持有 容知日新(688768)的基金 |
报告期:2023-06-30 |
序号 |
基金代码 |
基金简称 |
持仓市值(元) |
持仓数量(股) |
占基金净值比例(%) |
1 | 001048 | 富国新兴产业股票 | 86,654,796.76 | 1,084,948.00 | 1.61 |
2 | 169101 | 东方红睿丰混合(LOF) | 76,565,458.62 | 958,626.00 | 3.10 |
3 | 590002 | 中邮核心成长混合 | 70,924,560.00 | 888,000.00 | 2.11 |
4 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 55,957,001.87 | 700,601.00 | 0.40 |
5 | 001349 | 富国改革动力混合 | 42,095,243.89 | 527,047.00 | 3.00 |
6 | 506006 | 汇添富科创板2年定开混合 | 40,926,346.44 | 512,412.00 | 2.32 |
7 | 257020 | 国联安精选混合 | 31,206,806.40 | 390,720.00 | 2.85 |
8 | 519019 | 大成景阳领先混合 | 30,252,200.16 | 378,768.00 | 1.18 |
9 | 010214 | 中欧互联网混合C | 30,069,377.73 | 376,479.00 | 0.76 |
10 | 010213 | 中欧互联网混合A | 30,069,377.73 | 376,479.00 | 0.76 |
11 | 010511 | 博时鑫康混合C | 29,987,510.98 | 375,454.00 | 3.01 |
12 | 010508 | 博时鑫康混合A | 29,987,510.98 | 375,454.00 | 3.01 |
13 | 001220 | 民生加银研究精选混合 | 29,576,659.70 | 370,310.00 | 3.08 |
14 | 000390 | 华商优势行业混合 | 28,266,072.87 | 353,901.00 | 0.36 |
15 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 26,005,672.00 | 325,600.00 | 0.41 |
16 | 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | 23,318,365.98 | 291,954.00 | 0.73 |
17 | 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | 23,318,365.98 | 291,954.00 | 0.73 |
18 | 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | 23,318,365.98 | 291,954.00 | 0.73 |
19 | 020015 | 国泰区位优势混合 | 22,011,453.17 | 275,591.00 | 5.65 |
20 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 21,740,294.52 | 272,196.00 | 0.70 |
21 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 21,740,294.52 | 272,196.00 | 0.70 |
22 | 000800 | 华商未来主题混合 | 19,910,153.34 | 249,282.00 | 1.40 |
23 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 19,901,447.51 | 249,173.00 | 0.75 |
24 | 005276 | 中欧创新成长灵活配置混合C | 19,901,447.51 | 249,173.00 | 0.75 |
25 | 630008 | 华商策略精选灵活配置混合 | 18,759,546.12 | 234,876.00 | 1.31 |
26 | 002011 | 华夏红利混合 | 18,537,188.04 | 232,092.00 | 0.32 |
27 | 010236 | 广发电子信息传媒股票C | 18,525,287.41 | 231,943.00 | 0.38 |
28 | 005310 | 广发电子信息传媒股票A | 18,525,287.41 | 231,943.00 | 0.38 |
29 | 506002 | 易方达科创板两年定期开放混合 | 16,877,888.79 | 211,317.00 | 1.11 |
30 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 15,835,665.16 | 198,268.00 | 1.46 |
31 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 14,529,790.66 | 181,918.00 | 4.21 |
32 | 006864 | 国联安核心资产策略混合 | 14,184,912.00 | 177,600.00 | 2.91 |
33 | 160642 | 鹏华增瑞混合(LOF) | 14,146,254.92 | 177,116.00 | 8.94 |
34 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合 | 13,537,805.26 | 169,498.00 | 3.39 |
35 | 206004 | 鹏华信用增利B | 13,303,067.33 | 166,559.00 | 0.59 |
36 | 206003 | 鹏华信用增利A | 13,303,067.33 | 166,559.00 | 0.59 |
37 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 11,602,075.94 | 145,262.00 | 0.56 |
38 | 008375 | 中欧启航三年混合A | 11,212,709.69 | 140,387.00 | 0.76 |
39 | 008376 | 中欧启航三年混合C | 11,212,709.69 | 140,387.00 | 0.76 |
40 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 10,672,149.53 | 133,619.00 | 0.23 |
41 | 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 9,607,242.82 | 120,286.00 | 1.52 |
42 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 9,162,287.05 | 114,715.00 | 0.17 |
43 | 010017 | 华夏科技前沿6个月定开混合C | 8,969,241.26 | 112,298.00 | 1.26 |
44 | 010016 | 华夏科技前沿6个月定开混合A | 8,969,241.26 | 112,298.00 | 1.26 |
45 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 8,350,408.50 | 104,550.00 | 2.60 |
46 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 7,898,264.43 | 98,889.00 | 0.18 |
47 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 6,305,576.76 | 78,948.00 | 1.74 |
48 | 008850 | 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 | 6,153,504.28 | 77,044.00 | 0.29 |
49 | 003516 | 国泰融安多策略灵活配置混合 | 5,955,266.94 | 74,562.00 | 0.52 |
50 | 005777 | 广发科技动力股票 | 3,711,399.16 | 46,468.00 | 0.22 |
51 | 002031 | 华夏策略混合 | 3,701,814.76 | 46,348.00 | 0.61 |
52 | 002563 | 泓德泓汇混合 | 3,579,933.14 | 44,822.00 | 0.92 |
53 | 003494 | 富国天惠成长混合(LOF)C | 3,546,228.00 | 44,400.00 | 0.01 |
54 | 161005 | 富国天惠成长混合(LOF)A | 3,546,228.00 | 44,400.00 | 0.01 |
55 | 519033 | 海富通国策导向混合 | 3,493,833.28 | 43,744.00 | 0.24 |
56 | 002614 | 中银颐利混合A | 3,140,248.79 | 39,317.00 | 1.58 |
57 | 002615 | 中银颐利混合C | 3,140,248.79 | 39,317.00 | 1.58 |
58 | 002803 | 东方红沪港深混合 | 3,031,705.46 | 37,958.00 | 0.10 |
59 | 000884 | 民生加银优选股票 | 3,021,721.71 | 37,833.00 | 1.76 |
60 | 020023 | 国泰事件驱动混合 | 2,783,868.85 | 34,855.00 | 0.55 |
61 | 233009 | 大摩多因子策略混合 | 2,730,675.43 | 34,189.00 | 0.39 |
62 | 009098 | 景顺长城价值领航两年持有期混合 | 2,501,768.01 | 31,323.00 | 0.33 |
63 | 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 2,472,295.98 | 30,954.00 | 0.78 |
64 | 001518 | 万家瑞兴混合 | 2,364,152.00 | 29,600.00 | 0.72 |
65 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合 | 2,324,217.00 | 29,100.00 | 0.05 |
66 | 007305 | 国联安新科技混合 | 1,999,705.19 | 25,037.00 | 1.46 |
67 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 1,716,885.52 | 21,496.00 | 0.13 |
68 | 400027 | 东方双债添利债券A | 1,656,184.32 | 20,736.00 | 0.09 |
69 | 400029 | 东方双债添利债券C | 1,656,184.32 | 20,736.00 | 0.09 |
70 | 004223 | 金信多策略精选混合 | 1,470,965.79 | 18,417.00 | 2.57 |
71 | 001980 | 中欧量化驱动混合 | 1,371,208.16 | 17,168.00 | 0.04 |
72 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 1,063,868.40 | 13,320.00 | 2.37 |
73 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1,063,628.79 | 13,317.00 | 0.54 |
74 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 942,705.61 | 11,803.00 | 1.88 |
75 | 010182 | 兴业优势产业混合C | 849,097.97 | 10,631.00 | 0.97 |
76 | 010181 | 兴业优势产业混合A | 849,097.97 | 10,631.00 | 0.97 |
77 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 758,685.13 | 9,499.00 | 1.53 |
78 | 169102 | 东方红睿阳三年定开混合 | 723,781.94 | 9,062.00 | 0.10 |
79 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 709,245.60 | 8,880.00 | 0.10 |
80 | 004100 | 鹏华安益增强混合 | 649,902.19 | 8,137.00 | 0.18 |
81 | 005357 | 富国国企改革灵活配置混合 | 639,039.87 | 8,001.00 | 0.76 |
82 | 001723 | 华商新动力混合 | 567,396.48 | 7,104.00 | 0.35 |
83 | 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 565,399.73 | 7,079.00 | 1.50 |
84 | 001743 | 诺安优选回报混合 | 508,612.16 | 6,368.00 | 0.01 |
85 | 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 403,343.50 | 5,050.00 | 0.96 |
86 | 007590 | 华宝绿色领先股票 | 375,069.52 | 4,696.00 | 0.46 |
87 | 210005 | 金鹰主题优势混合 | 307,339.76 | 3,848.00 | 0.11 |
88 | 001447 | 天弘惠利混合 | 171,880.24 | 2,152.00 | 0.36 |
89 | 010058 | 天弘荣创一年混合 | 144,884.18 | 1,814.00 | 0.27 |
90 | 007499 | 光大保德信风格轮动混合C | 118,207.60 | 1,480.00 | 0.11 |
91 | 002305 | 光大保德信风格轮动混合A | 118,207.60 | 1,480.00 | 0.11 |
92 | 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.04 |
93 | 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.03 |
94 | 501188 | 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.01 |
95 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.02 |
96 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.02 |
97 | 165312 | 建信央视财经50指数分级 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.03 |
98 | 001054 | 工银新金融股票 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.00 |
99 | 009984 | 鹏华启航两年封闭运作混合 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.01 |
100 | 010264 | 鹏华成长智选混合A | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.00 |
101 | 010265 | 鹏华成长智选混合C | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.00 |
102 | 007734 | 南方智锐混合C | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.02 |
103 | 007146 | 鹏华研究智选混合 | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.02 |
104 | 007733 | 南方智锐混合A | 107,185.54 | 1,342.00 | 0.02 |
105 | 161037 | 富国中证高端制造指数增强型(LOF) | 106,386.84 | 1,332.00 | 0.09 |
106 | 000219 | 博时裕益混合 | 7,907.13 | 99.00 | 0.01 |
107 | 004986 | 鹏华策略回报混合 | 4,712.33 | 59.00 | 0.00 |
108 | 002804 | 华泰柏瑞量化对冲混合 | 798.70 | 10.00 | 0.00 |