| 持有 日联科技(688531)的基金 |
| 报告期：2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合A | 134,340,100.00 | 1,010,000.00 | 4.47 |
| 2 | 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置混合C | 134,340,100.00 | 1,010,000.00 | 4.47 |
| 3 | 020010 | 国泰金牛创新混合 | 56,068,237.34 | 421,534.00 | 4.92 |
| 4 | 007835 | 国泰鑫睿混合 | 21,946,650.00 | 165,000.00 | 3.49 |
| 5 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | 3,859,019.13 | 29,013.00 | 1.97 |
| 6 | 160226 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)C | 2,317,832.26 | 17,426.00 | 0.92 |
| 7 | 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF)A | 2,317,832.26 | 17,426.00 | 0.92 |
| 8 | 501017 | 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) | 1,191,769.60 | 8,960.00 | 0.92 |
| 9 | 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1,173,015.19 | 8,819.00 | 0.97 |
| 10 | 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 1,173,015.19 | 8,819.00 | 0.97 |
| 11 | 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1,071,661.57 | 8,057.00 | 1.03 |
| 12 | 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 823,331.90 | 6,190.00 | 0.84 |
| 13 | 002612 | 融通通慧混合A | 772,389.07 | 5,807.00 | 0.82 |
| 14 | 007387 | 融通通慧混合C | 772,389.07 | 5,807.00 | 0.82 |
| 15 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 610,914.93 | 4,593.00 | 0.90 |
| 16 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 610,914.93 | 4,593.00 | 0.90 |
| 17 | 009481 | 国泰宏益一年持有期混合A | 590,431.39 | 4,439.00 | 0.87 |
| 18 | 009482 | 国泰宏益一年持有期混合C | 590,431.39 | 4,439.00 | 0.87 |
| 19 | 008929 | 泰达消费红利指数C | 344,989.35 | 2,595.00 | 0.03 |
| 20 | 008928 | 泰达消费红利指数A | 344,989.35 | 2,595.00 | 0.03 |
| 21 | 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | 45,793.10 | 346.00 | 0.00 |
| 22 | 512690 | 鹏华中证酒ETF | 45,793.10 | 346.00 | 0.00 |
| 23 | 160632 | 鹏华酒分级 | 45,793.10 | 346.00 | 0.00 |
| 24 | 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 45,793.10 | 346.00 | 0.00 |
| 25 | 515650 | 富国中证消费50ETF | 45,793.10 | 346.00 | 0.00 |
| 26 | 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 32,822.80 | 248.00 | 0.01 |
| 27 | 159974 | 富国央企创新ETF | 31,366.95 | 237.00 | 0.01 |
| 28 | 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 12,308.55 | 93.00 | 0.00 |
| 29 | 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 12,308.55 | 93.00 | 0.00 |
