 519664 | 银河美丽混合A | 75,001.00 | 3,580.00 | 0.02 |
| 204 | 519665 | 银河美丽混合C | 75,001.00 | 3,580.00 | 0.02 |
| 205 | 002052 | 诺安稳健回报混合C | 72,618.00 | 3,458.00 | 0.11 |
| 206 | 000714 | 诺安稳健回报混合A | 72,618.00 | 3,458.00 | 0.11 |
| 207 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 70,917.00 | 3,377.00 | 0.01 |
| 208 | 001959 | 华商乐享互联混合 | 70,241.86 | 3,133.00 | 0.01 |
| 209 | 080001 | 长盛成长价值混合 | 69,322.64 | 3,092.00 | 0.03 |
| 210 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 66,587.40 | 2,970.00 | 0.03 |
| 211 | 005055 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合A | 64,932.00 | 3,092.00 | 0.02 |
| 212 | 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 64,932.00 | 3,092.00 | 0.09 |
| 213 | 006532 | 华泰柏瑞量化阿尔法混合C | 64,932.00 | 3,092.00 | 0.02 |
| 214 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 64,771.38 | 2,889.00 | 0.03 |
| 215 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 62,932.94 | 2,807.00 | 0.01 |
| 216 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 62,370.00 | 2,970.00 | 0.00 |
| 217 | 003598 | 华商润丰混合A | 60,669.00 | 2,889.00 | 0.03 |
| 218 | 007509 | 华商润丰混合C | 60,669.00 | 2,889.00 | 0.03 |
| 219 | 004175 | 博时鑫泰混合A | 60,197.70 | 2,685.00 | 0.02 |
| 220 | 004176 | 博时鑫泰混合C | 60,197.70 | 2,685.00 | 0.02 |
| 221 | 006567 | 中泰星元灵活配置混合 | 59,808.00 | 2,848.00 | 0.00 |
| 222 | 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 58,947.00 | 2,807.00 | 0.06 |
| 223 | 240017 | 华宝新兴产业混合 | 58,947.00 | 2,807.00 | 0.02 |
| 224 | 002415 | 融通通盈灵活配置混合 | 56,385.00 | 2,685.00 | 0.20 |
| 225 | 510010 | 治理ETF | 53,823.00 | 2,563.00 | 0.02 |
| 226 | 008307 | 方正富邦天璇混合C | 53,823.00 | 2,563.00 | 0.03 |
| 227 | 008306 | 方正富邦天璇混合A | 53,823.00 | 2,563.00 | 0.03 |
| 228 | 350001 | 天治财富增长混合 | 53,823.00 | 2,563.00 | 0.06 |
| 229 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 51,261.00 | 2,441.00 | 0.01 |
| 230 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 51,261.00 | 2,441.00 | 0.01 |
| 231 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合 | 50,400.00 | 2,400.00 | 0.11 |
| 232 | 005266 | 博时厚泽回报混合C | 50,175.96 | 2,238.00 | 0.02 |
| 233 | 005265 | 博时厚泽回报混合A | 50,175.96 | 2,238.00 | 0.02 |
| 234 | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 47,838.00 | 2,278.00 | 0.03 |
| 235 | 001322 | 东吴新趋势混合 | 47,838.00 | 2,278.00 | 0.02 |
| 236 | 001088 | 华宝国策导向混合 | 47,838.00 | 2,278.00 | 0.02 |
| 237 | 006457 | 平安估值优势混合A | 46,137.00 | 2,197.00 | 0.61 |
| 238 | 006458 | 平安估值优势混合C | 46,137.00 | 2,197.00 | 0.61 |
| 239 | 000969 | 前海开源大安全混合 | 45,276.00 | 2,156.00 | 0.03 |
| 240 | 001797 | 华融新利混合 | 44,840.00 | 2,000.00 | 2.52 |
| 241 | 008181 | 同泰慧利混合C | 40,152.00 | 1,912.00 | 0.05 |
| 242 | 008180 | 同泰慧利混合A | 40,152.00 | 1,912.00 | 0.05 |
| 243 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 39,459.20 | 1,760.00 | 0.03 |
| 244 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 39,459.20 | 1,760.00 | 0.03 |
| 245 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 39,197.45 | 1,871.00 | 0.03 |
| 246 | 006136 | 广发估值优势混合 | 35,889.00 | 1,709.00 | 0.02 |
| 247 | 005372 | 中加心悦混合C | 31,605.00 | 1,505.00 | 0.02 |
| 248 | 005371 | 中加心悦混合A | 31,605.00 | 1,505.00 | 0.02 |
| 249 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 27,342.00 | 1,302.00 | 0.02 |
| 250 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.01 |
| 251 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.01 |
| 252 | 210006 | 金鹰元禧混合A | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.01 |
| 253 | 000110 | 金鹰元安混合A | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.00 |
| 254 | 002425 | 金鹰元禧混合C | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.01 |
| 255 | 002513 | 金鹰元安混合C | 26,141.72 | 1,166.00 | 0.00 |
| 256 | 501061 | 中金中证优选300指数(LOF)C | 22,197.00 | 1,057.00 | 0.02 |
| 257 | 501060 | 中金中证优选300指数(LOF)A | 22,197.00 | 1,057.00 | 0.02 |
| 258 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 20,760.92 | 926.00 | 0.00 |
| 259 | 510090 | 责任ETF | 20,496.00 | 976.00 | 0.03 |
| 260 | 510030 | 价值ETF | 16,233.00 | 773.00 | 0.01 |
