-0.0674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,859.18 | 13,242.29 | 13,242.29 | 6,526.33 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 632.24 | 780.60 | 479.62 | 256.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 20,271.68 | 17,122.83 | 16,998.21 | 7,289.07 |
| 基金赎回款 | 12,759.89 | 10,543.29 | 6,249.96 | 266.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 7,511.79 | 6,579.54 | 10,748.25 | 7,022.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 527.91 | 743.26 | 381.22 | 563.67 |
| 期末基金净值 | 27,475.30 | 19,859.18 | 24,088.95 | 13,242.29 |