0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,242.29 | 13,242.29 | 6,526.33 | 6,526.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 780.60 | 479.62 | 256.92 | 173.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,122.83 | 16,998.21 | 7,289.07 | 6,051.54 |
| 基金赎回款 | 10,543.29 | 6,249.96 | 266.36 | -144.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 6,579.54 | 10,748.25 | 7,022.71 | 5,906.65 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 743.26 | 381.22 | 563.67 | 286.84 |
| 期末基金净值 | 19,859.18 | 24,088.95 | 13,242.29 | 12,319.87 |