0.0174% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,852.20 | 25,539.34 | 25,539.34 | 8,194.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21.72 | -96.73 | -245.45 | -1,410.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 584.88 | 2,330.81 | 1,131.91 | 53,404.12 |
| 基金赎回款 | 2,748.47 | 21,921.21 | 16,589.24 | 34,648.87 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,163.59 | -19,590.41 | -15,457.33 | 18,755.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,666.89 | 5,852.20 | 9,836.56 | 25,539.34 |