| 持有 芯联集成(688469)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 008270 | 大成睿享混合C | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.01 |
| 2 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.03 |
| 3 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.02 |
| 4 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.04 |
| 5 | 090007 | 大成策略回报混合 | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.02 |
| 6 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.02 |
| 7 | 005821 | 万家新机遇龙头企业混合 | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.03 |
| 8 | 008269 | 大成睿享混合A | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.01 |
| 9 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 692,729.88 | 137,994.00 | 0.03 |
| 10 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 667,102.78 | 132,889.00 | 0.06 |
| 11 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 667,102.78 | 132,889.00 | 0.06 |
| 12 | 040025 | 华安科技动力混合 | 564,227.92 | 112,396.00 | 0.04 |
| 13 | 008271 | 大成优势企业混合A | 548,294.44 | 109,222.00 | 0.05 |
| 14 | 008272 | 大成优势企业混合C | 548,294.44 | 109,222.00 | 0.05 |
| 15 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 487,336.58 | 97,079.00 | 0.08 |
| 16 | 090013 | 大成竞争优势混合 | 479,716.22 | 95,561.00 | 0.02 |
| 17 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 453,044.96 | 90,248.00 | 0.07 |
| 18 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 453,044.96 | 90,248.00 | 0.07 |
| 19 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 451,313.06 | 89,903.00 | 0.06 |
| 20 | 001072 | 华安智能装备主题股票 | 306,877.62 | 61,131.00 | 0.03 |
| 21 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 266,009.80 | 52,990.00 | 0.07 |
| 22 | 007469 | 中信建投精选混合C | 246,918.74 | 49,187.00 | 0.10 |
| 23 | 007468 | 中信建投精选混合A | 246,918.74 | 49,187.00 | 0.10 |
| 24 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 212,320.90 | 42,295.00 | 0.04 |
| 25 | 690011 | 民生加银积极成长混合 | 204,007.78 | 40,639.00 | 0.08 |
| 26 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 203,315.02 | 40,501.00 | 0.06 |
| 27 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 203,315.02 | 40,501.00 | 0.06 |
| 28 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 177,682.90 | 35,395.00 | 0.07 |
| 29 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 174,565.48 | 34,774.00 | 0.06 |
| 30 | 008635 | 华安科技创新混合 | 160,363.90 | 31,945.00 | 0.05 |
| 31 | 501073 | 华安科创主题混合 | 143,737.66 | 28,633.00 | 0.06 |
| 32 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 134,385.40 | 26,770.00 | 0.02 |
| 33 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 122,267.12 | 24,356.00 | 0.05 |
| 34 | 320015 | 诺安行业轮动混合 | 106,333.64 | 21,182.00 | 0.01 |
| 35 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 36 | 007735 | 金鹰民安回报定开混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 37 | 004450 | 嘉实前沿科技沪港深股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 38 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 39 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 40 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 41 | 009076 | 工银圆兴混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 42 | 006972 | 金鹰民安回报定开混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 43 | 202027 | 南方高端装备混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 44 | 007491 | 南方信息创新混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 45 | 007490 | 南方信息创新混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 46 | 009362 | 招商丰盈积极配置混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 47 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 48 | 519002 | 华安安信消费混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 49 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 50 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 51 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 52 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 53 | 960011 | 中银增长混合H | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 54 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 55 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 56 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 57 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 58 | 010554 | 华安新兴消费混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 59 | 010555 | 华安新兴消费混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 60 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 61 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 62 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 63 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 64 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 65 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 66 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 67 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 68 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 69 | 001054 | 工银新金融股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 70 | 000971 | 诺安新经济股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 71 | 001476 | 中银智能制造股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 72 | 000628 | 大成高新技术产业股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 73 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 74 | 003187 | 嘉实安益混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 75 | 003751 | 万家瑞隆混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 76 | 000251 | 工银金融地产混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 77 | 002117 | 广发安享混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 78 | 002116 | 广发安享混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 79 | 000404 | 易方达新兴成长混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 80 | 163807 | 中银优选混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 81 | 005207 | 南方高端装备混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 82 | 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 83 | 163803 | 中银增长混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 84 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 85 | 009704 | 南方景气驱动混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 86 | 009318 | 南方成长先锋混合A | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 87 | 009705 | 南方景气驱动混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 88 | 009319 | 南方成长先锋混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.00 |
| 89 | 009363 | 招商丰盈积极配置混合C | 69,276.00 | 13,800.00 | 0.01 |
| 90 | 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 67,247.92 | 13,396.00 | 0.00 |
| 91 | 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 67,247.92 | 13,396.00 | 0.00 |
| 92 | 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 66,700.74 | 13,287.00 | 0.01 |
| 93 | 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 66,700.74 | 13,287.00 | 0.01 |
| 94 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 66,228.86 | 13,193.00 | 0.01 |
| 95 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 64,768.04 | 12,902.00 | 0.03 |
| 96 | 040001 | 华安创新混合 | 62,589.36 | 12,468.00 | 0.01 |
| 97 | 519091 | 新华泛资源优势混合 | 61,033.16 | 12,158.00 | 0.01 |
| 98 | 004852 | 广发价值回报混合A | 57,117.56 | 11,378.00 | 0.01 |
| 99 | 004853 | 广发价值回报混合C | 57,117.56 | 11,378.00 | 0.01 |
| 100 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 56,695.88 | 11,294.00 | 0.01 |
| 101 | 400003 | 东方精选混合 | 55,732.04 | 11,102.00 | 0.01 |
| 102 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 55,732.04 | 11,102.00 | 0.01 |
| 103 | 010038 | 广发恒通六个月持有期混合C | 55,491.08 | 11,054.00 | 0.01 |
| 104 | 010036 | 广发恒通六个月持有期混合A | 55,491.08 | 11,054.00 | 0.01 |
| 105 | 090004 | 大成精选增值混合 | 55,420.80 | 11,040.00 | 0.01 |
| 106 | 320001 | 诺安平衡混合 | 54,035.28 | 10,764.00 | 0.01 |
| 107 | 501079 | 大成科创主题3年封闭混合 | 53,653.76 | 10,688.00 | 0.01 |
| 108 | 163801 | 中银中国混合(LOF) | 53,447.94 | 10,647.00 | 0.01 |
| 109 | 009886 | 新华景气行业混合C | 53,377.66 | 10,633.00 | 0.01 |
| 110 | 009885 | 新华景气行业混合A | 53,377.66 | 10,633.00 | 0.01 |
| 111 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 50,225.10 | 10,005.00 | 0.01 |
| 112 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 50,034.34 | 9,967.00 | 0.02 |
| 113 | 020005 | 国泰金马稳健混合 | 47,730.16 | 9,508.00 | 0.01 |
| 114 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 45,235.22 | 9,011.00 | 0.01 |
| 115 | 217009 | 招商核心价值混合 | 45,029.40 | 8,970.00 | 0.01 |
| 116 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 44,196.08 | 8,804.00 | 0.01 |
| 117 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 44,196.08 | 8,804.00 | 0.01 |
| 118 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 43,955.12 | 8,756.00 | 0.01 |
| 119 | 008133 | 华安优质生活混合 | 43,227.22 | 8,611.00 | 0.01 |
| 120 | 009057 | 博时科技创新混合A | 42,810.56 | 8,528.00 | 0.01 |
| 121 | 009058 | 博时科技创新混合C | 42,810.56 | 8,528.00 | 0.01 |
| 122 | 519089 | 新华优选成长混合 | 42,293.50 | 8,425.00 | 0.01 |
| 123 | 002455 | 民生加银鑫喜混合 | 41,289.50 | 8,225.00 | 0.01 |
| 124 | 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 39,833.70 | 7,935.00 | 0.01 |
| 125 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 39,522.46 | 7,873.00 | 0.01 |
| 126 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 36,475.32 | 7,266.00 | 0.01 |
| 127 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 36,475.32 | 7,266.00 | 0.01 |
| 128 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 35,195.22 | 7,011.00 | 0.01 |
| 129 | 008177 | 建信高股息主题股票 | 32,213.34 | 6,417.00 | 0.01 |
| 130 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 31,866.96 | 6,348.00 | 0.01 |
| 131 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 31,068.78 | 6,189.00 | 0.01 |
| 132 | 008328 | 诺安新兴产业混合 | 29,618.00 | 5,900.00 | 0.01 |
| 133 | 320022 | 诺安研究精选股票 | 28,925.24 | 5,762.00 | 0.01 |
| 134 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 27,574.86 | 5,493.00 | 0.01 |
| 135 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 27,399.16 | 5,458.00 | 0.01 |
| 136 | 003344 | 鹏华弘惠混合C | 25,596.98 | 5,099.00 | 0.02 |
| 137 | 003343 | 鹏华弘惠混合A | 25,596.98 | 5,099.00 | 0.02 |
| 138 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 25,496.58 | 5,079.00 | 0.01 |
| 139 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 25,496.58 | 5,079.00 | 0.01 |
| 140 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 25,496.58 | 5,079.00 | 0.01 |
| 141 | 210004 | 金鹰稳健成长混合 | 24,974.50 | 4,975.00 | 0.01 |
| 142 | 006976 | 鹏华核心优势混合 | 24,592.98 | 4,899.00 | 0.01 |
| 143 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 24,246.60 | 4,830.00 | 0.01 |
| 144 | 690001 | 民生加银品牌蓝筹混合 | 22,725.54 | 4,527.00 | 0.01 |
| 145 | 163805 | 中银策略混合 | 22,379.16 | 4,458.00 | 0.01 |
| 146 | 001536 | 南方君选混合 | 22,203.46 | 4,423.00 | 0.01 |
| 147 | 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 22,067.92 | 4,396.00 | 0.00 |
| 148 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 21,816.92 | 4,346.00 | 0.01 |
| 149 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 21,816.92 | 4,346.00 | 0.01 |
| 150 | 010072 | 方正富邦策略精选混合A | 20,401.28 | 4,064.00 | 0.00 |
| 151 | 010073 | 方正富邦策略精选混合C | 20,401.28 | 4,064.00 | 0.00 |
| 152 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 19,608.12 | 3,906.00 | 0.00 |
| 153 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 19,608.12 | 3,906.00 | 0.00 |
| 154 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 19,362.14 | 3,857.00 | 0.01 |
| 155 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 19,362.14 | 3,857.00 | 0.01 |
| 156 | 008132 | 鹏华价值驱动混合 | 18,739.66 | 3,733.00 | 0.01 |
| 157 | 001965 | 圆信永丰兴源混合A | 18,187.46 | 3,623.00 | 0.00 |
| 158 | 001966 | 圆信永丰兴源混合C | 18,187.46 | 3,623.00 | 0.00 |
| 159 | 001181 | 南方改革机遇混合 | 18,117.18 | 3,609.00 | 0.00 |
| 160 | 040020 | 华安升级主题混合 | 17,941.48 | 3,574.00 | 0.01 |
| 161 | 001636 | 万家瑞益混合C | 17,564.98 | 3,499.00 | 0.01 |
| 162 | 001635 | 万家瑞益混合A | 17,564.98 | 3,499.00 | 0.01 |
| 163 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 17,494.70 | 3,485.00 | 0.01 |
| 164 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 17,007.76 | 3,388.00 | 0.01 |
| 165 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 17,007.76 | 3,388.00 | 0.01 |
| 166 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 17,007.76 | 3,388.00 | 0.01 |
| 167 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 16,872.22 | 3,361.00 | 0.01 |
| 168 | 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 14,618.24 | 2,912.00 | 0.01 |
| 169 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 14,412.42 | 2,871.00 | 0.00 |
| 170 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 14,412.42 | 2,871.00 | 0.00 |
| 171 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 14,377.28 | 2,864.00 | 0.01 |
| 172 | 202212 | 南方平衡混合 | 14,342.14 | 2,857.00 | 0.01 |
| 173 | 202213 | 南方核心竞争混合 | 14,201.58 | 2,829.00 | 0.01 |
| 174 | 001028 | 华安物联网主题股票 | 13,820.06 | 2,753.00 | 0.01 |
| 175 | 002560 | 诺安和鑫混合 | 13,805.00 | 2,750.00 | 0.00 |
| 176 | 002196 | 金鹰技术领先混合C | 13,508.82 | 2,691.00 | 0.01 |
| 177 | 210007 | 金鹰技术领先混合A | 13,508.82 | 2,691.00 | 0.01 |
| 178 | 400013 | 东方成长收益灵活配置混合A | 13,162.44 | 2,622.00 | 0.01 |
| 179 | 007687 | 东方成长收益灵活配置混合C | 13,162.44 | 2,622.00 | 0.01 |
| 180 | 001543 | 宝盈新锐混合A | 12,816.06 | 2,553.00 | 0.01 |
| 181 | 007578 | 宝盈新锐混合C | 12,816.06 | 2,553.00 | 0.01 |
| 182 | 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 12,539.96 | 2,498.00 | 0.00 |
| 183 | 008795 | 海富通阿尔法对冲混合C | 12,374.30 | 2,465.00 | 0.00 |
| 184 | 519062 | 海富通阿尔法对冲混合A | 12,374.30 | 2,465.00 | 0.00 |
| 185 | 002779 | 前海联合新思路混合C | 12,263.86 | 2,443.00 | 0.01 |
| 186 | 002778 | 前海联合新思路混合A | 12,263.86 | 2,443.00 | 0.01 |
| 187 | 008831 | 海富通安益对冲混合A | 11,882.34 | 2,367.00 | 0.01 |
| 188 | 008830 | 海富通安益对冲混合C | 11,882.34 | 2,367.00 | 0.01 |
| 189 | 005080 | 海富通量化多因子混合C | 11,812.06 | 2,353.00 | 0.01 |
| 190 | 005081 | 海富通量化多因子混合A | 11,812.06 | 2,353.00 | 0.01 |
| 191 | 005164 | 富荣福锦混合A | 11,606.24 | 2,312.00 | 0.01 |
| 192 | 005165 | 富荣福锦混合C | 11,606.24 | 2,312.00 | 0.01 |
| 193 | 010636 | 财通安盈混合A | 11,330.14 | 2,257.00 | 0.01 |
| 194 | 010637 | 财通安盈混合C | 11,330.14 | 2,257.00 | 0.01 |
| 195 | 400001 | 东方龙混合 | 10,843.20 | 2,160.00 | 0.01 |
| 196 | 001528 | 诺安先进制造股票 | 10,772.92 | 2,146.00 | 0.00 |
| 197 | 008290 | 华安现代生活混合 | 10,567.10 | 2,105.00 | 0.01 |
| 198 | 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 10,531.96 | 2,098.00 | 0.01 |
| 199 | 320020 | 诺安策略精选股票 | 10,220.72 | 2,036.00 | 0.01 |
| 200 | 002249 | 招商境远混合 | 9,944.62 | 1,981.00 | 0.01 |
| 201 | 000199 | 国泰量化策略收益混合 | 9,944.62 | 1,981.00 | 0.01 |
| 202 | 004513 | 海富通沪深300指数增强A | 9,663.50 | 1,925.00 | 0.01 |
| 203 | 004512 | 海富通沪深300指数增强C | 9,663.50 | 1,925.00 | 0.01 |
| 204 | 001744 | 诺安进取回报混合 | 9,387.40 | 1,870.00 | 0.00 |
| 205 | 320018 | 诺安新动力灵活配置混合 | 9,352.26 | 1,863.00 | 0.01 |
| 206 | 006025 | 诺安优化配置混合 | 8,970.74 | 1,787.00 | 0.00 |
| 207 | 001707 | 诺安高端制造股票 | 8,659.50 | 1,725.00 | 0.01 |
| 208 | 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 8,659.50 | 1,725.00 | 0.01 |
| 209 | 400011 | 东方核心动力混合 | 7,645.46 | 1,523.00 | 0.00 |
| 210 | 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 7,519.96 | 1,498.00 | 0.01 |
| 211 | 770001 | 德邦优化配置混合 | 7,068.16 | 1,408.00 | 0.01 |
| 212 | 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 6,962.74 | 1,387.00 | 0.01 |
| 213 | 000573 | 天弘通利混合 | 6,581.22 | 1,311.00 | 0.00 |
| 214 | 001366 | 金鹰产业整合混合 | 6,064.16 | 1,208.00 | 0.01 |
| 215 | 002053 | 诺安优势行业混合C | 6,029.02 | 1,201.00 | 0.00 |
| 216 | 000538 | 诺安优势行业混合A | 6,029.02 | 1,201.00 | 0.00 |
| 217 | 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 5,020.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 218 | 002120 | 广发安悦回报混合 | 5,020.00 | 1,000.00 | 0.00 |
| 219 | 005674 | 诺德消费升级混合 | 4,502.94 | 897.00 | 0.01 |
| 220 | 673110 | 西部利得新润混合 | 3,895.52 | 776.00 | 0.01 |
| 221 | 110017 | 易方达增强回报债券A | 2,510.00 | 500.00 | 0.00 |
| 222 | 110018 | 易方达增强回报债券B | 2,510.00 | 500.00 | 0.00 |
| 223 | 010153 | 中加中证500指数增强A | 2,008.00 | 400.00 | 0.01 |
| 224 | 010154 | 中加中证500指数增强C | 2,008.00 | 400.00 | 0.01 |
| 225 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 1,500.98 | 299.00 | 0.00 |
| 226 | 004982 | 新华安享多裕定期开放灵活配置混合 | 386.54 | 77.00 | 0.00 |
| 227 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 228 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 229 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 230 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 231 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 232 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 233 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 234 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 245.98 | 49.00 | 0.00 |
| 235 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 55.22 | 11.00 | 0.00 |
