| 持有 誉辰智能(688638)的基金 |
| 报告期：2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
| 1 | 620007 | 金元顺安灵活配置混合A | 9,123,444.48 | 151,653.00 | 0.24 |
| 2 | 001375 | 金元顺安灵活配置混合C | 9,123,444.48 | 151,653.00 | 0.24 |
| 3 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 138,368.00 | 2,300.00 | 0.24 |
| 4 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 138,368.00 | 2,300.00 | 0.24 |
| 5 | 003822 | 中信建投轮换混合A | 117,793.28 | 1,958.00 | 0.01 |
| 6 | 003823 | 中信建投轮换混合C | 117,793.28 | 1,958.00 | 0.01 |
| 7 | 007468 | 中信建投精选混合A | 96,616.96 | 1,606.00 | 0.04 |
| 8 | 007469 | 中信建投精选混合C | 96,616.96 | 1,606.00 | 0.04 |
| 9 | 002006 | 工银新得益混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 10 | 002556 | 博时丝路主题股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 11 | 000215 | 广发趋势优选灵活配置混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 12 | 004819 | 国寿安保目标策略混合发起C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.03 |
| 13 | 007579 | 宝盈先进制造混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 14 | 009135 | 广发恒隆一年持有期混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 15 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 16 | 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 17 | 213001 | 宝盈鸿利收益混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 18 | 213003 | 宝盈策略增长混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 19 | 009136 | 广发恒隆一年持有期混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 20 | 007581 | 宝盈鸿利收益混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 21 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 22 | 004818 | 国寿安保目标策略混合发起A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.03 |
| 23 | 009995 | 嘉实创新先锋混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 24 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 25 | 009993 | 嘉实前沿创新混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 26 | 009994 | 嘉实创新先锋混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 27 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 28 | 006605 | 嘉实消费精选股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 29 | 003625 | 创金合信资源主题精选股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 30 | 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 31 | 009861 | 鹏华新兴成长混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 32 | 009570 | 鹏华匠心精选混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 33 | 009147 | 建信新能源行业股票 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 34 | 003634 | 嘉实农业产业股票 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 35 | 005968 | 创金合信工业周期股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 36 | 009862 | 鹏华新兴成长混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 37 | 006604 | 嘉实消费精选股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 38 | 007343 | 嘉实科技创新混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 39 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 40 | 006803 | 嘉实互通精选股票 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.03 |
| 41 | 005969 | 创金合信工业周期股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 42 | 009571 | 鹏华匠心精选混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 43 | 005028 | 鹏华研究精选混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 44 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 45 | 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 46 | 184801 | 鹏华前海万科REITS | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 47 | 003624 | 创金合信资源主题精选股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 48 | 009086 | 鹏华价值共赢两年持有期混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 49 | 008681 | 鹏华价值成长混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 50 | 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 51 | 000409 | 鹏华环保产业股票 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 52 | 003190 | 创金合信消费主题股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.06 |
| 53 | 001222 | 鹏华外延成长混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 54 | 003191 | 创金合信消费主题股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.06 |
| 55 | 009058 | 博时科技创新混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 56 | 009057 | 博时科技创新混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 57 | 008127 | 广发趋势优选灵活配置混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 58 | 009740 | 博时研究臻选持有期混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 59 | 000924 | 宝盈先进制造混合A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 60 | 000698 | 宝盈科技30混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 61 | 009741 | 博时研究臻选持有期混合C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 62 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 63 | 008955 | 交银创新领航混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 64 | 213002 | 宝盈泛沿海混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.02 |
| 65 | 006880 | 交银安享稳健养老一年混合(FOF) | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 66 | 005962 | 宝盈人工智能股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 67 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.00 |
| 68 | 005963 | 宝盈人工智能股票C | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 69 | 001236 | 博时丝路主题股票A | 84,216.48 | 1,401.00 | 0.01 |
| 70 | 008716 | 鹏华优质回报两年定开混合 | 81,692.16 | 1,359.00 | 0.02 |
| 71 | 008348 | 中信建投甄选混合C | 79,050.24 | 1,314.00 | 0.01 |
| 72 | 008347 | 中信建投甄选混合A | 79,050.24 | 1,314.00 | 0.01 |
| 73 | 005268 | 鹏华优势企业股票 | 71,473.12 | 1,189.00 | 0.02 |
| 74 | 000928 | 中融国企改革混合 | 63,838.56 | 1,062.00 | 0.02 |
| 75 | 005165 | 富荣福锦混合C | 56,144.32 | 934.00 | 0.03 |
| 76 | 005164 | 富荣福锦混合A | 56,144.32 | 934.00 | 0.03 |
| 77 | 160624 | 鹏华消费领先混合 | 56,144.32 | 934.00 | 0.02 |
| 78 | 007114 | 永赢高端制造混合C | 53,619.52 | 892.00 | 0.04 |
| 79 | 007113 | 永赢高端制造混合A | 53,619.52 | 892.00 | 0.04 |
| 80 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 51,035.04 | 849.00 | 0.02 |
| 81 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 45,925.28 | 764.00 | 0.01 |
| 82 | 000195 | 工银成长收益混合A | 40,816.00 | 679.00 | 0.03 |
| 83 | 000196 | 工银成长收益混合B | 40,816.00 | 679.00 | 0.03 |
| 84 | 001188 | 鹏华改革红利股票 | 38,291.20 | 637.00 | 0.02 |
| 85 | 206012 | 鹏华价值精选股票 | 38,291.20 | 637.00 | 0.02 |
| 86 | 001760 | 嘉实创新成长混合 | 38,291.20 | 637.00 | 0.02 |
| 87 | 160812 | 长盛同益成长回报(LOF) | 33,179.76 | 552.00 | 0.03 |
| 88 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 22,962.40 | 382.00 | 0.02 |
| 89 | 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 12,024.48 | 201.00 | 0.00 |
| 90 | 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 12,024.48 | 201.00 | 0.00 |
| 91 | 010364 | 鹏华空天军工指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 92 | 010306 | 华夏创新驱动混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 93 | 010186 | 嘉实核心成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 94 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 95 | 010488 | 鹏华优选成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 96 | 010187 | 嘉实核心成长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 97 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 98 | 010489 | 鹏华优选成长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 99 | 010585 | 创金合信医药消费股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 100 | 010586 | 创金合信医药消费股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 101 | 010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 102 | 010305 | 华夏创新驱动混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 103 | 008919 | 永赢科技驱动混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 104 | 007538 | 永赢沪深300指数A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 105 | 008920 | 永赢科技驱动混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 106 | 009932 | 永赢稳健增长一年持有混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 107 | 007539 | 永赢沪深300指数C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 108 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 109 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 110 | 006836 | 永赢惠泽一年混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 111 | 005774 | 华夏产业升级混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 112 | 005888 | 华夏新兴消费混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 113 | 009005 | 创金合信鑫祺混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 114 | 009668 | 鹏华安庆混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 115 | 009821 | 嘉实浦惠6个月持有期混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 116 | 007207 | 华夏常阳三年定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 117 | 009258 | 西部利得景瑞混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 118 | 007995 | 华夏中证500指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 119 | 005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 120 | 009205 | 兴银丰运稳益回报混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 121 | 009239 | 融通人工智能指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 122 | 005304 | 嘉实医药健康股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 123 | 005661 | 嘉实资源精选股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 124 | 005562 | 创金合信中证红利低波动指数C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 125 | 008418 | 惠升惠泽混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 126 | 009439 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 127 | 070032 | 嘉实优化红利混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 128 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 129 | 070006 | 嘉实服务增值行业混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 130 | 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 131 | 159919 | 嘉实沪深300ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 132 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 133 | 161609 | 融通动力先锋混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 134 | 160633 | 鹏华证券分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 135 | 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 136 | 160314 | 华夏行业混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 137 | 160643 | 鹏华空天军工指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 138 | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 139 | 160616 | 鹏华中证500指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 140 | 161601 | 融通新蓝筹混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 141 | 160610 | 鹏华动力增长混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 142 | 161611 | 融通内需驱动混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 143 | 161605 | 融通蓝筹成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 144 | 161610 | 融通领先成长混合(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 145 | 160323 | 华夏磐泰混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 146 | 160725 | 嘉实基本面50指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 147 | 070010 | 嘉实主题混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 148 | 159813 | 鹏华国证半导体芯片指数ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 149 | 070027 | 嘉实周期优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 150 | 070022 | 嘉实领先成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 151 | 070002 | 嘉实增长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 152 | 070011 | 嘉实策略混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 153 | 070013 | 嘉实研究精选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 154 | 070018 | 嘉实回报混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 155 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 156 | 010107 | 华夏核心科技6个月定开混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 157 | 010106 | 华夏核心科技6个月定开混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 158 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 159 | 005449 | 华夏行业龙头混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 160 | 006289 | 华夏养老2040三年持有混合(FOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 161 | 005889 | 华夏新兴消费混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 162 | 008419 | 惠升惠泽混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 163 | 009206 | 兴银丰运稳益回报混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 164 | 009697 | 华夏成长精选6个月定开混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 165 | 009558 | 嘉实稳惠6个月持有期混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 166 | 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 167 | 003298 | 嘉实物流产业股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 168 | 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 169 | 008134 | 鹏华优选价值股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 170 | 005812 | 鹏华产业精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 171 | 006620 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 172 | 005663 | 嘉实金融精选股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 173 | 004874 | 融通巨潮100指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 174 | 009698 | 华夏成长精选6个月定开混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 175 | 009241 | 融通领先成长混合(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 176 | 009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 177 | 003432 | 信诚至瑞混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 178 | 005450 | 华夏稳盛混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 179 | 006603 | 嘉实互融精选股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 180 | 006621 | 华夏养老2045三年持有混合(FOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 181 | 005633 | 建信中证500指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 182 | 007994 | 华夏中证500指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 183 | 009559 | 嘉实稳惠6个月持有期混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 184 | 003299 | 嘉实物流产业股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 185 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 186 | 006939 | 鹏华沪深300指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 187 | 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 188 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 189 | 009208 | 建信沪深300指数增强(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 190 | 161606 | 融通行业景气混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 191 | 160629 | 鹏华传媒分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 192 | 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 193 | 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 194 | 160630 | 鹏华中证国防指数分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 195 | 160615 | 鹏华沪深300指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 196 | 160605 | 鹏华中国50混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 197 | 161607 | 融通巨潮100指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 198 | 160631 | 鹏华银行分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 199 | 160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 200 | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 201 | 005303 | 嘉实医药健康股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 202 | 003379 | 信诚至选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 203 | 009820 | 嘉实浦惠6个月持有期混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 204 | 004202 | 华夏睿磐泰兴混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 205 | 005561 | 创金合信中证红利低波动指数A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 206 | 005660 | 嘉实资源精选股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 207 | 009137 | 嘉实瑞和两年持有期混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 208 | 007895 | 嘉实价值成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 209 | 006165 | 建信中证1000指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 210 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 211 | 009823 | 鹏华招华一年持有期混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 212 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 213 | 006938 | 鹏华中证500指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 214 | 003433 | 信诚至瑞混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 215 | 009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 216 | 009300 | 西部利得中证500指数增强(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 217 | 009230 | 鹏华安和混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 218 | 009828 | 融通转型三动力灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 219 | 003865 | 创金合信量化多因子股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 220 | 004046 | 华夏新锦顺混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.01 |
| 221 | 005495 | 创金合信科技成长股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 222 | 009274 | 融通健康产业灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 223 | 005612 | 嘉实核心优势股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 224 | 004716 | 信诚量化阿尔法股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 225 | 003834 | 华夏能源革新股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 226 | 008958 | 嘉实回报精选股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 227 | 005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 228 | 005870 | 鹏华沪深300指数增强 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 229 | 004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 230 | 007349 | 华夏科技创新混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 231 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 232 | 009231 | 鹏华安和混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 233 | 008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 234 | 009275 | 融通医疗保健行业混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 235 | 009891 | 融通产业趋势臻选股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 236 | 003567 | 华夏行业景气混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 237 | 009795 | 嘉实远见精选两年持有期混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 238 | 007592 | 华夏价值精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 239 | 009331 | 鹏华成长价值混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 240 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 241 | 003380 | 信诚至选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 242 | 003292 | 嘉实优势成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 243 | 005662 | 嘉实金融精选股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 244 | 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 245 | 004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 246 | 009822 | 鹏华招华一年持有期混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 247 | 009006 | 创金合信鑫祺混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 248 | 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 249 | 000946 | 华夏医疗健康混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 250 | 002989 | 融通通乾研究精选灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 251 | 000595 | 嘉实泰和混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 252 | 000031 | 华夏复兴混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 253 | 003283 | 信诚至裕混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 254 | 002210 | 创金合信量化多因子股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 255 | 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 256 | 000001 | 华夏成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 257 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 258 | 002315 | 创金合信沪深300增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 259 | 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 260 | 001016 | 华夏沪深300指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 261 | 009869 | 嘉实产业先锋混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 262 | 001230 | 鹏华医药科技股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 263 | 000780 | 鹏华医疗保健股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 264 | 002211 | 嘉实新财富混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.04 |
| 265 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 266 | 002011 | 华夏红利混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 267 | 003165 | 鹏华弘嘉混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 268 | 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 269 | 002871 | 华夏智胜价值成长股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 270 | 001756 | 嘉实策略优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 271 | 000121 | 华夏永福混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 272 | 000478 | 建信中证500指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 273 | 009870 | 嘉实产业先锋混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 274 | 002229 | 华夏经济转型股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 275 | 002264 | 华夏乐享健康混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 276 | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 277 | 005496 | 创金合信科技成长股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 278 | 006868 | 华夏科技成长股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 279 | 007350 | 华夏科技创新混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 280 | 006166 | 建信中证1000指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 281 | 009667 | 鹏华安庆混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 282 | 005434 | 鹏华睿投混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 283 | 004047 | 华夏新锦顺混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.01 |
| 284 | 009330 | 鹏华成长价值混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 285 | 009277 | 融通行业景气混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 286 | 006395 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 287 | 005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 288 | 010562 | 永赢成长领航混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 289 | 006253 | 永赢消费主题混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 290 | 005711 | 永赢惠添利灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 291 | 010563 | 永赢成长领航混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 292 | 006252 | 永赢消费主题混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 293 | 002980 | 华夏创新前沿股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 294 | 003282 | 信诚至裕混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 295 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 296 | 009326 | 广发稳健增长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 297 | 010143 | 交银启欣混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 298 | 009951 | 广发稳健回报混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 299 | 001714 | 工银文体产业股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 300 | 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 301 | 000006 | 西部利得量化成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 302 | 000545 | 中邮核心竞争灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 303 | 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 304 | 001927 | 华夏消费升级混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 305 | 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 306 | 002872 | 华夏智胜价值成长股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 307 | 003166 | 鹏华弘嘉混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 308 | 002166 | 华夏永福混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 309 | 002021 | 华夏回报二号混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 310 | 001759 | 嘉实成长增强混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 311 | 001036 | 嘉实企业变革股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 312 | 000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 313 | 009909 | 嘉实动力先锋混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 314 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 315 | 002316 | 创金合信中证500增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 316 | 001039 | 嘉实先进制造股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 317 | 000011 | 华夏大盘精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 318 | 001928 | 华夏消费升级混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 319 | 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 320 | 000727 | 融通健康产业灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 321 | 003187 | 嘉实安益混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 322 | 002345 | 华夏高端制造混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 323 | 009910 | 嘉实动力先锋混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 324 | 002310 | 创金合信沪深300增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 325 | 000729 | 建信中小盘先锋股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 326 | 001042 | 华夏领先股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 327 | 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 328 | 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 329 | 000061 | 华夏盛世混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 330 | 000945 | 华夏医疗健康混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 331 | 002031 | 华夏策略混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 332 | 002251 | 华夏军工安全混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 333 | 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 334 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 335 | 000021 | 华夏优势增长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 336 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 337 | 002001 | 华夏回报混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 338 | 001015 | 华夏沪深300指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 339 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 340 | 002311 | 创金合信中证500增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 341 | 510360 | 广发沪深300ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 342 | 001718 | 工银物流产业股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 343 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 344 | 001054 | 工银新金融股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 345 | 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 346 | 008866 | 博时产业新趋势混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 347 | 009402 | 交银启明混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 348 | 008263 | 东方红品质优选定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 349 | 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 350 | 009591 | 博时研究精选持有期混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 351 | 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 352 | 010235 | 广发资源优选股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 353 | 009857 | 博时价值臻选持有期混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 354 | 000124 | 华宝服务优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 355 | 009881 | 广发中证医疗指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 356 | 009952 | 广发稳健回报混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 357 | 009806 | 东方红招盈甄选一年持有混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 358 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 359 | 010678 | 中欧均衡成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 360 | 000652 | 博时裕隆混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 361 | 001651 | 工银新蓝筹股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 362 | 009592 | 博时研究精选持有期混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 363 | 008867 | 博时产业新趋势混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 364 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 365 | 010326 | 博时消费创新混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 366 | 010393 | 工银健康生活混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 367 | 009807 | 东方红招盈甄选一年持有混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 368 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 369 | 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 370 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 371 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 372 | 010508 | 博时鑫康混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 373 | 009955 | 广发鑫裕混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 374 | 009858 | 博时价值臻选持有期混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 375 | 010213 | 中欧互联网混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 376 | 001722 | 工银银和利混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 377 | 000893 | 工银创新动力股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 378 | 010394 | 工银健康生活混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 379 | 010327 | 博时消费创新混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 380 | 000936 | 博时产业新动力混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 381 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 382 | 009596 | 泰康创新成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 383 | 010511 | 博时鑫康混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 384 | 010679 | 中欧均衡成长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 385 | 009419 | 宝盈祥明一年定开混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.01 |
| 386 | 009420 | 宝盈祥明一年定开混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.01 |
| 387 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 388 | 165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 389 | 161616 | 融通医疗保健行业混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 390 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 391 | 161631 | 融通人工智能指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 392 | 161628 | 融通军工分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 393 | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 394 | 673081 | 西部利得祥运混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 395 | 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 396 | 510630 | 华夏消费ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 397 | 005475 | 泰康均衡优选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 398 | 673100 | 西部利得沪深300指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 399 | 005402 | 广发资源优选股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 400 | 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 401 | 006229 | 中欧医疗创新股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 402 | 673101 | 西部利得沪深300指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 403 | 515680 | 嘉实央企创新驱动ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 404 | 006111 | 泰康弘实3月定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 405 | 502000 | 西部利得中证500指数增强(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 406 | 960002 | 华夏回报混合H | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 407 | 519029 | 华夏稳增混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 408 | 000991 | 工银战略转型股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 409 | 010214 | 中欧互联网混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 410 | 001245 | 工银生态环境股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 411 | 000793 | 工银高端制造股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 412 | 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 413 | 009597 | 泰康创新成长混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 414 | 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 415 | 000601 | 华宝创新混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 416 | 010134 | 广发新经济混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 417 | 008273 | 广发优质生活混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 418 | 002686 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 419 | 001117 | 中欧精选定期开放混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 420 | 000612 | 华宝生态中国混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 421 | 004505 | 博时新兴消费主题混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 422 | 002697 | 中欧消费主题股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 423 | 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 424 | 169104 | 东方红睿满沪港深混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 425 | 009210 | 中欧嘉和三年混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 426 | 001000 | 中欧明睿新起点混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 427 | 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 428 | 003095 | 中欧医疗健康混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 429 | 001043 | 工银美丽城镇股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 430 | 009211 | 中欧嘉和三年混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 431 | 006398 | 宝盈祥颐定期开放混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 432 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 433 | 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 434 | 006399 | 宝盈祥颐定期开放混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 435 | 000574 | 宝盈新价值混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 436 | 510800 | 建信上证50ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 437 | 960004 | 华夏兴华混合H | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 438 | 519908 | 华夏兴华混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 439 | 673060 | 西部利得景瑞混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 440 | 550001 | 信诚四季红混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 441 | 501088 | 嘉实瑞虹三年定期混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 442 | 502023 | 鹏华钢铁分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 443 | 512990 | 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 444 | 206009 | 鹏华新兴产业混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 445 | 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 446 | 519918 | 华夏兴和混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 447 | 006377 | 广发趋势动力混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 448 | 501050 | 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 449 | 005795 | 博时中证500指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 450 | 005974 | 东方红配置精选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 451 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 452 | 501091 | 嘉实瑞熙三年封闭运作混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 453 | 510050 | 华夏上证50ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 454 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 455 | 960028 | 建信优选成长混合H | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 456 | 530003 | 建信优选成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 457 | 288001 | 华夏经典配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 458 | 005975 | 东方红配置精选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 459 | 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 460 | 530005 | 建信优化配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 461 | 501093 | 华夏翔阳两年定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 462 | 005635 | 博时量化多策略股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 463 | 519698 | 交银先锋混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 464 | 000241 | 宝盈核心优势混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 465 | 003096 | 中欧医疗健康混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 466 | 001719 | 工银国家战略股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 467 | 002621 | 中欧消费主题股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 468 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 469 | 481010 | 工银中小盘混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 470 | 001487 | 宝盈优势产业混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 471 | 164905 | 交银国证新能源指数分级 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 472 | 007574 | 宝盈新价值混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 473 | 001890 | 中欧精选定期开放混合E | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 474 | 002685 | 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 475 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 476 | 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 477 | 160517 | 博时中证银行指数(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 478 | 008166 | 工银消费股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 479 | 008167 | 工银消费股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 480 | 213006 | 宝盈核心优势混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 481 | 009618 | 交银启汇混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 482 | 003434 | 博时鑫泽混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 483 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 484 | 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 485 | 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 486 | 502056 | 广发中证医疗指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 487 | 519692 | 交银成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 488 | 005636 | 博时量化多策略股票C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 489 | 006021 | 广发沪深300指数增强C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 490 | 288002 | 华夏收入混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 491 | 006098 | 华宝券商ETF联接A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 492 | 530006 | 建信核心精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 493 | 007101 | 中欧远见两年定期开放混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 494 | 005474 | 泰康均衡优选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 495 | 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 496 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 497 | 005787 | 中欧新趋势混合(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 498 | 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 499 | 501186 | 华夏3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 500 | 515020 | 华夏中证银行ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 501 | 501059 | 西部利得国企红利指数增强(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 502 | 007234 | 博时优势企业混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 503 | 501189 | 嘉实战略配售混合(LOF) | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 504 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 505 | 510330 | 华夏沪深300ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 506 | 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 507 | 501070 | 广发睿阳三年定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 508 | 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 509 | 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 510 | 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 511 | 960016 | 交银成长混合H | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 512 | 004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 513 | 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 514 | 710001 | 富安达优势成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 515 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 516 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 517 | 001990 | 中欧数据挖掘混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 518 | 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 519 | 004075 | 交银医药创新股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 520 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 521 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 522 | 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 523 | 512670 | 鹏华中证国防ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 524 | 673083 | 西部利得祥运混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 525 | 007531 | 华宝券商ETF联接C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 526 | 206007 | 鹏华消费优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 527 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 528 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 529 | 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 530 | 240020 | 华宝医药生物混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 531 | 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 532 | 160516 | 博时中证全指证券公司指数 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 533 | 050022 | 博时回报灵活配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 534 | 240022 | 华宝资源优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 535 | 050007 | 博时平衡配置混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 536 | 050009 | 博时新兴成长混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 537 | 481001 | 工银核心价值混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 538 | 160526 | 博时优势企业混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 539 | 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 540 | 270050 | 广发新经济混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 541 | 159968 | 博时中证500ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 542 | 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 543 | 160527 | 博时研究优选混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 544 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 545 | 160528 | 博时研究优选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 546 | 166025 | 中欧远见两年定期开放混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 547 | 481006 | 工银红利混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 548 | 005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 549 | 001171 | 工银养老产业股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 550 | 001740 | 光大保德信中国制造混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 551 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 552 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 553 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 554 | 004234 | 中欧数据挖掘混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 555 | 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 556 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 557 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 558 | 004278 | 东方红智逸沪港深定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 559 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 560 | 002385 | 博时沪深300指数C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 561 | 001885 | 中欧新蓝筹混合E | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 562 | 003876 | 华宝沪深300增强A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 563 | 004495 | 博时量化平衡混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 564 | 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 565 | 003715 | 宝盈消费主题混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 566 | 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 567 | 003378 | 泰康策略优选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 568 | 519714 | 交银消费新驱动股票 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 569 | 519688 | 交银精选混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 570 | 004235 | 中欧价值智选混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 571 | 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 572 | 501054 | 东方红睿泽三年定开混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 573 | 001887 | 中欧价值智选混合E | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 574 | 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 575 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 576 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 577 | 510710 | 博时上证50ETF | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 578 | 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 579 | 000263 | 工银信息产业混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 580 | 001118 | 华宝事件驱动混合 | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 581 | 002134 | 广发鑫裕混合A | 8,414.88 | 141.00 | 0.00 |
| 582 | 002026 | 广发聚盛混合C | 8,414.88 |
